采购及应付款业务操作手册

精品word文档值得下载值得拥有精品word文档值得下载值得拥有U871系统操作手册-采购业务编写日期：200目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、采购业务 3㈠、录入并审核采购订单 3㈡、采购入库 31、参照采购订单生成采购入库 32、直接作采购入库 5㈢、采购发票结算业务 61、生成发票 62、发票结算 8㈣、财务账务处理 81、应付账款挂账业务 8⑴、发票记账 8⑵、生成凭证 92、付款业务 11⑴、先挂账后付款 11⑵、现付业务（部分现结，部分同时挂账） 12⑶、付款核销 153、当月暂估入库处理 17⑴、采购入库单记账 17⑵、生成凭证 184、次月全额来票回冲暂估处理 20⑴、生成发票 20⑵、发票结算 20⑶、结算成本处理 21⑷、生成凭证 225、次月部分来票回冲暂估处理 27⑴、生成发票 27⑵、发票结算 28⑶、结算成本处理 28⑷、生成凭证 28一、采购业务㈠、录入并审核采购订单采购部主管根据现存量，确定需要向某供应商采购时，在U8采购管理录入采购订单，录入计划到货日期。打开“业务工作”页签－供应链－采购管理－采购订货，双击“采购订单”，点“增加”录入表头的供应商、采购类型、业务员和表体的存货编码、数量和单价等，保存并由审核。㈡、采购入库1、参照采购订单生成采购入库需要检验的货物入库必须依据质检部门检验的结果入库，仓管员参照采购订单生成采购入库单。打开“业务工作”页签－供应链－库存管理－入库业务，双击采购入库单，选择“生单－采购订货单（蓝字）”，，弹出一个过滤条件窗口，选择或输入过滤条件，点“过滤”。弹出一个“采购订单列表”对话框，如下图，选择8月14日0000000002号采购订单单，在“订单生单表体”里面列出订货单明细。点“确定”后，生成一张采购入库单，确认无误后点“保存”并点“审核”。2、直接作采购入库没有下达采购订单的货物直接作采购入库单即可。打开“业务工作”页签－供应链－库存管理－入库业务双击采购入库单，点“增加”，在表头中录入“仓库”、“供货单位”、“业务员”、“采购类型”和“入库类别”，在表体里面录入“存货编码”、“数量”和“单价”等，点“保存”并“审核”如下图。㈢、采购发票结算业务1、生成发票采购部不论是当月入库，还是上月入库，只要来发票，就在采购管理系统中录入发票，找到相对应采购入库单结算即可。打开“业务工作”页签－供应链－采购管理－采购发票”，根据实际情况选择专用采购发票和普通采购发票，这里以专用采购发票为例进行演示。双击专用采购发票，点“增加”－“生单”－“入库单”（参照入库单生成发票）弹出一个过滤条件窗口，选择或录入过滤条件点“过滤”，弹出一个“拷贝并执行”的对话框，表头是可以参照入库单的表头；在“选择”处双击8月14日的入库单号为0000000007的入库单，在发票拷贝入库单表体列表中就会显示明细。点“确定”后，就会参照入库单生成一张专用采购发票。2、发票结算将上述那张发票保存后，发票顶端任务栏上增加一个按钮，点结算，采购发票上的单价就会回写给入库单(入库单价格根据发票价格自动修改为一致)，并且在发票的左上角增加一个图标，完成结算。㈣、财务账务处理1、应付账款挂账业务⑴、发票记账承接HYPERLINK2、发票结算，打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理－应付单据处理，双击应付单据审核，弹出一个应付单过滤条件窗口，选择或录入过滤条件，确定。（注意：如果存在部分结算的发票，一定要勾选“未完全报销”）在“选择”处双击9月27日0000000004号采购专用发票，选择处增加一个√表明选择成功，点审核，审核成功后，出现下图所示提示窗口。⑵、生成凭证打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理，双击制单处理，弹出一个制单查询界面，选择或录入过滤条件，注意选择“发票制单”，点“确定”。弹出一个采购发票制单界面，里面列出当前可以制单得所有发票。双击将要制单的那行单据，在选择标志处增加一个数字“1”，表明选择成功。点“制单”形成下图所示凭证。将摘要和附单据数根据实际情况作修改，然后点保存即可。2、付款业务⑴、先挂账后付款承接HYPERLINK1、应付账款挂账业务，打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理－付款单据处理，双击付款单据录入，点增加，录入相关信息，点保存形成下图所示付款单。点“审核”，弹出一个对话框询问是否立即制单，如果点“是”，立即生成一个凭证。如果点否，就是不立刻生成凭证，需要到制单处理里面生成凭证，生凭证时选择“收付款单制单”也能生成上图所示凭证。⑵、现付业务（部分现结，部分同时挂账）承接HYPERLINK2、发票结算业务，在发票的订单表体行有一个按钮，表明来发票马上付现款，点“现付”，弹出一个“采购现付”的对话框，在里面录入“结算方式（现金或现金支票）”、“原币含税金额（即付款金额）”、“现金流量项目”等，这里只结算现金1200元。点“确定”，发票左上角又增加一个“已现付”。打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理－应付单据处理，双击“应付单据审核”，选择或录入条件，注意勾选“包含已现结发票”和“未完全报销”，确定。过滤出应付单据列表，在“选择”处，双击9月27日的0000000004采购专用发票，点“审核”，弹出成功审核窗口。打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理，双击“制单处理”，弹出制单查询界面，选择或录入过滤条件，注意勾选“现结制单”点“确定”，列示出可现结制单的单据列表，双击将要制单的那行单据，在选择标志处增加一个数字“1”，表明选择成功。点，生成如下凭证。将摘要和附单据数根据实际情况作修改，然后点保存即可。⑶、付款核销一对一手工核销：打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理－核销处理，双击手工核销，弹出一个核销条件对话框，选择或录入过滤条件，注意选择供应商，点“确定”，过滤出付款单和采购发票能够核销的明细，将9月26日的00000000001号和0000000002号两张付款单的红圈处数字删除，在9月27日的0000000004号采购专用发票的红圈处录入12000，点“保存”完成核销。自动核销：打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理－核销处理，双击“自动核销”，弹出核销条件对话框，选择或录入过滤条件，注意选择供应商，点确定，弹出一个是否自动核销的对话框，点“是”，核销成功弹出一个核销结果的提示框。3、当月暂估入库处理⑴、采购入库单记账承接HYPERLINK2、直接作采购入库中的采购入库单为例，假设当月入库，当月没来发票。打开“业务工作”页签－供应链－存货核算－业务核算，双击“正常单据记账”，弹出一个过滤条件选择的对话框，选择或录入条件，点“过滤”，双击9月27的0000000007号采购入库单，点“记账”。⑵、生成凭证打开“业务工作”页签－供应链－存货核算－财务核算，双击“生成凭证”，弹出生成凭证界面，点“选择”，弹出生成凭证的过滤条件对话框，注意勾选“采购入库单（暂估记账）”，点“确定”，列出可以生成凭证的入库单明细，双击该单据，点“确定”，生成下面凭证，点“合成”，生成下图所示凭证，修改一下摘要和附单据数，保存即可。4、次月全额来票回冲暂估处理⑴、生成发票次月来发票，参照以前月份的入库单生成发票，入库单以HYPERLINK2、直接作采购入库的那张入库单为准，生成发票过程参照HYPERLINK1、生成发票，生成如下图所示发票。⑵、发票结算结算过程参照HYPERLINK2、发票结算，⑶、结算成本处理打开“业务工作”页签－供应链－存货核算－业务核算，双击“结算成本处理”，弹出一个“暂估处理查询”对话框，选择或录入过滤条件，注意勾选“未全部结算完的单据是否显示”、要暂估处理的仓库，此处是“材料库”，点“确定”，双击上图单据，点顶端任务栏“暂估”。结算成本处理后带来的结果是生成了一红一蓝两张单据，并且自动记账，在存货模块里面可以查询，红字回冲单列表、蓝字回冲单列表，查询结果是：⑷、生成凭证打开“业务工作”页签－供应链－存货核算－财务核算，①、红字回冲单生成凭证（存货核算模块）双击“生成凭证”，弹出生成凭界面，选择凭证类别为“转账凭证”，点“选择”，弹出一个“查询条件”对话框，勾选“红字回冲单”，双击该红字回冲单，选择处增加一个“1”，表明选择成功，点“确定”，弹出凭证生成列表。点“合成”，生成下图所示凭证。②、蓝字回冲单生成凭证（存货核算模块）双击“生成凭证”，弹出生成凭界面，选择凭证类别为“转账凭证”，点“选择”，弹出一个“查询条件”对话框，勾选“蓝字回冲单（报销）”，点“确定”，列出当前可以生成凭证的“蓝字回冲单”明细，双击该红字回冲单，选择处增加一个“1”，表明选择成功，点“确定”弹出上图“蓝字回冲单”生成的凭证明细，点“合成”，生成下图所示凭证。③、采购发票生成凭证（应付款管理模块）打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理－应付单据处理，双击“应付单据审核”，弹出当前可以生成凭证的采购发票双击需要生成凭证的采购发票，在选择处增加数字“1”，表明选择成功，点“审核”，弹出审核结果对话框，然后到“制单处理”处（同HYPERLINK1、应付账款挂账业务）生成如下图所示凭证，5、次月部分来票回冲暂估处理以9月18日的采购入库单为例（数量为1234），当月没来发票，当月估价生成凭证，10月份开来发票（假设数量只开了1000，就是说这次只是将这1000挂账或付款，剩下的数量为234的单据继续在10月份估计）。⑴、生成发票生成发票的过程参照HYPERLINK⑴、生成发票，生成下图所示发票。⑵、发票结算发票结算过程参照HYPERLINK⑵、发票结算。⑶、结算成本处理结算成本处理过程参照HYPERLINK⑶、结算成本处理。结算成本处理的结果是生成一红一蓝两张回冲单（并自动对其进行记账处理），如下图。⑷、生成凭证生成凭证的过程参照HYPERLINK⑷、生成凭证。①、红字回冲单生成凭证（存货核算模块）生成的凭证如下图：②、蓝字回冲单生成凭证（存货核算模块）生成的凭证如下图：③、没有结算的部分入库单本月继续估价本例中，9月“包装物库”的估价入库的数量是1234，10月来票结算数量1000，剩余入库的数量234没有结算，现在将如何将这部分入库单继续暂估处理。Ⅰ、期末处理这里要注意的是，生成的“红字回冲单”的数量是-1234，“蓝字回冲单”的数量是1000，那么剩下的数量为234的入库单如何才能进行暂估呢。只有在“包装物库”进行期末处理后才能生成一张单据“蓝字回冲单（暂估）”，期末处理过程参照HYPERLINK2、期末处理，期末处理的结果如下图：Ⅱ、生成凭证生成凭证的过程参照HYPERLINK3、生成凭证（注意：在生成凭证的界面上，选择的单据是“蓝字回冲单（暂估）”），生成的凭证如下图所示：④、采购发票生成凭证（应付款管理模块）生成凭证的过程参照HYPERLINK⑵、生成凭证，生成的凭证如下图所示：57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184