项目可行性研究设计报告书

第一章总论 11.1项目实施背景 11.2项目概况 2第二章市场预测 42.1产品市场需求预测 42.2产品的目标市场确定 42.3产品的价格现状与预测 42.4市场竞争分析 42.5市场风险 5第三章建设规模与产品方案 6第四章场址选择 6第五章总图运输与公共辅助工程 65.1总图运输 65.2公共辅助工程 7第六章节能、节水措施 96.1节能措施 96.2节水措施 10第七章、环境影响评价 107.1主要污染源及对环境的影响 107.2环境保护措施 107.3环境保护预期效果 11第八章劳动安全卫生与消防 128.1设计依据 128.2危险、危害因素的分析 128.3主要防范措施 128.4消防 13第九章投资估算 139.1投资估算的依据 139.2建设投资估算 149.3总成本估算表的编制 14第十章财务评价 1410.1财务评价基础数据及参数的选取 1410.2销售收入的估算 1510.3成本费用估算 1510.4财务评价报表 1510.5财务评价指标 1510.6.项目的不确定性分析 1510.7财务评价结论； 16第十一章结论与建议 16第一章总论2第一章总论1XXX××水泥厂可行性研究报告第一章总论1.1项目实施背景1.1.1项目名称XXX××水泥厂1.1.2承办单位概况广西××建筑有限集团责任公司1.1.3可行性研究报告编制依据（一）、符合国家、地方相应政策，单位的现有建设条件及建设需求；工业是柳州经济发展的命脉和根本，市委、市政府长期以来都把发展工业作为重中之重来抓。“十一五”以来，柳州市出台了《关于进一步加快推进新工业化进程，建设全区率先实现工业化示范城市的决定》、《关于鼓励企业进行搬迁改造的暂行办法》等相关政策，为柳州市加快工业化进程增添了巨大的助推力。

目前已出台的各项政策，在鼓励和推进工业发展上主要体现在“扶、让、给、奖”等四个方面。（二）、市场发展前景；“十一五”期间，国民经济将保持快速发展，固定资产投资和消费继续快速增长，对水泥产品的需求将保持稳定增长的态势，加快了水泥工业的发展步伐。同时，西部大开发战略的实施，也促进水泥工业的发展。同时，就与柳州市城市发展需要而言可满足其市场需求。（三）、技术上的可行性；就水泥主要技术指标：水泥综合能耗：148千克标准煤/吨水泥综合电耗：90千瓦时/吨水泥全员劳动生产率：2500吨/人·年而言，水泥新增生产能力技术装备水平总体达到国际先进水平，积极发展日产4000吨熟料及以上新型干法水泥生产线。到2010年，广西水泥生产能力达到6200万吨，其中新型干法水泥生产能力达到5000万吨，新型干法水泥生产能力占水泥总生产能力的比例达到80%以上。水泥生产企业的平均规模由2005年20.9万吨/年提高到40万吨/年以上，前10名水泥企业的生产集中度达到60%以上。（四）、财务分析的可行性；采用贷款等方式进行筹集资金，具体资金来源与运用情况可见附表8（五）、其他相应的附件材料。综合分析，水泥工业是广西工业中具有比较优势的传统产业。以广西市场为主的水泥投资项目应以结构调整为中心，适度发展，主3要建设桂林-柳州-南宁等铁路沿线水泥工业基地；转变思路，发展重心东移，重点建设西江沿岸水泥工业基地，将广东珠江三角洲地区和粤西地区作为广西水泥工业重要的目标市场。西江水系的航运条件仅次于我国的长江水系，通过合理的引导和组织，西江沿岸水泥工业基地完全有条件建设成为我国继长江流域的皖江水泥生产基地之后的又一大型水泥生产基地。1.1.4项目提出的理由与过程项目所在地位于广西壮族自治区北部柳州市三江侗族自治县，地处湘、黔、桂三省（区）交界处。近年来，该县迎来了前所未有发展机遇，经济发展迅速，过境内的国家重点项目贵广高速铁路、桂林至三江高速公路、三江至柳州高速公路相继开工，将为项目投产后提供良好运输条件。但是，目前该县只有年产量4万t的水泥生产能力，远不能满足市场需求并且项目所在地又有生产水泥的主要原料石灰石等的大型资源可供开采。根据市场分析、生产条件和厂址选择等方面论证，该项目不仅可为地方带来约亿的财政收入，同时，在相关政策和地方经济特色上水泥制造业可得大力推广。1.2项目概况1.2.1拟建地点柳州市三江侗族自治县1.2.2项目建设规模与目标占地面积约××㎡，使用年限为20年，年产425#水泥约2万吨，累积经济效益可达约10亿。1.2.3主要建设条件（一）资金来源本项目总投资643.3万元人民币。外商独资，银行贷款。（二）原材料供应1）石灰质原料2）粘土质原料3）校正原料常用的硅质校正原料有砂岩、河砂、粉砂岩等，当粘土中氧化铝含量偏低时，可渗入煤渣、粉煤灰、煤矸石等高铝原料校正，可在本县范围内开采和采购。石膏作缓凝剂用的石膏主要由景柳州市供货，供货能力有保证，用汽车运输进厂。1.2.4项目投入资金及效益情况本项目的固定资产投资额为511.40万元，基本预备费20万元，涨价预备费37.07万元。其中自有资金（资本金）273.95万元，其余为贷款。1.2.5主要技术经济指标本项目设计的生产规模为年产425#水泥2万吨，项目在建设规模上，充分体现水泥工业规模效益，在能确保生产出适合市场需求的优质水泥产品的前提下，尽可能降低投资，以利于滚动发展。项目建设贯彻循环经济的理念，积极推行清洁生产技术，以提高资源、能源利用率为核心，降低能源、水资源、矿产资源的消耗，将污染物发生将到最小。在优先考虑减少资源、能源消耗和污染物产生的基础上，实现资源的高效利用和循环利用，最大限度减少废物排放，按循环经济和建设节约型社会的理念，完成能源转换和合理利用，实现废弃物综合利用的加工，从而成为我市新一代水泥生产工厂。第二章市场预测4第二章市场预测2.1产品市场需求预测广西国民经济的增长是广西水泥发展的重要拉动力量，目前由于广西经济发展的水平不高，工业化、城市化程度较低，造成人均水泥消费量也比较低，说明未来水泥消费量的增加是可以预见的。我省内需求上升幅度将大于今年，净输出省外的格局不会改变。今年是我省固定资产投资增幅偏缓的一年，预计明年在固定资产投资总量增大的基础上，增幅将在25％左右，比今年有明显回升，省内建筑市场对水泥的需求量会明显增长。同时，随着农民收入水平的提高，农村建房面积会进一步增加，再加上农业水利等基础设施建设的加强，近几年来在水泥需求中占有较大比重的农村市场需求，明年会进一步上升，其主要是市场为当地各县或省内县级地域。明年随着城镇住宅市场启动力度的加大，一方面住宅建设的速度会加快；另一方面住宅装修会更加普及，这都会将直接扩大水泥的需求。根据我省全社会固定资产投资消耗水泥系数和住宅建设每平方米消耗定额等方面预测，这部分产品可在省外寻求市场。2.2产品的目标市场确定三江县内尚无水泥厂，县内需求量大,随着小城镇建设步伐的加快，水泥供不应求。主要市场目标是三江县本县内销售。2.3产品的价格现状与预测2.3.1产品的价格现状与预测（见附表1）2.4市场竞争分析我省是水泥生产省，生产供给量略大于需求量，有相当一部分水泥需要在广东、云南等外地寻找市场。由于全国性总量供给过剩，水泥的市场竞争中出现了这种政府支持本地企业竞争的新趋势，使得产品竞争不仅是企业间的竞争，而且渗透着政府支持力度和综合省力的较量。周边省份经济加快发展，水泥需求上升，但省外市55场竞争仍然十分激烈。我省周边地区，明年经济发展在保持今年增长速度的基础上，均会略有加快，对水泥需求量进一步扩大。我国北部地区既是水泥产量最大的地区，也是消耗量最大的地区和市场竞争最激烈的地区，而中部地区水泥生产量较东部地区小，但产大于需，目前我国的省外市场也主要是集中于东部沿海地区，这一格局明年难有较大变化。因此需要扩大省外市场，必须正视较为激烈的竞争。2.5市场风险2.5.1环境今年价格微调中，煤、电、油、运输四项均有不同程度的提价，直接影响到水泥成本的上升。由于市场竞争和需求的制约，产品市场呈现稳价或降价竞争，使得产品的生产成本上升主要依赖于企业自身消化。另外，随着今年建筑市场监管力度加大，对水泥生产质量要求进一步提高，一些质次水泥在市场上销售受到有力抑制，我省一些县、乡办小水泥厂由于产品质量存在一些问题，面临着需要一步提高质量的艰巨任务。2.5.2成本要素价格仍会有所提高，产品销售价格最终将取决于市场。水泥生产成本要素包括原材料、燃料及动力消耗、工资及职工福利费用、制造费用、销售及管理费用等。从目前情况看，明年煤、电、水、运输等方面仍有提价的可能，工资及职工福利费用也会有所提高。水泥成本要素价格明年会有不同程度上涨，将有可能推动生产成本的提高，这将需要企业加强管理，降低单位产品能耗等方面，来进行内部消化。水泥市场价格能否在成本推动下呈走高趋势，这将主要取决于明年市场的需求状况和市场可承受的能力。第五章总图运输与公共辅助工程6第三章建设规模与产品方案建设年产425#水泥约2万吨，主要以425#水泥为主要产品，水泥板、水泥砖、水泥砌块等为副产品，主要供应房屋、桥梁建筑商等施工企业。第四章场址选择位于三江县郊区外，以临近原料﹑燃料及辅助材料等供应地为原则，地质条件较好，施工难度小，建设投资省的位置，附近有便利交通道路及充足可靠的水源和电源。同时，对拟建项目预留有适当发展余地。第五章总图运输与公共辅助工程5.1总图运输5.（一）、主要依据国家现行的建筑设计防火规范、厂矿道路设计规范、电气、给排水等相关规范。《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《总图制图标准》（CB/T50103-2001）；《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）。（二）、总平面布置的原则1）、遵循生态原则，体现人与自然的和谐、坚持可持续发展的理念，在符合国家法规和当地规划的前提下，满足水泥的生产要求。同时充分考虑节约用地，保护环境。2）、充分考虑实用性的基础上，尽可能满足美观需要，并结合用地现状创造出一个布局合理、功能齐全、交通组织有效、环境优美的站区。3）、合理布置功能区，使功能区有机结合，达到功能互补；74）、统筹规划，并留有发展余地。（三）、总平面设计方案本项目拟一年建成，建设一期年产20000t425#水泥的建设项目。本次规划，是在保证生产运营和消防安全基础上，根据甲方提供的用地要求，将用地分为2个区域，分别为生产区和办公生活区。由于水泥生产对环境有一定影响，所以还会在各功能分区内和建筑物四周和路边设置不同形式的绿化场地，以美化环境、净化空气。在总平面布置中，结合土地的现状，经方案比选充分考虑生产与生产辅助设施和运输系统的合理性，力求符合作业方便、便于管理、布置合理、节约用地的原则。5.（一）、厂区道路及场地采用混凝土路面。（二）、道路纵向坡度采用1.5%。5.（一）、运输组织1）、水泥场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布置。2）、场内外材料运输将做到接卸、贮存形成完整的、连续的系统。3）、原材料运输由本厂自备运输车辆完成。5.2公共辅助工程5.（一）用电负荷等级该项目用电负荷主要分为生产设备、仪器用电,照明用电等，主要用电设备中断供电有可能造成经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求进行选择。（二）电力设计配电系统供电方式需根据供电可靠性的要求、变压器的容量及分布情况进行选择。（三）配电系统电气设备的选择上考虑到露天、粉尘多等因素，应对室内所有配电设备进行防护并在室外配电箱、接线箱、控制箱810（四）照明系统对大面积的照明场所采用集中控制方式，其他小容量照明均为现场控制方式。道路照明由变配电间统一控制。（五）防雷接地防雷接地、保护接地、弱电系统接地等共用接地极，其接地电阻满足其中最小要求。5.2（一）设计依据1）、建设单位提供的有关的设计要求。2）、相关专业提供的设计条件。3）、国家现行的有关规范、规程及标准：《建筑给水排水设计规范》（GB50015—2003）；《室外排水设计规范》（GB50014—2006）：《建筑设计防火规范》（CB50016—2006）：《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）。（二）设计范围室内：给水、污水、消防给水。室外：给水、污水、雨水。（三）给水系统生活用水已由市政供水管网覆盖，其水压、水量、水质均可以满足项目生产、生活要求。为满足生活用水需要，生活用水由市政给水管网直接供给。（四）污水系统（五）雨水系统采用雨污分流有组织的排水方式，雨水检查井的布置间距按规范要求设置。雨水经汇集后排入厂区附近的下水渠。第六章节能、节水措施9第六章节能、节水措施6.1节能措施6.（一）、在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。（二）、建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，并积极推广新技术、新材料以取得技术进步和经济效益，并尽量采用当地的建筑材料。6.该项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带来能源和原材料的节省，提高产品合格率，节省原材料。采用绿色施工管理方法，优先选用节能环保的施工机具，合理安排施工工艺，有效地降低施工过程中的能耗。积极推广节能新技术、新工艺，提高施工用能效率，力求避免不必要的损失。采取多种措施提高用水效率。采用施工节水工艺、节水设备和设施；加强节水管理，施工用水要按定额计量。6.（一）、尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；（二）、合理设计生产工艺，防止设备空转；（三）、在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。6.（一）、在平面布置上，动力设备尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；（二）、总图布置上力求紧凑，仓库要靠近道路，按物料流向布置，尽量避免二次倒运。6.（一）、加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检10修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。（二）、加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气。6.2节水措施项目用水主要是生活用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：（一）、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费。（二）、控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量。第七章、环境影响评价7.1主要污染源及对环境的影响7.（一）、噪声：机械设备运行噪声和运输车辆运行噪声。（二）、粉尘：主要是装卸和作业区产生的粉尘。（三）、废水：本项目生产运营过程中产生部分生活污水。（四）、其他污染源：无。7.本工程在生产运营过程中，主要有砂石、碎石料的接收、储存、等作业，有部分生活污水、工业噪声、粉尘产生。在工程设计中将根据国家和行业有关标准的要求，采取必要的防治措施，保证各项指标达到国家标准。类似项目建设的经验也证明：本项目的建设和运营不会对环境产生不良影响。7.2环境保护措施（一）、防止噪声污染措施1）、加强项目内运输车辆的调度和管理，制定严格的站内车辆运输管理制度，同时加强司机的培训工作。第七章环境影响评价112）、要尽可能选用性能稳定、运转平稳、低噪声的设备；精心操作，减少设备空载运转。3）、产生噪声的主要机械设备，采取减震、消声等措施，从声源上进行根治，使噪声对环境的影响符合国家标准的要求。（二）、防止粉尘污染措施1）、设计中选用工艺性能及密闭性能好的设备，使排放的粉尘浓度符合国家标准的要求。2）、对产生粉尘的作业过程及设备，采取必要的通风除尘措施。3）、装卸工艺设备的布置使物料落差尽量小，以利物料在输送过程中减少产尘量。4）、在实际生产操作中尽量减少物料倒运次数，减少粉尘。5）、加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训，掌握正常的设备操作和管理技能，建立严格的岗位责任制。6）、建立卫生管理制度，保证作业环境清洁卫生。（三）、生活污水排放控制措施排水系统采用雨污分流系统。采用节水设备，严格用水管理，最大限度减少生活污水。生活污水经化粪池处理后，与生产废水排至厂区污水处理站进行生化处理达标后排放。（四）、绿化在办公生活区、生产区的周围进行局部绿化。7.3环境保护预期效果综上所述，工程施工期和运营期产生的粉尘、噪声、固体废弃物、废水等各项污染物在采取了积极有效的防治措施后都能够满足国家和地方有关的法律、法规要求，并符合区域环境功能区的要求。认真落实各项环保对策，并加强环保管理，工程施工和营运期所产生的不利影响可以得到减缓和控制。第九章投资估算13第八章劳动安全卫生与消防12第八章劳动安全卫生与消防8.1设计依据《关于颁发辽宁省生产性建设工程项目执行劳动、安全、卫生“三同时”的规定》；《工业企业设计卫生标准》；《工业企业采光设计标准》；《工业与民用电力装置的接地设计规范》；《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；《建筑灭火器配置设计规范》（GB5140-9097）。等8.2危险、危害因素的分析（一）、主要危险因素火灾危险。在作业场所内当条件具备时，也可能发生火灾。可能发生人身伤害事故。这类事故的发生一般在设备维修过程中或者是巡回检查过程中，由于作业人员思想麻痹，或者设备、设施的不安全状态，可能产生机械伤害、交通事故、高空坠落、起重伤害等。（二）、主要危害因素在生产过程中，因种种原因常常会使粉尘浓度超过国家卫生标准的粉尘，以及其它有害物质，当作业人员长期吸入粉尘后，就会引起呼吸道病状和肺功能异常，还可能引起皮肤过敏等。噪声也是一种危害因素，就目前我国控制噪声技术状况，设备本身很难达到国家规定值内。因此，作业人员长期处于噪声环境中，也可能受到一定危害。8.3主要防范措施8.3.1（一）、在安全上，设备选型应安全可靠、有良好的密闭性、高处作业要有操作平台和相应的劳动保护（二）、防火措施8.3.（一）、全体员工应认真学习、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》；（二）、生产作业安全控制严格执行安全操作规程；（三）、各个岗位人员必需持证上岗；8.4消防8.4.根据规范不同要求，分别设置消火栓给水系统。8.本工程设计输电线路完整，供电网络可靠，保护系统先进有效。各子项电器设备外壳均接地完好，综合楼等均设有防雷系统。第九章投资估算9.1投资估算的依据1.国家建材局1997年颁发的《水泥工厂投资估算指标》2.建筑工程（土建、公用工程）(1)国家计委、建设部计划投资（1993）530号文《关于印发发建设项目经济评价方法与参数通知》；(2)土建：2001《广西壮族自治区建筑工程单位估算表》；2001《广西壮族自治区建筑工程综合预算定额》；(3)安装：《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区单位估算汇总表》；(4)市场价调整：柳州市2008年第一季度《工程建设及造价信息》。3.设备及设备安装工程(1)国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定的上浮因素；(2)设备运杂费按设备原价的3%计，设备基础费、安装费按机械部《机械工业建14设项目概算编制办法及概算指标》规定计算。第十章财务评价15第十章财务评价144.其它费用勘察设计监理费：参照国家有关收费标准计列。5.基本预备费按工程费用与其它费用之6%计列。价差预备费根据国家计委计投资(1999)1340号规定，暂不计算。9.2建设投资估算9.2.1建设投资估算（见附表2）9.3总成本估算表的编制9.3.1总成本估算表的编制（见附表3）第十章财务评价10.1财务评价基础数据及参数的选取根据原国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》1993年第二版中的“财务评价参数”，该项目属建材部门水泥行业，其基准收益率8%，基准投资回收期为13年，平均投资利润率8%，平均投资利税率12%。利率按国家规定，利率按中国人民银行公布的现行利率计算；其他数据按有关规定或调查确定；基础数据列于下表。基础数据项目计算期（年）16部门基准收益率（﹪）8.00无形资产摊销年限10.00特种基金和盈余公积金提比例（﹪）盈余公积金10.00各种利率（%）外汇借款利率9.00投资性贷款利率11.70短期借款利率0.00各种税率（%）增值税17.00教育费附加3.00建设期（年）1固定资产折旧率（%）6.50递延资产摊销年限（年）5.00流动资金借款利率10.08其他借款利率0.00消费税0.00营业税0.00其他税0.00投资方向调节税率5.00城乡维护建设税5.00第十章投资估算161510.2销售收入的估算10.2.1销售收入的估算（见附表4）10.3成本费用估算10.3.1成本费用估算（见附表5）10.4财务评价报表10.4.1.财务现金流量表（见附表610.5财