国光电器股份有限公司实施方案

SAP问答：SAP培训：第5页SunlikeSoftwareTechniqueCo.,Ltd台湾天心资讯开发股份有限公司宁波分公司SunlikeSoftwareTechniqueCo.,Ltd台湾天心资讯开发股份有限公司宁波分公司共创未来共创未来真诚服务国光电器股份有限公司SUNLIKEERP项目实施方案文档作者：夏祖欣、彭向荣、林秀矗创建时间：3/30/2003确认时间：控制编码：当前版本：1.0审批签字：国光项目经理天耀项目经理复印份数目录与索引HYPERLINK国光电器股份有限公司简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3HYPERLINK前言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4HYPERLINK基础资料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6HYPERLINK销售管理解决方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9HYPERLINK采购管理解决方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。28HYPERLINK仓库管理解决方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38HYPERLINK质量管理解决方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。43HYPERLINK技术管理解决方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。47HYPERLINK财务管理解决方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51HYPERLINK人事管理解决方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。88HYPERLINK项目实施规划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。93综上所述，ERP系统正是铲除这些传统工业企业弊端的利剑。天耀实施顾问组在充分调研的基础上，提出了系统的建议实施方案。本系统实施方案分基础资料、采购管理、仓库管理、生产管理、销售管理、质检管理、技术管理、财务管理、系统、人事管理实施规划十大部分。方案详细分析了国光电器股份有限公司现有的工作流程、存在的问题，以及本部门在ERP系统中的角色，并在此基础上提出了整合的ERP系统解决方案。以下内容即为其详细概述。

第三部分基础资料基础资料为系统实施的准备数据或初始数据，主要包括物料编码、物料配方及其工艺制程数据，客户相关资料，供应商相关资料等；是系统启动的基石，也是系统未来运行是否良好的基石，其重要性不言而喻。物料代号唯一编号；无含义的顺序数字编号（简短、存储量少、保证唯一性、全部用数字可防止数字同字母的混淆）在现代计算机系统的环境下，物料代号的功能只是作为“唯一标识符”，而不是描述符；简明，不要太长；其他信息（属性）同设计管理有关的信息——如：图号、物料名称、重量、体积、版次、生效日期、失效日期；同物料管理有关的信息——如：来源类型、采购与存储的计量单位及转换系数、损耗率、分类号、订货批量、存放位置（仓库、货位）、批号、安全库存量、订货策略及订货量的调整因素、采购员代码，对于外购件来说，还应有物料在供方的代号；计划管理有关的信息——如：各种提前期（运行、准备、检验、累计）、需求时界与计划时界、预测代码、独立需求或相关需求、计划员代码、分组码等；成本管理有关的信息——如：帐号、材料费、人工费、外协费、累计成本、计划价格；物料编码基于物料编码问题，我们首先要求决定物料编码的使用范围和使用时期，分析代码的具体特征，根据各种代码类型的特点和用途，决定每个对象的编码方法。以及必须遵循的以下五点编码原则：系统性—代码组织应该具有一定的系统性，便于分类和识别。通用性—代码的结构要简单明了，位数少。使用性—代码应便于使用，容易记忆。扩展性—代码要便于追加，追加后不引起体系的混乱。效率性—代码系统应适宜于计算机处理，处理效率要高。附：ERP系统编码原则分析与设计：计算机对物料资源的管理，首先是对每一种物料给予一个唯一的标识，即代码。代码（Code）是对人名、产品名、零件名、部门名、地区名等所给予的相应的符号。这种符号可以是专门记号或省略记号。在企业业务管理过程中，代码是很重要的，利用代码可以识别不同数据。代码对计算机管理来说也是很重要的。代码是进行信息分类、校核、合计及检索的键。利用键来识别每一个记录，区别处理方法，进行分类和校核，利用键能克服项目参差不齐的缺点，节省内存和外存空间，并且能提高处理的速度。此外，代码还可以代表一定的逻辑意义。综上所述，做好代码化工作是很重要的，只有代码化，才能做到系统化、标准化和有效地进行处理，因此，有必要在系统中建立一个代码体系。零件代码是MPS、库存、物料清单准确性的依据，因为零件代码出错，将会引起计划、物料清单等的错误。零件代码设计是根据需求分析中所作的对原有零件代码的调查、计算机化的使用要求和决定系统方案时所确定的代码化的对象，分别对各个零件代码作专门的设计。具体的零件代码设计过程如下图所示：决定代码化对象决定代码化对象明确代码化目的确立编码对象决定使用范围决定使用时期分析代码对象化的特征决定编码方法代码设计表国光电器股份有限公司目前基础数据方面主要问题为：缺少规范的物料编码，各物料编码长短不一、无规则性、同时有些物料编码长达30多位。产品物料配方(BOM)管理不完善，无版本号管理，出现一种品名有多个BOM物料清单的现像；无规范的制成品工艺制程规划。定额资料不准。基于以上原则，参考国光电器各部门的意见和建议，我们制订国光电器股份有限公司基础数据的物料编码（另附编码方案）。第四部分销售管理解决方案概念与作用销售部门在企业的供需链中处理市场与企业的供应接口位置，主要职能是为客户与最终用户提供产品及服务，从而实现企业的资金转化并获取利润，为企业提供生存与发展的动力源泉，并由此实现企业的社会价值。现有工作职责及范围编制公司年度销售计划，预测年度销售费用；收集市场信息，开发新客户业务；签订销售合同，确保合同履约，以及销售合同管理；下达新产品试制、产品送样任务并跟踪落实，负责新产品开发项目的实施；资源开发管理：根据市场及产品开发的需求，组织公司资源开发工作；追收货款，及时向主管市场的副总经理报告异常情况；组织合同评审，编制生产主计划及出货排期；安排产品的售后服务；船务、商检和商务单证管理；销售统计、分析；客户满意度调查；销年度计划和销售网络的管理；客户档案管理；接待和安排客户的来访。销售业务现状流程图接单检查是否是常规物料YESNO是否是常规物料审批技术部编制BOM库存是否满足出货需求NOYES库存是否满足出货需求客户订单打印销售员订单打印销售员订单跟踪销售员交售销订单至总调度打印产品出货单销售员打印出货通知单给仓库发货总调度周排产表(line表)仓管员发货打印生产订单采购计划生产部采购计划下生产订单销售员订单跟踪销售员订单完成，总结车间生产车间生产库存是否满足生产需要库存是否满足生产需要NOYES质检员检验报告打印采购订单跟单员下达采购订单打印检验报告是否合格NOYES是否合格No仓管员入库返工返工注：发生客户退货后，营销部负责组织技术、质检、生产部门分析原因，提出返工要求及返工需要更换的零部件、时间等，下发“返工通知单”给总调度、物料部。销售管理评审流程：客户订单客户订单合同登记合同审批特殊合同评审常规合同评审合同分发执行合同合同完成合同修改销售退货流程图：客户退货客户退货储运品检销货退回单应收帐款次品仓冲减应收款实施ERP后销售部的角色SUNLIKEERP软件中，销售管理的职能是由"SalesandDistribution"模块（中文译作"销售与分销"，简称SD模块）为核心来完成的。其主要功能：客户信息的建立和维护ERP销售管理的思想是从客户需要出发来规划企业的生产经营活动，在大量的客户信息的分析基础上来回答生产何种产品、产品如何定价、产品如何销售、如何为用户服务、如何确定本企业最优的产品组合等诸多问题，因此，完整的客户信息不仅是销售活动的需要，而且是企业全部生产经营活动的需要。每一个客户的信息以客户档案的形式存在，至少包括：客户代码、客户名称、通信办法、地区代码、开户银行、信贷能力、客户类型等基本信息。所谓客户类型，是指客户使用产品的特征，另外，客户的信贷信息是销售订单确认的重要依据，销售部门必须据此来决策销售订单的确认与否。当然，对于销售订单确认情况、销售佣金计算、标价，应提供给客户以迅速、方便的查询功能。报价管理与审核管理报价管理客户在下正式订单之前，一般需我方销售人员对产品进行报价，如果是新产品，销售人员同时需确定新的物料配方与产品的相应成本问题，经相关部门人员审核通过后，才正式报价给客户，待客户同意确定后，才下正式订单，同时，正式订单经相关人员审核后，才能正式交由总调度排产。审核流程介绍审核流程作业包括：审核流程设计、审核作业、审核不同意/待审单据查询和权责人更改作业功能，同时还提供有单据审核流程明细表和单据审核状况明细表的分析报表功能。）如果单据资料没有审核成功的话，则不会产生相应的帐款、凭证、及库存数量，如果涉及到转单处理的单据，则同样不会出现在转入单号的查询窗口；同理，如果是需要单据回写的量，在没有审核的情况下同样不会回写到相应的单据资料。首先要在审核流程设计中设置好审核流程的走向，譬如刘业务输入的销货单必须经过王业务组长审核之后，再传入到赵主管审核才算正式生效。当刘业务输入销货单后，王组长用自己的操作代码进入SunlikeERP，进入审核，审核通过后，才能流入赵主管手中。在SUNLIKEERP系统中，提供了报价功能，此报价功能中，可对产品的型号、规格、单价与交易方式和送货方式与客户确认，同时系统中可设置相应的审核人员与部门，经通过审核后，方可向客户报价，待双方确认后，可直接转入受订单中，在受订单中同样可设置审核人员，经审核通过后，单据正式流入下一个模块，由总调度进行排产。销售订单管理销售管理是通过对销售计划、销售产品、销售地区多种信息的统计。进一步对销售数量、金额、利润、绩效、客户服务作出全面的分析。销售管理包括：销售统计，可以从销售形式、产品代理商、地区、销售人员、金额、数量等角度进行统计。客户订单管理是企业销售活动的重要一环。有了订单才能编制出相应的生产计划和进行制造并最终完成订单上对产品所要求的生产数量和时间。订单管理包括以下内容：客户信用审核及查询。产品库存查询。产品分析。订单输入、变更及跟踪。交货期的确认及交货处理。客户的实际需求是通过销售订单进入ERP系统的。订单是根据获取的客户信息、交运信息、销售项目以及其他注意事项建立的，其主要内容有：订单号、客户代码、订单类型、订单内容（项目号、描述、数量、价格、需求日期、交运日期、以及是否要交税、是否单独装运的要求等）、有关日期信息（订货日期、登记日期以及最后更改确认日期）。销售订单自输入系统后，便跟踪产品销售的整个过程。订单的输入与确认

销售订单输入的同时，也是对订单逐步确认的过程。只有被确认的订单才能作为最终需求纳入系统。确认包括以下几个方面：可供货情况：确认是否能按时提供客户所需产品，包括数量。ERP系统一般都支持"可供订货量"等库存状态查询。定价确认：根据用户提供的价格意向，系统自动地对销售项目进行标价。标价通常是根据项目号、产品类型、客户类型、折扣百分比来确定，但有时也需根据特殊情况做出调整。信贷确认：ERP系统中，客户或销售订单可以被"挂起"。客户挂起通常是因为信贷问题，也可能是一些特殊的情况，如信贷证明收不到、客户要求延期交货等。

因此，确认客户的信贷能力是订单确认的一个非常重要的项目。被确认的订单确认信息也可以输入系统，并通知客户。订单需求的展开

销售订单被确认并输入系统后，将由生产计划等模块进行排产，这里就不过多讨论了。要注意的是，客户需求在产品的生产过程中有可能发生变化，如上已述及的客户要求延期交货以及定货数量调整、客户希望提前交货等。因此，必须始终跟踪销售订单，根据变化对订单进行及时维护。销售统计和分析所谓销售分析是指对企业实际销售效果的评价。不仅可判别实际生产经营是否已达到预期的目标，而且从中可以发现系统存在的各种问题，例如，策略是否正确、组织机构是否适应、措施是否得当等。销售分析的依据是具体而准确的销售记录，ERP系统为各种记录信息的收集和维护提供了有力支持。销售统计报表的数据不仅与SD模块有关，而且还依赖于成本核算中的各种信息。因而，销售统计报表不但反映了实际销售完成的情况、检验计划的合理性，而且还有利于分析销售管理的投入产出关系，进行各种策略下的盈亏分析。Sunlike系统销售管理模块的功能特色SUNLIKEERP中，由于信息资源共享，所有的资源都能看到，销售部人员完全有权限查看仓库的成品数量。其实在SUNLIKE系统中，当销售部接到订单后，销售人员可以不用查看库存的数量，只要运行系统的预测功能即可解决，当系统分析到预交日期与订单日期相同，说明库存够货；当不够货时，系统会根据现存成品与材料的数量，自动计算出预交日期。当销售部接了订单后，交由生产车间去排产时，销售人员可以坐在办公室打开电脑从系统的生产日报表中看到订单的生产进度。只要给客户开销售单后，收付款立即产生应收款的明细表，销售人员非常清楚了解客户的账款欠收情况。销售管理的业务现状销售合同的管理目前的销售合同是通过MRPIIVM系统管理，并统一按客户归档。销售执行和技术服务之间沟通方式沟通方式：传真、电话、内部E-MAIL以及开会讨论等主要方式。沟通信息包括：技术开发、客户确认、产品类型等方面。销售计划的制定销售计划是根据去年全年销售总额并结合今年的市场前景及每个客户的销售金额决定。销售费用是参考去年的销售费用，并计划出本年的销售预算。我认为目前应该在销售效率上给予改进，主要是成立规范的报价系统、销售资料保存，以便后期能够形成共享，从而提高销售的时效性。销售商务和销售执行传递信息内容沟通信息包括：产品需求信息、报价、运输方式、技术信息、质量反馈信息等。一般是定期的信息沟通。销售流入与执行的单据有其它岗位流入的单据产品可行性分析报告、产品规格书、质量测试报告、质量整改报告等销售执行开出的单据产品开发需求报告、新产品开发任务书、开模通知、客户更改通知、客户订单、客户确认书等销售管理存在的问题与需求：销售与其他部门联系不够紧密，信息传递不够通畅；需给每个客户制定信誉额度,用来管制客户新产品报价功能需在系统中处理；;订单的评审过程需在系统中处理；需对相关的销售情况进行查询与统计；ERP系统解决方案、建议与流程图销售部接到客户订单后，录入系统后，有相关权限的人员，可立即在系统的相关报表中体现出来，同时系统会自动提示相关审核人需对单据进行审核了，整个信息完全共享，各部门联系也相当紧密。在客户/厂商资料中，可对每个客户设一个信誉额度，当销售量大于这个额度后，系统会自动提示，经审核后，再做相应的处理。在系统中，提供了报价功能与审核功能；各单据经相关部门或人员审核后，才可流入下一个环节中去。销售管理模块中，提供了大量了的报表查询功能，各报表同时又可自定义查询条件；有销售明细表，统计表，报价明细表，统计表，如需查询受订单是否有交货给客户时，可查询受订末交反映表，如需查询产品受订单的成本与利润时，可查询受订预估毛利明细表等。销售人员应该明确自己的工作范围，加强与其它部门成员之间的沟通，而且加强部门内部的管理，让每一个销售成员具备较强的销售能力和项目管理能力，从而更好的服务客户，以达到为客户创造价值的目的。公司在人员的培训上，应该更加系统性，使得国光管理学院能够真正成为培养企业内部人才的基地。另外，也应该明确和加强员工的业绩考核，从而保证每个岗位的成员都能够在各自的岗位上发挥更大的作用。流程图：信用额度协议、价格信用额度协议、价格体系超信用额主办审核财务审批销货单超信用额主办审核财务审批销货单受订单超下浮点上限超下浮点上限未超信用额未超信用额仓管审核仓管审核库存减数库存减数应收帐款应收帐款出货登记出货登记货运信息登记货运过程货运信息登记货运过程注：（1）信用额度超过时自动提示。（2）未超过信用额度只需主办审核，超过信用额度或超下浮点上限必须主办及相关领导和财务审核后才能发货。第五部分生产管理解决方案生产制造包括:产品数据管理、车间控制、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划等模块。制造管理主要包括三个方面：计划、生产。概念主生产计划（Masterproductionschedule,简称为MPS）是确定每一个具体产品在每一个具体时间段的生产计划它。计划的对象一般是最终产品，即企业的销售产品，但有时也可能考虑组件的MPS计划，然后再下达最终装配计划，主生产计划是一个重要的计划层次，可以说ERP系统计划的真正运行是从主生产计划开始的。主生产计划的确定过程伴随着粗能力计划的运行，即要对关键资源进行平衡，企业的物料需求计划、车间作业计划、采购计划等均来源于主生产计划，即先由主生产计划驱动物料需求计划，再由物料需求计划生成车间作业计划与采购计划，主生产计划在整个ERP中起着承上启下的作用。实现从宏观计划到微观计划的过渡与连接。同时，主生产计划又是联系客户与企业销售部门的桥梁，所处的位置非常的重要。主生产计划必须是可以执行、可以实现的，它应该符合企业的实际情况，其制订与执行的周期视企业的情况而定。主生产计划项目还应确定其在计划期内各时间段上的需求数量。生产管理目标是按物料需求计划的要求、按时、按质、按量与低成本地完成加工制造任务。生产管理的过程主要是依据主生产计划，制造工艺路线与各工序的能力编排工序加工计划，下达车间生产任务单，并控制计划进度，最终完工入库。现有工作职责及范围根据订单、预测订单合理排Line；根据排Line状况，及时调整生产时间；组织朝会，协调解决订单履约过程中的异常问题；组织生产协调会，预告订单出货信息，及围绕订单交付协调异常情况；及时向市场副总报告订单履约过程中重大异常情况；及时向生产副总报告生产过程中部门无法协调的异常情况；审批生产过程中发生的补料；每月收集生产线资料，评价履约情况。按排产计划生成车间任务；生成各工作中心的加工任务与进行作业排序；下达生产指令、进行生产调度、生产进度控制与生产作业控制；能力的投入产出控制；登记加工信息；在制品管理统计分析主生产计划现型流程图现有成品库存生产能力销售员库存是否满足客户订单需求销售订单下达库存是否满足客户订单需求YESNO打印出货单产生应收帐款成品出货总调度周工作计划安排生产订单分解(B)生产订单分解(B)采购订单分解打印生产订单打印采购订单总调度跟单员生产订单跟踪采购订单跟踪财务部考核车间、各跟单员的订单完成情况，计划执行情况©总调度维护和修正生产计划和采购计划(D)总调度订单完成车间生产流程图：现有成品库存生产能力销售员销售订单BOM的维护总调度周计划排LINE表MRPII计划(系统)生产信息采购信息生产信息采购信息跟单员下采购订单生产部生产订单物料部打印领料单打印采购订单跟单员采购订单跟踪仓管员发料送料是否满足生产需要是否满足生产需要Yesno超额领料单打印超额领料单生产车间车车间生产质检员产品检验是否合格YESNO是否合格返工是否为成品Yesno打印检验报告返工是否为成品仓管员入成品仓填写成品入库单打印入单返工领料单仓管员入半成品仓仓管员发料仓管员打印入库单主计划人员关闭生产订单实施ERP后生产制造管理的角色在ERP系统中，生产部的主要职责是分析产能需求，安排生产，跟踪进度，和成品的交接。其中：工作中心工作中心（WC—WorkingCenter）是由一台或几台功能相同的设备，一个或多个工作人员，一个小组或一个工段，一个成组加工单元或一个装配场地等组成。有些封闭的车间也可以看成是一个工作中心。工作中心是能力需求计划中进行平衡的基本单元，同时又是成本核算时成本分摊的基本单元和车间生产作业核实投入产出情况的基本单元。工艺路线（制程）工艺路线（Routing）主要说明实际加工和装配的工序顺序，每道工序使用的工作中心，各项时间定额（如：等待时间、加工时间），外协工序的时间和费用。工艺路线主要用于能力需求计划的分析计算、平衡及加工成本的计算和对物料在制过程的跟踪和监控及计算加工件的提前期。提前期（前置天数）提前期(Leadtime)是指物料从完成之日起倒推到物料开始的时间，或者说从定单下达到物料完工入库总共用去的时间。对于产品的整个生产周期来说，可以分为产品设计提前期、生产准备提前期、采购提前期、加工、装配、试车、检测、发运提前期等等；这些提前期之和是产品的生产周期，也称总提前期。采购、加工、装配提前期的总和称为累计提前期。粗能力计划粗能力计划（RCCP—RoughCutCapacityPlanning）是主生产计划层次对最终产品所需要的关键资源需求与能力进行平衡、调整。它是一种计算量较小、比较简单粗略、快速的能力核定方法，通常只考虑关键工作中心（经常负荷饱满的“瓶颈”工作中心）及相关工艺路线。能力需求计划能力是在一定条件下（如人力、设备、面积、资金等）单位时间内企业能持续保持的最大产出。能力需求计划（CRP—CapacityRequirementPlanning）的对象是工作中心的能力。CRP是根据物料需求计划，把占用某个工作中心的所有物料，对比各自的工艺路线，算出生产这些物料在各时间段上要占用该工作中心的负荷小时数，在与工作中心的能力，即可能提供的工作小时进行比较，生成能力需求报表。根据生产类型的不同，在现在的ERP生产管理系统中，一般都有针对不同生产方式的处理方案，例如订单式生产、订货组装式生产、重复生产、备货式生产等等。在整个ERP系统中，供应链系统是整个企业运行的基础，一般来说，它包括有销售及分销子系统、采购及外协子系统、物流及库存管理子系统、生产计划及执行子系统。其中，生产计划及执行系统处于整个供应链的核心。在制造执行系统中提供的功能弥补了计划与车间之间的空白。它不仅包括传统的车间控制（SFC），还质量管理、返修及外协加工。制造执行系统实现由MPS和MRP生成的生产需求。用户将生产需求分配到工作中心或生产线，然后可以下达、跟踪、确认和结算，将实时信息发放给车间又将实时的信息反馈给计划和销售部门。因此，在弄清生产职能的同时，我们可以通过借助ERP的软件解决什么问题，对于损耗率、品检出现的薄弱环节，我们可以通过其他的办法来控制，如生产半成品的摆放。制造管理现状生产有两种方式：一种是按订单生产，占整个生产的80%以上；另一种是按预测方式生产。占整个生产20%左右。交货方式有：按排期交货，批量交货，预测生产交货三种。排产变更主要变更时间、生产地点以及取消排产三种；插单情况比较频繁。生产过程中的异常现象、原因与处理方式（技术问题、物料质量问题、设备问题）当因技术参数而出现异常现象时，由生产车间填写“生产异常通知单”通知工艺组，由技术人员判定后，是否继续生产。当因物料质量而出现异常现象时，由生产车间填写“生产异常通知单”通知质检部门检验，如检验合格，则继续生产,不合格将作退料处理。仓库重新发货。当生产设备而出现的异常现象时，由生产车间填写“生产异常通知单”通知设备管理。（注：在生产过程中出现的异常现象，如发现影响交货期或生产排产期的前提下，须通知总调度员）。退料流程：生产车间根据生产完工剩余物料情况，填写“生产退料单”通知相关检验部门对退料进行检验，根据检验结果进行退料处理。生产补料流程：在生产过程中，当出现所领物料的数量不能满足生产需求时，生产车间填写“生产补料通知单”交由生产部确认后，再交由物料部确认现有库存能否满足生产，最终由总调度员签字后，仓库才可做发料动作。生产缴库流程：生产车间生产完后，填写“生产完工送检单”交由质检部门进行检验并编写“产品完工检验报告”，合格后则进行入库的动作。入库时需填写一式四份的成品入库单交相关部门。制造管理中问题与需求主生产计划排产后，排产时间与生产地点更改比较频繁；插单现象比较频繁；采购计划与生产计划的分解由人为计算，工作量相对比较大；生产进度的控制及生产部门信息的反馈;订单不确定的处理；订单更改的处理；需求实时对生产情况进行跟踪；工装夹具的管理；配胶房中物料领用问题；SUNLIKEERP系统的解决方案通过加长MRP计划滚动期，跑标准计划流程，临时不足跑补充计划流程，然后再进行生产。在系统BOM表中可以建立完善的物料配方管理。对制成品、半成品我们按工序建立严格的制成品制程规划。车间的所有生产通知单都来源于制成品规划。我们可以根据MRPII系统的运行结果，逐步建立自己企业的定额标准。我们通过详细的计划系统识别所需资源（物料、人工、工厂设备与资金）及需求时间制定的主生产计划来解决预测不够准确的问题。在系统中，当主生产计划通过计划计算后，系统自将分解BOM中的物料清单，自动产生两种计划，一种是材料需求计划也就是采购计划表，别一种是生产计划表也就是交货排产表，报表的自动产生，将大大减轻主计划人员的工作量，提高了工作效率，当因客户更改交货期或其他的原因需更改排产日期时，在SUNLIK系统中，可通过直接更改计划排产表的日期与生产地点等相关条件来达到计划的合理性与适用性。车间领料生产后，主生产计划需时时知道生产情况与完工情况，在SUNLIK系统可随时查询相关报表来跟踪生产情况，如：生产动态表，生产缴库明细表，制令单完成情况表，和生产效率分析表来监控生产能力等；车间领取工装夹具用完后，必须经检验部门检验合格后，交由仓库统一保管。配胶房中物用问题，还是以现有流程处理，仓库发料至配胶房后，各用料部门根据生产需要自行领用。生产计划在ERP中的标准流程：销售计划销售计划销售报表计划生产受订单主生产计划粗能力需求计划材料需求计划主生产排程细能力需求计划请制单维护制令单缺料表维护如果出现在我们计划生产单以外临时的客户订单，我们可以不跑主生产计划，直接进行材料需求计划模拟。如图：材料需求计划模拟材料需求计划模拟材料需求计划主生产排程细能力需求计划请制单维护制令单缺料表维护另附SUNLIKEERP中标准制造流程图：制程代号议定制程代号议定制成品制程规划主生产计划受订单制令单生产通知单BOM配方表材料需求计划生产日报表原料调拔原材料.领料.退料成品缴库人工及制费分摊托外加工单托外加工缴回单单厂商付款生产动态表计划生产单采购单缺料表维护产品成本分析请制单维护第六部分采购管理解决方案概念采购工作主要为企业提供生产与管理所需的各种物料，采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。要素物品供应的数量，价格以及及供应时间。采购管理的作用采购管理在企业经营管理中占据非常重要的位置。任何企业要向市场提供产品或服务都离不开原材料或消耗品的采购。对于制造业来说，物料成本占整个产品成本的比重较大或非常大，采购部门必须适时、适量、适质、适价地完成采购任务，为生产部门提供生产所需的原材料，降低材料成本与提高采购作业的质量已成为了每个企业所追求的目标。部门现有工作职责及范围：货源调查和供应商评审。建立供应商档案，记录有关信息，其中包（供应商代码、名称、地址、电话、联系人；商品名称、规格、供方物料代码；价格、批量要求、折扣、付款条件、货币种类；发货地点、运输方式；供应商信誉记录，包括按时交货情况，质量及售后服务情况；选择供应商和询价。查询档案记录，选择适当的供应商，并对商品价格、技术及质量进行洽谈。核准并下达采购订单。核准采购的必要性与采购条件的正确性；与供应商签订供货协议，确定交货批量和交货日期；确定收货地点运输和装卸方式，明确责任，确定付款方式，地点与银行账号；采购订单跟踪；抽检货品质量、控制进度、安排运输；到货验收入库；包括验收报告登录，库存事物处理，退货、退款、补充货品及返工处理。采购订单完成；包括费用结算、费用差异分析、供应商评价并登录，维护采购提前期数据，维护订货批量调整因素。协助技术部门开发新产品；采购现有流程图：当入库之后。要打印#材料入库单#给供应商开发票订单准备录入订单并打印入库订单跟踪关闭订单采购计划工程部编制新物料编码订单传递至供应商供应商送货检验合格订单传递至仓库相关部门领料签字不合格退货让步使用填“物料变更申请表”新物料无新物料供应商开发流程图寻找供应商寻找供应商合格供应商考察或调查资格确认送样样品评定 采购分为生产性采购与非生产性采购，生产性物料采购管理的内容有以下几个方面：采购单：由MRPII自动产生缺料表维护。选择供应商。发出采购单。及时催货。核对收货单据。生产性采购流程图缺料表维护缺料表维护供应商分配采购单进货盘点库存货品分仓存量库存调拨单库存调整单入库单进货验收单检验非生产性采购流程图询价单询价单采购单进货盘点库存货品分仓存量库存调拨单库存调整单入库单进货验收单检验付款流程图补收发票补收发票采购核销对帐请款单相关审批财务审核付款进货单应付付款实施ERP后采购管理的角色实施了MRP，通过产品结构和物料清单，定义了每个物料的期量标准，把销产供这企业的三项主要业务信息集成起来，同步地将生产计划和采购计划一次生成。如果需求有了变化，不需半个小时，就把上千种物料的计划重新编排。采购计划员从忙忙碌碌的事务中彻底得到了解放。但是，上MRP系统决不仅仅是提高响应效率，更重要的是见到效益。MRP是ERP的核心，要见效益，首先要改变采购作业的观念、规范采购管理。在市场经济环境下，企业为了增加利润，一个极其重要的途径就是降低成本。产品的成本中外购的材料及配套件费用往往要占到60%以上，多者可达90%。材料及配套件的采购任务，归根到底，是由产品开发部门定的基调。换句话说，尽管设计阶段的费用是比较小的，但它在奠定成本的基调上，起了主要的作用。

举个例子，一家企业通过MRP系统的物料分类查询，发现有2.0mm、2.5mm、3.0mm三种规格十分相近的花纹钢板，每种需求批量都很小，这将无疑增加了采购、运输、仓库保管的费用。如果企业没有采用成组技术，标准化工作不力，设计工程师信息不沟通，这类现象是极其普遍的。因此，为了降低采购成本，采购人员必须同设计人员和工艺人员一起，按照价值工程的原理和同步工程的方法，在保证产品功能的前提下，采用最低成本的方案。MRP/ERP系统对降低成本的作用MRPⅡ/ERP系统通过业务处理流程规范化，对降低采购成本，起到一系列的保证作用，如：通过物料分类查询，对每一类物料，按需用的频度，规定优选原则，以简化采购物料的品种规格、保持一定批量，争取优惠。周密计划。MRPⅡ/ERP的计划可以延续到未来某个任意日期，这样不但可以按需采购，而且可以保证足够的采购提前期和采购预算，防止因突发性采购而增加额外的采购费用。控制采购权限。要严格控制成本，首先要控制资金流出。MRPⅡ/ERP系统要设置每一个采购员的采购物料范围和支付权限，同时规定超过限额的审批层次和权限，以规范采购管理。控制库存量。在系统中，要对每一种物料规定最大储存量和最长储存期限。超过最大值时，系统会发出提示信号，以便管理人员采取纠正措施。供应商认证。根据ISO9000的要求，为了保证产品质量，首先要保证进厂材料的质量。各种物料的供应商都必须经过认证，建立主供应商的评审。跟踪采购定单。系统可以提供多种查询途径，从采购单编码、物料号、供应商号、采购员代码、交货日期等进行查询。跟踪采购合同执行情况。严格控制付款程序。打开系统，系统根据结账方式将自动提示应付单据所产生的款项，财务根据提示给予审批。重组同供应商的业务流程产品的质量首先取决于原材料的质量。对供应商进行认证是质量保证体系的必要条件。要从：行业地位、信誉、履约率、产品发展、工艺技术、质量、成本、服务、运输、通信联系方法等方面正确选择供应商。传统采购管理往往倾向于一种物料有多个供应商，感觉上比较保险。而现代管理的趋势是减少供应商，并建立互信、互利、互助的长期稳定合作伙伴关系。好处是：简化采购计划及调配；可以形成经济采购批量，争取优惠；减少供方的专用工艺装备费用；简化运输管理；减少库存，甚至可以把供应商的仓库当作自己仓库，从而有利于控制质量，降低成本。

当前企业之间的竞争，已从一个企业对另一个企业发展为一个企业的供需链同另一个企业的供需链之间的竞争。同供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，把各个供应商看成是企业供需链的各个环节，形成一种"虚拟"的企业或"动态联盟"，减少许多重复的中间环节，这就是被称为21世纪制造业战略的敏捷制造精神。通过信息技术的应用，提高供应商对企业需求市场信息的透明度，有助于提高供应商对物料供应的预见性，是当前竞争形势下的需要。

随着市场全球化和经济开放、我国大而全小而全的企业模式逐步向虚拟企业、动态联盟和协作方向发展，采购管理在制造业中的重要性日益突出。MRP/ERP对采购管理织能带来的变化MRPⅡ/ERP系统将给采购管理的日常工作带来质的变化。对采购供应部门的员工提出了更高的素质要求。采购人员的主要精力将放在同企业内部人员和供应商一起研究如何降低成本上，主要有：从降低成本和保证质量出发，参与确定零部件自制还是外购的原则；同设计和工艺部门一起，参与零件设计的价值分析，以最低成本满足功能需求；统一管理零部件工序外协和外包业务，控制企业资金支出；利用系统提供的物料与资金信息集成功能，编制和审定采购预算和采购权限；确定每个采购件的合理批量、安全库存量，控制库存资金占用；同计划部门和供应商一起，研究缩短采购提前期的措施，提高响应变化的灵敏度；会同技术部门指导供应厂商改进外购件的性能质量，研究降低成本的措施；选择正确的供应商，并根据系统提供的供应商业绩报告，进行筛选；运用信息集成系统，根据市场需求和企业计划，提高采购供应工作的预见性；MRPⅡ/ERP系统对采购管理提供了一系列的规范化流程，这将使在采购作业中存在的商业贿赂、收受回扣、以次充好、照顾亲朋好友、损公肥私等造成企业经营亏损的黑暗现象，失去藏身之地，同时也是MRPⅡ/ERP实施的阻力之一。MRPⅡ/ERP是从企业整体利益出发的管理信息系统，一些外国公司每年都要向采购部门提出降低采购成本的目标，采购人员经过努力实现目标后将得到应有的奖励。这种奖励不比拿回扣低，是正大光明的收入，企业和个人都得利。这是提高管理水平的结果，是采购人员的荣誉。我们应当学习国外的科学管理方法，我们应当学习国外企业的科学管理方法，建立有利于发展生产的激励机制，从正面引导，来消除腐败现象、改变采购管理的面貌。实施MRPII/ERP系统，不可避免地会触动不利于生产发展的传统观念，只有不断深化改革，运用当代新的管理思想和信息技术，才能使我们的企业在全球竞争的严峻形势下立于不败之地。"师夷之长技以制夷"，这是我们引进MRPII/ERP系统不可动摇的指导原则。因此对于上述的问题，公司只要按ERP的采购原则去加以调整、总结，我想采购负责人就不会出现很多的抱怨。Sunlike系统中采购管理模块的功能特点在SUNLIKE系统资料中，提供了按比例采购功能，货品资料中，可先定义好供应商，同时分好类，并对每个供应商的采购比例输入进去，采购员在下采购订单时，可按设置好的供应商采购比例自动分配。采购员在接到采购计划后,可在SUNLIK系统的询价单中进行供应商的价格比较.可同时对3家供应商进行比较，界面相当直观，进行评审合格的供应商后，可自动转入采购单，节省了操作步骤，提高了效率。各部门的采购申请动作也可在系统中处理,在SUNLIKE系统中提供了”请购单”功能,,各部门把需采购的物品的相关信息输入到请购单中,经相关人员评审后,可直转到采购单中进行采购,这样从申请到采购的整个流程完全在系统中体现出来了。当供应商送货过来后，如经检验不合需退货时，系统提供了采购退货功能。系统提供了相当全面的报表查询功能，可对每个操作步骤进行报表查询与统计分析。采购管理现状采购业务分类目前国光采购业务分：国内采购与国外采购两种；采购价格的变化情况通用材料的采购价格一般1个季度变动一次；同一物料可选采购对象一般为两个供应商；目前采购设有安全库存与采购提前期，但因采购提前期无人维护，已失去准确性；采购管理方式：现行按请购程序，请购权限：生产材料、常备物品、超料耗件。采购依据：按计划量采购。采购单来源：请购单、计划采购单、紧急采购通知单。收货管理收货方式：一单多料；收货结帐方式：月末汇总付款。采购单据要求：收料单、退货单、采购单、对帐单。采购管理现存在的问题委外加工流程问题。过程中许多的单据需手动传送,且审核批准的手续烦琐，采购单不能及时的发给供应商，大大降低了工作的效率。ERP系统的解决方案网络系统资源高度共享，不需重复填单作业，杜绝资源浪费；采购价格一次输入后记录在价格历史库，下次同样供应商货品输入，价格自动带出；材料供应商价格的管理井井有条，任何供应商资料都保存在数据库，可供随时调用查采购计划由系统生产需求分析完成，然后自动产生采购单，方便快捷，生产调整即产生相应变动后的采购计划；可随时调阅采购未反应明细表，迅速做出反馈和调整，减低因此因素对生产造成而影响为年度供应商评估提供忠实完整数据作为评估参考；建议主要原材料设定相对固定的二、三家供应商，并加强评估考核工作尽可能由电脑系统分配采购比例，重点加强源头的销售及生产计划的准确性。通过系统实现缺料信息在各相关部门的实时共享，来解决信息联系不紧密的问题。在SUNLIKE系统生产制造模块中，在设置成品与半成品制程规化与工序时，可根据国光厂的实际情况对某些货品设置托外,每次生产排产时,系统会自动识别，自动排到托外单中去。针对托外货品SUNLIKEERP系统中有两种解决方案与流程：一种是直接走托外加工单流程，如图：制令单制令单托外加工单仓库备料生产领料入库单托工缴回验收单托工缴回单托工验收退回单合格不合格注：如托外加工单，以某些原因发生补料或退料时，可在托外加工补料单、托外加工退料单中进行，系统处理时会自动冲减或增加原托工单的数量，成本计划进也会自动计划进去。另一种流程是：以国光目前正使用的流程相似，通过买卖的方式进行托外，如：国光公司A货品需托外加工生产，在系统中直接把A当作销售货品卖给外协加工商，等加工回来后，又以采购的行式采购回来。第七部分仓库管理解决方案一、概念库存管理以支持生产、维护、操作和客户服务为目的而存储的各种物料，包括原材料和在制品、维修和生产消耗、成品和备件等。库存管理工作包括物料的存储、收发、使用及计划与控制等相关的各个方面。是企业物料管理的核心，是企业为了生产、销售等经营管理需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理，二、仓库管理的作用维持销售产品的稳定。销售预测型企业对最终销售产品必须保持一定数量的库存，其目的是应付市场需求的预测进行生产。维持生产的稳定。企业按销售订单与销售预测安排生产计划，并制订采购计划，下达采购主单。由于采购的物品需要一定的提前期，这个提前期是根据统计数据或是在供应商生产稳定的前提下制订的。平衡企业物流。企业在采购材料，生产用料，在制品及销售物品的物流环节中，库存起着重要的平衡作用。采购的材料会根据库存能力，协调来料收货入库，同时对生产部门的领料应考虑库存能力，生产线物流情况平衡物流发放，并协调在制品的库存管理。另外，对销售产品的物品库存也要视情况进行协调。平衡流通资金的占用。库存的材料、在制品及成品是企业流通资金的主要占用部分，因而库存量的控制实际上也是进行流通资金的平衡，例如：加大主货批量会降低企业的订货费用，保持一定量的在制品库存与材料会节省生产交换交次数，提高工作效率，但这两方面都要寻找最佳控制点。三、部门现有工作职责与范围负责对成品,半成品,原材料,包装物等的日常保管。对入库,出库数进行清点,并分类摆放.每月对物料进行随机盘点,并填写相应报表.物料的入库,退货及发外加工的输入.产成品及维修品的入库,内部调拨,发出单据的输入,车间退料单据的输入,生产附料发料单的输入,成品日报表的输入.四、仓库现有流程图：采购进货、退货流程图：采购计划表总调度下达采购订单跟单员供应商送货至仓库供应商送货至仓库打印进仓单入原材料仓仓管员是否需检验是否需检验 YES NO入待检库位入待检库位合格否 合格否 yes no入原料仓退货 注：(1)经检验有部分不合格，便确认后仍须接收的，则由仓管员协同质检人员将合格品挑选出来点清数量。不合格品按退货处理并(打印退货单)；合格部分直接入仓(打印进仓单)。（2）如材料质量有问题，但因生产急用，仍须由质检全检使用。由相关领导在质检报告上签字确认，实行紧急放行。并从待检库位移至原材料库位）。车间送料、退料、补料及成品入库流程：生产部生产通知单物料部生产车间 仓管员发料、送料是否满足生产YES NO是否满足生产是否为质量问题目 YES NO是否为质量问题目车间退料物料员车间打印超额领料单物料员 车间生产完工仓库发料仓管员发料仓管员成品送检单物料员 打印送检单入成品仓返工 是否合格是否合格YESNO 盘点流程图：盘点方式分一般盘点与随机盘点。存货盘点后，可进行存货调整，存货调整分存货调增和存货调减。进货、销货、领料、退料、补料、进货退回、销货退回、库存调拨、库存调整都会使库存量增减。经过成本计算后，月盘存库存真正反映了库存的实际数量。五、SUNLIKEERP中仓库管理的功能与特点SUNLIKE中仓库发料分为两种：一种是生产性发料；另一种是非生产性发料。生产性发料是指用于生产的、迎合公司主营业的用途的领料。这种方式的领料一般是根据生产订单来发料的；非生产性发料如技术部开发过程中的用料及非用于生产中的领料；在SUNLIKE系统中，仓库的领料、退料、补料、生产缴库及托工的领料、补料及退料与托工缴库都在不同的单据中进行，可在不同的报表中查询，能更好的监控生产用料情况。SUNLIKE系统提供了仓库与仓库之间物料的相关调拨功能，如：采购回来的物料经检验合格后，需从待检库位调拨到原料仓库位中。SUNLIKE仓库管理模块中还提供了物品借入、借出功能；当一个公司出现多个子公司时，常常因生产需要而临时向其他子公司借料时，就可用到此功能。仓库盘点作业过程中所需要的数据与报表都由系统自动采生，SUNLIKE系统中提供了独立的盘点功能，如：盘点作业中进行盘点统计和月盘点作业中也可进行盘点，同时提供了相当多的报表供库存查询如：现存量明细表，盘点库存表，存货明细表等，盘点结果系统就会自动产生一张调增、调减表，六、仓库管理现状仓库盘点一般一年两次；（1）年中时盘点一次；年底时再盘点一次；盘点后处理方式盘盈后，将作为其他收入处理盘亏后，将为其他支出处理；仓库人员分类及相关职责：电脑记帐员：负责成品仓进出单据的记录，账务月结、盘点、与财务对数；仓库管理员：实物的收发管理、卡、物的管理；转仓员：负责将厂区合格品转仓入庫、管理搬运工日常工作。七、仓库管理现存问题与建议一种物料同时有多个单位的现象。销售出货时，常常出现先出货再补缴库单，仓库出现负数的情况。库存控制的流程与方法入库数要扣减排产单号，现时是人工关单。退货品要在系统管理，现时是手工操作。销售开票合统计分析要在系统里做，现在是手工操作。八、SUNLIKEERP解决方案与建议SUNLIKE系统中，在货品资料里，可根据一个货品定义多个单位，提供了主负单位及包装单位设置，设定好相关单位后，在其他单据和报表中都可自动带出其他几个单位来供选择。成本计算时，可根据需要选择单位来计算成本。一般公司是生产缴库后，仓库打印销售单来进行销售，但国光公司却不同，当车间还在生产的时候，销售部就打印销售单，这样仓库就会出现负数，当车间生产完工缴库，再在补单动作，建议流程：第一种流程走向是：生产车间生产完，仓库做完缴库动作后，再打印销售单。另一种流程走向是：先打印出库单到仓库后，因为打印出库单时，库存是不会增减的，只有打印销售单时才会减库存，等仓库进行了成品缴库动作后，才打印销售单，这样就避免了仓库出现负数问题。在销售模块中，SUNLIKE系统提供了专门的一个销售退回单据，以作销售退回使用。库存控制的流程如下：为所有物料建立库存决策规则，以便建立何时订货采购。库存决策规则指出物料要订货时采购申请被送到采购部门，由采购部门与合适的供应商签订合同。生产订单被送到生产控制部门，然后根据它制定生产计划。收到订购物料后，经过质量检验进仓。开展收发料的业务工作。库存控制可以从以下各个方面进行改进，以达到降低库存成本的目的。缩短提前期。尽可能选择本地供应商和告诉供应商有关公司需求，以使供应商能及时安排和供应物料。防止价格上涨。也可以与供应商签订定量供应合同，但可以以收到货后付款，防止价格上涨。提供销售折扣。为客户提供预先订购物料的折扣，便客户在需要物料之前就发出订单，库存成本就能由于特地订购物料而下降。加大采购批量。利用加大批量，减少供应商数量的方法，降低采购成本。以赊购方式购买，降低公司物料存储成本。加大运输量，增加运输量以便减少运输成本。按经济批量订购。减少库存损耗。加强预测。库存物料标准化。及时处理呆滞物料。第八部分质量管理解决方案一、概念与作用企业依靠提供产品与服务获取利润，由于市场竞争愈来愈激烈，市场的竞争同时也是技术的竞争，质量的竞争。质量是企业持续生存的根本，而对进入国际市场的产品来说，产品的高质量又是市场的“通行证”。质量是企业的生命，是改善企业生产经营管理、降低成本及提高效益的重要途径，质量管理的活动覆盖企业生产经营活动的全过程，从供应商的开发、原材的采购，产品的制造到产品的销售、售后服务等都贯穿了质量管理活动。二、流程及方法分类质量标准是建立质量管理系统运行所需的基本参数和技术标准，这些标准有质量等级、质量缺陷分类、检测方法、检测项目类别、抽样标准与检测标准文件等。质量等级是根据不同的等级标准自动判断产品质量优劣的标准。质量缺陷分类是对质量不合格的缺陷进行分类，根据检验结果判定产品的质量缺陷类别。最后根据质量缺陷类别判定产品是否可被接受或产品的质量等级。质量检测方法是衡量单位产品质量的方法，如：计量检验、计数检验、全数检验和抽样检验等等，可参考的因素：检验是否具有破坏性；检验的项目；检验的数量；影响产品质量的重要质量项目；是否为昂贵的、高精度或重型的产品和有特殊要求的产品或零部件；是否可采用自动化检验；检验项目类别是对企业质量管理的检验中的所有检测对象的分类，检测项目可以是计量项目，也可以是计数项目。企业所采用的抽样标准与检测标准是企业最基础的质量管理标准文件，抽样标准抽样检验适合于破坏性的检验，检测对象是连续体，产品数量多，在希望检验费用少发及需要促使供应方加强质量管理等情况下采用。检测标准文件标测标准文件是企业质量检验的主要标准文件，不同的企业，不同的产品都有不同的检验标准。检测文件中规定了物品的检验项目、检测项目的合格取值范围、所采取的抽样标准、AQL值与检验等级等。质量控制及质量分析全面质量管理的思想是预防为主，防检结合。数据分析是利用质量管理过程形成的各种数据进行归纳、整理、加工与分析的，从中可获取有关产品质量或者生产加工过程的状态等信息，从而发现产品与生产过程的质量问题，最终达到改进产品的凤计质量与加工工艺水平，对各种产生因素加以控制，达到保证产生质量与提高产品质量的目的。三、质量管理流程图抽样标准抽样标准检验标准工序标准工序检验工序完工检验成本四、质量管理部门现有职责与范围执行产品测试的有关规程，对产品进行测试，对测量和试验结果的正确性负责；负责产品的试验工作，按“产品可靠性试验计划”的安排抽样和试验；协助技术部设计开发人员对产品进行测量和试验；管理对象是仪器管理员、量具/仪表管理员、计量维修员；对所有原材料的出入仓品质审核，对所有半成品、产成品的出入仓品质审核。部门结构包括IQC、PQC、FQC，QA对生产、库存、托外加工等物流的不同环节的货品质量检验。五、实施ERP后质量管理部门的角色对于质检部来说，在ERP中充当检测的角色，可以划分三种情况来检测：第一种是材料购的检测；第二种是外加工单的检测；第三种是半成品、产成品的检测。而且在检测过程中发现不良的情况时，对材料可以给予退货，对于半成品（产成品）可以强制报费、重新开料、重新返修。六、ERP实施后质检管理流程图：产品放入待检产品放入待检品区QC员核对检查记录，抽样特殊合同产品及常规产品检验小批量试产产品检验盖合格章，将产品放入接收品区合格否提交检查报告制造部/返工返修返工返修小批量试产产品检验报告试产品待处置等待入库YESNO特采第九部分技术管理解决方案一．物料清单概念与作用物料清单(BOM—BillOfMaterials)是说明产品结构（配方）的技术文件。它表明了产品的总装件、分装件、半成品、零件，直到原材料之间的结构（配比）关系，以及每一组装件所需要的下属各部件（原料）的耗用数量。物料清单是一种树形结构，称为产品结构（配方）树。具体表现形式如上图：上图为一个三级的BOM结构，表示产品A由1个部件B，3个部件C和2个部件D组成。而部件B又是由3个原材料E，2个原材料F和4个原材料G组成。其它依此类推。BOM是正规计划系统的基础。出于计划的目的，企业的物料清单有时必须重构。应当强调的是，不是由于MRPII为企业带来了重构物料清单的工作负担，而是由于MRPII为企业重构物料清单的客观需求提供了实现的可能性和使用这种新方法的可能性。物料清单是一个制造企业的核心文件。各个部门的活动都要用到物料清单，生产部门要根据物料清单来生产产品，库房要根据其进行发料，财会部门要根据其来计算成本，销售和订单部门要通过其确定客户定制产品的构形，维护部门要通过其了解需要什么备件，质量控制部门要根据其来计划物料和能力的需求……物料清单的用途BOM是由双亲件及子件所组成的关系树，BOM可以自顶向下分解的形式或是以自底向上跟踪的形式提供信息。分解是从上层物料开始将其展开成下层零件；跟踪是从零件开始得到上层物料。将最终产品的需求或主生产计划中的项目分解成零件需求是MRP建立所有低层零件计划的关键的一步。BOM的具体用途：是计算机识别物料的根据是编制计划的依据是配套和领料的依据根据它来进行加工过程的跟踪是采购和外协的依据根据它进行成本的计算可以作为报价参考进行物料追溯使设计系列化，标准化、通用化BOM一体化BOM的用途很多，也有很多种类：设计图纸上的BOM计划，计算最终产品装配的制造BOM，计算成本BOM，保养维修的BOM等。计划BOM是根据MRP的需要，把0层的产品与BOM脱离关系，而把1层或更低层的组件提到最终项目的地位，这样就建立起一个新的模块化的用于计划的BOM，这种BOM能适应预测，主生产计划和物料需求计划的需要。虚拟BOM虚拟BOM是假想的零部件，实际上并不生产。又称为“影子单”,“超级BOM”仅仅用于预测和主生产计划。二．技术部现有职责与范围维护旧的产品BOM配方料表和建立新的BOM配方料表，并根据库存情况合理安排BOM配方料表中的子件结构，以节约材料成本。对新物料根据编码原则进行编码。跟据客户要求，开发新的产品；根据生产部对生产车间工艺质量的反馈情况，组织落实相应措施进行解决；组织对生产车间工艺消耗的核定和零部件生产成本相应项目的核定；组织对分供方材料（零部件）试验认证，并组织批试跟踪，以确定分供方的最终技术认证；根据公司生产工艺现状，提出改进方案；负责产品的开发论证、设计、试制、送样及投产全过程的工作三、实施ERP后技术管理的角色技术部在ERP中的主要职责是维护完善BOM的设计、结构。技术管理现有流程图：市场部下达新产品订单制作BOM市场部下达新产品订单制作BOM物料部生产部质管部财务部四、SUNLIKE系统中技术管理功能与特点物料清单BOM内容包括BOM图片是存放商品物料表的图片的地方；结构图，是商品物料表输入完毕后，在此页面显示其树状结构图；母件货品：指制成品或半成品的名称，此母件货品必须是在〖货品代号设定〗中已建档的；配方：制造同一种货品可能有多种不同的制造方法或由不同的原料组成，在本系统中是用配方来区分不同的制造方法；仓号：指存放母件货品的仓库代号；类别区分：指母件货品的大类，是属于商品、制成品、在制品还是原料等；当输入母件货品后，系统自动带出该货品的大类；单位：表头的单位，指的是该物料表中的母件货品的生产单位；表身中的单位，指的是子件货品的单位；数量：表头的数量，指的是该物料表中的母件货品的数量；表身的数量，指的是生产该单位数量的母件货品所需的子件的数量；子件：指组成制成品的材料名称，也必须是在〖货品代号设定〗中已建档的；子件可以是原材料、半成品或产成品；损耗率%：生产一个数量单位的制成品时，所需的原材料的损坏率；制程：指制成品的生产工序代号；制程必须在〖制程代号〗中建档，且[制成品+配方]的所有的制程代号必须在〖制程规划〗中设定；成本：是指该子件货品的标准成本；托外否：指此子件是否需委外加工，若需要时，请在此栏位输入“1”；组装位置：是指该子件货品在母件货品中的组装位置；如在输入物料清单后，发现输入错了，SUNLIKE系统中提了了一种修改功能，可在BOM物料配方中更改。可供查询的报表有：母件组合表，子件用途表，成品标准成本预估表及BOM配方更改表技术管理现存的问题与建议新产品试产过程中材料的领退料问题。新产品BOM编制问题；出现一物多BOM的问题；SUNLIKE系统解决方案与建议新产品开发过程中，因物料清单还不完善，常常变动，当还末达到小批量生产之前，建议物料清单BOM放在贵公司PDM软件中，当进入试生产小批量时，物料清单初步已型成，变动的频率也不太的情况下时，才正试移入ERP系统中，以达到数据的准确性。新产品开发过中的材料领退料在ERP系统中，可通过非生产领料来领取，在成本分摊时直接分摊进研发费用中去。第十部分财务管理解决方案财务管理基本内容财务是指企业再生产过程以价值形式表现的全部，即是以货币数值表现的资金运动。财务管理是企业为了达到既定的经营目的和实现预期的利润目标，对于生产经营过程中所需资金的筹集和形成、投效和分配、运用和周转、收益和成本，以及贯穿于全过程的计划安排预算控制，分析考核等所进行的全面管理。财务管理是一种综合性的管理，这种综合性表现在通过统一货币计量进行价值形态管理；它是渗透在企业全面的经济活动之中的。如供产销的每一个环节，包括原材料和工具、设备折旧及维修、产品销售、货款回收、税金缴纳等。哪里有经济活动，哪里就有资金活动，哪里就有财务管理。财务分工按业务性质划分：成本课负责：成本核算、应付款管理；销售课负责：销售费用、应收款管理；资金课负责：出纳工作、预算。新一代ERP系统中的财务管理模块已经完成了从事后财会信息的反映，到财务管理信息处理，再到多层次、全球化财务管理支持的转变。这些转变具体体现在：吸收并内嵌了国际先进企业的财务管理实践，改善了企业会计核算和财务管理的业务流程，如支持凭证的集中式审核，加快了期末关封帐的速度，使得财务管理的效率得到提高。财务系统不仅在内部的各模块充分集成，与供应链和生产制造等系统也达到了无缝集成。使得企业各项经营业务的财务信息能及时准确地得到反馈，从而加强了对资金流的全局管理和控制；强调面向业务流程的财务信息的收集、分析和控制。使财务系统能支持重组后的业务流程，并做到对业务活动的成本控制（如基于活动的成本控制，即ABC，Activity-BasedCosting）；更全面地提供财务管理信息，为包括战略决策和业务操作等各层次的管理需要服务。除了提供必须的财务报表外，能提供多种管理性报表和查询功能，并提供了易于最终用户使用的财务建模和分析模块。支持企业的全球化经营。为分布在世界各地的分支结构提供一个统一的会计核算和财务管理平台，同时也能支持各国当地的财务法规和报表要求。如提供多币种会计处理能力，支持各币种间的转换;支持多国会计实体的财务报表合并等；财务管理现状财务部作为国光各种原始数据最终汇集的中心，它几乎和各子公司、各个部门都有数据的接口，因此财务部必须进行大量的数据的采集与汇总、统计、分析工作。如销售、仓库部门要提供销售出仓清单等信息以便财务部收款。物料部要提供采购的信息以便财务部门审核付款；生产部门要提供生产上的生产耗用信息以便财务部门准确核算产品成本；人事部要提供考勤奖惩等信息以便财务部准确核算工资、合理分摊费用。财务部则会根据各个部门提供的数据进行相应的财务上的处理，最后生成各种财务报表，给最高管理层提供一个决策上的支持。然而，由于目前国光信息化现状的缺陷，导致各个部门提供的数据或者不准确，或者不及时，由此得出的各种财务报表也就不能非常快速、真实的反应企业的生产经营状况。领导需要的一张报表往往要一天甚至更长的时间，这样。决策者也就没有办法根据这些报表及时发现企业生产经营过程中存在的问题，从而作出相应的调整动作。在企业生产经营正常的情况下，这些问题很容易被掩盖，一旦企业的生产经营出现异常，这些问题就会成为企业改善经营的最大障碍。财务部作为管理资金流的职能部门，对资金的使用管理也是非常重要的，如有效的安排付款以及及时查询收款信息，尤其是对往来账款、利息的管理上。由于工作量以及手工作业的局限性，制造费用、包装物等并不能合理、准确的分摊到各个生产部门上。综合以上几个方面国光财务部在各个部门、各个环节更多的是做到事后的信息处理，还无法进一步做到相对准确的预算与核算控制。问题与需求一套系统处理多个公司财务帐。存货报价系统：对采购、销售两方面的监控（报价授权、更改限制和可追溯性）。委外加工系统：对委外材料及加工费的区分，对两司间物料区分及预警。生产成本核算系统：料、工、费的归集、核算，产成品与半成品成本的分配，标准成本的制定。应收帐款系统：销售确认、发票打印及与客户对账，到期货款预警催收，收款核销，销售退回，账龄分析（包括其他应收）。应付帐款系统：采购确认、入库单据打印及与供应商对账，到期货款排期，付款核销，采购退货，账龄分析（包括其他应付）。财务报表：现金日记账（年报）、资产负债表、利润表、产品销售成本表、制造费用明细表、管理费用明细表等。固定资产系统：固定资产折旧、变动资产明细表。盘点系统：盘点表、滚存表、盈亏表的生成，存货账龄分析表。供应商及客户信用管理系统。财务月结、年结系统。经营预算编制与过程监控系统。其他的经营需要的分析等。…………SUNLIKE特色解决方案总帐管理会计科目结构业务现状：经调研发现，国光现会计科目结构最多已经达到5级，而且3级、4级、5级科目种类繁多。例“其他应收款”科目设置如下：1资产类1资产类1133其他应收款113301内部113301001国光有些公司113301003国光成谦电子公司…………113302广州113302003广州电信局113302005出口退税113303个人113303001总经办11330300118杨寿平…………113303003工会………………主要问题：这种固定式设置结构无法灵活适应子科目的增多，并且也显得结构层次过多，杂乱无章。从上述其他应收款的设置可以看出，如果在“个人”－“总经办”子科目中出现了一个新的员工B其他应收款项，就必须首先新增加一个“B”子科目。解决方案：在SUNLIKE系统会计科目设置中提供了一个“对象别管制”功能，即科目辅助核算，现可分为多种核算：1.自设、2.单位往来、3.个人往来、4.银行帐、5.往来票据、6.进销存、7.工程业、8.发票。这种对象管制科目相当于在此科目下设置了动态、可伸缩变动、相关联的子科目。以上述“其他应收款”在SUNLIKE系统中就可以简化设置如下：其他应收款其他应收款113301内部（设置为：单位往来）113302广州（设置为：自设）113303个人（设置为：个人往来）特殊功能介绍：凭证科目更换显而易见，本程式是作更换会计科目代号之用。会计科目