2023年担保行业出纳岗位职责说明书_第1页
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第页共页2023年担保行业出纳岗位职责说明书担保行业出纳岗位职责说明书一、岗位背景概述随着经济的发展和社会对金融服务需求的增加，担保行业作为金融服务的重要组成部分，起到了重要的作用。作为担保行业的核心职能之一，出纳岗位在公司日常运营中起着至关重要的作用。担保行业出纳岗位主要负责公司资金管理、支付结算、现金管理等相关工作，是公司财务管理的核心岗位之一。二、岗位职责1.资金管理：负责公司日常资金的管理和监控，包括银行账户余额的查询、监管、日常现金管理、资金调拨等工作；2.收款管理：负责公司收入相关工作的处理，包括客户的资金划拨、收款的认证和登记、与客户进行资金对账等工作；3.付款管理：负责公司日常支出相关工作的处理，包括供应商付款的认证和登记、与供应商进行资金对账等工作；4.现金管理：负责公司现金的管理和监控，包括现金库存的安全管理、日常现金存取的登记和核对、现金盘点等工作；5.银行业务办理：负责公司与银行之间的日常业务办理，包括开设银行账户、办理业务变更、查询银行账户交易明细等工作；6.财务数据统计与报表：负责公司财务数据的统计和报表的编制，包括日常的财务日报、月度财务报表的编制和提交等工作；7.内部控制与审计配合：协助公司内部控制和审计的工作，包括按照规定配合进行财务相关数据的整理和提交；8.薪资发放管理：负责公司薪资发放相关工作的处理，包括薪资准备、薪资核算、薪资发放和记录等工作；9.其他与出纳工作相关的日常事务工作。三、任职要求1.熟悉财务相关知识：具备扎实的财务知识，熟悉财务相关的法律法规和政策，熟悉会计核算和财务报表的编制；2.具备相关工作经验：具有一定的财务相关工作经验，熟悉公司资金管理和现金管理的业务操作；3.熟练使用财务软件：熟练掌握财务软件和办公软件的使用，能够熟练操作金蝶财务软件、Excel等相关软件；4.具备较强的数字敏感度：具备较强的数字敏感度和数据分析能力，能够对财务数据进行准确的分析和判断；5.注重细节和责任心：工作细致认真，注重细节，具备较强的责任心和执行力，能够高效地处理相关工作；6.良好的沟通和协调能力：具备良好的沟通和协调能力，能够与公司内外部的相关人员进行有效的沟通和协调；7.具备良好的团队合作精神：具有良好的团队合作精神，能够与团队成员密切合作，共同完成公司的工作目标。四、薪资待遇根据不同公司的规模和实际情况，出纳岗位的薪资待遇会有一定的差异，通常薪资包括基本工资、绩效奖金、年终奖等。具体的薪资待遇会在面试时与应聘者进行协商，以双方的共识为准。五、关键指标及绩效评估担保行业出纳岗位的关键指标主要包括：资金管理准确度、收款付款准确度、现金管理安全度、银行业务办理效率等。岗位绩效评估主要以以上关键指标为基础，将实际工作表现与设定的目标进行对比评估，并综合考虑工作积极性、责任心和团队协作等因素。六、岗位发展前景作为担保行业的核心职能之一，出纳岗位在公司日常运营中发挥着重要的作用。在担保行业中，出纳岗位不仅可以通过熟练掌握财务知识和工作技能提升自身综合素质和能力

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