财务管理部绩效考核指标库

财务管理部绩效考核指标库岗位名称序号指标名称总经理财务规划建议被采纳次数年度财务管理工作计划完成率权限范围内资金流向审核出错次数资金筹措总裁满意度重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数资金总体协调满意度子公司财务管理推进计划完成率经营管理建议被采纳次数部门内员工满意度相关人员满意度（协作）会计核算制度、流程体系优化建议被采纳次数副总经理（会计核算）会计核算标准问题处理满意度税务风险控制情况财务软件权限管理的合理性和满意度财务软件优化建议被采纳次数会计行为规范性核算工作计划完成率财产清查完成情况档案管理规划性财务相关信息获取及时情况部门内部员工的满意度相关人员满意度（协作）记帐凭证复核出错次数总帐税务会计固定资产系统变动及记帐出错次数财务数据备份及时性帐务月结出错次数银行对帐、银行调节表处理出错次数财务数据定期核查疏漏次数成本费用结转出错次数涉税事务办理及时无错税务信息收集、传达的及时性档案管理满意度相关人员满意度（协作）进出口业务相关凭证录入工作外贸会计外汇核销和国际收支申报出错次数、及时性出口退税规范性、及时性资格年度审查及时性香港公司会计相关处理及时性、出错次数销售业务账务处理出错次数、及时性相关人员满意度（协作）采购发票、采购清单审核出错次数采购会计采购结算数据审核出错次数采购结算业务凭证编制及时性、准确性采购单位往来核对疏漏次数业务系统供应商资金账核对疏漏次数对帐资料整体出错次数供应商往来帐务管理的满意度出纳报告单、原始凭证每日审核疏漏次数制证会计往来转帐发票审核疏漏次数资金账、出纳银行账审核疏漏次数收付款数据审核疏漏次数会计凭证编制及时准确往来单位资料录入及时准确固定资产明细及提旧计提及时准确相关人员满意度（协作）稽核流程和制度满意度稽核员费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数其它往来款管理满意度客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数法人代表印章管理规范性账、实稽核疏漏次数档案管理情况稽核疏漏次数相关人员满意度（协作）出纳收支、销售结算工作流程和制度满意度前台经理销售结算、应收款日报表审核、报送及时准确市场票款、合同强制、提单开具对应情况审核疏漏次数业务系统客户资金与销售结算模块优化建议被采纳次数前台财务工作相关问题处理满意度前台工作计划完成率相关人员满意度（协作）结算清单、销售发票办理满意度销售会计（客户结算）开票信息回传及审核出错次数付款申请办理及时性、准确性销售余款发货确认出错次数销售往来审核疏漏次数应收款考核清单出具及时、准确销售结算、应收款日报表编制出错次数业务系统销售结算模块优化建议被采纳次数销售客户资金往来帐务管理的满意度应收款汇总表、其它销售相关报表编制及时性销售会计（子公司结算）对账报告编制及时、准确销售发票开具及时准确开票信息回传及审核出错次数销售合同及提单管理出错次数客户发票及相关信息管理满意度运费付款申请办理及时性客户、营销员咨询答复满意度相关人员满意度（协作）款项收取及时、准确出纳（总部收款）资金分配合理性营业款、各类款项解缴及时准确到账通知及时性账账、账实相符核对疏漏次数应收票据明细表处理及时准确银行对帐单处理及时准确备用金额度控制情况报销审核疏漏次数现金日记帐处理及时准确相关人员满意度（协作）付款业务办理及时准确出纳（总部付款）供应商资金账管理满意度货款、非货款付款明细表办理及时准确先发货业务货款到账、支票划款跟踪情况商业汇票、应付票据明细表处理及时准确出纳银行日记账、出纳收支日报表处理及时准确原始凭证处理及时准确银行票据、财务专用章管理满意度相关人员满意度（协作）收款业务办理及时准确出纳（江湾市场）资金分配合理性营业款解缴及时准确单据交接及时准确业务单据、提单管理满意度市场银行票据、财务专用章管理满意度相关人员满意度（协作）资金管理工作计划完成率副总经理（资金管理）融资计划完成率资金使用效益分析报告满意度资金预决算管理工作计划完成率运营资金筹措满意度权限范围内资金流向审核差错率重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数金融机构及相关单位关系维护情况相关人员满意度（协作）资金管理制度、流程优化满意度资金管理专员资金预算计划完成率资金调控满意度资金管理情况分析合理性资金汇总日报表处理满意度相关人员满意度（协作）融资建议被采纳次数融资专员融资合同及筹资协议管理满意度融资渠道开拓、维护满意度台帐管理及开票赎单办理及时准确金融机构政策、信息收集、反馈及时准确相关人员满意度（协作）子公司财务相关制度优化建议被采纳次数财务管理经理总部财务分析体系优化建议、预算方案建议被采纳次数子公司财务管理工作计划完成情况子公司财务管理考核计划完成情况子公司财务分析合理性子公司财务管理问题处理满意度子公司财务相关人员管理满意度内部审计体系、流程优化建议被采纳次数审计计划完成率审计报告及时性审计整改跟踪情况项目审计满意度相关人员满意度（协作）内部审计体系、流程优化建议被采纳次数审计员审计计划完成率审计报告及时性项目审计满意度审计整改跟踪情况预算管理建议被采纳次数综合财务管理员财务分析体系优化建议被采纳次数财务分析建议被采纳次数预算方案编制建议被采纳次数各部门预算方案审核情况预算执行情况检查严肃性预算执行问题处理满意度子公司财务管理相关制度、流程、体系优化建议被采纳次数子公司财务管理员子公司工作计划建议被采纳次数子公司财务分析合理性子公司预算方案制定建议被采纳次数子公司财务管理问题处理及时性、满意度子公司审计整改跟踪情况5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721