出纳工作职责精编模版_第1页
出纳工作职责精编模版_第2页
出纳工作职责精编模版_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页出纳工作职责精编模版作为一名出纳,职责不仅包括管理和记录财务事务,还包括确保公司资金的安全和准确的处理。以下是一份详细的出纳工作职责模板,用于参考:职责概述:-管理公司的日常现金流动,包括现金收支和银行存款-确保准确处理和记录财务事务,并及时报告给财务主管-维护公司财务记录的完整性和准确性-遵守财务政策、制度和程序,确保合规性和内部控制详细职责描述:1.现金收支管理-负责现金收款和支出的管理和登记-确保每日现金余额的准确记录,并进行定期和随机的现金盘点-处理和记录现金银行间的转账和存款2.银行存款管理-负责管理和记录公司的银行存款,包括支票和线上转账-核对银行对账单和公司账目,确保准确性和一致性-处理银行存款的日常事务,如支票存款和存款取现3.财务记录和报告-维护和管理公司财务记录的准确性和完整性-销售和采购发票的处理和记录-准备和提交财务报表,包括日常现金流量表、银行对账单和月度财务报告4.财务事务处理和登记-处理公司的财务事务,如报销、借记和贷记-确保所有财务事务的准确记录和审批-为财务主管和审计师提供相关财务信息和记录5.资金安全和风险控制-监控和保护公司资金的安全,确保资金不受欺诈和盗窃行为的侵害-定期进行现金盘点和银行对账,以发现任何潜在的错误和欺诈行为-遵守公司的内部控制政策和程序,确保合规性和风险控制6.与供应商和客户的沟通-与供应商和客户建立和维护良好的关系,确保付款和收款的顺利进行-解答供应商和客户的财务相关问题,并提供准确的财务信息和记录7.税务事务处理-协助财务主管处理与税务相关的事务,如准备和提交税务申报表-确保公司遵守相关的税务规定和法规-协助公司进行税务审计和税务咨询8.档案和文档管理-维护和管理公司财务档案和文档的完整性和准确性-对文件进行分类、归档和备份,确保容易访问和检索-遵循公司的文档管理政策和程序以上是一份出纳工作职责模板,可以根据具体的公司需求和实际情况进行调整和修改。出纳是公司财

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论