2023绿色食品商业计划书

2023绿色食品商业计划书前言一、我国有机食品市场情况分析1、食品安全成为人们最关心的问题之一随着社会经济的发展，现在已越来越多的化合物进入人类的生产和生活环境，食品安全问题渐渐突出，成为人们尤其是家长们最关心的问题之一。有一种非常形象的说法可以形容这种情况：“如今的主妇到了菜市场，却发愁该买什么：买牛肉，买猪肉，担心捎带着吃了瘦肉精；买鸡肉不知道激素含量是否超标；买鱼呢，养殖的水也不干净；干脆来点青菜豆腐吧，又担心农药残留过高，加工环境不卫生。”随着人们生活水平的提高，当今人们对食品的要求已经从吃得饱发展到吃得好，又从吃得好发展为吃得安全、吃得放心。然而，按美国毒物控制法登记的化学物质，大约有6.6万种化合物进入人类的生产和生活环境，而且每年还有300-700种新的化合物引入经济用途。包括食品添加剂等食品加工中直接使用的化合物，以及农药、兽药、化肥、饲料添加剂等农业投入品的使用等等。而这些化学物质的安全性评价，它们在动、植物体内残留的规律及其对人体健康的危害尚有待深入研究。据专家估计，人类肿瘤的85%-90%是因为环境因素所致。人类从食品中摄取了种类繁多且浓度高于环境浓度的有毒、有害物质，而这些有害物的化学结构与性能，经动、植物的作用后变得更加复杂。可见，食品安全问题的复杂性与严重性。我国的各种粮食作物、果蔬禽肉等虽然产量在世界上均十分突出，但是其质量却令人担忧。我国是世界上化肥、农药施用量最大的国家，氮肥和农药的单位面积用量分别是世界平均水平的3倍和2倍。我国使用的农药仍以杀虫剂为主，其中有机磷杀虫剂占有很大比例，杀菌剂和除草剂也占有一定比例，它们很容易造成蔬菜、粮食中的农药残留量超标。据介绍，可食用的安全食品已为数极少。越是大棚菜、越是反季节菜，越不能吃。因为大自然里的早春菜，不必大量施用农药，但塑料大棚里温度高，虫害的规律是随气候变暖而加剧，农药使用也进入高峰期，加上封闭式的棚内蔬菜密集栽培，一旦虫害发生便会迅速蔓延，造成大量经济损失，所以菜农往往超量喷洒农药。而且，大棚作物为了错过季节，提早上市，往往施用高激素、高营养素，促进作物快速超常生长，这就是“果不甜、瓜不香、菜无味”的原因。另外，有些畜牧产品生产者为了追求高额利润，在饲料中添加激素类、镇静催眠类等违禁药品，造成畜牧食品卫生质量问题频频发生。比如现在市面上大多数肉鸡都是通过特制的饲料在不到30天的周期内从小鸡被养成数公斤重的成品鸡，鸡肉中的各种促生长激素含量很高。从前，养殖的鲫鱼需要三四年的时间才能长到1公斤。而现在因为有了“高技术含量”的饲料，这个时间缩短到三四个月。甲鱼过去自然生长的7年才能上餐桌，现在用性激素乙烯雌酚催长，7个月就速成进厨房了。现在儿童多发的早熟、过早发育、肥胖等症状主要原因就是食品中的激素所致。2、我国有机食品行业方兴未艾，前景极其广阔令人欣慰的是，上个世纪九十年代我国就开始发展有机食品产业，维护消费者的健康。近年来，我国的有机食品产业正处于快速发展时期，年均增长在30%左右。有机食品是指根据有机农业和有机食品生产、加工标准或生产、加工技术规范而生产、加工，并经有机食品认证组织认证的一切农副产品。是指在生产加工中不使用化学农药、化肥、化学防腐剂和添加剂，也不用基因工程生物及其产物，因此它是真正的源于自然、富营养、高品质的安全环保生态食品。目前，中国有机食品占全部食品的市场份额还不到0.1%，远远低于2%的世界平均水平，而在有些发达国家，其市场份额已达到5%至10%。预计到2015年，我国的有机食品占国内食品市场的比例有望达到1.0%～1.5%，出口的有机食品占全球有机食品国际贸易的份额则有望达到3.0%，甚至更高。我国有机农产品消费市场未来的增长和发展具备多种有利因素，其中，主要推动因素是：(1)消费者健康和环保意识日益增强，对食品安全和营养问题非常关注；(2)国际市场对有机农产品的需求不断增长；(3)中国加入WTO后给中国有机农产品的出口提供了机遇；(4)食品安全事故(丑闻)的接连发生，使广大消费者的消费习惯及消费理念发生重大转变。(5)新闻媒体的大力宣传，扩大了消费者的范围；(6)超市销售网络的快速发展和销售成本的降低；(7)政府的优惠鼓励政策；(8)有机产品标识方面的规定和市场的逐步规范化增加了有机农产品的可信度；(9)中国经济持续快速的发展：(10)人们收入水平提高，消费能力提升，广大消费者对较高的价格能接受。有机产业目前还是一片蓝海，竞争低下，盈利模式落后，整体的格局尚未形成，这是一个极其具有发展潜力的高端产业。简而言之，中国下一个朝阳产业将在有机食品领域诞生。众多投资机构应该根据自身资源，深入细分领域，塑造领导品牌地位，将在未来的有机市场中获得更多回报。我国有机食品有着巨大的国际市场和潜在的国内市场。中国有机食品在国际市场具有巨大的发展空间。二、我国有机产品生产中存在的问题一是生产规模小，产品结构不合理。由于我国处于有机产品开发的初级阶段，生产的有机产品大多为蔬菜、水果、原粮等初级产品，其次为初级加工品如大米、茶叶等，深加工产品很少。二是分布区域不均衡。目前，我国绝大多数有机食品生产基地分布在东部沿海地区和东北部各省区，从数量和面积来看，东北三省最大；从产品加工程度和质量控制方面来看，上海、北京、浙江、山东、江苏等东部省市较占优势。三是产业结构不合理。我国有机产品以植物类产品为主，动物性产品相当缺乏。种养比例的失衡，制约了有机生态体系内部的良好循环系统的建立，使生产者无法摆脱对外来投入品的依赖，影响了有机生产过程的完整性。有机加工产业滞后，不仅造成有机产品品种单一，货架期短，增加销售成本，而且也严重影响了有机产品的附加值。三、与其他传统种养殖业公司比较***农业生态循环有限责任公司独特的发展模式和排他的生产技术与其他有机食品生产企业有明显的不同。首先公司生态循环经济，从种植、养殖到废物循环利用，再到生物能源，真正实现节能减排，增收增效。其次，公司产业链完整，从种植到动物、水产养殖，产品结构丰富，产业链长。有机产品不仅有粮食作物，水果蔬菜，瓜果，还有牛肉、猪肉、鸡肉等肉类有机产品，泥鳅、鲤鱼、龙虾等有机鱼类产品及有机鸡蛋。产品几乎涵盖了餐桌上所有原料。同时公司还开发了有机产成品食品，满足不同的消费者需求。第三，公司不论从种植到养殖，各个环节均完全按照有机产品的要求，不使用化肥、农药，不添加激素等化学药品。种植业使用公司利用沼液自配的生物农药，无残留，无公害。养殖业使用公司专有的中药配方进行防疫，不使用化学兽药。真正有机概念，增加产品附加值。过去二年和最近一期公司与其他传统同行业业比较如下：

项目主营业务收入（万元）主营业务收入增长率2010年1-9月2009年度2008年度2010年1-9月2009年度2008年度河北福成五丰37475.1452687.2861548.98-5.16%-14.40%-14.40%湖南新五丰53977.4757473.6977314.3825.22%-25.66%-25.66%天园农业4012．274394.703685.7521.73%19.23%16.00%四、公司的竞争优势1、成本、规模效益方面的优势公司是以种植、养殖为主体、沼气利用为纽带的高新技术转化示范企业，将废弃物综合利用、变废为宝、节能减排、科技创新、种、养殖业可持续发展的循环经济。公司的特色就是变废为宝，废物的综合利用，因此公司的产品成本方面有着其他同行业不可比拟的优势。产品成本构成方面，很多项都是通过废物利用转化来的，成本相当的低。例如：种植用的肥料、农药，公司都是用沼气池的产物沼渣、沼液来代替。养殖用的饲料，都是公司种植提供的有机初级农产品，经过公司专有配方混合加工而成，比一般的养殖成本低40%左右，而产出比增加60%以上，同时由于是有机产品，产品的附加值很高。一般的猪肉市场价是7-10元，有机猪肉的市场价是40元以上，而且供不应求。以养殖生猪为例，传统养殖一头猪的净利润为150-200元，而通过公司专有方法养殖的有机猪一头净利润在5000-6000元。公司规模化发展以后，对各个基地实行统一科学管理，成本还有下降空间。2、地理区域方面的优势公司地处***郊黄河滩上，黄河滩区10万亩河谷漫滩地土质肥沃，水源充足，气候适宜，污染少，非常适合发展生态循环农业。河南历来是农业大省，农业基础条件好，又有生态农业、生态建设的基础，各级政府都在加大对农业支持和投入。作为农业循环经济排头兵的***天园农业生态循环有限公司更是政府重点支持的对象。3、有机产品市场优势有机产品作为安全级别最高的食品，其附加值非常明显。同时有机食品行业还是一个没有充分竞争的行业。“物以稀为贵”，有机食品价格通常比一般同类食品相比，价格高2-5倍。我国有机食品有着巨大的国际市场和潜在的国内市场。4、品牌优势“河畔原香”品牌有机食品经过几年的发展，已经获得市场的认可，市场有很高的声誉，培养了一大批忠实的消费群体。目前产能下，公司的产品大多是被提前预定的。5、专有技术方面优势公司经过几年的摸索、实践以及科学实验，总结了在生态循环方面的专有技术。公司关于标准基地多大规模比较科学？场地如何合理分配使用？种植占多少亩地，养殖占多少亩地，种植的产出能合理的供给养殖（猪牛鸡鸭鱼泥鳅等）用？养殖合计年产出多少废水，废物等供给沼气池用，沼气池多大？产出多少沼液、沼渣合理供养殖种植用？沼气发电设备多大刚好和沼气池配比用等。通过实践检验，总结出自己专有的科学数据，为今后复制基地提供有力科技保障。6、技术、管理专家及科研院所联盟的优势公司和南京大学、河南农业大学、河南省科学院等高校和科研机构建立长期科技合作和人才培养计划。为公司的发展提供技术和人才保障。7、快速扩张优势公司独有的生态循环模式和公司前期的实践经验，可以快速进行基地的复制，实现公司全国布局，进行快速扩张。8、防疫优势公司经过多年实践，总结出一套独有的动物中药防疫方法，不仅可以使养殖区疫情发生降低，而且没有药物残留，保证公司产品完全符合有机食品的要求。9、产业链长灵活应对市场优势公司有机产品结构丰富，品种多，产业链长。不仅有初级的有机农产品，更多的是有机肉类产品，包括猪肉、牛肉、鸡肉。还有有机鱼类产品。公司现在已经推出复合的有机食品，在研发的功能保健性有机食品也即将推出。五、公司的竞争劣势公司资金不足，规模较小，难以产生规模效应。目前基地比较少，市场不能马上向全国扩张，产能不能满足市场需求。外地市场承担较高的运输管理费用。公司面向全国扩张后，基地全国合理布局下，会得到有效解决。第六部分

营销策略采用健康、环保、节能理念的营销方式。在整个营销过程中充分体现环保意识、循环经济意识和社会效益意识，向消费者提供科学的、有机的生产和销售方式，引导并满足消费者的有利于环境保护及身心健康的消费需求。在其经营活动中采用现代营销模式，追求经济效益、社会效益和环境效益的统一。一、营销渠道由于有机食品的稀缺性，目前市场上还处于供不应求阶段，因此公司产品营销渠道的建立前期重点在团购、自营餐饮和直供高档酒店，专营店的建设相对滞后。今后在巩固已有渠道的基础上，公司将重点开发专营店网络、高档社区家庭配送和高端礼品市场。公司已经开始着手建立专营店，年底，在***将有3家专营店开业。根据公司基地的扩张情况，每年将在每个合建基地周边的城市新增专营店网点6个。在专营店内销售的产品不仅有有机时令果蔬，冷鲜有机肉类产品，还有礼品区，有不同规格包装的礼品盒。还有公司开发的复合食品及深加工的产品。有机食品作为高端礼品进行推广，是有机食品发展的一个必然趋势。进入“河畔原香”有机食品专营店，食品健康安全有保障。二、定价策略有机食品的价格随普通食品价格波动影响较小，正常的产品定价按照市场行情，有机果蔬是普通的2-3倍，有机肉类是普通肉类的3-5倍。有机食品的价格比一般食品高，是因为企业在生产中承担了一部分改善环境的成本。因此，在有机食品定价上可以实行一定的加价率。公司采用满意定价策略和目标价格策略相结合的方式，长期看根据企业预期的利润收益，结合市扬对有机食品的需求量和有机食品的成本费用，来确定产品的价格策略。短期则根据市场出现的相同或相似的有机食品的价格水平及市场价格波动情况定价，所谓随行就市定价策略。三、建立营销网络及营销队伍的策略营销网络的建立以一线城市和国际市场为主。营销网络的建立策略是主供基地周边的当地市场为主，其他大中城市市场为辅，随着基地的建立而逐步扩大完善。目前一个基地的产出基本上只够当地城市群的消费需要，我们的原则是基地发展到那个城市，我们的营销网点就跟着建立到那个城市。专营店也随着基地的扩建而增多，辐射面也越来越广。在专卖店有专车接送消费者到附近基地进行生态观光旅游。一方面增加消费者对公司有机产品和公司的认识，另一方面增加基地自营酒店的销售和产品的销售。营销部下设团购部、自营部、酒店部、电子商务部。各部门设部门经理，对营销总监负责。营销部成员的薪资待遇采用底薪加提成的方式，激励能者多得。四、广告营销策略有机产品的消费需求和欲望已进入中国消费市场，并有一定的市场基础。运用健康、环保、节能理念的营销观念，指导公司的市场营销实践。这一观念是站在维护人类生存利益的基点上推销产品的广告，它的功能在于强化和提升人们的健康意识、循环经济意识、节能减排意识、环保意识，使消费者将消费和个人生存危机及人类生存危机联系起来，使消费者认识到错误的消费影响到人类的生存，并最终落实到个体身上，这样消费者就会选择有利于个人健康和人类生态平衡的包括有机食品在内的绿色产品。这种广告就可以迎合现代消费者的消费心理，对有机循环经济工程宣传，容易引起消费者的共鸣，从而达到促销的目的。五、客户管理公司产品大部分针对高端消费群体，且都拥有很高的忠诚度，因此公司对客户实行会员管理。每个客户建立详细档案，记录客户需求偏好、社会关系、消费历史、消费习惯等。团购、直供高档酒店、电子商务的客户管理的由部门经理负责；专营店的客户管理由专营店店长负责。通过现代通讯工具，实时向客户发布最新的产品上市情况。同时向总部反馈客户的需求变化。六、营销费用控制公司产品目前销售都是直接面对终端销售，省略中间经销商，一方面保证了公司的的高额利润，但也增加了销售成本，特别是公司今后重点扩建专营店，销售投入比较大。公司会根据不同区位制定专营店建立投入的初期成本标准及后期销售人员工资奖励政策标准。严格控制成本费用。虽然如此，但是未来一段时间内，公司的专营店数量会快速增加，导致销售费用大量增加。根据营销策略，预计未来3年销售费用（包括人工费用）如下：未来三年销售费用预测（融资不成功）

单位：元年度2011年2012年2013年销售费用1727660.001900426.002185490.00未来三年集团公司销售费用预测（融资成功）

单位:元年份2011年2012年2013年销售费用2429660.035082814.9311045755.07注：融资成功将先后增加10个直营店

第七部分

产品制造一、***天园农业生态循环经济标准基地规模设计（一）、养殖规模设计1.无公害肉牛200头2.有机猪2800头3.有机柴鸡5000只4.有机水产10万斤，其中鲤鱼3万斤，黄鳝0.5万斤，泥鳅1.5万斤，泥鳅苗5万斤（二）、种植规模设计基地生产为有机饲料，为有机养殖提供饲料来源，有机水产使用沼液饲养。有机玉米春季种植采取地膜覆盖种植，夏季为正常种植，一年两季，种植面积450亩，亩产0.6吨，年产540吨。玉米秸秆粉碎后发酵，添加酵母，大麦芽发酵喂猪。黄豆和小麦轮作，共计1050亩，亩产分别为0.19吨，0.72吨，黄豆产量200吨，小麦产量750吨，生产麸皮和次粉300吨（40%）。有机猪每头每天平均消耗精饲料1.2公斤，饲养周期300天，2800头需要1008吨；有机柴鸡每只每天0.05公斤，每年需要90吨。有机饲料共需要1350吨。饲料配方按玉米：黄豆：麸皮次粉=50：20：30，所以需要玉米549吨，黄豆219.6吨，麸皮和次粉329.4吨。猪场和牛场各占地30亩，鸡场占地40亩，水产养殖100亩。有机蔬菜种植200亩。沼气工程、生活办公区及园区道路等共占地100亩。合计2000亩。（三）、沼气工程建设200头牛和2800头猪年排粪污1.45万吨，1000立方沼气池年处理粪污能力1.8万吨。所以建设1000立方沼气池比较合理。基地年生产沼液沼渣达到3万吨。粮食种植每亩每年消耗8吨沼液沼渣，1500亩每年消耗沼液沼渣1.2万吨沼液，50亩水产年消耗沼液0.144万吨，剩余1.656万吨沼液沼渣供给有机蔬菜种植，每亩年消耗64吨，能满足200亩有机蔬菜种植需要，再加上有机杀虫剂的用途，沼液恰好被消耗利用完。二、公司有机食品的生产情况由于采用了以沼气为纽带的复合生态工程模式，***天园公司饲养的肉牛较其他牛场饲养的肉牛质量好，经农业部鉴定已达到无公害产品标准，并于2007年11月颁发公司为无公害农产品产定认定证书。天园公司的肉牛不仅出肉率高（1.8斤毛牛可产出1斤鲜牛肉，其他牛场为2.2斤毛牛产出1斤鲜牛肉），而且脂肪含量低，（公司肉牛脂肪量为4％，其他牛场的脂肪含量为11％）；猪饲料全部来自公司自有有机种植基地的玉米、麸皮、黄豆，添加100多种天然矿物质，不外购加工饲料，无激素，无添加剂，保障饲料的安全，生物发酵床养殖环境，杜绝蚊蝇的滋生，猪在发酵床上舒适卫生，冬暖夏凉，养殖场内充分运动，自由采食，12个月以上自然健康生长期，生产出来的有机猪肉的富含矿物质和微量元素，高蛋白，低脂肪，满足人体所必需的多种氨基酸；果园立体养鸡模式：有机鸡在果树林间自由放养，以野草、草籽、虫子、蚯蚓、沼渣沼液为食，适量补充公司基地生产有机玉米、麸皮、黄豆等，不喂任何添加剂、激素饲料，生产的有机鸡是纯天然，无污染的有机产品。肉质鲜美、口感好，营养比一般柴鸡更加丰富，同时生产出来的有机鸡蛋蛋黄偏大，颜色金黄，蛋清浓稠透亮，蛋白质含量高，所含卵白蛋白是普通鸡蛋的1.5倍，卵黄蛋白是普通鸡蛋的1.8倍，硒含量为普通鸡蛋的2.5倍。其中，所含人体的必须氨基酸含量比普通鸡蛋高30%。胆固醇含量比普通鸡蛋低44%。每百克含糖类1.5克、胡萝卜素2.2微克，含铁、磷是普通鸡蛋的两倍以上。天园有机鸡蛋具有滋补强身，增加免疫力和促进脂肪代谢的功能，同时有防止动脉硬化的功效；有机蔬菜使用沼液喷施，浇灌，不施化肥，不含农药，人工除草，不用除草剂，原味原香。天园公司所生产的“河畔原香”牌有机产品现在供不应求，待扩大生产规模后“河畔原香”牌有机产品不仅将占据全国有机食品市场，还将出口到世界各地。三、产品质量控制管理公司的发展不仅在于提高对消费者的吸引力，树立品牌，提高质量，而保证所有产品是有机产品则是公司生存发展的基础。严格的质量控制不仅保证了公司信誉的提高，同时也为后期客户群的发展打下基础，进行严格的质量控制是公司重要的任务。公司依据《有机产品》GB/T19630-2005标准和《有机食品认证技术准则》的要求：1、制定并实施《有机产品质量管理手册》；2、制定并实施有机生产、加工、经营操作规程。3、建立完善产品的可追溯体系，实施生产、加工和经营记录。4、定期进行内部检查，及时改进不符合项。质量方针是：科学管理、质量第一；品质纯正，争创名牌；诚信为本，顾客满意。

第八部分

管

理一、组织结构图为了规范公司管理，保证融资项目按计划实施，公司今后将逐步完善法人治理结构，公司组织结构如图(略)各部门负责人实行聘用制，总经理由董事长决定，其他部门负责人由总经理决定，各部门负责人结合人力资源部推荐人力资源择优选择下属人员。各个部门采用适合本部门的年度业绩考核，用以评定等级。二、公司对管理班子及关键人员采取的激励机制公司采取的高层激励机制包括：1、多元化的薪酬制度，年终红包，公司期权以及精神激励等方式。多元化的薪酬制度可以满足员工的不同需求，对企业激励行为的长期化是非常有效的；2、科学有效的绩效激励，高效合理的绩效管理保证了激励的顺利进行，也保证了激励的公平、公正；3、富有凝聚力的文化激励，公司在发展过程中形成了为组织成员所认可、接受、传播和遵从的基本信念、共同价值观、道德规范，培养他们的认同感和归属感。建立起成员与组织之间的依存关系，使个人的行为、思想、感情、信念、习惯，与整个组织有机的统一起来，形成相对稳固的文化氛围，凝聚成一种合力与整体趋向，以此激发员工的积极性与创造性。三、公司员工持股与关键技术人员持股及关联交易情况公司董事长***为公司第一大股东，持股比例为87%，***本人掌握公司农业生态循环应用的关键技术。公司已与中高层管理者签订劳动合同，其他员工劳动合同正在办理中。公司一方面拟通过以下几个渠道引入高级管理人才：国内某知名投资公司、公司原有管理层、人才市场等，另一方面与河南农业大学、南京大学建立长期紧密的合作关系，为公司和新农村建设培养实用型人才，从而组建一支高知识层次、高能力、高效率、诚信的优秀管理团队。公司其他员工暂时没有持股，股改以后会吸引一部分员工成为股东。公司目前不存在关联经营问题。大股东***为公司的董事长，他把全部心血都倾注在天园农业生态循环有限公司的经营发展上，没有从事其他经营活动。***的家人及主要亲属也没有从事相关的经营活动。其他三位股东都在电力行业上班，没有从事与农业生态循环相关联的生产经营活动。公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间也不存在潜在的利益冲突。四、公司企业文化建设情况公司将收集、整理、汇编国家有关循环经济的政策文件，组织有关部门和有关人员认真学习、贯彻，提高天园农业生态循环有限公司全体员工对发展循环经济重要性的认识，增强开展试点工作的紧迫感和责任感，加紧总结资源利用、节能降耗、环境保护成功经验，吸收和借鉴新理念、新方法。企业文化是企业生存和发展的内在生命之源，是企业不断进步的不竭动力，不仅是企业参与市场竞争的需要，也是企业提高核心竞争力的需要，更是企业追求自我不断发展壮大的需要。通过加大企业文化的整合提升工作，初步建立起适应社会主义市场经济发展和企业改革发展要求，体现职工根本利益，具有***农业生态循环有限公司特色的企业文化体系。坚持以人为本的“企业精神”。公司的发展要靠全体员工的奋斗，公司的管理要求实行人性化管理。要高度关心员工的精神和物质需求，要用“团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息”的伟大民族精神教育员工，培养员工爱国爱厂的意识。要建设和谐文化，培育文明风尚，以增强诚信意识为重点，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，在公司内部形成公平正义、诚信友爱、充满活力、安定和谐的局面。要尊重员工的劳动，保障员工的合法权益，改善员工的工作、学习条件，丰富员工的文化生活，营造人才成长的良好环境，使员工得到全面发展。随着公司的发展壮大，逐步提高员工的收入，用企业精神增强企业的凝聚力。

第九部分

融资说明及回报一、融资方案公司根据发展现状及未来发展趋势，公司需要对现有基地进行完善和改扩建；同时为了完善产业链，需要建立一个有机产品加工基地及完善营销网络。为保证公司改造、新建项目顺利实施，需要资金总额是2900万元，拟通过天津股权交易所股权融资1500万元和自筹资金1400万元解决。二、资金用途和使用计划1、公司原有生产基地的完善和改扩建。由于生态循环经济模式是边生产、边实践、边研究、边总结的方式最终形成现在的一套完整的技术和可复制的最佳产能的模式，因此现有基地在最初设计的规模和各种生产产能配比上，没有达到最佳状态，经济效益也不能达到理想的状态。现在技术成熟后需要对现有基地进行调整完善，和改扩建，使现有基地发挥最大效用。同时现有基地完善以后，可以作为一个标准模板，用于公司今后与各方合建基地的一个样板，在全国迅速复制基地，使公司能快速发展，以满足市场对有机食品快速增长的需要。2、新建有机食品加工基地。新建加工基地计划用地60亩，包括500吨速冻库、保鲜库、排酸库各一座，包装、冷藏车间及办公设施。设计规模可满足公司原有生态循环基地和未来三年10个控股生态循环基地产出的有机产品使用。由于公司以前的有机产品都是别人代加工的或生产的初级产品直接销售，没有经过深加工。作为有机产品的高附加值高利润，并没有完全体现出来。现在公司借助新农村改造的大好良机，与各地地方政府及相关单位合建基地，公司能快速发展，公司的有机产品的生产也能很快上规模，大幅增加，此时建有机产品加工基地非常必要。一方面公司大量增加的有机产品需要特殊的冷藏、加工、保鲜，另一方面，公司规模的快速扩大，公司品牌形象快速提升，公司的有机产品也需要有更高的附加值。进过综合考察、分析、论证，加工基地选址在***惠济区大河路工业园区。此地在***北郊，离公司现有基地不到十分钟车程，方便产品的运输及管理，同时***的便利交通，也为今后各个控股基地的有机产品的运输提供便利条件。基地规划60亩，土地性质为政府出让土地。3、初步估算项目实施需2900万元，项目资金投入计划如下：

单位：万元项目包装、冷藏、排酸车间500T冷库保鲜库直营店办公楼原有基地设施改善土地合计金额250400300100150200150029004、项目建设期。资金到位后，加工基地从2011年3月开建，到11月份可以完工，整个建设期8个月。三、项目实施保障体系1、加强组织领导，确保融资项目顺利实施为了保项目顺利实施，公司已着手建立了强有力的组织保障体系，成立以总经理牵头挂帅的工作领导小组，在领导小组下设立实施协调办公室。以公司办公室为基础，选调各部门的业务骨干参加，负责分解、落实各项任务，制定实施计划。同时建立及时准确的执行反馈信息系统，及时了解、掌握项目实施进度，并对项目的实施进行监督检查，每月底对实施情况进行总结讲评，对存在的问题提出改进建议。公司项目建设领导小组将每月对项目的进展情况召开专题会议，听取规划实施进度，研究规划实施的重大事项，协调解决规划实施中的关键问题。根据整体工作情况及时完善，制定临时措施，确保规划项目标的实现。2、进一步完善人才引进和内部培训体系为项目实施提供人才保障公司近年来的发展过程中，始终注重与河南农业大学、南京大学等科研院校及有关单位保持合作，引进公司所需的实用型人才。并通过积极开展资源节约专题研讨、技术推广、经验交流和成果展示和培训活动，大力培养公司的中坚人才的综合素质，提高业务与管理水平。人才培养方面，对于有些重要岗位的人员，加强外培，保证人才梯队的连续性。工作人员业务技术水平的高低，直接影响经济效益的发挥，因此要重视对沼气工作人员的培训工作，使其能够不断的学习和掌握最新的技术和方法，更好的为循环经济服务。3、多种渠道融资，为项目实施提供资金保障充裕的资金不但是公司持续生产的基本前提，更是公司实现技术创新、规模扩张的必要条件。公司应采取积极有效措施，实现宽领域、多渠道筹集建设资金，确保项目实施的资金需求。继续加强公司诚信体系建设，始终保持公司在市场上良好的信誉。充分利用资本市场的宝贵资源，拓展融资渠道，加快发展步伐。规范信息披露，规范内部管理，防范各类风险，确保公司快速健康发展。进一步加强财务人员的统一管理、统一调度，完善内部财务控制和考核体系，重点防范资金运营风险，提高财务资金运营效率。4、积极寻求国家和地方支持

争取国家、省、市各种循环经济鼓励资金和政策支持。用于循环经济型工业建设项目，特别是对循环链构建有重大贡献的项目的资金支持。5、完善管理体系高效的管理体系，就是要借鉴其他企业和国外环境管理的先进经验，打破部门间的场区间的分割，公司在现有管理制度基础上对各个部门和各个场区实行统一高效的以循环经济为理念、以节能减排为途径的环境管理，维护循环经济整个大环境的系统性；把循环经济与清洁生产作为提升生态企业水平工作中的重中之重，强力推进，加强引导，示范带动，科学规范，进一步强化产业结构调整、资源配置、污染防治、生态农业开发等各项工作。按照国家有关规定，制定公司循环经济投资评估、项目管理、绩效考核等办法，建立循环经济持续快速推进的长效机制。四、投资回报1、利润分配公司股利分配政策为：在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金和任意公积金，剩余部分可以支付股东股利。（1）、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。（2）、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。（3）、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。（4）、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。（5）、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。（6）、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%.（7）、公司在股利分配方面实行同股同权同利政策。公司按各股东持股比例进行分配，采取现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利。公司将根据赢利状况及经营需要实行利润分配政策。2、股权转让收益：若改造、扩建项目能顺利实施，预计2012年和2013年集团公司经营业绩将以150%--226%的速度增长,股权价值也将以同等速度增长，如果转让股权，投资收益丰厚。五、投资方监管由保荐机构对公司进行持续督导，规范公司的治理结构，督导挂牌公司规范运作、信守承诺并按照天交所的要求及时履行信息披露义务、定期公告公司财务状况及公司治理情况。按时召开股东会，接受股东的监管。六、投资者退出方式投资者可以天津股权交易交所为交易平台，以做市商双向报价，按照天交所交易规则进行股权转让或公司公开上市后在二级市场上转让。

第十部分

财务计划一、公司过去二年及最近一期资产负债表

单位：元资产行次2010年9月30日2009年12月31日2008年12月31日流动资产：1货币资金2

3,867,069.06

382,767.38

181,270.80交易性金融资产3应收票据4应收账款5

4,254,796.00

3,254,796.00

892,463.37预付款项6

118,070.00应收利息7应收股利8其他应收款9

393,536.45

20,000.00存货1014,566,369.99

9,706,034.93

9,827,464.68一年内非到期的流动资产11其他流动资产12

11,500.50

11,500.50

25,300.00流动资产合计1323,211,342.0013,355,098.8110,946,498.85非流动资产：14可供出售金融资产15持有至到期投资16长期应收款17长期股权投资18投资性房地产19固定资产净值2022,195,839.7323,077,063.9611,686,023.52在建工程21

8,574,778.00

8,199,048.00

1,457,007.37工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24油气资产25无形资产26开发支出27商誉28长期待摊费用29

22,941.32递延所得税资产30其他非流动资产31非流动资产合计3230,793,559.0531,276,111.9613,143,030.89资产总计3354,004,901.0544,631,210.7724,089,529.74负债和所有者权益流动负债：34短期借款35交易性金融负债36应付票据37

应付账款3813,092,605.4713,092,605.47

4,638,212.69预收款项39应付职工薪酬40

810,004.16

477,836.68

54,362.88应交税费41

20,742.47

20,742.47

20,742.47应付利息42应付股利43其他应付款44

7,035,767.54

9,200,000.00

4,800,000.00一年内到期的非流动负债45其他流动负债46流动负债合计4720,959,119.6422,791,184.62

9,513,318.04非流动负债：48长期借款49

3,000,000.00应付债券50长期应付款51专项应付款52预计负债53递延所得税负债54其他非流动负债55非流动负债合计56

3,000,000.00

负债合计5723,959,119.6422,791,184.62

9,513,318.04所有者权益：58实收资本（或股本）5910,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00资本公积60

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00减：库存股61盈余公积62未分配利润6318,545,781.4110,340,026.15

3,076,211.70所有者权益合计6430,045,781.4121,840,026.1514,576,211.70负债和所有者权益总计6554,004,901.0544,631,210.7724,089,529.74二、公司过去二年及最近一期利润表

利

润

表

单位：元项

目2010年1--9月2009年度2008年度一、营业收人40122666.9943947014.1236857462.90

减：营业成本31472862.9135457463.1732277440.50

营业税金及跗加

销售费用56155.6076921.40

管理费用387325.211442021.172349486.79

财务费用151.25943.9328607.00

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）8206172.026969664.452202328.61

加：营业外收入933.24300000.00

减：营业外支出1350.005850.00其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

8205755.26

7263814.45

2202328.61

减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）

8205755.26

7263814.45

2202328.61五、每股收益：六、综合收益

（一）其他综合收益

（二）综合收益总额

8205755.267263814.45

2202328.61三、公司过去二年及最近一期静态财务指标指标项目2010年9月2009年2008年盈利能力指标销售净利率（%）20.4516.535.97成本费用利润率（%）25.7119.646.35资产运营指标总资产周转率（次）1.081.282.57流动资产周转率（次）2.923.625.65存货周转率（次）3.463.155.87应收账款周转率（次）14.2421.1934.72偿债能力指标资产负债率（%）44.3651.0739.49流动比率（%）1.110.591.15速动比率（%）0.410.030.12产权比率（%）151.25193.6465.27效益性指标净资产收益率（%）42.1739.8926.53总资产报酬率（%）22.1821.1415.56资本保值增值率（%）137.57149.83120.07四、公司未来三年损益表1、预测基本假设（1）假设公司遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境无重大变化。（2）现行的信贷利率、及市场行情无重大变化。（3）税收优惠相关政策没有重大变化。（4）公司经营发展模式没有重大变化、销售渠道拓展结果符合预期。（5）无其它人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利因素。２、其他说明（1）销售收入的增长是由于公司直营店销售网络的逐步建立，将使公司主导产品销售单价未来三年持续增长率为5%--10%之间。（2）公司经营模式先进、技术成熟，公司拟在未来三年内以出让技术、管理、商标使用权和新建肉制品加工、冷藏、直营店等配套设施共用，以及向合建基地提供养殖和种植种苗的形式入股，投资方负责2000亩土地租赁以及其他基础设施建造入股，与投资者合建标准农业生态循环基地，公司以进一步发展壮大、拓展市场。（3）目前与天园公司有合建标准农业生态循环基地意向的投资者有10多个，预计2011年、2012年、2013年合建标准农业生态循环基地分别有2个、3个、5个，根据合作意向，天园公司将占50%以上的股份，能够对合建生态循环基地实施控制权，财务状况以合并报表形式列报。3、集团公司未来三年盈利状况预测如下：

预计合并利润表

单位:元

项

目2013年度2012年度2011年度一、营业收人418731250.0019804500074180000.00

减：营业成本280292059.5014085840054264900.00

营业税金及跗加

销售费用11045755.075082814.932429660.03

管理费用21994541.1610