K3系统操作指南

格特斯电子K/3系统流程操作指南一、格特斯K/3系统整体流程图：销售订单销售订单销售出库单销售发票财务应收款MPS计算MPS计划订单MRP运算采购申请单采购订单生产任务单生产投料单生产领料/退料/车间物料报废采购入库单采购发票财务应付款材料成本核算生产任务报告产成品/半成品入库产品成本核算财务总帐财务报表流程图阐明与对应的规定：正常使用本系统后，各顾客必须严格按照该流程开展工作并与各方面协调一致，否则，日常业务将跑不顺；本图为总体流程图，每个环节的具体操作流程将在背面具体阐明；各个部门的具体分工将通过系统权限设立来实现，后来也能够非常方便地进行更改；ERP系统是典型的一把手工程，监控项目总体目的并提供核心的资源协调与支持，各部门负责人抓本部门有关的ERP功效上线工作以及持续的完善工作。二、销售操作指南流程阐明客户下单---->录入到“销售订单”---->业务主管审核“销售订单”---->打印---->送达“PMC”及其它有关部门；注意“销售方式”为“现销”！只有个别没有预收款的选择“赊销”。每次销售发货前，销售员应当亲密跟踪全部《销售订单》上的产品入库状况和库存状况（电话咨询+系统查询），一旦仓库有货，结合销售订单上的交货日期规定，及时告知仓库对对应的销售订单进行发货（告知销售订单编号即可）；仓库管理员每次销售发货，都必须从《销售订单》下推生成《销售出库单》，累计出库数量不得超出订单数量，每次发货完毕并获得客户确认后，应及时从该《销售出库单》下推生成《普通销售发票》，打印出来，交客户、销售员、财务部，此单是财务收款的根据，也是跟客户对帐的根据。财务再根据《普通销售发票》生成应收款凭证，并对该发票进行审核、钩稽、核销等操作；销售员根据《普通销售发票》跟客户对帐、催款，财务应收款人员能够跟踪或配合。注意事项1、每次录入《销售订单》前，先检核对应的客户与否有先前的《销售订单》未执行完毕的，如果没有完毕且不再需要执行了的，建议先关闭该销售订单。2、《销售订单》上的“交货日期”应当认真选择，以确保既能准时交货、生产也能及时完毕。拟定对的的交货日期，是MRP对的运行的基础之一。3、刚刚录入并保存好的一张销售订单，必须按照规定的流程进入“评审”程序，否则，该订单无任何实质意义。进入界面进入一级菜单“供应链”，再进入子系统“销售管理”，其下面有“订单解决”等子菜单；“销售出库”有两种方式进入：一是“仓存管理”下面的“领料发货”子系统；二是“销售管理”下面的“销售出库”子系统；顾客能够通过“主控台编辑”来调节自己的个性化菜单界面。三、采购操作指南流程阐明采购计划员每天检查与否有从MRP生成的没有审核的《采购申请单》，如果存在，则在选择好供应商的前提下，先审核该《申请单》，然后下推生成对应的《采购订单》，注意“采购方式”为“赊购”！一旦生成《采购订单》，对应的《采购申请单》其关联标志变为“有”，且不可再更改了，除非删除刚刚生成的《采购订单》然后反审核；查询到刚刚生成的全部《采购订单》，再次检查并适宜调节采购数量、供应商、采购价格，认真检查并调节好“交货日期”，然后保存该《采购订单》，提示或提交采购负责人进行审核；保存好的《采购订单》自动进入审核流程，如果公司认为有必要，系统还能够设立多级审核，现在为采购经理一级审核即可；采购员对审核完毕的《采购订单》进行打印并传真到供应商，然后进行采购进货跟踪等；供应商凭借《送货单》及单上标明的采购订单编号送货到仓库；仓管员根据采购订单编号到K3系统中查询到该采购订单，核对无误后，下推生成《外购入库单》，并告知QC检查；仓管员根据《QC检查报告》检查成果调节对应入库单据上的实际入库数量，然后审核《外购入库单》；查找到刚刚的《外购入库单》，立刻下推生成《普通采购发票》，打印出来，分别交供应商、财务、采购员，这是财务伏款的根据；财务能够根据《普通采购发票》生成应付款凭证，或对该发票进行审核、钩稽、核销等操作；采购员通过运行“采购订单执行状况明细表/汇总表”来跟踪正常采购进展状况。采购退货操作：新增一张《退货告知单》，阐明退货因素、并跟供应商进行必要的沟通后，全方面录入《退货告知单》各项内容，经有关领导审核后，下推生成红字《外购入库单》，保存审核后，再下推生成红字的《采购发票》。进入界面进入一级菜单供应链，再进入子系统采购管理，其下面有订单解决等子菜单；采购入库有两种方式进入：一是仓存管理下面的验收入库子系统；二是采购管理下面的入库子系统；顾客能够通过主控台编辑来调节自己的个性化菜单显示界面。四、MPS/MRP计划操作指南A、流程阐明PMC根据销售部门下达的全部无执行完毕的《销售订单》，检查其与否有必要再执行下去（涉及：已经发货完毕、已经发了部分货但不再生产了），如果没有，关闭之，并准备运行MPS；预先设定好运算方案（系统设立---->系统设立---->计划管理---->计划方案维护，MRP和MPS方案都设立好），这是确保运算精确的前提之一。这种方案必须根据实际运行的效果而不停调节，使之逐步逼近实际精确性的规定。对于已经停产或暂停的任务单，必须及时关闭或结案，否则将影响几何成果。运行MPS/MRP前，都必须选择对的的计划方案。MPS运算完毕后，进入“MPS维护---->MPS成果修改”，对刚刚生成的计划单据进行必要的修改（涉及：计划数量、生产日期、生产车间等等），然后保存、审核。注意：此时不能够投放！由于只有审核状态的MPS计划订单才是后续MRP运算的数据来源；选择适宜的MRP方案运行MRP计算，计算时间大概有5~60分钟。运行完毕后，进入“MRP维护---->MRP成果修改”，对刚刚生成的计划单据进行必要的修改，然后保存、审核、再投放，MRP计划订单能够投放生成《采购申请单》等目的单据，等待采购员们进行分派和调节解决。投放完毕，意味着本次MRP运算全部结束。投放完MRP计划订单后，再查找回原来对应的MPS计划订单，进行投放，系统将生成计划状态的生产任务单和委外加工任务单（针对委外物料）。仍然是PMC查找到这些任务单据，对生产数量、起始生产日期进行必要调节后，实施“下达”，这些单据进入“下达”状态，表达生产能够开始了。同时系统自动生成对应的“生产投料单”，这是车间等生产部门生产领料的唯一根据！B、注意事项产成品的变动提前期普通设为单位产品的原则生产周期，现在已经被设为统一的1天，请PMC根据实际状况逐步调节；一旦设立好MRP运算方案，不可容易更改，否则将造成运行不对的或前后运行成果不协调。生成的《采购申请单》是统一的供应商和统一的采购员，甚至全部物料都在同一张申请单上，这必须由采购员进行分单和调节（涉及数量调节）《采购申请单》可下列推生成若干张“采购订单”，对每张采购订单还能够分别编辑与调节。这就是所谓的分单！MPS运行完毕后生成的MPS计划订单，必须先审核然后才干运行MRP，审核后的MPS计划订单在MRP运行完毕后，能够进行投放，以生成任务单进入生产环节。进入界面1、生产管理---->计划管理---->MPS计算/MRP计算/MRP维护/MPS维护；2、能够通过“主控台编辑”来调节自己的个性化显示界面五、生产车间操作指南1、每天查询PMC生成的《生产任务单》和《委外加工任务单》，并跟PMC始终保持电话沟通；2、对于大家确认了的处在计划状态的《生产任务单》和《委外加工任务单》进行“下达”操作，系统将自动生成对应的《生产投料单》或《委外加工出库单》，并告知PMC对这两类单据进行审核；3、生产领料：严格按照套料领料。不能够修改系统默认的“发料仓库”！查找到需要领料的生产任务单所对应的《生产投料单》进行“物料套领”操作，系统将出现生产领料单界面，实际领料累计数量不能超出投料单上的数量，否则，系统不会保存。但能够进行分批部分领料。生产领料单由仓库审核才干生效！4、生产退料：直接选择“生产投料-在制品退料”即可调出生产任务单过滤界面，找到需要退料的任务单，然后生成红字领料单，并根据实际退料数量填写好保存，通过仓库审核即生效。仓库对于退料应作以下分辨：如果是良品退料，则审核红字退料单即可，如果是不良品退料，则要退回到不良品仓库。系统中不提供也严禁使用“换料操作”！5、生产补领料：必须请PMC反审核对应的投料单，然后修改计划数量，再请PMC审核，然后，新增一张生产领料单，从中查找到对应的生产任务单，即会自动过滤出能够领料的物料清单，不能继续领料的，系统中不会再显示了。6、生产报废：从对应的生产任务单下推生成报废单即可，但需要PMC审核才干生效；报废后，不能够继续正常领料，但能够生产补领；7、产成品/半成品入库：从对应的生产任务单下推生成产成品入库单即可，但需要仓库审核方可生效。入库数量不得超出任务单数量，否则罚款！8、任务单全部竣工入库后，通过查询《在制品存量统计表》能够理解该任务单在生产现场尚有多少“余料”，如果有，能够提示PMC做仓库盘盈单转入仓库中去，财务也能够在月底检查执行之；8、生产任务报告：每天根据生产任务单和实际完毕状况填写《生产任务报告单》，既作生产日报，又能够及时反映生产进度状况；9、通过查询《在制品存量统计表》，能够随时理解原材料缺货状况和产成品入库状况；10、委外加工流程：在PMC审核《委外加工出库单》后，告知仓库发货，仓库管理员根据实际发货数量进行修正后审核该出库单。委外产品入库时，由对应的生产车间找到对应的《委外加工任务单》，下推生成《委外加工入库单》，仓库根据实际入库数量进行调节后，审核之。对应的车间即可对这个委外入库品进行“生产领料”了。六、仓库操作指南仓库是K3/ERP系统运行的业务中心，因此，仓库操作员必须熟悉全部有关的业务操作流程才能够完毕下列有关的业务操作。仓库操作的几个原则：及时完毕各类入/出库单据录入工作（不得迟于物料实际入/出库后的两个小时）；同一物料在系统中只能有唯一的物料编码；同一物料的入、出库业务必须发生在同一仓库；定时盘点，进行合理的调节库存；严格按照操作流程进行操作；对的设立必要的套打；全部单据在生成后来都必须先保存、后审核（或多级审核）。产成品入库操作流程与界面：产成品/半成品入库单由生产车间生成，仓库在实际收货入库时进行审核。供应链---->仓存管理---->验收入库---->产品入库审核注意点：选对对的的“收货仓库”，不要搞错，否则，各个仓库的库存将不精确；每次产品实际入库后的半个工作日内必须审核系统中对应的产品入库单，否则会造成实时库存不准。销售出库操作流程与界面：物流管理---->销售管理---->出库根据市场部业务员的发货告知，查找到对应的销售订单，然后下推生成〈销售出库单〉，将实际出库数填写到出库数量栏，但注意：出库累计出库数量不得高于订单数量，否则，系统不予保存；发货完毕并生成“销售出库单”后，立刻审核该“销售出库单”；根据刚刚生成的“销售出库单”下推生成“销售发票”，保存即可，打印出来交客户、财务、市场部跟单员，仓库也应当留底。打印出来的销售发票单必须通过仓库、跟单员、PMC（或者财务）共同审核签字后，才能够运输出厂，保安必须按此进行检查、放行。外购入库操作流程与界面：物流管理---->采购管理---->订单解决---->订单查询---->下推外购入库单（保存、审核）---->下推采购发票（保存），打印“采购发票”，供应商签字、仓库签字后，交供应商、财务、采购计划员，仓库也应当留底；建议在QC入库检查完毕后，在下推生成“外购入库单”，入库数量为合格品数量，不合格材料直接退回或跟K3系统不发生任何关系。委外入/出库操作流程与界面：供应链---->委外管理---->委外入/出库管理---->委外入/出库单查询---->修改实际入/出库数量，审核该单据。一旦审核完毕，表达委外物料已经入库或出库。生产领料操作流程与界面：供应链---->仓存管理---->领料发货---->生产领料单查询---->修改领料数量并审核；“生产领料单”由领料车间根据对应的投料单生成，只有在实际领料发货后才能够审核该领料单，一旦审核，表达已经领料发货，如有误差，仓库负责纠正。库存调节操作流程与界面：供应链---->仓存管理---->领料发货/其它出库（验收入库/其它入库），保存并审核；生成的“其它入/出库单”先保存后审核，审核后库存即被更新；期初库存即可通过“其它入库单据”进行补充性调节；通过盘点也能够调节库存，并且是改正规的库存调节手段。仓库盘点操作流程与界面：物流管理---->仓存管理---->盘点作业---->盘点方案新建并保存---->打印盘点表---->实际盘点并登记在盘点表上---->录入盘点数据---->编制盘点报告表---->生成盘盈/亏单，审核即完毕；能够查看系统提供的协助理解进一步的细节。常识性操作指南及系个性化性阐明确保整个网络系统没有病毒，否则，随时可能造成系统不能使用或运行不正常。BOM一定要录入齐全，否则，MRP/MPS运算不可能精确！按工程变更管理来维护BOM清单。全部对仓库库存有直接影响的单据都必须通过仓库管理员的最后审核才干生效！订单取价次序：如果已经录入“供应商”或“客户”，则物料代码录入后自动从供应商采购价格或客户销售价格资料中查询获取，如果获取不到，再到该物料的“采购单价”或“销售价格”中获取，如果都没有，则默认为0；全部新生成的单据都处在“待审核状态”，此时既能够“审核”，也能够“作废”或删除；处在“审核状态”的单据不能够被“作废”“删除”“修改”，只能“关闭”或“下推”生成新的单据；任何单据如果有了下级关联单据，则不能够做任何变更（涉及：修改、审核、删除、作废、关闭、反审核、反关闭、反作废等等），只有在全部的下级关联单据被删除后，才干被修改；不同的顾客有不同的权限，当你需要更多的权限才干完毕日常工作时，请找你们的系统管理员获取；日常单据的打印需要涉及到下列的工作：套打设计并共享出来、打印机格式设定好、每次打印机格式新增或修改后，其它用到本打印机的电脑都必须重新连接过来，否则，新的格式不起作用；物料基础资料维护中应当注意：“辅助物料”的计划方略为“无”、“成品”和“半成品”以及“委外件”必须设立计划方略为“MPS计划”，其它原材料设立为“MRP计划”生产任务单反下达：前提是对应的投料单没有生成领料单凭证制作指南借：应付帐款贷：借：应付帐款贷：现金或银行帐款借：原材料贷：应付帐款借：半成品成本贷：借：半成品成本贷：半成品借：包装物成本贷：包装物借：直接材料成本贷：原材料借：半成品借：半成品贷：半成品成本（先手工核算，然后录入到“入库单”中）（半成品成本涉及：直接材料成本、被分摊的制造费用）借：产成品借：产成品贷：产成品成本（先手工核算，然后录入到“入库单”中）（产成品成本涉及：直接材料成本、半成品成本、包装物成本、被分摊的制造费用）借：主营业务成本借：主营业务成本贷：产成品（先进行出库存货核算即可获得）借：应收帐款借：应收帐款贷：主营业务收入金蝶软件陈生-11-21（修订）深圳市格特斯电子有限公司MPS/MRP操作注意事项理解“已分派量”：统计交货日期为MPS运行当天的毛需求量；用“销售订单”跑MPS，每天一次、每天投放，对应的MRP也是每天一次、每天投放，并对生成的任务单和采购申请单下达或下推生成采购订单；零星“预测单”也能够作为“虚拟销售订单”来跑。用“产品预测单”跑MPS/MRP，最佳每个生产周期一次，跑完立刻投放。同一天中，如果预测单和销售订单都要跑，则要先跑预测单部分，后跑销售订单部分，最佳是分开隔天跑！然后注意“预测冲销”。运行MPS/MRP时，BOM和物料基础资料不能够修改，运行前能够通过“网络控制管理”来踢出正在使用这些模块的全部顾客；MPS/MRP运行失败时，如果生成了有关的计划订单，则不用理它们，隔天将这个日志删除即可；交货日期在MPS运行的当天或后来的按单运算，以前的合并计算或无视（根据MPS方案来定）；运行MRP/MPS时，以前计划状态的计划订单/采购申请单都将被自动删除；参加MPS运行的销售订单，如果以前已经跑了MPS，且投放成了任务单，如果该任务单为计划状态，则将被自动删除，其对应的MPS计划订单恢复到“审核状态”，如果该任务单为下达状态，则其对应的销售订单将不再参加实际运算；如果任务单是下达状态，交货日期处在MPS运算的当天或后来且对应的销售订单已经关闭时，将作为预计量参加计算，生成的计划订单可能没有“销售订单号码”；对于新生成的计划订单，没有销售订单号/预测单号的一概不理，保持计划状态即可，后来会自动被删除；MRP不可重复运行！否则将无条件地出现重复，如果不小心跑了，则不管它就行了；MRP运算时，不管采用如何的运行方案，系统始终不考虑确认的MRP计划订单作为预计量！当天跑完的MPS/MRP，最佳当天投放、审核、下达/下推，最迟第二天运行MPS/MRP以前必须完毕，否则，就可能造成重复或被删除；新生成的MPS/MRP订单日期往后延伸一天；每天清理之前已经下达但还没有完毕的生产任务单，对于没有结案且不需要再生产了的必须手工结案或作废，特别是那些交货日期为MPS运行的当天或后来的任务单必须快速清理，否则将产生许多垃圾计划单（没有销售订单号码或预测单号码），直到运行日期超出其交货日期为止。生产任务单上没有销售定单的因素：1）销售订单已经关闭但对应的任务单已经下达且还要执行的；2）手工输入的任务单处在下达状态；3）如果MPS方案考虑到以前