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文档简介

第页共页公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。逾期未报销的费用将不予受理。6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：-报销事由及费用明细-报销金额-报销时间-相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。如果报销申请被拒绝，财务部门需要向员工说明理由并提供必要的解释。4.支付阶段：一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。员工可以选择银行转账或现金支付的方式接收报销款项。5.记录与统计：公司财务部门对每笔费用报销进行详细记录，并定期进行统计和分析。员工也可以随时查询自己的报销记录和当前状态。以上为公司财务报销制度及报销流程

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