投资项目资金管理系统建设需求

投资项目资金管理系统建设需求一、项目一览表序号项目内容数量备注1投资项目资金管理系统建设项目1本费用包含项目建设所需所有费用（不含所需硬件的购买、使用或租赁费用）、派遣技术人员现场实施和培训费用(培训场地甲方安排，另提供远程网络维护方式），项目开发过程中如涉及购买其他软件或服务的，不再额外支付费用，投标方应确定具有该软件或服务的使用权。二、项目建设背景建立一套针对财政局资金申拨、项目审核的投资项目资金管理系统，落实投资项目的精细化管理，加快项目推进实施。三、项目管理现状各地在投资项目的管理上，往往采取“EXCEL表+纸质档案”的落后管理形式，缺乏系统性的研究与设计，关键环节管理缺少控制参数，部门、平台间的数据交互极为有限导致依赖人工维护数据，难以适应目前信息化发展形势，实际使用效果并不理想。（1）项目名称不一致。包括：提交财政部门的预算项目名称与发改部门初步设计批复文件的项目名称不一致；跨年度后，预算项目名称与上一年度申报名称不一致等情况，另项目编号不统一，不能实现项目管理“一码到底”。（2）项目概算明细不一致。提交财政部门的预算明细普遍无法与发改部门批复设计文件的概算明细相对应，装修工程、室外铺装和绿化、设备采购等实施内容是偏差高发区。（3）投资预算缺少统计标签，各项统计工作效率低下。因投资预算涉及范围广、资金规模大，各类统计要求层出不穷，目前只能采取导出数据后人工筛选汇总方式。（4）中介机构审核业务用时普遍偏长。中介机构在开展审核业务期间，要求建设单位提交的补充材料只能通过线下纸质方式流转，资料流转效率较低是影响审核业务用时的重要原因。（5）工程变更事后补办变更手续现象普遍。以最简易的工程变更联系单为例，建设单位提出的变更申请需经设计、监理、全过程单位、主管部门、发改、财政部门审批备案，各部门间耗时难以控制，建设单位事前审批动力普遍不足，往往采取造价审计阶段批量补办的方式。四、系统建设目标运用云计算、大数据、物联网等新技术，创新投资项目管理新模式，加快转变业务职能，适应新形势下“互联网+业务”的相关需求，充分挖掘“项目管理制度化、制度管理流程化、流程管理信息化”价值，实现投资项目资金管理的可视化管控，推进项目库的集中式、信息化管理，加强项目督察、项目管理、项目资金管理、工程预结算审核等事前事中事后全过程监管，宏观把控重点工程项目等各类投资项目的推进问题情况，充分有效地组织、控制和协调部门工作，整体提升部门对投资项目的综合管理水平。五、系统涵盖功能模块含首页总览、项目管理(功能包括项目库（前置、正式）、项目概算、概算调整、项目进度计划、项目月报)、预算管理（事前评估、概算审核、预算指标、招投标登记、合同登记、资金申拨、财务决算）、预算审核（工程概预结备案、抽查复审、资料送审、项目分派、资料补交、函件管理、多级复核、意见征询、复核报告等））、数据统计分析、信息发布、浙政钉协同应用、基础管理平台（基础构架、数据字典、角色权限、工作流配置、建设单位管理、中介管理（中介入围、考核打分、费用计算、专家人员等））等。六、具体功能需求子系统模块具体描述基础管理平台架构本项目所开发的应用软件需基于客户提供的国产信创服务器、国产中间件、国产数据库、国产化服务器操作系统等国产化安全环境运行。系统响应时间：响应时间应是即时(≤4秒)的，事务处理查询应在平均4秒以内，普通应用查询应在平均6秒以内，统计分析类查询应在平均15秒以内。数据字典根据用户实际情况设置相关的描述和期望的选项。1.角色权限通过角色的概念分配权限和配置流程，确保授权和流程的稳定。建设单位提交资料后，部门同意下可以补充。中介公司审核业务及人员、提交的成果在财政同意下可以变更。部门用户设置实际的组织结构，并将账号与授权角色绑定。总用户不少于500并发数不少于150。2.函件管理提供与平台相关各方的函件往来管理及相应工作流设置。3.工作流设置提供图形化流程设置界面，方便用户调整和改进实际的业务流程。4.流转单配置将业务流程与操作界面绑定，满足不同用户的不同功能组合要求。5.业务类型配置可根据用户实际业务名称进行功能配置。同时，有提供了一套标准的按建设阶段、工程类型的分类体系。在满足用户个性化需求的前提下，又建立了统一的项目分类，为后续统一归类奠定基础。6.系统日志详细记录用户操作和异常情况，便于事后分析和修正。首页7.首页总览驾驶舱在首页总览中设置投资项目、国企投资项目两大版块，分别包含项目管理、合同管理、资金管理/资金平衡管理、造价审核/造价备案四个子板块，并充分考虑后续增加新模块的可能性，充分突出各模块重点关注内容并滚动显示正在进行中的任务内容，可点击进入对应模块内容管理页面和详细内容管理界面。要求布局合理，内容表述清晰。项目管理8.项目库（前置、正式）建设单位或主管单位可以申报储备项目，审批同意后入库；可以从储备库中选择项目，进入项目年度投资项目库中；主管单位也可以新增年度投资项目。后期项目信息需可同步发改3.0审批系统数据。需可按不同分类分别归类项目（一个项目需可归类到多个分类）。9.绩效评价按项目完成事前绩效评估、年度绩效评价、绩效评价等从送审到批复的完整业务过程管理。10.概算管理项目概算(概算明细和资金方案)模块记录项目概算、资金来源、资金组成的信息。提供项目概算调整、概算执行情况（从项目月报相关表单同步）、超概预警等功能，可以输入调整的原因，调整金额、调整次数，概算调整台账明细金额，资金来源调整等具体根据需求调整。11.概算备案/审核同步项目管理模块项目概算信息，登记、修改财政审核信息，并设置相应审批工作流。12.项目进度管理编制、调整项目计划（节点计划，每月填写项目进度，要有图表能显示项目进度）系统可通过不同颜色指示标注项目进度情况，根据进度与计划推迟严重程度，如用红色表示严重逾期的项目，黄色表示有逾期风险的项目，绿色表示正常推进的项目等，由此直观展现项目进度情况，动态、全过程地控制监管项目实施并同步至项目督察，分析进度偏差的影响情况，找出问题原因，制定对策，协调资源。可以输入形象进度（文字表述）、完工率（%），进度条显示。进度可以根据月度、季度等时间节点更新；可以上传形象进度图片信息。根据项目不同情况，建设单位按节点计划上传相关审批批准文件，后期有关部门如开放相应端口，需完成同步对接。13.国有企业投资项目工程管理根据相关文件设置各项工程管理流程审批流。14.项目月报实现每月填报项目报表信息填报、统计。资金管理15.预算指标可以导入、修改项目年初预算指标数据，同时单位也可以进行年度预算信息录入（如后期财政预算系统开放相应端口，需完成同步对接）。包括资金来源、预算金额、绩效目标、财政落实资金、计划年度、本年计划资金、本年落实资金等信息录入完成之后提交审核。16.资金来源分类根据文号区分各项资金来源实现使用要求（期限、适用范围等）、额度管理、监测预警等管理功能。资金拨付是按不同资金来源按需拨付相应资金，资金拨付审批页面实施显示资金剩余额度。17.预算调整按照项目实施进度，按需调整预算指标。18.资金拨付进度管理列表显示各项目资金执行情况，带条件查询功能。19.资金申拨流程实现资金申拨流程网上办结，带流转记录功能。按需设置从发起资金申请到审核完毕全流程。20.财务决算完成从送审到报告的完整业务过程管理。21.国企投资项目资金平衡方案完成国企投资项目资金平衡方案从送审到审定全流程合同管理22.招投标登记上传、修改招投标文件、填写代理机构、招标方式、时间、金额、中标机构、中标价、施工单位、监理单位、设计单位、开工时间等相关内容。23.合同登记上传、修改合同文件/补充协议等、填写合同各方名称，金额，项目主要内容，合同付款要求、工期等。24.工程变更流程根据工程变更金额大小设置工程变更审批流程，包括变更事项、变更原因、合同总价、预计变更金额、预计变更工期、变更主要内容及协商一致后变更造价处置意见、截止目前已批变更累计（增加、减少、累计变更金额占合同比例）、此项变更金额（增加、减少、累计变更金额占合同比例）、所有变更累计情况（增加、减少、累计变更金额占合同比例）、各环节审核意见、附件、纸质材料清单、现场踏勘处理意见、正式受理意见等。25.其余资金变更管理除工程变更外引起合同金额发生变化的资金变更审批流程管理。造价审核26.工程概预结备案提交工程概预结算相关资料文件，并填写、修改相应表单。27.抽查复审设置相关项目抽查（按项目类型、资金类别等相关条件设置自动随机抽取）、建设单位确认、中介委托抽签（自动随机抽取）等相应工作流。（根据需求调整）28.资料送审提交抽查复审相关要求提供的资料，并填写相应表单。（也可从相应项目数据中同步，并提供修改功能）29.项目分派从建设单位报送资料到最后出报告截止涵盖整个评审流程，具体根据武义需求调整。30.资料补交补交抽查复审相关要求提供的资料，并填写相应表单。31.多级复核通过流转单实现审核成果在各级复核人员之间的流转，并记录复核人员的意见，形成三级复核意见表。32.函件管理/意见征询征求相关各方对审核成果的意见。33.复核报告根据审核成果出具抽查复核报告，提供文档编辑修改存档功能。设置相应工作流。建设单位模块34.建设单位管理建设单位可以设置主管单位、二级建设单位，方便建设单位管理。35.建设单位信息管理建设单位入库，单位名称、联系人、电话等信息录入。方便对建设单位分类统计分析，方便联系建设单位相关人员。与部门用户模块一一对应，可根据人员调动做相应调整。中介管理36.中介单位信息管理中介信息录入，包括单位名称、联系人、电话、拥有的造价专业等，可以调整。37.中标管理对年度中标入围的中介单位进行登记，入围时间、承诺让利率、入围项目金额区间、专业等设置。38.委托分派根据抽查复核需要按照一定规则实现在有效中介内的轮序选择分配。分配时需要能够满足中介单位分派屏蔽要求，系统自动根据相应规则屏蔽相关中介单位功能，同时显示相关中介单位在审项目、处罚信息等辅助决策。39.合同管理对抽查复核事项的委托合同进行统一管理。40.中介绩效考核根据要求设置考核条款模板内容，抽查复核任务完成后对中介或人员进行统一考核评分，并根据考核评分办法，自动汇总单项考核、季度抽查考核和年度考核综合汇总确定年终分值。41.费用计算对委托抽查复审项目进行费用自动计算，根据基本审核费、项目专业、项目金额大小、承诺让利率等自动计算费用，自动显示计算公式。数据分析42.自助分析将项目的核心信息提取并列表显示，提供分组、过滤、排序等常用分析功能，帮助用户进行数据分析。也可将数据导出Excel，利用Excel强大的数据处理功能进行进一步分析。43.工作负荷以人员为主维度统计周期内参与项目情况，协助管理层判断各人员负荷情况，合理安排任务。44.已完成项目以类型为主维度统计周期内完成的项目。45.未完成项目统计当前所有未完成项目，并将项目进展状态呈现给用户，协助判断项目情况。46.项目报表提供单项审核相关报表（Word或Excel格式）。报表可根据用户实际需求进行定制。47.项目送审金额分布图图形化展示项目送审情况。48.资金拨付汇总可按月、按季、按年度或自定义时段，自动汇总资金拨付信息，将项目的核心信息提取并列表显示，提供分组、过滤、排序等常用分析功能，帮助用户进行数据分析。49.概算指标根据用户提交数据（工程结算备案页面需有相应数据收集项）按照特定算法自动计算并更新相应工程类别概算指标。其它统计报表按需设计统计表格。浙政钉50.通知跟桌面系统通知挂钩，进行消息推送，对通知是否已读、未读进行标记。51.项目库所有项目在项目库中可以查看，统览项目基本情况、实施情况、资金使用情况。(查看权限根据用户角色划分)。52.预算管理查看资金拨付详情及相关统计报表。(查看权限根据用户角色划分)。53.预算审核库查看预算审核项目基本情况及进度情况。(查看权限根据用户角色划分)。54.工程变更审核工程变更手机拍照上传及其他资料上传、各相关单位预审、联席会议联审及意见填写等。(查看权限根据用户角色划分)。55.国有企业投资项目工程管理根据相关文件设置各项工程管理手机端审批流。(查看权限根据用户角色划分)56.现场查勘上传手机拍摄的照片和视频，根据不同项目挂钩资料；手机端可以查看资料。(查看权限根据用户角色划分)57.任务待办针对不同角色设置任务待办（通知、项目库、资金拨付、预算审核、工程变更、国有企业投资项目工程管理等任务），对交办任务进行审核。（同意或者退回，填写简单的批注信息）可查看审核过程文件。可查看图片和word,excel等文件。其它格式文件系统可以下载。(查看权限根据用户角色划分)58.文件库分门别类集成并实时更新国家、省、市、县各类与投资项目相关的政策文件。系统实施维护从正式投入运行起，提供三年免费运维支持（含人员驻场差旅、住宿等费用），服务内容包括：1、标准模块更新（已购买的子系统范围内可选）。2、组织结构调整（及相关授权调整）。3、业务流程调整。4、报表的调整及新增。5、其他异常情况的处理。6、人员机构初始化创建账号及调整等。7、数据库维护、更新、备份、归档。其他1、中标方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。2、项目方案具体在实施前须报经采购人同意后方可执行，采购人有权修改中标单位的项目实施方案，费用不再调整。3、强化安全意识、抓好安全生产，明确安全责任，杜绝事故发生，项目实施中发生安全及人身事故均由投标单位负责处理，并承担全部责任和费用。4、验收方式：组织专家评审，相关资料及费用由中标单位提供和承担。由于中标单位原因超过时间达不到要求的或验收不能通过的，业主有权终止合同，并退还已付货款（服务费），履约保证金不予退还（如有），赔偿业主损失，并报采监部门处理。5、中标单位向招标人提供项目过程中形成的记录、档案资料、成果资料、技术文件资料、验收报告等原件文档汇集成册（按招标人要求提供，含电子文件一套，不另计费用），并按招标人的档案管理要求完成资料归档工作，报送招标单位留存。注：标注有序号的模块为“第四章三、评分办法（5）技术分评分细则（70分）11条现场系统演示”需演示内容。七、项目建设时间要求：本项目建设周期预计为90天（日历天，下同），从合同签订之日起90天内建设完成并成功上线运行。第一阶段：系统谋划，编制项目书，15天内：完成需求调研，完成需求报告、项目实施方案，并初步搭建项目投资管理一体化基础平台。第二阶段：第一版本开发，30天内：向采购人提供首页、项目督察、项目管理