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文档简介

第页共页出纳工作职责精编模版作为一名出纳，职责不仅包括管理和记录财务事务，还包括确保公司资金的安全和准确的处理。以下是一份详细的出纳工作职责模板，用于参考：职责概述：-管理公司的日常现金流动，包括现金收支和银行存款-确保准确处理和记录财务事务，并及时报告给财务主管-维护公司财务记录的完整性和准确性-遵守财务政策、制度和程序，确保合规性和内部控制详细职责描述：1.现金收支管理-负责现金收款和支出的管理和登记-确保每日现金余额的准确记录，并进行定期和随机的现金盘点-处理和记录现金银行间的转账和存款2.银行存款管理-负责管理和记录公司的银行存款，包括支票和线上转账-核对银行对账单和公司账目，确保准确性和一致性-处理银行存款的日常事务，如支票存款和存款取现3.财务记录和报告-维护和管理公司财务记录的准确性和完整性-销售和采购发票的处理和记录-准备和提交财务报表，包括日常现金流量表、银行对账单和月度财务报告4.财务事务处理和登记-处理公司的财务事务，如报销、借记和贷记-确保所有财务事务的准确记录和审批-为财务主管和审计师提供相关财务信息和记录5.资金安全和风险控制-监控和保护公司资金的安全，确保资金不受欺诈和盗窃行为的侵害-定期进行现金盘点和银行对账，以发现任何潜在的错误和欺诈行为-遵守公司的内部控制政策和程序，确保合规性和风险控制6.与供应商和客户的沟通-与供应商和客户建立和维护良好的关系，确保付款和收款的顺利进行-解答供应商和客户的财务相关问题，并提供准确的财务信息和记录7.税务事务处理-协助财务主管处理与税务相关的事务，如准备和提交税务申报表-确保公司遵守相关的税务规定和法规-协助公司进行税务审计和税务咨询8.档案和文档管理-维护和管理公司财务档案和文档的完整性和准确性-对文件进行分类、归档和备份，确保容易访问和检索-遵循公司的文档管理政策和程序以上是一份出纳工作职责模板，可以根据具体的公司需求和实际情况进行调整和修改。出纳是公司财

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