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文档简介

费用报销管理制度为了加强xx有限公司费用管理，规范费用使用范围和报支程序，特制订本制度。一、差旅费报销规定员工车贴及因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、津贴、补贴等费用。1.市内工作交通费员工因公需要用车，在没有车的情况下经人力行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车或市内公交车并保存相应车票按实报销。2.员工车贴二、公务出差报销规定：1、因公赴外省市出差的员工，应填写《出差申请表》，经相关人员批准后，凭申请表到财务部办理借款手续。2、出差人员在销差后，由部门经理、财务部、分管副总审核后报公司总裁审批后报支，并结清借款。3、住宿费及餐饮费报销时必须提供有效发票;超出标准限额部分由员工自行承担，因特殊原因差旅费超标，需报分管业务领导批准。4、出差地餐费报销凭发票于标准内实报实销，出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。三、业务招待费用报销规定1.对外招待业务费:1、公司各部门因工作需要，招待相关对口部门和客户往来单位的应事先申请，由招待部门向人力行政部申请，报批。2、严格执行董事会确定的年度费用预算，不得出现超支现象。3、适当控制业务接待。4、对于用餐烟酒，由行政部统一采购，招待时一般需自备酒水。5、业务招待费报销遵循“谁经手谁报销”的原则，不得由他人代为报销。2.对内招待费用1、集团内条线部门及各兄弟单位因公到公司交流、考察，原则上在公司食堂用餐，如需外部招待，需报请总裁批准。2、费用报销：食堂、餐厅凭签单于每月末到人力行政部核对并结帐，每张签单须经办人签字，并注明事由、人数，人力行政部于次月初向总裁报告上月招待费用情况。四、通迅费报销规定1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与职级相关制，即依据不同职级设定不同的报销标准。2、公司人力行政部每月初按本月员工手机费执行标准和相应的人数统计员工手机费用，对标准范围内话费由行政部索取发票并填报款项使用申请后财务部按申请金额转账付款。五、办公费报销制度1、公司日常办公用品一般由公司人力行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。2、所有物品的采购、订货均采用申报制度，填写《采购物品申请表》，经部门经理审核、报行政部门审批、经公司经理批准后予以采购。3、采购者必须了解和掌握市场信息，采购物品应尽可能到信誉好的大型商场采购。4、办公用品采购后应由经办人、证明人在购物发票上签字，行政部确认后送总裁审批，并记录采购台帐，做到帐、物一致。5、对于xxxx元以上单件物品、批量采购xxxx元以上的办公用品等视同固定资产每月上报公司审批后才能采购。六、其他费用报销制度1.其他费用报销参照日常费用报销制度办理。九、费用审批权限1.费用报销的审批权限：公司执行董事或总裁审批。2.公司总裁发生的费用由执行董事审批;副总裁、总监、部门经理以上人员发生的费用由总裁审批，其他人员费

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