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文档简介

第页共页三贤收支管理制度范文收支管理制度第一章总则第一条为了规范三贤公司的财务管理，确保收支的合理性和准确性，建立健全的财务制度，本制度依据相关法律法规，结合公司实际情况制定。第二条本制度适用于三贤公司的各项收支活动，包括但不限于日常支出、采购、销售、收款等。第三条公司财务人员应严格按照本制度的要求履行职责，保守秘密，勤勉尽责，确保财务活动的合法合规。第四条公司财务部门应主动配合公司内部审计，并接受外部审计机构的检查和审计。第五条公司领导层应加强财务管理的重要性，确保财务制度的执行，对财务部门进行监督和指导。第二章会计核算制度第六条公司应建立健全会计制度，明确会计核算的方法和程序，确保会计核算的准确性和可靠性。第七条公司财务部门应按照会计准则和相关规定，进行会计核算工作，及时提供财务报表和报告。第八条公司应定期召开财务会议，对财务报表进行审核和分析，及时发现和解决问题。第九条公司应建立完善的财务档案管理制度，做好账务凭证的保存和备份工作。第三章收入管理制度第十条公司应建立健全收入管理制度，确保收入的准确计量、及时入账。第十一条公司应建立完善的销售流程，包括订单接收、合同签订、发货、收款等环节，确保销售收入的合法合规。第十二条公司应建立客户信用管理制度，对客户信用进行评估和监控，确保收款的及时性和稳定性。第十三条公司应定期核对银行账户和现金账户，及时调整收入的账务记录，确保收入的真实性和完整性。第四章支出管理制度第十四条公司应建立健全支出管理制度，确保支出的合理性和合规性。第十五条公司应建立采购流程，包括需求确认、供应商评审、合同签订、付款等环节，确保采购支出的合法合规。第十六条公司应建立费用预算制度，根据公司经营情况和财务状况，合理确定费用预算，并监控费用执行情况。第十七条公司应建立资产管理制度，确保资产的安全和合理利用，定期进行资产清查和盘点。第五章制度执行与监督第十八条公司财务部门应严格按照本制度的要求执行各项财务操作，确保制度的有效执行。第十九条公司领导层应对财务部门的执行情况进行监督和指导，及时解决财务问题。第二十条公司应定期进行内部审计，发现问题并及时纠正。第二十一条公司应聘请外部审计机构进行财务审计，确保财务活动的真实性和合规性。第六章附则第二十二条本制度的解释权归三贤公司所有，任何财务人员不得擅自修改或废止本制度。

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