2023年出纳月工作总结

2023年出纳月工作总结出纳月工作总结篇1

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵看法。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。

2、完成领导交付的其他工作。

三。回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳月工作总结篇2

大家好!我叫马景山，我的岗位是财务科出纳。我的工作职责是办理我公司的现金收付、银行结算及公司有关税款的申报及缴纳等工作。刚起先让我担当出纳工作的时候，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的相识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，须要好好学习才能驾驭。在各位公司领导、同事的关切支持下，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。我在这一年当中，在不断改善工作方式方法的同时，现述职报告以下工作：

一、日常工作：

1、对接到的收付款凭证复核，核实无误后进行现金收付。

2、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资的发放工作。

3、与**煤电及李雅庄矿相关部门联系，对我公司须要的资金进行申请、审批。

4、与国税、地税部门联系，对我公司有关税款刚好进行申报与缴纳。

5、在领导的指导下，共同完成债权的催收工作。

二、其他工作

1、协作中盛审计、长远评估，打算相关财务资料。

2、在领导的支配下，协作资源整合领导组，打算评估审核的相关材料并刚好送交焦煤集团。

3、办理我公司名称预先核准延期事宜。

出纳月工作总结篇3

时间如梭，转瞬间又将跨过一个七月，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚起先工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的相识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，须要理论与实践相结合才能驾驭。在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报刚好处理，依据会计供应的凭证刚好发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，刚好驾驭银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月刚好传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格限制专款专用和银行帐户的运用。

以上是我今年七月份工作以来的一些体会和相识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和驾驭财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾七月的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部今日七月份的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。

通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳月工作总结篇4

转瞬间，20xx年上半年就过去了。展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结如下：

一、前期财务工作总结

对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。

第一阶段（20xx年—20xx年）。20xx年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法，积累阅历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际状况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了快速的普及，为管理处日常财务工作的顺当进行奠定了坚实的基矗

其次阶段（20xx年—20xx年）：发展阶段。这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。

第三阶段（20xx年—现在），不断提升阶段。20xx年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更须要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，刚好并动态地驾驭管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

二、主要阅历和收获

在金网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

（三）只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责；

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖 ，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作安排，以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常@方案。范。文。库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。

3、主动参预，协作管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳月工作总结篇5

转瞬间八月份即将过去，回顾这个月来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理。

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，无坐支现金现象。

3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核（发票上必需有经手人、验收人、审批人以及相关领导签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、对公司的临时仓库物资进行年终清点并列出具体的清单。

回顾八月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在九月里，我还须要在工作上更加主动主动，看法上更加仔细负责；另外，我也由衷地感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！

出纳月工作总结篇6

一.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

二.出纳工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。

三.做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。

五.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，坚固的树立为人民服务的思想。

一、开支票的错误

制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才最终把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽搁工作。

出纳工作看似简洁，做起来难，对出纳有那么一点点的相识成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不行以用轻松来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

二、今后的工作安排

作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：

1、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的平安意识，保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的感谢。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作安排

作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：

1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

2、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

出纳月工作总结篇7

9月份是我任职公司出纳工作的其次个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本状况，把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下：

一、日常工作

1，对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。

2，每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴状况。

3，每天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。

4，统计每月，季度收缴率，刚好上报领导。

5，坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必需有经手人及相关领导签字才能赐予报销。

二、催费工作

1，整理一期业主物业费欠缴名单，协作其它部门做好催缴工作。

2，整理一期业主欠缴信息，(欠缴缘由大致有A:答应来交，但还没来;B：号码有误;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子户)将信息归集分类。

3，将归集的业主信息协作其它部门更进，房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;

答应来交但将来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主，并供应对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业学问了解及沟通技巧劝服其交纳。

三、总结

物业管理公司出纳区分于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都须要很强的专业学问与沟通实力，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通实力，同时公司内部各部门之间的沟通也特别重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。

出纳月工作总结篇8

一个月的试用期已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的出纳工作已经基本驾驭，基本能胜任这项工作。以前在公司从事财务工作分工不明确，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“雕虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚起先干出纳工作出现不少的失误，完成一项业务总会丢三落四，包括(1)领款人没签字就支付现金(2)收现金忙于开收据遗忘辨识货币真伪(3)遗忘登日记账等失误，全是因为对业务流程不娴熟的原因。因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务流程，最终在这一个月中认知、熟识我的工作。由此可见，虚心的、主动的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。

在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈，在他们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。

在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。

1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务，网银电汇各部门选购 需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货款，为职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便刚好登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导供应资金储备信息，以便更好更有效地决策。

2、每月10日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的薪金发放，保障职工们的利益。

3、刚好登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表，现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中，为经理供应精确具体的资金动态信息，以便更好更有效的做出决策。

4、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税申报表，城建税及教化税附加申报表，增值税季报表，由于本期有涉及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不能自行申报，需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税，之前企业从未有过此类业务，所以在这里又多学了些业务，充溢自己。

5、这一月正好赶上高新企业复审，在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些学问，对企业的了解有了更多的相识。

6、学会开据增值税专用发票、增值税一般发票、地税的发票，打印汇总表及附表，购买增值税票，上传认证增值税发票等。

7、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关工作。

8、从未接触过外汇的我，在这个月中还学到了如何去银行结汇，须要携带什么资料等业务学问。

要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在为管理者供应刚好精确的资金数据，起着重要作用，在公司的经营管理中占有重要的地位。

所以我认为作为一个合格的出纳，须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和驾驭政策法规和公司各项规章制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

二、学会制订本职岗位工作内部限制制度，主动发挥财务限制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作看法。

四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，相互监督，相互牵制。

五、具有很好的沟通实力。特殊是在与工商、税务、银行等单位的外联沟通实力，以便于简化工作繁琐程序，以助于顺当完成各项工作。

当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断改变的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我在这一个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，仔细做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。

出纳月工作总结篇9

时间过得很快，转瞬间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成果和阅历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出珍贵看法。

一、失误、缺点和阅历简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚起先干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。

基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、主动的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在高校里，学习的学问不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。

二、取得的成果

在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。

1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、刚好登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。

4、起草财经公文、人事公文并刚好发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的支配。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：

1、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

2、学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通实力。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通实力。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作安排，仔细工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。

出纳月工作总结篇10

我于xxxx年xx月xx日成为公司的试用员工，至今三个月的试用期即满。依据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。

时间一晃而过，转瞬间三个月的时间已经结束，首先我很感谢领导三个月以来的培育和照看，给我一个展示自我才能的机会，让我从一个刚入行的新手渐渐成长起来。这三个月的时间让我深刻体会到我须要学习的与公司相关的专业学问和技能还有许多，只有更加努力的工作和刻苦的学习，才能更加精彩的完成领导交给我的任务，这样才能不辜负领导对我的期望。

一、进入公司后对工作的相识

进入公司的时候，由于对于公司的产品不是很了解，所以通过看领导给我的相关资料以及自我编写文档的实践，让我渐渐对公司的产品有了进一步的了解，也很快熟识了xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxx的方法与生产流程，并且对于产品的技术原理也有了很大的了解。这段时间在公司领导和同事们的关切和帮助下，在领导的指导下让我在工作上有了很大的提高。对此我特别感谢大家给与我的关怀和帮助，让我能够很快融入这个大家庭中。

二、工作方面

在刚进入公司没多久，公司便很快交给了我重要的任务，并赐予了我很大的信任和激励，由于是刚刚真正的接触产品设计，几乎是零阅历，一切都要从头起先，有太多的xx、xxx以及xx的东西须要了解，须要学习，在我渐渐成长起来的这一段时间，领导以及公司全部的同事们都给了我很大的帮助。现在对于专业学问文献的收集、市场调查、产品设计方面以及编写xx资料方面都有了很大的进步。在这三个月的时间里，我主要负责了《xxxxx》、《xxxxxx》、《xxxxxxxxxx》、《xxxxxxxxxxx》、《xxxxxxxxx》的设计与市场调研(实地、网络、电话)，还全程参加了《xxxxxxxx》折页的设计和制作，以及《xxxxxxxx》的出图。

三、学习方面

从以上几项工作中，让我深刻体会到做一名胜利的公司xx是一件特别不简单的事情，作为一名xx，从设计产品的起初就要对产品从设计到真正投入市场等许多方面进行全方面的了解和考虑。精彩的xx肯定要对自己充溢自信，不骄不浮，要仔细总结阅历，专心思索，实现对公司xx的清楚理解，从而为公司创建更高更多的价值。虽然我离一名精彩的xx还有一段很远的路要走，但是为了让自己能够成为一名精彩的xx，我会努力培育自己独立思索的实力。平常外出我也会细致视察外面的许多xx，了解别的公司的xx思路，提高自己的xx实力，我会通过不断的学习和实践提高自己的实力。作为一名xx是我的职业追求和目标，在日常的生活中我会虚心听取领导及同事的看法和建议，酷爱自己的工作。虽然我的底子薄，但是我会努力学习给自己充电，让自己不至于落后于别人，被别人淘汰。

四、目前工作

在目前的工作中我正在努力将公司xx部的各主要xx编制出来并丰富其内容,这样不但能对整个公司xx的xx流程、技术原理等深化了解，更能避开奢侈时间和精力。

五、自我评估

虽然在这三个月中取得了肯定的成果，但是也发觉了自身的一些缺点和不足，在以后的工作中须要订正和避开的。努力和细微环节将确定成败，在今后的生活中我会在努力工作的同时刚好细致的发觉并改正自身缺点，让自己不断的进步。

六、展望将来

对于我来说，来到公司是我个人发展的`一个机遇，也是我努力成为一名xx的起点，今日公司给我供应了一个展示自我价值的平台，我会好好珍惜这来之不易的机会，让自己努力的成长起来，用我的成长感谢领导的悉心栽培，作为公司大家庭的一员，我将会为公司创建更多的价值,担起自己的责任，努力进步。

出纳月工作总结篇11

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算

安排财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。

自公司成立以来，安排财务部始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，仔细履行财务部的工作职责。

从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；安排财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。

财务部除按时申报纳税外，还主动协作税务局安装运用了税控装置，运用税务局推行的网上申报，使纳税更刚好更精确，同时主动了解学习国家税收的最新法规以及有关实惠政策，做到用好政策，用活政策。

安排财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的限制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。

二、加强财务内部限制制度建设，提高财务管理水平

建立健全财务内部限制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。

为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员根据经公司领导认可的程序、要求办理睬计事务，保证办理睬计事务的规则、程序能够有效防范、限制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。

依据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。

在公司成立初期，财务部依据公司的实际状况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，刚好调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。

财务部还制定了“选购 物品与劳务管理方法”，以加强内部限制，规范选购 业务。

三、努力节约开支，杜绝奢侈，为公司的发展出谋划策

为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节约开支，杜绝奢侈。

财务部定期对支出做出预算，安排开支，合理安排资源，以保证公司业务发展所须要的资金。在各部门的协作下，财务部还编制了公司预算。

财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“xxx”期间，财务部员工深化一线，为销售业务供应服务。

尽管在工作中遇到了很多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。

财务部工作安排

主动推动财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、科学的财务管理机制

财务部安排通过各种途径作好财务制度的学习、宣扬与贯彻工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务学问宣扬活动，提高财务工作的透亮度。

通过完善内部限制制度，进一步加强财务监督和财务管理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。

2。完成领导交付的其他工作。

三。回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的2月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。我会扬长避短，更好的完成本职工作。

经过了将近1个月惊慌的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：

一、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。

二、出纳工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。

三、做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。

五、出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，坚固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将近1个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳月工作总结篇12

2月份是我任职公司出纳工作的其次个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本状况，把握工作重点难点。现将2月份工作总结汇报如下：

一、日常工作

1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。

2、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴状况。

3、每天做好现金账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。

4、统计每月，季度收缴率，刚好上报领导。

5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必需有经手人及相关领导签字才能赐予报销。

二、催费工作

1、整理一期业主物业费欠缴名单，协作其它部门做好催缴工作。

2、整理一期业主欠缴信息，(欠缴缘由大致有A:答应来交，但还没来;B：号码有误;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子户)将信息归集分类。

3、将归集的业主信息协作其它部门更进，房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;答应来交但将来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主，并供应对公账号;丁子户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业学问了解及沟通技巧劝服其交纳。

总结：

物业管理公司出纳区分于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都须要很强的专业学问与沟通实力，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通实力，同时公司内部各部门之间的沟通也特别重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。

出纳月工作总结篇13

时候过得很快，转瞬间三个月试用期的时候就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗亭相识、工作性质、交易技巧以及思维进步都是对我的职业生活的加添和必不行少的补充。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成果和阅历。下面，我将出纳工作总结以下，敬请大家提着珍贵定见。

1、失误、弱点和阅历简谈

过去在公司是做管帐工作的，出纳的交易没具体操纵和实践过，总觉得是“调虫小技”，不觉得然，可便是抱着这类心态刚入手下手干出纳工作呈现许多的失误，

第一失误便是开具支票上的不对。

轨制要求：开具支票必需笔迹机智、无连笔、不能点窜等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔划不连，字就不会写;终究把支票抬头单位名称写机智了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。

基于上述交易需求，依据本身在软件公司的软件履行阅历和电脑学问，为本身的岗亭需求开拓了EXCEL系统的交行单子套打系统，办理了在实际工作中呈现的弱点题目，进步了工作效果。

因而可知，谦和的、自动的心态是干好一切工作的根本;进修和实践彼此融会才华产出结果。在高校里，进修的学问不能用在具体办理题目上，浮泛无味，便是因为异国题目摆在我们面前目今，结果都是面对一个一个具体题目而存在的。

2、获得的成果

在这期间，在财务和内勤上我作了以下具体工作。

1、严厉