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文档简介

财务管理学第七章现金与现金等价物管理、市场证券管理、应收账款管理、存货管理、应付账款管理、短期借款管理。现金与现金等价物管理1现金流量表了解企业的现金流入和流出情况，确保足够的流动性。2现金收益率评估现金资产的回报率，优化资金利用，提高企业盈利能力。3短期投资合理选择低风险、高流动性的投资品种，获得额外收益。市场证券管理证券投资了解市场动态，进行股票、债券等证券的投资，实现长期稳定收益。投资组合管理优化投资组合，通过分散风险和资金配置，实现资产的最大化价值。风险管理识别、评估和管理投资风险，确保投资组合的安全性和稳健性。应收账款管理信用销售政策制定明确的信用销售政策，平衡销售额和坏账损失。催收措施建立催收系统，采取积极措施追回逾期账款，确保现金流。应收账款周转率监控和提高应收账款周转率，降低资金占用成本。存货管理1预测需求准确预测产品需求，避免存货过剩或短缺。2库存成本控制库存成本，平衡库存规模和订单交付能力。3库存周转率提高库存周转率，降低资金占用成本。应付账款管理1供应商合作与供应商建立稳定的合作关系，以获得更好的付款条件。2付款策略合理安排付款时间，平衡供应商关系和现金流。3优化负债结构优化应付账款结构，减少利息支出和负债风险。短期借款管理借款需求分析和评估短期借款需求，满足资金周转和项目融资的要求。借款成本控制借款成本，选择合适的融资方式

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