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文档简介

财务合同管理制度一、引言本文档旨在建立一个规范的财务合同管理制度，确保公司内的财务合同管理流程得到统一，并提供与合同管理相关的指导和规范。合理的合同管理对公司的财务管理非常重要，能够保障公司的权益，提高合同执行效率，降低合同风险。二、适用范围本财务合同管理制度适用于公司内所有与财务合同管理相关的工作人员和部门。三、合同管理流程3.1合同的签订审核阶段合同的起草合同的审核：由相关部门进行审核，包括合同的合规性、风险评估等。合同的法务审核：由公司法务部门负责进行法务审核。签订阶段合同的签署：经过审核的合同由相关部门负责人或授权人进行签署。合同扫描件备份：签署后将合同原件进行扫描备份，并保存在指定的网络或服务器上。归档阶段合同的归档：签署完毕的合同归档存放，确保合同能够方便查找和管理。3.2合同的执行合同履行监督合同执行情况：由合同管理部门负责对合同履行情况进行监督，并记录相关信息。跟进合同变更：如有合同变更的情况，及时跟进并进行相应的合同变更手续。结算与支付合同付款申请：由相关部门按合同约定的履行情况提出支付申请。合同款项的支付：由财务部门负责将合同款项支付给合作方。监督合同结算：跟进合同结算情况，确保金额的准确性和合规性。3.3合同的归档与销毁合同归档合同归档存放：已履行完毕的合同归档存放，确保合同的安全和可查阅性。合同销毁合同销毁申请：合同管理部门或财务部门负责提出合同销毁申请。合同销毁审批：负责合同管理的高级管理层对合同销毁申请进行审批。合同销毁执行：由指定的部门负责对合同进行销毁，并记录相应的销毁证明。四、合同管理的责任与义务合同管理部门的责任与义务负责合同的起草、审核、签署等工作。监督合同的执行情况。负责合同的归档和销毁工作。相关部门的责任与义务根据合同约定履行相应的义务。如有合同变更的情况，及时通知合同管理部门进行变更手续。财务部门的责任与义务负责合同付款申请和支付工作。跟进合同结算情况。五、合同管理的风险控制合同风险评估在合同审核阶段，对合同的风险进行评估。针对高风险合同，加强合同履行监督，并审慎进行合同签署。合同变更的控制对于需要进行合同变更的情况，严格按照合同变更流程进行操作，确保合同变更的合规性和准确性。合同归档与销毁的安全性控制合同归档的存放位置应具备安全且可靠的控制措施，防止合同丢失或被篡改。合同销毁应按照规定的流程和程序进行，并做好相应的销毁记录和证明。六、附则本制度由财务部门负责解释和修订。本制度自发布之日起生效。如有需要，本制度可根据实际情况进行相应的调整和修改。为财务合同管理制度

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