日经营分析报表

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收支状况表,,,,,,,,,,,,,

编制单位：香港万级微环境净化有限公司,,,,,,,,2011年月,,,,,返回目录

资金来源,,资金运用,,,,,,,,,期末余额,,

项目,本期,管理费用,,,营业费用,,,财务费用,,,项目,金额,

,,项目,本期费用,本期付现,项目,本期费用,本期付现,项目,本期,本期付现,,,

1、分公司资金期初余额,10000.00,办公费,10.00,,广告费,10.00,,手续费,10.00,,现金,,

加：收到总部拨款,2000.00,物业水电费,20.00,,安装费,20.00,,利息收支,20.00,,银行存款,12000.00,

加：上期利润,,工商、执照年检,30.00,,工资,30.00,,,,,,,

加：,,工资,40.00,,门店租金,40.00,,小计,30.00,0.00,,12000,

加：,,折旧,50.00,,赠送,50.00,,,,,,,

加：,,电话费,60.00,,奖金,60.00,,,,,,,

加：,,招待费,70.00,,交通费,70.00,,,,,,,

加：,,办公楼租金,80.00,,其他,80.00,,,,,,,

加：,,其他,90.00,,,,,,,,,,

小计,12000.00,,,,,,,其他付现,,,,,

减：,,,,,,,,项目,本期,本期付现,,,

减：,,,,,,,,股东分红,0.00,0.00,,,

减：,,,,,,,,,,,,,

小计,0.00,,,,,,,,,,,,

合计,12000.00,小计,450.00,0.00,小计,360.00,0.00,合计,30.00,0.00,合计,120

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