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文档简介

第页共页酒店出纳岗位职责一、现金管理：1.负责酒店现金的管理、收支和保管工作，确保现金的安全和稳定。2.登记、记录和统计酒店现金流动情况，编制现金日报表和现金月报表。3.根据酒店的财务预算和需要，及时准确地核算、结算和储备现金。4.负责与银行的日常业务往来，包括款项的存取、划拨、兑换等。5.对酒店的各项款项进行备付金工作，保证各种费用的支付和报销。6.配合审计部门的工作，为其提供现金管理方面的详细记录和材料。7.了解并掌握相关法律、法规和酒店规章制度，保障现金管理的合规性。二、票据管理：1.负责酒店票据的收集、整理、验收和保管，确保票据的真实性与完整性。2.根据票据的种类和用途，进行分类、登记和记录，并及时报告酒店财务部门。3.协助财务部门对票据进行日常的审核、结算和归档，确保票据的合法性和准确性。4.跟进票据的到期和兑付情况，及时与相关部门进行沟通和协商。5.配合审计部门的工作，为其提供票据管理方面的详细记录和材料。三、银行业务管理：1.负责酒店与银行的业务往来，包括开户、销户、存取款等。2.根据酒店的资金需求和安全性要求，制定并实施相关银行交易策略。3.协助财务部门对银行账户进行定期核对和调整，确保账目的正确性和一致性。4.跟踪和处理银行业务办理过程中的异常情况，并及时向财务主管报告。5.参与编制和实施酒店的资金预测和管理方案，确保资金的周转和利用效率。6.熟悉和掌握银行业务的相关法规和操作规范，保障银行业务的合规性和安全性。四、财务报表分析：1.负责整理和归档酒店财务报表和相关财务文件，确保报表的及时准确。2.分析和解读财务报表的数据和指标，对酒店的财务状况和经营情况进行评估。3.参与编制和审核财务报表，确保报表的真实性和合规性。4.协助财务主管进行财务分析和决策，为酒店的经营管理提供决策依据和建议。五、其他工作：1.配合上级主管安排的其他工作任务和项目，积极主动地完成。2.参与酒店财务部门的例会和培训，不断提升岗位技能和知识水平。3.勤奋工作，积极配合酒店其他部门的工作需求，保持良好的沟通和协调。4.遵守酒店的纪律和规章制度，维护酒店的声誉和形象。综上所述，酒店出纳的岗位职责主要包括现金管理、票据管理、银行业务管理、财务报表分析等方面的工作。出纳需要具备良好的财务知识和技能，严谨细致的工作态度，以及

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