高校物流公司计划书

一.执行总结1.1公司概述名称：万物达高校物流会所有限公司。性质：股份有限公司。宗旨：建立一个拥有高端效率的高校物流服务中心，以帮助同学们节省时间，适应当今的高节奏生活。理念：以最高的效率，最好的服务态度，最饱满的热情来服务各大高校的同学。公司地址：公司总部设立在湖南长沙，在各市都设有中转站，各高校设立服务点。发展战略：两年内完善公司在本省的物流网络结构，形成有效的信息物流网。七年内把网络延伸并覆盖整个华南地区。十年内在物流行业中有一定影响，并继续延伸发展。十五年内把物流信息网覆盖全国所有高校。1.2公司的服务我们公司的服务就是把同学们需要运输的物品送到指定目标学校中。当今国内的物流公司运输的物品都只会到达他们在城市设立的服务务点，后面就需要同学们自己去取。给同学们造成了很大的不便，去取物品的车费、时间都是一种浪费。而我们公司的服务则可以把物直接送到同学们所在的学校，甚至手中。为同学们省去了一定的时间和金钱。由于当今国家对教育的重视，高校林立，学生众多，我们的客源可以得到保证，由于我们方便的特点，我们一定可以的到同学们的认可。从而产生巨大的利益。1.3服务方式在长沙成立总部，在本省各大城市设立中专仓库，在各大高校设立服务点。形成一个有效的物流网络。当有同学想寄物品时只需在本校的服务点办理业务即可，物品到达时，只需到学校的服务点取即可，也可以选择让我们的工作人员送至本人班级、宿舍或者是本人手中的任意一个学校内的地点，不过需要另加一元的费用。我们也会与一些购物网站进行合作。学生在购物时，只需在地址上写明学校，我们就会把你买的物品送到学校服务站，而不是血药自己满大街的去找服务点。1.4投资与财务股本规模与结构暂定为：公司注册资金为500万元，管理团队入股100万（30%），外来风险投资入股400万(70%).该公司总投入资金为1500万元。其中建设资金为850万元，推广宣传资金为200万元，其他450万用于流动资金。在原有资金的基础上，在第二、三年将追加风险投资300万元，用于流动资金。分别为第二年200万元，第三年100万元。第一年估计盈利额为482.4万元，总投资收益率越为32%，3年内收回所有投资金额，在三年后的三年内可撤出风险资金。具体如下：第一年：25%第二年：50%第三年：全部撤出。方式为股份上市转让，和团队收购。1.5组织与人力资源公司采用扁平化的组织结构，有总经理直接向董事会负责，下面设有财务部、运输部、网络部、仓储部、行政管理部；随着公司的部断完善，将逐步形成服务部型的组织结构。创业团队来自于湖南科技经贸职业学院的各个学院的精英，成员各司其职，各有所长，将参与公司的各项工作。此外，公司还将诚邀科研处长出任我们的经营顾问。让我们的团队更强大。1.6公司的发展战略根据我们公司的情况和针对的特点，我们将采取物流网化的形式进行服务。把各高校通过中专站连接起来，形成一个循环的物流网络。以便提供更快捷的服务。1.61、在全省建立一个有效的物流网络，主针对于学生群体。把全省的高校通过我们的中专站，和校服务点连接起来，形成一个高效的物流网络。2、与网上商城联系，取的学生购物的待运权，有方便服务的优势，占领学生消费的一部分市场。1.6.2长期战略在短期战略成功的基础上，在各省会城市建立分公司，延伸物流网络，使其覆盖面更广，更加完善。同时把学生网购运输业务地区扩大并开始向社会发展，在占领学生物流市场的基础上向社会发展，使其成为副业。发展地区图如下：湖南湖南地区华南地区中国二、项目背景2.1产业背景随着科学技术的迅猛发展和经济全球化趋势的增强，世界各国经济发展面临着前所未有的机遇与挑战，物流发展也反映出经济社会的发展，也是人们在不同时期对物流认识程度的反映。过去的物流行业并不是很发达，人们只能靠骑马，步行等方式来实现物流，这是最早的物流模式，同时也为物流业的发展奠定了基础。在我们的日常生活中，邮递运输则是一种最典型的物流服务，直到现在还在广泛运用。然而，在信息高速发展的今天，物流在各行业中所占的比重也越来越大，人们对物流的依赖程度也越来越强，而且物流所提供的服务也越来越完善。在现阶段，物流研究和管理方面的特点是把物流各职能做为一个系统进行研究，从整体上进行开发。我国经济进入高速发展时期，科学技术的迅猛发展和信息技术的普及运用、竞争机制的建立，使得我国加快了物流系统的建设，促使其走向标准化、国际化方向发展。2.2服务概述本公司的服务项目是中介服务。满足客户的各种需求，我们以成信为基本准则，以速度与质量为服务宗旨。对客户的订货能很快地进行配送，打造具有特色的中介会所。作为服务型公司，我们把物流设施建在供给地区附近，利用有效的运输工具和合理的配送计划等手段。为客户提供廉价、安全和快捷绿色的服务理念。2.21.对用户的订货能很快的配送。2.接受用户订货时商品在库率高。3.在运送中交通事故、货物损伤、丢失和发送错误少。4.我们有一流的库房和优秀的保管员。从而使在货物保管过程中货物变质、丢失、破损现象少。5.具有很好地实现运送和保管功能的包装。6.装卸搬运功能满足运送和保管的要求。7.能提供保障物流活动流畅进行的物流信息系统，能够及时的反馈信息。8.我们拥有高效的企业物流系统，可以缩短企业的订货周期，降低顾客的库存，从而降低顾客的库存成本。2.2先进企业应洞悉未来先人一步提前布局，把建设智慧物流迅速上升为企业战略，抢占先机，全面建设推广智慧物流使之成为驱动企业未来发展的强劲的增长点。而未来领域进物联网、推进智慧物流建设的过程中，企业应如何未雨绸缪，遵循怎样的推进步伐，建设内容，创建企业智慧物流管理系统？1.建立基础数据库。建立内容全面丰富、科学准确、更新及时且能够实现共享的信息数据库是建立信息化建设和智慧物流的基础，尤其是数据采集与探究商业智能方面更要做好功课对数据采集跟踪分析进行建模，为智慧物流的关键打好基础。2.推进业务流程优化。目前企业传统物流业务流程信息传递迟缓，运行时间长，部门之间协调性差，组织缺乏柔性，制约了智慧物流建设的步伐。企业尤其是物流企业需要的科学发展观为指导，坚持从客户端利益和资源的节约保护为发生点，运用现代信息技术和最新管理理念原有业务流程进行优化和再造，它包括观念再造、工作流程优化再造、无边界组织建设。3.重点创建信息采集跟踪系统。信息采集跟踪系统是智慧物流的重要组成部分，物流信息采集系统主要由RFID射频识别系统和Savan系统组成,收集到的数据将传递到整个savan系统，为企业产品物流跟踪系统提供数据来源，从而实现物流作业的无纸化。4.实现车辆人员智能管理.车辆调度：提供送货派车管理，安检记录功能，对配备车辆实现订单的灵活装载，车辆管理：管理员可以修改、新增、删除、查询车辆信息，并且随时掌握车辆的位置，高峰期车辆分流功能能够均衡车辆分布，降低物流对油费资源，自然的破坏，有效确保客户单位的满意度，对提高效率与降低成本有重要意义。5.做好智能订单管理。推广智能物流一个重点就是要实现智能订单管理。一是让公司呼叫中心员工或系统管理员接到客户发取货请求后录入客户地址和客户信息、管理员查询，派选该公司的订单。二是通过GPS定位某个区域范围内的派选员，而派送员通过手机短信来接受任务，三是系统还要提供条码扫描和上传签名拍照的功能，提高派送效率。6.积极推广战略联盟。智慧物流建设的最后成功需要企业尤其是物流企业同科研院校、研究机构，各相关企业等等，做到优势互补、风险共担，要素水平双向或多向流动的战略联盟，战略联盟具有节约成本，集聚资源，降低风险，增强弥补建设“物流企业”所需资金，人才之不足。7.将更多物联网技术集成应用于智慧物流。物联网建设是企业未来信息化建设的重要内容，也是企业物流系统形成的重要组成部分。目前在物流业应用较多的是GPS技术和RFID技术，今后随着物联网的技术不断发展，激光、卫星定位、智能交通等多种技术，也将更多集成应用于现代物流领域。当前，物联网发展正推动着中国智慧物流的变革，随着物联网概念的引入中国的社会物流将迎来大发展的时代。因此企业必须将更多的物联网技术集成应用于智慧物流，推动未来智慧物流向物流智能化、物流一体化、物流层次化、物流柔性化与物流社会化五大方向发展。2.3应用背景1.全球经济一体化的发展趋势为SCM理论研究与应用大发展提供了宏观环境的沃土。供应链管理正是在全球经济一体化的趋势下提出并形成的，它摒弃了局部管理思想，才用了系统的观点和方法对物流系统进行管理，实现资源在整个价值增值链上的优化配置。2.企业利润源的转移使越来越多的企业重视供应商管理的应用与研究。进入20世纪90年代以来，随着经济全球化进程的加速，市场的竞争日益激烈，人么开始迫切的寻找新的利润增长点。因此，前两个利润源潜力越来越小，物流领域的潜力开始为人们所重视，通过降低物流成本获得更多的利润被称为“第三利润源”。3.信息技术的发展使跨越空间范围多企业合作伙伴关系的确立成为可能。以互联网、卫星数据传送、远程通讯等为代表的信息技术的发展和应用，使打破国界和行业局限成为现实。4.高水平社会咨询顾问机构的存在促进了供应链管理研究的发展。例如在美国，无论是纤维纺织行业的发展，还是美国食品杂货行业的发展，都是在向美国著名的流通咨询公司克特，萨尔蒙公司咨询后，在克特·萨尔蒙公司倡导下发展起来的，由此可见这种拥有一批高精尖的人才队伍、掌握了最新的专业知识和最新的信息手段的高水平的社会咨询顾问间机构和组织，促进了管理的推广应用。三、市场机会3.1市场特征1.物理过程一体化。现代物流具有系统综合和总成本控制的思想。它将经济活动中所有供应、生产、销售、运输等活动视为一个动态的系统总体，关心的是整个系统的运行效能与费用。2.物流技术专业化。表现为现代技术在物流活动中得到了广泛的应用，例如:条形码技术、ED技术、自动化技术、网络技术等等。运输、装卸、仓储也普遍运用专业化、标准化、智能化，扩大了物流活动的领域。3.物流管理信息化。这是整个社会化的必然要求，现代物流依赖于大量数据。信息的采集分析、处理和更新，从某种意义上说现代物流竞争已成为物流信息的竞争。4.物流服务社会化。随着社会分工的深化和市场需求的日益复杂，生产经营对物流技术和物流管理的要求也越来越高。取得规模经济效益，从而达到物流合理化。产品从供方到需方全过程中，达到环节最少、时间最少、路程最短、费用最省。5.物流活动国际化。在产业全球化的浪潮中，跨国公司普遍采取全球战略。选择产品和服务的销售市场。因此，其物流的选择和配置范围也越来越广。着眼全球大市场，并且把这种先进的物流技术推广到新的地区市场。3.2竞争分析3.2.1.竞争范围分析1.竞争主体多元化。经济全球化推动社会分工深化，信息技术发展为物流专业分工提供了必要的技术基础，形成了多方物流与工商业同台竞争的多元化格局。2.竞争内容多样化。物流行业的竞争部仅仅是反映运输、储存或包装等不同功能之间的单独竞争，而是体现为多种功能的综合竞争，不单单是停在对市场和顾客的争夺，而进一步扩展到技术、信息、人才乃至于战略伙伴等多层面竞争。3.2.21.竞争目的从追求市场份额转变为争夺顾客忠诚。随着物流业的加剧，市场份额难也持久，顾客忠诚成为竞争目标。2.竞争重点从功能转向竞争过程。从环节竞争发展到系统竞争，关注物流活动的全过程，协调不同环节之间的物流活动，提高物流系统运作效率，构建物流体系和供应链的整体优势，成为物流企业竞争的重点。3.竞争方式从价格竞争向非价格竞争转换。信息技术降低了顾客对搜寻和交易成本，经济全球化缩小了物流服务价格，而服务质量、服务效率等非价格竞争成为主要竞争方式。3.2.3竞争手段的创新1.从有形向无形转变。随着物流技术的发展和物流设施的完善，物流企业的竞争转向利用现代信息技术，综合物流流程，从而提高物流体系运作效率等领域。信息技术水平和协调管理能力等无形因素成为主要竞争手段。2.从单一竞争转向复合竞争。国际市场日益激烈，单一的竞争手段难以获取和保持优势，也无法满足顾客多样性复杂化的物流服务需求。呈现多种促销方式并存，服务、价格和促销各种竞争手段组合的复合竞争态势。3.3市场发展态势分析随着进入世纪，全球经济一体化进程的加快，企业面临着尤为激烈的竞争环境。资源在全球范围内的流动和配置大大增强，从而使先到物流呈现一系列新的发展趋势。更具国内外物流发展的新情况，未来物流的发展新趋势可以归纳为信息化、网络化、自动化、电子化、共享化、协同化、集成化、智能化、标准化、社会化和全球化、信息化：现代社会以步入了信息时代。未留信息化是社会信息化的必然要求和重要组成部分。没有信息化，任何先进的技术装备都无法顺畅的使用。信息技术的应用，将彻底改变世界物流的面貌。更多的信息技术在未来的物流作业中将得到普遍的采用。网络化：从组织上来讲，它是供应链成员之间的物流链和业务体系。传感技术、纳米技术、智能嵌入技术等列为物联网的关键技术。这种过程需要有高效的物流网络支持，而信息网络是供应链上企业之间的业务运作，通过互联网实现信息的传递与共享，并用电子方式完成操作。智能化：物流涉及大量的运筹与决策，在物流网络的设计优化、运输路径的选择、运输工具的优化、库存水平的确定、有限资源的调配、配送策略的选择等优化处理，都需要借助智能化工具来解决。社会化：物流社会化也是今后物流发展的方向。其最明显的优势就是物流业，现代的第三方和第四方物流服务方式是物流过程产业化和专业化的一种形式，人们预测下阶段的物流将向更多方物流发展。物流管理和其他服务也将逐渐被外包出去，转变为新型的横向一体化的物流运作模式。四.公司战略我们公司预计前期投资资金1500万元，总部设于湖南长沙。通过联系全省各大高校，成立物流信息网络，帮助同学们运输物品，达到赢利的目的。我们公司秉承以“更高的效率，优质的服务”来服务于各大高校的学生，在让同学们感受我们优质服务的同时，不断完善自己，让我们的公司达到更高的成就。4.1总体战略4.1.1公司使命向各大高校提供优质、全面的物流服务，在服务同学们的同时，不断发展自我，完善自我。4.1.2公司宗旨我公司以服务高校为宗旨。公司力图将服务达到全面，以方便同学。并在实践中不断完善，提高工作的效率，是我们的提高方向。用我们的热情，为同学们提供满意的服务，不断满足同学们的需求，提高服务的品质，创造良好的前景，为股东提供稳定增长的利润，为员工提供发展的空间。4.2发展战略4.2.1初期（1-2年）主要为高校间的物流服务，服务定位为物流服务，占领学生的物流市场，建立自己的品牌，积累无形资产，准备扩大物流网络，增大业务量。第一年产业物流网络在省内各高校同时运行，树立品牌。大力宣传公司成立，重点是学校内外的宣传。逐步占领学生物流的市场进行服务的完善。第二年扩大公司在学生中的影响力。加强巩固公司在学生心中的地位。业务额在第一年的基础上增加25%。中期（3-7年）1、提高服务的形象，增加无形资产。2、进一步完善和健全服务体制。3、将市场网络向省内发展。4、占领学生物流的3%份额。5、收回初期投资资金。6、允许撤出风险投资金。4.2.3长期（7-15年）公司利用针对学生物流这一特点，扩展市场空间，扩大市场占有率，成为物流行业中具有影响性的企业。我们将全面延伸、立足物流领域，建立覆盖全面所有高校的物流网络，占据学生物流市场的主导地位。公司将以优质、高效的服务巩固本公司在学生中的地位。以达到占领所有学生物流的目标。五、服务分析5.1价格定位作为企业，就是以最大利润为目的，但是在当今竞争日益激烈的市场当中，企业不得不为自己的长远利益考虑，而且价格在市场当中也越来越被人们所重视。在经济全球化的信息时代，企业必须时刻关注市场价格，了解市场价格变动情况，并制定出相对应的决策，防止经融危机的冲击。作为物流行业，我们是以服务为主，在同类行业中，我们可以在价格上给予一定的优惠，使我们与客户之间建立一种诚信认可的业务往来。比如对待订单货物较多的大客户，我们可以采取积分或会员的形式给予优惠，作为“薄利多销”。我们也可以和同类企业的价格相同，但是在服务的过程当中，我们要让客户感到本公司不同的热情以及诚恳的合作原则，做到比同类行业更好，以此吸引更多的客户。同时我们还可以做市场调查，通过以问卷、网上留言或电话等各种形式对广大客户进行调查，了解客户对本公司的市场价格能否接受，是否愿意本公司为他们提供服务，同时可以采纳更多的意见和建议以满足客户的要求。5.2信息收集信息对于企业而言，是企业的照明灯，企业能否正常运行，都在于对市场信息的了解程度。在市场经济当中，我们要避免“盲目性，滞后性”的情况出现，必须随时对市场进行调查：1、通过听取本公司所有员工的意见和建议，对公司管理进行改进，创立出“企业是我家”的理念，让员工们感受到企业的优惠，做企业的“主人翁”；2、通过市场调查，从广大客户那里收集看法，优势互补，振兴本公司的知名度；3、对市场上的各种需求服务进行收集统计、分析，做出正确的结论，调整公司对广大客户的供应关系，随时满足市场。5.3营销渠道企业的营销系统必须市场变化，以便适应当地的机会和情况，但是为了取得更好的结果，应该有目的地选择营销渠道的基本策略：1、以满足目标市场的需求为出发点，必须选择能让目标顾客在服务的时间、地点、方式和有关方面的其他需求上都满意的渠道；2、确保企业的竞争优势，一般来讲，同类产品可采取相同的渠道，但作为一个企业来讲，都应考虑是否有及时的产品销售渠道来替代现有的渠道，例如，在北京冰激凌市场上，大多数食品公司采取的是通过批发商分销产品，而积路雪公司则采取了自行分销的方式，由企业把产品直接分配到零售商中，更好地控制了市场；5.4服务理念随着市场营销实践的演进，人们对于市场营销的认识在发生着剧烈的变化，市场营销也在不断地深化和发展。1、本公司的营销必须以顾客需求为出发点，在市场环境的多变，消费者需求日益变化的情况下，我们应及时地判断、适应、发掘、刺激和满足市场要求，甚至创造市场需求，通过消费者需求的满足，使企业获得长久的发展；2、通过满足顾客的需求获取利润，在顾客需求满足的基础上获得，顾客需求满足程度越大，企业获得的利润就越大；3、我们以顾客的需求为中心，在适当的时间，适当的地点，适当的价格，适当的方式，把适合顾客需求的服务提供给消费者。5、5服务管理1、调动企业人员的积极性，高效地实现企业的业务目标，采取人为的方法来刺激企业人员，使其付出更大的努力，如举办销售竞赛，加强顾客与员工的交流广告活动等，或者提高人员的毛利率，放宽信用条件，或改变交易关系组合，使之更有利于销售；2、对服务人员适时地进行评价，以便有针对性地采取相应措施，首先是绩效测评，其次是业务潜力配比，根据实际业务额与其潜在业务额的比率，将各个服务人员进行排列；3、对现有渠道进行调整：eq\o\ac(○,1)增加或减少某些渠道成员，这种决策通常需要进行直接业务额分析，通过分析，弄清增减成员后，企业利润将如何变化；eq\o\ac(○,2)增加或减少某些服务渠道，即企业所使用的所有市场服务渠道是否仍能有效地将产品送到某以地区或顾客那里；eq\o\ac(○,3)改进整个市场运输系统，这类决策比较复杂，任何与其有关的数字模型都只能帮助管理人员求出最佳估计值，而不能提供精确的决策结果；4、对物品的流通以及发放进行精确的核算，做到配送产品无误、不多货、不差货，以获取最大利润。5、6推广策略现代企业面对的是一个纷繁复杂，迅速变化的市场，一个企业要打入市场是一件十分困难的事，必须得制定相关的策略。1、运用媒体、网络、电视广告等宣传，在信息高速发展的时代，我们可以通过形象代言人在各网络、广告中推出自己的产品，让更多的人了解，满足更多人的需求；2、制订宣传稿，在公共场所发放，使更多的客户朋友能够更好地了解本公司的特点，提高本公司的知名度；3、通过本公司的业务员宣传，在各高校安排业务员，推出本公司的特点：服务观念、服务标准等，与更多的客户建立业务关系，扩大本公司的销售额；4、在学校寻找适合的业务员，给予适当的报酬，让更多的人加入宣传的团队，扩大本公司服务的对象，建立友好的合作伙伴关系，推出企业的服务。六、风险分析与对策6.1市场风险分析由于本公司建立初期，知名度不高，不容易被同学们选择，前期的市场占有比例和业务客观很难得到保证，很容易被扼杀在摇篮中。解决对策：加大宣传力度，降低服务费用，先建立起一批长期客户，再由他们去带动其他同学来选择本公司的服务，在学生中发展业务员，他们不予基本工资，但其介绍的客户可以予以一定的提成，从业务员提成中扣除，以此来提高公司在学生中的知名度，提高公司工作的效率，树立良好的口碑。6.2管理风险分析公司建立前期，威信和约束力不够，不少业务员会私自提高业务费用，给公司带来不好的影响。解决对策：加强管理，服务费用由公司总部参照，市场物价吿允一制定并做出费用单，由总部盖章为准，在宣传时说明这一点情况，让学生都了解，使个别业务员无机可乘。6.3竞争风险分析公司性质为物流公司，所以难免会与社会上已存的物流公司产生竞争，由于我们公司是刚成立的，无论以资金还是知名度来说，，我们都处于劣势。在同行的竞争中，容易受到排挤。不过由于我们的物流有很强的针对性，这种排挤可以在一定程度上减少，但还是有较大风险。解决对策：加强公司针对性，只针对学生服务，尽量不与其他公司抢社会上的客户，加强品牌建设，以最短的时间在学生中树立诚信的品牌，在学生物流市场站稳脚跟，在这过程中，一定要快，让大部分物流公司还没反应过来就占领部分学生中的市场，这样一来就算其他物流公司想进军学生物流这一块也影响不了大局。6.4服务风险分析在公司成立初期，难免会有低素质的人混入其中，他们的服务态度恶劣，会给公司形象造成很大影响。解决对策：在公司成立前期，对公司第一批员工进行培训，删掉一批低素质者，在公司运营当中，鼓励客户对员工进行监督，如果服务态度差者，轻则道歉罚款，重则直接开除。这是一把双刃剑，没处理好会给公司的形象带来污点，但处理好了，反而可以为公司树立起更好的形象，让客户感觉到我们公司的诚意。6.5团队风险与分析其实在写这份计划书时，已经有几个队员因怕劳累和其他种种原因而退出了，对我们的创作造成了很大的损失和困难。但是我们剩下的队员一直努力不懈，并诚邀了其他队员的参加，我们将一直努力到最后，经过上次的教训，我们这次同时邀请了几位候补精英队员，再没有了团队人员突然离去而手忙脚乱的情景了。七、投资分析7.1股本结构与规模公司注册资金为500万，风险投资为400万(占70%)，管理团队的方案与资金入股100万（占30%）。7.2资金来源与应用总投资预计为1500万元，投资风险资金1200万元(占70%)，需融入。管理团队出资300万元（占30%），由团队成员分担。其中850万元为建设资金，200万元为推广宣传资金，450万元为流动资金。7.3总成本费用估算7.3.1建设类运输车：运输车种类单价（万元）数量（辆）总计（万元）大型货车905450面包车730210摩托车0.55025总计：685万元。大型货车用于运输城市间物品较多情况下的运输；面包车用于运输城市间物品较少或学校与中专站间物品较多的运输；摩托车用于运输学校与中转站的少量物品运输。仓库：仓库种类租金(年)数量（间）总价（万元）总部仓库20万360中专站仓库5万1470服务站仓库0.2万11022共计152万元。原料：如包装草袋，办公纸笔，及其他用品约为13万。共计850万7.3.2宣传类宣传途径数量费用总计（万元）电视8个电视台10万80网站25个网站1.5万32.5宣传稿200万份0.2元40网站广告制作费用5.5万；电视广告制作费用12万；代言费用30万。总计：200万元7.3.3流动资金流动资金主用于人员工资发放及建设、宣传资金不足的候补。人员工资（年薪）职务人数年薪（万元）总计（万元）总经理16.66.6助理14.24.2部门经理55.427店长103.636组长302.472会计122.7633.12运输员252.460网络员33.129.36仓管152.436行政人员53.3616.8业务服务员1201.2144共计445.8万元经初步预算，成本资金约为1500万，如实际情况有误差，采取多退少补政策。全部按股份比例承担。7.4收入估算由调查得知，湖南约有100所高校，共有学生约200万，经过抽样调查，得出学生物流消费数据如下：关于学生物流的调查(总表)是否需要物流服务你选择什么样的物流服务（需要物流的情况下）能够接受的消费价格是否送货上门品牌公司看情况定15元至35元23%77%70%10%20%随着社会的物质发展与公司品牌的建立，学生需要物流及本公司占的市场比列会有大幅上升，现得前三年收入表如下;第一年第二年第三年学生需要物流服务比例23%40%50%选择送货上门服务比例70%80%85%本公司预计占领市场比例60%65%70%大约人数(万人)24.1241.659.5消费金额(元)202223总收入（万元）485.4915.21269.5总投资收益率32%82.4%123.9%7.5利润估算根据以上调查和估算，现做出前三年盈亏估算表如下:年份投资总金额（万元）收入（万元）利润（万元）第一年1500482.4-1017.6第二年1700915.2-302.4第三年18001269.5+867.17.6股份分红及风险资金撤出机制7.6.1股份分红在公司建立初期，第一年不予分红；第二年分红收入30%；第三年及以后每年分红收入50%7.6.2风险资金撤出为保证公司能够正常运行，风险资金应分批撤出，不能影响公司的日常运行。第一年：0~25%第二年：25%~50%第三年：50%~全部撤出方式以公司内部收购与股份上市出售，其中以公司内部收购为主。八、盈利分析8.1盈利能力分析由投资分析的预计收入表可得，前三年为投资回收期，投资利润表如下：年度总投资（万元）收入（万元）利润率第一年1500482.432%第二年1700915.282.4%第三年18001269.5123.9%年利税总额：年度年投入（万元）总收入（万元）年利率总额（万元）第一年1500482.4-1017.6第二年200915.2715.2第三年1001269.51169.5投资利税率：年度总投资（万元）年利率总额（万元）投资利税率第一年1500-1017.6-67.5%第二年1700715.242.1%第三年18001169.565%8.2线性盈亏平衡分析：8.3敏感性分析盈利的分析都在一正常的情况下估算得出的，但市场有很多不确定的因素在主导这些数据。最近几年，物价一直都在上涨，可能会导致总投资金额的不足，致使公司的利润率到不到预期的数据，我们会采取适应的调节资金使用情况，把这一因素的影响降到最低。国家实行的计划生育政策，导致高校学生会相应地减少，对我们的客源会产生一些不好的影响，可是独生子女的生活水平和消费能力普遍提高，需要物流服务的比例也会增高，在这一减一加的情况下，影响不会很大。服务价格的影响也是一个不可忽视的因素，价格高一点：单价比收入会增高，可是会导致顾客的减少；价格第一点：会导致单价比收入的降低，可客户会相应地增多。所以在公司成立的前期，制定服务价格是一个重要的准备工作，先定出范围价格，再向高校学生发出调查和试营，最后定价，并每隔一段时间根据市场情况变动服务价格。公司的诚信度、品牌度、服务热情度以及公司的办事效率都会影响到公司的业务额，对公司利润造成一定影响，这些因素只能靠加强公司管理，提升员工素质，增强公司文化来将其影响降至最低。管理层的能力也会影响到公司的利润，所以在管理层的选拔时，一定要严格把关，层层考核，无论能力、素质、心态都要是上层才能胜任，使这种风险降到最低。九、管理体系9.1公司性质我们公司是一个专门服务于高校学生的物流股份有限公司。由董事会选出总经理代其管理公司日常工作。9.2公司组织结构图我们公司直接采取平面管理结构，总公司部门组织图如下:总经理总经理行政管理部财务部运输部网络部仓储部总经理助理公司人员管理图如下:总经理总经理部门经理总经理助理总部本部人员中转站店长中转部人员站组长员工服务点人员9.3部门职责董事会：负责选出总经理，商议公司方向性的决策，由风险投资者和创业团队担任。总经理：直接对董事会负责，负责公司的一切日常工作。总经理助理：协助总经理处理公司日常工作，负责公司的资料收集，做好季度总结和下一步计划，组织好下属部门的日常活动。财务部：负责计算和管理公司的支出和收入财务问题，做好季度报表，负责员工工资的计算和发放，以及公费的报账。运输部：负责物品的运输，确定统计好运输的物品，到时需与仓储部核对，以免给顾客造成损失。仓储部：负责物品的进仓、出仓和分类包装管理，也应做好登记，每次运输都要核对好物品。业务部：负责接受顾客办理业务，以及物品到达时的发放，做好一切登记，以及在服务点的宣传。网络部：负责公司网站的建设和维护，以及与购物商城的联系，和网上取得的业务和宣传。行政管理部：负责公司人员的调配和招聘，和总经理助理一起组织公司大型庆典活