出纳工作计划和目标(七篇)

第页共页出纳工作方案和目的(七篇)出纳工作方案和目的篇一尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：在本年度工作中的经历和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司开展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深化的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。随着公司不断的开展壮大，学习新的知识早已经显得非常重要。出纳工作总结及xx年工作方案：1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、受权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.协助人力资部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作方案和目的篇二随着时间的流逝，参加xx已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下总结;1。严格按照公司的管理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2。严格保证现金的平安，及时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。3。严格执行借款手续，按时催收各专柜的`租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。4。坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。5。根据总部会计提供的根据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。6。坚持每日进展库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付过失及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。7。配合主管会计做好各种账务处理，保守公司机密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。8。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。1。汲取10年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作。2。严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监视的作用。3。学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。4。加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5。完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳工作方案和目的篇三对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。组织财务人员参加财务人员培训，进步认识，不断加强自身的业务程度。理解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么资料，要点、和精华。全面按新准那么的标准要求，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。1、根据新的制度与准那么结合实际情景，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐。4、财务人员必须按岗位职责制坚持原那么，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。财务管理力求科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店〔根底训练〕或保险公司〔学生保险〕上门效劳，允许学校供给便利条件，但领导、老师严禁介入。总的来说，在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断进步财务人员业务操作本领，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项方案资料。出纳工作方案和目的篇四20xx年已经过去，崭新的20xx年已经到来。回忆过去一年里，在领导及同事们的帮助与支持下，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作本领上都得到进一步进步，现将本人一年以来的工作、学习情景进展一个简要汇报。〔1〕财务日常账务处理①对报销单据进展初审。达成的目的：确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完好性，按照内控的要求完善各项资料，保证凭证附件手续齐备、标准合法，实在发挥财务核算和监视的作用。②根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进展账务处理。及时与出纳进展系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性；对于内部交易，及时在nc系统进展协同发起或者确认；对于已完成的往来款项，及时进展往来核销。达成的目的：保证入账的及时性，科目的准确率在99、8%以上，对科目使用错误的，及时进展更正处理。打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目的：排版整齐，装订结实，凭证期间及册数填写清楚无误。〔1〕编制月度财务报表①经过nc系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表，并对计算生成的报表数据进展检查确认；根据相关规定，对需要进展重分类的资产负债科目进展调整，全套报表完成后导出另存为excel版本。②单体报表完成后，在“合并报表”界面进展抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为excel版本。③在规定日期前将所有财务报表excel版本发送给上级复核，确认数据无误后在nc系统中执行“任务上报”功能。④根据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书，说明书主要就本月相关财务情景进展汇报，同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进展比拟分析^p，对于差异较大数据的给予合理的解释说明。⑤打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。⑥达成的目的：报表数据准确无误；财务报告书资料完好，分析^p清楚；上报及时；纸质文件装订整齐完好，签字盖章等审批流程无遗漏。〔1〕税务申报①逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所得税等税种的申报。②每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。③每月填报国地税重点税申报及财务报表申报。④达成的目的：确保纳税申报数据准确，申报及时。〔2〕参与仓库盘点工作①会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进展盘点，并在盘点表上签字确认；对盘点中发现的问题点进展总结并编制盘点报告书报领导阅览，为领导进展决策供给根据，严格执行存货管理制度。②达成的目的：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统帐务记录完好且与财务系统金额相符；对签字的存货盘点表进展存档；对日常存货管理中未尽事项进展跟踪并处理，直至问题的解决。〔3〕年度预算编制①搜集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进展沟通确认，确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进展年度预算的编制，并根据上级公司的指标要求及时进展数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监视与考评。〔1〕在工作中进步了技能，积累更多的经历，发现并发挥了自我的潜能。遇到问题时，不断去探究解决方案，从而提升自身本领。〔2〕仅有和同事间进取沟通协调，发挥团队协作，才能把工作做好，更能坚持好的工作状态。〔3〕收获了充实和开心，公司对员工的关心，领导对下属的信任，同事之间互相帮助，都让我受益良多。在领导的指导与同事的帮助下，工作中获得了一些收获，但同时也还存在一些缺乏之处，例如在工作中存在必须的小失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；因为根本在财务岗工作，对详细业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。回忆过去一年的工作，我觉得非常充实，也受益良多。在以后的工作中，我更应当不断学习、完善自我，认真履行岗位职责，为公司的开展奉献一份自我的力量。为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作：〔1〕根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析^p、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。〔2〕结合新会计准那么的施行，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性开展轨道，经营质量不断进步，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原那么，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的根底上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原那么。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，进步企业资产周转速度。〔3〕继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会根底工作，进步管理程度。企业越开展进步，财务管理的作用就越突出。在进步会计人员程度的根底上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的根底管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的根底。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！出纳工作方案和目的篇五〔一〕促进产业构造优化晋级一是要抓好组织收入工作，按照财政总收入增长10%，一般公共预算收入增长9%的目的，分解落实责任，确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群，在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、开展互联网经济和效劳业上下功夫，积极发现培育新增长点。三是贯彻《国务院关于清理标准税收等优惠政策的通知》、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，完善财政投入鼓励机制，设立战略性产业创业投资基金，灵敏运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重，稳固总部经济和龙头税。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园”等专业园区建立和工程落地，完善的金融、物流、资讯等商业支援效劳体系，打造公平的竞争平台和优越的营商环境。〔二〕致力效劳新型城镇化建立构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、工程管理精细标准、资金要素保障到位、社会经济效益良好”的新型投融资体制。按照“政府引导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢”的原那么，建立标准的工程抉择论证和监管机制，完善工程合同文本和财政补贴管理，推广运用政府和社会资本合作ppp形式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市根底设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让，及时盘活回笼资金滚动开展。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，梳堵结合分清责任，标准管理防范风险，健全政府债务运作机制和风险防控体系。〔三〕持续提升社会民生福利坚持量力而行、尽力而为，加快社会事业开展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效鼓励机制和落实设备购置、药品供给补助，加快推进公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民工程建立，大力施行交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建立。支持举办优秀文化活动、体育赛事，构建惠及全民的公共文化效劳体系，提升文化软实力。强化社会治安防控体系，维护社会和谐稳定，推进“平安晋江”建立。加大农村环境保护和根底设施建立力度，安排美丽乡村、农村排污设施建立、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元，建立晋江美丽新农村。〔四〕构建现代预算管理新体系贯彻落实新《预算法》，建立健全覆盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算管理体系，探究编制以权责发生制为根底的政府综合财务报告。健全预算标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的根底支撑作用。建立厉行节约反对浪费长效机制，完善科学合理、完好标准、符合实际的公务支出标准体系，推进公务用车制度改革，严格控制机关运行经费，年度一般公共效劳支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目的管理和绩效评价的覆盖面，注重绩效评价结果反应和应用。积极稳妥推进预算公开，进步财政预算透明度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监视检查，建立健全覆盖财政运行全过程的财政监视检查机制。〔五〕全面加强国有资产管理完善国有资本经营预算和国有企业全面预算，按照产权明晰、权责清楚、政企分开、管理科学原那么，建立灵敏高效的国有企业经营机制，实行国企经营班子分类管理，探究国企与行政事业单位干部双向交流制度，政府任命、双向交流和社会公开招聘相结合，培育经营管理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量控制”为主要内容的薪酬鼓励机制，健全国企议事决策规那么和程序，加强国企本钱效益和费用控制，激发企业经营活力，促进国有资产合理流动，实现保值增值。贯彻落实《行政事业单位国有资产管理暂行方法》、《地方行政单位国有资产处置管理暂行方法》，加强安置房等资产信息化管理，安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度，确保公开标准处置和有效盘活利用。〔六〕全力打造优秀效劳团队深化开展“马上就办”等活动，加强机关作风建立和效能建立，建立政令畅通、行为标准、运转高效的工作运行机制，加强重点工作督导，梳理优化业务流程，进步办事效率。推进依法行政依法理财创立活动，标准自由裁量权，加强财政干部业务法规知识培训，进步依法理财才能。严格落实党风廉政建立责任制，健全内部监视制约机制，确保财政资金和财政干部“两个平安”。强化镇级财务管理，加强业务指导，推进财政所标准化建立。元月份：20xx年度绩效考核向人大报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算〔草案〕下达20xx年度单位预算指标编制20xx年度财政总决算及各专项决算编制20xx年度部门〔单位〕综合预算编制20xx年度重点建立工程综合预算制订20xx年度重点建立工程筹融资方案廉政监视员与民评代表座谈会、签订《勤政廉政责任状》做好银行存款〔专户〕余额核对工作预算单位指标、拨款及工资发放明细核对党的群众道路教育理论活动回头看制订20xx年度城建工程闲置房产处置方案组织第二批符合购置优秀人才保障住房条件企业竞购摇号汇总整理编制部门采购预算20xx年村级一事一议财政奖补工程摸底工作审核拨补地方储藏粮油利费兑现石油价格改革财政补贴布置20xx年度农业综合开发建立工程编制工作组织会计从业资格考试开展会计证换证工作初级会计资格职称报名资格审查20xx年度机关事业单位工作人员及党员目的管理考核二月份：召开全市财政工作会议完成固定资产对账和数据更新完成公有住房信息系统数据更新“两节”期间廉洁自律情况检查“两节”期间送温暖活动“两节”期间综治、计生、保密、平安保卫工作检查梳理、排查税收优惠政策完成20xx年度财政票据核销完成20xx年度部门〔单位〕综合预算编制下达落实财政供养人员调资发放20xx年“一事一议”财政奖补工程绩效考评局部城建工程本钱效益评价完成行政事业单位固定资产管理信息系统统计报表拟定20xx年地方储藏粮轮换方案落实20xx年种粮农民农资综合补贴资金完善充实农业综合开发和标准农田工程库资料深化公立医院改革20xx年度财政投资工程评审情况分析^p完善重点工作督查落实制度部署20xx年度财政系统政风行风建立三月份：20xx-20xx年度省级文明单位验收20xx-20xx年度省级文明单位申报业务科室内部财务稽核清理、标准机关内部档案行政事业单位经营性资产管理制度改革落实市对镇〔街道〕、村〔社区〕转移支付资金城建工程征迁补偿资金专项检查20xx年度“一事一议”财政奖补工程申报和初审开展巡逻队工资专项检查财政所标准化建立检查考评部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解与省厅对接新部门预算管理系统软件公布政府采购目录和限额标准制定出台国有企业管理体制兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴20xx年科技工程挑选论证拟定20xx年军供煤燃料补贴落实地方储藏粮陈粮轮出方案优化、完善远程报账流程优化更新财政国库支付平台硬件终端设备党风廉政、反腐倡廉、警示教育“三八妇女节”活动四月份：第一季度财政预算执行情况分析^p完成20xx年度财政总决算统计符合购置优秀人才保障住房条件企业统筹优秀人才保障住房房做好依法行政、依法理财阶段性工作全面施行公务卡制度改革通用产品季度批量政府采购机关效能建立督查探究建立国库集中支付动态监控机制编制20xx年农业综合开发工程施行方案国有企业绩效考核外商投资企业网上结合年检完善投资评审数据分析^p指标体系落实教育“两免一补”补助金报账会计和效劳对象征求意见会第二季度会计从业资格考试会计人员继续教育培训工作中级会计资格职称报名资格审查落实地方储藏粮新粮轮入方案财政信息系统网络平安检查村级“一事一议”财政奖补工程筹资筹劳五月份：向人大汇报20xx年度财政决算情况部门预算管理系统软件优化开展会计代理记账机构年检工作政府采购中介代理机构监管调研完善政府采购信息平台建立制定出台国有企业薪酬制度改革配合卫生医疗机构财务检查财政投资工程评审宣传月廉洁财政系列活动行风“树新培优”示范点培育“五一”、“五四”系列活动团员青年志愿者助学活动开展新党员六月份：抓财政收入双过半重点税跟踪调研税收财政运行分析^p城建工程调研审核兑现种粮农民订单补贴机关事业单位和企业养老金发放情况检查新农合票据专项检查检查20xx年农业综合开发工程资金管理使用情况制定出台国有企业工资总额预算制度处置盘活城建工程剩余店面和车位开展专项资金使用情况监视政府采购宣传月综治、普法、计生、保密、平安教育及检查七月份：向人大汇报上半年财政预算收支执行情况上半年工作总结和下半年工作方案部署编制20xx年部门预算部署编制20xx年度重点工程综合方案完善规模企业税收统计分析^p系统预算单位指标、拨款及工资发放明细核对财政系统与核算单位财会业务培训20xx年度财政支农、农综工程施行组织20xx年农业综合开发工程工程开工验收审核拨付地方储藏粮油利费财政所标准化建立检查经济开展扶持资金专项检查市级单位备用金检查、对账工作第三季度会计从业资格考试党风廉政建立和反____工作回头看机关效能和政风行风建立督查走访挂钩联络企业和村〔社区〕入党积极分子培训八月份：20xx年度农业开发工程和标准农田工程推荐上报被征地人员养老保险扩面20xx年度“一事一议”财政奖补工程进度检查陈粮轮出、新粮轮入价风格研完善财政投资工程绩效评价指标体系非税收入收缴管理信息系统晋级维护兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助依法行政、依法理财工作总结验收专项教育经费投入情况检查财政收费、罚没票据核销稽查财政专项资金预算工程库分析^p论证财政投资评审软件晋级完善惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查基层财政所政风行风建立检查慰问共建____和困难群众九月份：完善部门预算编制方法医院、卫生院财务运行情况调研农业产业化专项补助资金工程验收新部门预算管理系统软件上线推进社会保险扩面征缴工作开展文明创立结对共建活动政府采购执行情况检查重点建立工程资金管理运行情况调查会计信息质量检查种粮直补资金专项检查催收农业综合开发有偿资金部署20xx年度国有资本经营预算十月份：第三季度预算执行情况分析^p编报年度财政收支预算调整方案民政专项资金及救济救灾款专项检查政府采购产品销后效劳和中介机构检查完善财政转移支付分配方法民政定补对象普查第四季度会计从业资格考试兑现种粮农民订单补贴重点国有企业财务收支专项检查新农合资金专项检查完善国库集中支付和投资评审业务流程国庆节活动重阳节慰问离退休老干部十一月份：协助编制土地收储方案落实全年增收节支措施乡镇财政运行情况调研财政普法宣传环保、科技、城市维护费专项资金使用核检军供煤补贴情况核检财政性转移支付资金检查兑付“一事一议”财政奖补工程资金完善国有企业绩效考评家庭助廉活动党风廉政建立责任制落实情况检查十二月份：财政专项资金支出绩效考评向人大、政协、民主党派和廉政监视员汇报工作布置20xx年财政财务收支决算20xx年财政预算内外资金执行情况分析^p20xx年度工作总结及20xx年度工作方案草拟《xx市20xx年财政预算执行情况及20xx年财政预算》兑现经济适用房、廉租房补助资金网上银行系统平安检查与维护“两节”期间加强廉洁自律和财务管理完善财政供养人员信息管理系统出纳工作方案和目的篇六作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定如下出纳工作方案：1、与银行相关部门联络，井然有序的完成领导交代的各