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文档简介

《门店资金管控》PPT课件门店资金管控是确保企业财务安全与稳定运营的重要环节。本课件将介绍门店资金管控的范围、具体措施和执行流程。管控范围库存现金精确管理现金，建立明细账和资金保管人制度。银行账户定期检查账户情况，核对与POS机流水，确保账户安全。POS机流水统一管理POS机使用和流水记录，加强店员收银培训。第三方支付流水选择可靠的支付平台，核对支付记录，提供优质客户服务。库存现金管控1建立财务制度确保现金收支规范和透明。2制定现金收支明细账记录每一笔现金进出。3设立资金保管人负责资金安全，减少潜在风险。4实行日结、周结、月结制度定期核对库存现金，防止流失。5加强巡查检查随机检查现金存储点，发现问题及时处理。银行账户管控1定期检查账户情况确保账户余额准确，防止资金异常。2银行账户与POS机流水核对比对两者记录，确保一致性。3避免账户丢失或密码泄露加强账户保管和密码管理，提高安全性。4工资及奖金发放与银行转账相结合提高工资发放效率和准确性。POS机流水管控1POS机使用和管理规范使用流程，减少错误操作。2POS机流水记录详细记录每笔交易，便于核实和分析。3与银行账户核对核对POS机流水与账户记录，确保一致性。4店员收银培训提供专业培训，减少收银错误。第三方支付流水管控1第三方支付平台选择选择口碑好、安全可靠的支付平台。2支付方式设置根据实际情况设置支付方式，提供便捷的支付选项。3支付记录核对核对支付记录与实际款项，避免支付纠纷。4客户服务质量提供高质量的客户服务，增加客户满意度。管控流程1采取领导亲自检查制度领导定期检查，增强管控效果。2周期性内部审计对门店资金管控进行定期内部审计，发现问题并进行整改。3强制执行管控制度确保各项制度得到全面贯彻。4配合会计核算与财务部门配合，完善会计核算和报表。总结管控范围面广综合管理各个方面的资金风险。各项制度要落实严格执行各项制度，确保管控有效。

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