中小企业公共服务平台申报材料

附件3：公司最近一个月工资表

附件4：其他证明材料〔1〕公司现金流量表会企03表指标代码编制单位：湖南华菱电子商务有限公司2024年1月单位：人民币元项目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：5010010销售商品、提供劳务收到的现金5010020收到的税费返还5010030收到其他与经营活动有关的现金5010900经营活动现金流入小计-5010040购置商品、接受劳务支付的现金5010050支付给职工以及为职工支付的现金135,758.475010060支付的各项税费854.845010070支付其他与经营活动有关的现金20,963.115010910经营活动现金流出小计157,576.425010经营活动产生的现金流量净额-157,576.42二、投资活动产生的现金流量：5020010收回投资所收到的现金5020240取得投资收益收到的现金5020240处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5020240处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5020240收到其他与投资活动有关的现金5020900投资活动现金流入小计-5020240购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5020240投资支付的现金5020240取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5020240支付其他与投资活动有关的现金5020910投资活动现金流出小计-5020投资活动产生的现金流量净额-三、筹资活动产生的现金流量5030010吸收投资收到的现金5030010010其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5030020取得借款收到的现金5030030收到其他与筹资活动有关的现金5030900筹资活动现金流入小计-5030040归还债务支付的现金5030050分配股利、利润或偿付利息支付的现金5030050010其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5030060支付其他与筹资活动有关的现金5030910筹资活动现金流出小计5030筹资活动产生的现金流量净额-5040四、汇率变动对现金的影响-5050五、现金及现金等价物净增加额-157,576.425060加：期初现金及现金等价物余额4,731,250.245070六、期末现金及现金等价物余额4,573,673.82补充资料：1、将净利润调节为经营活动现金流量：5080010净利润-158,535.565080020加：资产减值准备5080030固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5080040无形资产摊销5080050长期待摊费用摊销5080060处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失〔收益以“－〞号填列〕5080070固定资产报废损失〔收益以“－〞号填列〕5080080公允价值变动损失〔收益以“－〞号填列〕5080090财务费用〔收益以“－〞号填列〕5080100投资损失〔收益以“－〞号填列〕5080110递延所得税资产减少〔增加以“－〞号填列〕5080120递延所得税负债增加〔减少以“－〞号填列〕5080130存货的减少〔增加以“－〞号填列〕5080140经营性应收工程的减少(增加以“－〞号填列)-516.455080150经营性应付工程的增加(减少以“－〞号填列)1,475.595080900其他5080经营活动产生的现金流量净额-157,576.4250902、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：5090010债务转为资本5090020一年内到期的可转换公司债券5090030融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况：5100010现金的期末余额4,573,673.825100020减：现金的期初余额4,731,250.245100030加：现金等价物的期末余额5100040减：现金等价物的期初余额5100现金及现金等价物净增加额-157,576.42

〔2〕局部工作人员学历证明

〔3〕公司管理制度制度目录1薪酬绩效管理制度VE110012财务管理制度VE110023采购制度VE110034计算机管理方法VE110045福利管理方法VE110056费用管理方法VE110067印章管理制度VE110078固定资产管理制度VE110089内部控制制度VE1100910信息发布管理方法VE1101011会议管理制度VE1101112职能划分、部门职责、岗位职责文件VE1101213例会制度VE1101314保证金制度VE1101415财务报告披露制度VE1101516财务关帐制度VE1101617计算机数据备份规定VE1101718交易风险管理方法