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文档简介

资金管理,,,,,,,,,,F-21-002-011

,,,,,,,,,,,

明细报销申请单,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,制表部门,

,,,,,,,,,制表人,

,,,,,,,,,日期,

,,,,,,,,,单位,

费用期间：月日至月日,,,,个人借款金额：,,目前余额：,,补退金额：,报销单编号：,

姓名：所属部门：职位：员工号：用工性质：正式/临时,,,,,,,,,,

费用项目,内容,,,,,,,,主管意见,

交通费,行次,起止日期,天数,交通工具,起止地点,报销金额,单据张数,事由,预算内／超标修改／预算外,批准／修改／不同意

,1,／－／,,双飞／单飞／火车／汽车,－,,,,,

,2,／－／,,双飞／单飞／火车／汽车,－,,,,,

,3,／－／,,双飞／单飞／火车／汽车,－,,,,,

,4,／－／,,双飞／单飞／火车／汽车,－,,,,,

,小计,／－／,-,————,－,-,-,————,,

住宿费,行次,起止日期,天数,城市,定点宾馆／非定点宾馆星级,每天单价,单据张数,报销金额,预算内／超标修改／预算外,同意／修改／不同意

,1,／－／,,,,,,-,,

,2,／－／,,,,,,-,,

,3,／－／,,,,,,-,,

,4,／－／,,,,,,-,,

,小计,————,-,————,————,,,-,,

补贴,行次,补贴项目,,天数,标准,报销金额,单据张数,备注,预算内／超标修改／预算外,同意／修改／不同意

,1,出差补贴,,,80／50／25,,,,,

,2,个人外勤补贴,,>20天为1个月/<20天填实际天数,500／25,,,,,

,3,一次性安置补贴,,,1000／0,,,,,

,小计,————,,————,————,-,,————,,

出租车,行次,起止日期,天数,所属月份,个人天标准,报销金额,单据张数,备注,预算内／超标修改／预算外,同意／修改／不同意

,1,／－／,,,,-,,,,

个人通讯费,行次,通讯工具,,所属月份,个人月标准,报销金额,单据张数,备注,预算内／超标修改／预算外,同意／修改／不同意

,1,手机／传呼／IC卡／神州行／储值卡／其他,,,,-,,,,

业务招待费,行次,日期,招待对象/单位,地点,方式,报销金额,单据张数,备注,预算内／超标修改／预算外,同意／修改／不同意

,1,／,,,礼品／餐费／促销礼品／其他,,,,,

,2,／,,,礼品／餐费／促销礼品／其他,,,,,

,3,／,,,礼品／餐费／促销礼品／其他,,,,,

,小计,————,————,————,————,-,,————,,

不可预见费用,行次,,,,,报销金额,单据张数,备注,预算内／超标修改／预算外,同意／修改／不同意

,1,,,,,,,,,

合计,,,,,,-,-,————,,

,,,,,,,,,,,

审批人核准,部门审核人,核准报销金额,签字,财务部审核人,核准报销金额,签字,经办

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