下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
第页共页金库管理工作制度第一章总则第一条为规范金库管理工作，保障金库资金安全，财务科对金库的日常管理工作制定了本工作制度。第二条金库是存放和保管单位财务资金的地方，财务科是维护金库资金安全、管理金库的部门。第三条本工作制度适用于财务科及与金库相关的工作岗位。所有工作人员都必须严格遵守本制度的规定，确保金库管理工作的规范性和安全性。第四条金库管理工作应坚持公正、公平、公开的原则，确保金库资金的安全性、合规性和高效性。第二章金库管理职责第五条财务科是负责金库管理工作的部门，其职责如下：1.制定金库管理工作制度和流程。2.负责金库资金的存放、兑付和调拨等操作。3.监督金库工作人员的日常工作。4.组织和参与金库清点和盘点工作。5.监督金库安全措施的落实，确保金库的安全性。6.定期向上级报告金库资金的存取和运行情况。第六条金库管理员是金库管理工作的具体执行人员，其职责如下：1.负责金库资金的收付、清点和存储工作。2.负责金库安全措施的执行和维护，保证金库的安全性。3.定期对金库资金进行检查和盘点，确保金库资金的准确性和完整性。4.配合财务科的监督工作，接受金库工作的检查和核实。第三章金库管理流程第七条金库管理工作应按照以下流程进行：1.资金存入流程：（1）单位领导或财务科开具存款单，明确存入金额和存入款项的来源。（2）金库管理员核对存款单和资金，收存款项，并登记记录。（3）单位领导或财务科签字确认存款单的存入金额和存款日期。2.资金兑付流程：（1）单位领导或财务科开具支款单，明确兑付金额和兑付款项的去向。（2）金库管理员核对支款单和资金，支付兑付款项，并登记记录。（3）单位领导或财务科签字确认支款单的兑付金额和兑付日期。3.资金调拨：（1）单位领导或财务科开具调拨单，明确调拨金额和调拨款项的用途。（2）金库管理员核对调拨单和资金，按照调拨单的指令存取资金，并登记记录。（3）单位领导或财务科签字确认调拨单的调拨金额和调拨日期。第八条金库管理工作应定期进行资金清点和盘点。具体清点和盘点流程应由财务科制定并通知相关人员。第九条金库管理工作中出现异常情况或资金差异时，应立即上报财务科，并按照财务科的要求进行核实和处理。第四章金库安全管理第十条金库安全管理是金库管理工作的重要内容，金库管理员必须保障金库的安全和资金的完整。第十一条金库应设立专门的安保设施，包括监控系统、防火防盗设备等，以确保金库的安全。第十二条金库应定期组织演练和培训，提高工作人员的安全意识和应急能力。第十三条金库管理员应按照规定的操作流程，严格执行金库存取资金的程序，确保金库的安全。第五章金库管理的监督与检查第十四条财务科对金库管理工作进行日常监督和检查，及时发现和解决问题。第十五条财务科应定期向上级报告金库管理工作的情况，接受上级的监督和检查。第六章附则第十六条对违反本工作制度的人员，将依据相关
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论