(可研)广东源之都生态颐养园项目可行性研究报告-发出

广东源之都生态颐养园项目可行性研究报告.55万元由建设单位自筹解决。达到自有资金须超过总投资35%的要求。投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目年份建设期生产期合计121总投资37449.55845.0038294.551.1固定资产投资27007.9227007.921.2其它费用7372.237372.231.3工程预备费3069.403069.401.4专项费用0.00845.00845.002资金筹措37449.55845.0038294.552.1自筹资金24449.5524449.552.2银行贷款13000.000.00

建安工程投资明细表序号项目名称建筑形式数量单位单价（元）金额（万元）备注一土建工程小计12792.001老年专科门诊部框架4500㎡1500675.00医疗2康复疗养中心框架11250㎡15001687.50医疗3协助护理生活区框架33600㎡12004032.00住宿4独立老人生活区框架28600㎡12003432.00住宿5老年活动中心框架3000㎡1200360.00服务6管理中心框架5000㎡1200600.00服务7接待服务中心框架9000㎡15001350.00服务8配套商业街框架4370㎡1500655.50商业二装修、配套费7945.609老年专科医院框架4500㎡800360.00医疗10康复疗养中心框架11250㎡800900.00医疗11协助护理生活区框架33600㎡8002688.00住宿12独立老人生活区框架28600㎡8002288.00住宿13老年活动中心框架3000㎡800240.00服务14管理中心框架5000㎡800400.00服务15接待服务中心框架9000㎡800720.00服务16配套商业街框架4370㎡800349.60商业三安装工程小计2044.649老年专科门诊部框架4500㎡22099.00医疗10康复疗养中心框架11250㎡220247.50医疗11协助护理生活区框架33600㎡200672.00住宿12独立老人生活区框架28600㎡200572.00住宿13老年活动中心框架3000㎡20060.00服务14管理中心框架5000㎡200100.00服务15接待服务中心框架9000㎡220198.00服务16配套商业街框架4370㎡22096.14商业四附属工程小计3895.6817路面39294㎡200785.8818绿化52392㎡2501309.8019基础设施（给水管网工程）1项800.0020垃圾、污水处理系统1项1000.00五设备小计33021电梯22台150000330合计27007.92一+二+三+四工程建设投资估算明细表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费用设备购置费其它费用合计备注一建安工程费26677.92330.000.0027007.921+~61建筑及装饰装修工程20737.602安装工程2044.643设备购置费330.004附属工程3895.68二其它费用7372.237372.235+~345建设单位管理费270.08按建安工程费×2%计算6招标代理费0.00不计算7工程造价预算编制费76.34粤价函[2011]742号计算8工程造价咨询费(施工阶段全过程造价控制)0.00不计算9工程监理费49.66按建筑面积5元/m2计算10可行性研究费2.00按计价[1999]1283号计算11质量检测费用（如基础检测、桩基检测等）0.00不计算12工程勘测费148.54建安工程费×0.55%13工程设计费297.96按建筑面积30元/m2计算14施工图审查费19.37粤价函[2004]393号15竣工图编制费0.00不计算16环境影响评价及验收费15.00按计价[2002]125号计算17水土保持评价及验收费10.00估算18劳动安全卫生评价及验收费81.02按建安工程费用的0.3%计算19职业病危害评价、地震安全性评价、地质灾害评价费0.00不计算20场地准备及临时设施费（含五通一平）540.16按建安工程费×2%计算21引进技术、设备的其它费用0.00不计算22联合试运转费0.00不计算23特殊设备安全监督检验费0.00不计算24城市基础设施配套费1080.32按建安工程费用的4%计算25专利及专有技术使用费0.00不计算26生产准备及开办费0.00不计算27人防易地建设费158.91按总建筑面积×2%×800元/m2计算28防雷设施图纸审查费0.00不计算29防雷设施检测服务费0.00不计算30白蚁防治费19.86按建筑面积2元/㎡估算31放线、验线、竣工测量费0.00不计算32城建档案技术咨询服务费及电子档案编制咨询服务费3.00估算33征地费及流动资金4000.00估算34室内及床上用品购置费600.00前期开办估算三工程预备费3069.403069.4035+3635基本预备费1719.01按（一+二）×5%计算36涨价预备费1350.40按建安工程费×5%计算四专项费用845.00845.0037贷款利息845.00银行贷款13000万元38工程建设投资合计＝一＋二＋三＋四38294.55

第十章、项目效益评估10.1项目财务效益评价本项目是社会公益项目，社会公益是关系到社会稳定、国家长远发展与规划，财务效益不是项目的主要目的。10.1.1带动乳源县经济发展本项目的建设投资巨大，开发周期较长，将成为乳源县经济的又一经济增长点；开发过程中，可给当地政府带来高额的物业建设税、销售税；项目建成后的各项商业经营活动，也能为当地政府带来稳定、长期的经营税：社区居民的日常生活、来此参观体验的游人，还可带来可观的消费税。项目发展带来的雁领效应，项目的成功发展吸引更多企业和项目投入到乳源开发的进程中来，多项目聚集，区域组团式集群开发，协商效应达成，带动乳源开发进入全速发展阶段，新城产业体系达成，城市长效发展生力形成，地方经济的快速发展带来综合型的社会经济效益。本项目是以养生养老为主的服务行业，根据初步测算，项目在开发建设过程中将产生近亿元的建筑、安装、装修工程和附属配套工程税收，在项目建设完成投入经营后，预计平均每年可上缴税收达1000万元以上，还间接地带动相关服务行业发展，促进行业税收增长。营业税，同时也将为乳源创造近千个就业机会，促进乳源社会经济发展，提升人们生活水平。源之都生态颐养园养生养老项目客观上带动乳源旅游业的发展，以1个老人带动20个亲友，一年约2~3次探访按2000个老人估算，预计项目建成后每年可直接吸引8-12万人次。探亲访友的外来游客的增加，将带动乳源县的商业、餐饮、娱乐等相关产业发展，客观上促进乳源旅游业的发展。在以上测算中，还未包含将来预计可能产生的增值税等收益，以及项目运营对地方带来的经济上、产业上的乘数效应，项目成功运营后每年对乳源的总间接经济贡献更是无法估量。10.1.2带动相关产业发展，促进经济结构调整建立以养生养老产业为核，延伸休闲娱乐、商务会议、医疗服务等相关行业的完整产业链，通过快速开发、高效实施，以项目发展实效为呈现，带动区域价值提升，提升乳源的经济收益、增加乳源县高业机会，迅速促成乳源产业发展名片。项目的规模化、产业化持续运营将从整体上带动乳源发展，项目的成功发展吸引更多企业和项目投入到乳源的开发，多项目聚集，区域组团式集群开发，协同效应达成，逐步促进乳源经济结构的调整。10.1.3促进项目地及周边土地的增值与开发源之都生态颐养园是一个涵盖养生养老、健康医疗、商务会议、文化交流、运动休闲多种产业功能的综合性项目，通过项目的持续经营和规模化效应，项目的实现一二级联动，通过一级土地整理，完善基础设施，公共服务配套建设，迅速使乳源土地具备二级开发条件。在土地一级整理的过程中，二级开发建设同期快速进行，通过项目示范性养生养老社区的建设，带动投资开发热度，引领区域土地的增值。10.2项目社会效益评价10.2.1促进乳源及韶关地区养老服务事业的发展源之都生态颐养园以打造国家养生养老示范基地为目标，通过项目的开发建设，可以为乳源老人提供近2000个养老床位、专业的老年专科医院、康复疗养中心、生态养生公园、老年活动中心等养老服务设施，不仅服务于基地居民，还可以服务于其他乳源县市民。生态颐养园项目的建设可以完善乳源养老服务体系，缓解乳源乃至韶关地区养老服务设施供不应求的局面，促进养老服务事业的发展。10.2.2推进乳源城镇化进程与城市整体发展项目所在地位于乳源县城南部，属于未来乳源城市发展的拓展区，源之都生态颐养园项目作为大型综合性养生养老项目，通过项目的开发建设和整体运营，可以加快项目地及周边鱼塘坑片区的开发，提升区域价值，加速乳源县城市化进程，引导未来乳源城市发展中心向县城南部转移，完善县城城市框架，舒缓老城区就业、交通、人口等发展压力，整体促进乳源城市发展。10.2.3促进过山瑶民族文化的传承与发扬，丰富乳源城市形象源之都生态颐养园以乳源瑶族（过山瑶）传统文化为特色，深入挖掘过山瑶文化内涵及元素，将过山瑶文化与养生养老项目有机结合，一方面可以促进过山瑶优秀传统文化的传承和发扬；另一方面，生态颐养园浓郁的过山瑶民族文化特色，是作为“世界过山瑶之乡”的乳源增加了一道崭新、靓丽的风景线，将极大地提升乳源县的文化影响力，丰富乳源县地城市形象。10.2.4劳动就业效果韶关市本地有大小十多家建筑工程公司，外地在韶关市注册的建筑工程公司也有几家，即在韶关市注册并长期从事工程施工业务的建筑工程公司近二十家。无论选择一家或几家施工企业进行施工，对建筑业的劳动就业，特别是农民工的就业起到了非常积极的推动效果。10.2.5项目与所在地的相互适应性分析本项目与当地商业发展水平是相互适应的。本项目周边的水、电、路均较通畅，与当地基础设施发展水平的相互适应性。本项目与当地居民的宗教、民族习惯没有冲突，是相互适应性的。本项目对当地的自然资源没有开采、利用，所以对当地的自然资源基本没有影响。10.2.6社会风险分析本项目建设对本地区人民没有产生任何影响，而且提高了乐昌市廊田中学的整体实力，对社会有利无害，没有风险。10.2.7社会评价结论本项目对环境的影响较小，只要加以控制，不会对本地区的环境造成影响。本工程所在地点的地质条件较好，工程安全可以得到保障。所以，本项目的社会评价是非常良好的。10.3项目评价结论10.3.1项目符合我国步入老龄化社会阶段的现实需要按照国际标准，当一个国家或地区65岁以上人口占总人口7%和60岁以上人口占总人口10%以上时，即为老龄化社会。据有关统计资料显示，目前我国是世界上老年人口最多的国家，60年以上的老龄人口约1.45亿，占我国总人口的11.2%，而且这个数字每年都在以3%的速度增长。根据国家有关部门统计预测，到2025年，老年人将占全国总人口19.34%；到2040年，老年人将占全国总人口的27.8，届时每三个半人口中就有一个老年人口，我国面老龄化总是的日益严峻，是挑战又是机遇。10.3.2项目符合国家鼓励和支持社会力量参与养老服务机构建设的政策面对我国人口老龄化发展趋势，老年人生活问题已越来越被社会所关注。1998年起各级政府就出台了相关政策，鼓励民间组织、企业、个人创办养老服务机构。在2003年召开中共十六大三中全会上有关代表提及老年人养老一事，中央领导对此十分重视。近年来，国家民政部分及地方各级政府出台各项优惠政策，鼓励和支持社会民间力量从事养老服务机构的建设。10.3.3符合市场需求据国家有关部门调查和分析预测，到本世纪一十年代末，中国退休劳动者一生的积蓄和相当于全国国内生产总值的1/3；另据中国老龄人协会估计，中国老年人消费约每年3000亿人民币，而且随着老年人消费观念的逐步转变，共消费数额还将得到进一步增长。由此可见“老年人市场”是一个潜力很大的市场，老年人产业，尤其是老年住宅产业是一个极待开发的产业。项目建筑物的建筑形式和结构设计科学合理、技术可行，项目实施过程中的环境保护、安全措施、招标方案均符合国家相关规范要求。建议尽快立项，及早实施。经过研究论证，我们认为：本工程项目工程在技术上是可行的，选址是合理的，对环境的影响是轻微的，对社会可持续发展有正面的影响，可以实施。

附件一、项目规划总平面图附件二、流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数（次）计算期12345678910111213141516171819201流动资产0252.68272.17291.67311.16330.65350.14369.63389.12408.62428.11447.60447.60447.60447.60525.57525.57525.57525.57525.571.1应收帐款3012050.8559.3267.8076.2784.7593.22101.70110.17118.64127.12135.59135.59135.59135.59169.49169.49169.49169.49169.491.2存货099.91110.93121.95132.97143.98155.00166.02177.03188.05199.07210.08210.08210.08210.08254.15254.15254.15254.15254.151.2.1原材料301200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2燃料动力费301233.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.811.2.3在产品2415040.6847.4654.2461.0267.8074.5881.3688.1494.92101.70108.48108.48108.48108.48135.59135.59135.59135.59135.591.2.4产成品1524025.4229.6633.9038.1442.3746.6150.8555.0959.3263.5667.8067.8067.8067.8084.7584.7584.7584.7584.751.3现金30120101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.922流动负债054.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.142.1应付帐款30120.0054.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.143流动资金(1-2)0198.54218.03237.52257.02276.51296.00315.49334.98354.47373.97393.46393.46393.46393.46471.42471.42471.42471.42471.42附件三、营业收入估算表序号项目计算期1234567891011121314151617181920运营负荷0%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%80%80%80%100%100%100%100%100%1营业收入0.001719.242005.782292.322578.864019.934557.434971.745386.055800.366214.676628.986628.986628.989103.6611379.5711379.5711379.5711379.5711379.571.1.1协助护理生活区床位收入0.001401.601401.601401.601401.601752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.002190.002190.002190.002190.002190.002190.00单价（元/床•天）606060606075757575757575757593.7593.7593.7593.7593.7593.75数量（床）0.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00入住率（%）0%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%1.1.2独立老人生活区床位收入0.00770.88770.88770.88770.88963.60963.60963.60963.60963.60963.60963.60963.60963.601204.501204.501204.501204.501204.501204.50单价（元/床•天）404040404050505050505050505062.562.562.562.562.562.5数量（床）0.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00入住率（%）0%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%1.1.3康复疗养中心床位收入0.001121.281121.281121.281121.281401.601401.601401.601401.601401.601401.601401.601401.601401.601752.001752.001752.001752.001752.001752.00单价（元/床•天）120120120120120150150150150150150150150150187.5187.5187.5187.5187.5187.5数量（床）0.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00入住率（%）0%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%1.1.4接待服务中心收入0.00295.65295.65295.65295.65369.56369.56369.56369.56369.56369.56369.56369.56369.56461.95461.95461.95461.95461.95461.95单价（元/m2•天）333333.753.753.753.753.753.753.753.753.754.694.694.694.694.694.69数量（m2）0.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.00使用率（%）0%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%1.1.5配套商业街铺位出租收入0.00215.33215.33215.33215.33344.53344.53344.53344.53344.53344.53344.53344.53344.53430.66430.66430.66430.66430.66430.66单价（元/m2•天）2.42.4333333数量（m2）0.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.00出租率（%）0%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%1.1.6餐饮收入0.003.653.653.653.654.564.564.564.564.564.564.564.564.565.705.705.705.705.705.70单价（元/人•天）252525252531.2531.2531.2531.2531.2531.2531.2531.2531.2539.062539.062539.062539.062539.062539.0625入住率（%）0%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%数量（m2）01460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001.1.7游客收入0.001922.401922.401922.401922.403204.003204.003204.003204.003204.003204.003204.003204.003204.005006.255006.255006.255006.255006.255006.25消费（元/人次）100100100100100125125125125125125125125125156.25156.25156.25156.25156.25156.25到访率（%）0%60%60%60%60%80%80%80%80%80%80%80%80%80%100%100%100%100%100%100%人次（万人）032.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.041.1.8老年专科门诊部租赁收入0.000.000.000.000.000.00246.38246.38246.38246.38246.38246.38246.38246.38328.50328.50328.50328.50328.50328.50单价（元/m2•天）111222222数量（m2）0.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.00出租率（%）0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2营业税金及附加0.0092.84108.31123.79139.26217.08246.10268.47290.85313.22335.59357.97357.97357.97491.60614.50614.50614.50614.50614.502.1营业税0.0085.96100.29114.62128.94201.00227.87248.59269.30290.02310.73331.45331.45331.45455.18568.98568.98568.98568.98568.982.2城市维护建设税0.004.305.015.736.4510.0511.3912.4313.4714.5015.5416.5716.5716.5722.7628.4528.4528.4528.4528.452.3教育费附加0.002.583.013.443.876.036.847.468.088.709.329.949.949.9413.6617.0717.0717.0717.0717.07附件四、固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表序号项目计算期建设期2345678910111213141516171819201房屋、建筑物原值26677.92本年折旧费1267.201207.011149.681095.071043.05993.51946.31901.36858.55817.77778.92741.93706.68673.12641.14610.69581.68554.05527.73净值25410.7224203.7123054.0321958.9720915.9219922.4118976.1018074.7317216.1816398.4115619.4914877.5614170.8813497.7612856.6212245.9311664.2511110.2010582.462机器设备原值330本年折旧费29.7027.0324.5922.3820.3718.5316.8715.3513.9712.7111.5710.529.588.727.937.226.575.985.44净值300.30273.27248.68226.30205.93187.40170.53155.18141.22128.51116.94106.4296.8488.1280.1972.9866.4160.4354.993合计原值27008本年折旧费1296.901234.041174.271117.451063.421012.04963.18916.71872.52830.48790.49752.45716.26681.83649.07617.91588.25560.03533.17净值25711.0224476.9823302.7122185.2621121.8520109.8119146.6318229.9117357.4016526.9215736.4314983.9814267.7213585.8912936.8112318.9011730.6511170.6310637.45附件五、总成本费用估算表序号项目计算期1234567891011121314151617181920运营负荷0%649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.71餐饮成本0405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.752外购燃料及动力01223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.043工资及福利费0405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.124修理费01296.901234.041174.271117.451063.421012.04963.18916.71872.52830.48790.49752.45716.26681.83649.07617.91588.25560.03533.175折旧费000000000000000000007摊销费(土地使用)084584584584584584584584584584500000008利息支出0101010101010101010101010101010101010109销售费用01255.741443.031625.271802.861976.162145.522311.252473.652633.002789.542267.522237.092208.142180.592692.982661.822632.162603.942577.0810总成本费用01134.021301.021462.971620.271773.291922.362067.802209.922348.972485.231942.921912.491883.541855.992287.232256.072226.412198.192171.33其中:固定成本0121.72142.01162.30182.59202.87223.16243.45263.74284.02304.31324.60324.60324.60324.60405.75405.75405.75405.75405.75可变成本0610.17711.87813.56915.261016.951118.651220.351322.041423.741525.431627.131627.131627.131627.132033.912033.912033.912033.912033.9111经营成本0649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7附件六、外购燃料及动力估算表序号项目计算期12345678910111213141516171819201燃料费0191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.171.1天然气097.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.76单价(元/立方)(含税)4.84.8数量(万立方)020.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.371.2水093.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.41单价(元/吨)(含税)33333333333333333333数量(万吨)031.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.12动力费0121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.172.1电力0121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17单价(元/度)(含税)0.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.61数量（万度）0198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.643外购燃料及动力费合计0405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.754外购燃料及动力费进项税额合计00000000000000000000附件七、工资及福利费估算表序号项目计算期12345678910111213141516171819201工人人数0200200200200200200200200200200200200200200200200200200200人均年工资2.42.4工资额04804804804804804804804804804804804804804804804804804804802技术人员人数0100100100100100100100100100100100100100100100100100100100人均年工资3.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.36工资额03363363363363363363363363363363363363363363363363363363363管理人员人数010101010101010101010101010101010101010人均年工资4.84.8工资额0484848484848484848484848484848484848484营销策划人员人数010101010101010101010101010101010101010人均年工资3.63.6工资额0363636363636363636363636363636363636365其他人员人数080808080808080808080808080808080808080人均年工资2.42.4工资额01921921921921921921921921921921921921921921921921921921926福利01311311311311311311311311311311311311311311311311311311317工资福利总额01223122312231223122312231223122312231223122312231223122312231223122312231223附件八、损益和利润分配表序号项目计算期12345678910111213141516171819201营业收入0.001719.242005.782292.322578.864019.934557.434971.745386.055800.366214.676628.986628.986628.989103.6611379.5711379.5711379.5711379.5711379.572营业税金及附加092.84108.31123.79139.26217.08246.10268.47290.85313.22335.59357.97357.97357.97491.60614.50614.50614.50614.50614.503总成本费用01255.741443.031625.271802.861976.162145.522311.252473.652633.002789.542267.522237.092208.142180.592692.982661.822632.162603.942577.084利润总额(1-2-3)0370.66454.43543.26636.741826.692165.802392.012621.552854.143089.544003.504033.934062.886431.478072.098103.268132.918161.148187.995弥补以前年度亏损6应纳税所得额(4-5)0370.66454.43543.26636.741826.692165.802392.012621.552854.143089.544003.504033.934062.886431.478072.098103.268132.918161.148187.997所得税00.000.000.000.00456.67541.45598.00655.39713.54772.391000.881008.481015.721607.872018.022025.812033.232040.282047.008税后利润(4-7)0370.66454.43543.26636.741370.021624.351794.011966.162140.612317.163002.633025.453047.164823.606054.076077.446099.696120.856140.999提取法定盈余公积金024.8330.4536.4042.6691.79108.83120.20131.73143.42155.25201.18202.71204.16323.18405.62407.19408.68410.10411.4510提取公益金012.2315.0017.9321.0145.2153.6059.2064.8870.6476.4799.0999.84100.56159.18199.78200.56201.29201.99202.6511撮任意盈余公积金12可供分配利润(8-9-10-11)0333.59408.99488.93573.061233.011461.921614.611769.551926.552085.442702.362722.902742.454341.245448.665469.705489.725508.775526.8913应付利润(股利分配)其中:14未分配利润(12-13)0333.59408.99488.93573.061233.011461.921614.611769.551926.552085.442702.362722.902742.454341.245448.665469.705489.725508.775526.8915累计未分配利润0333.59742.581231.511804.583037.594499.516114.127883.679810.2111895.6514598.0217320.9220063.3724404.6029853.2735322.9640812.6846321.4551848.3416累计公积金和公益金037.0782.5199.77118.00200.68299.44341.84376.02410.68445.78531.98602.81607.26787.081087.771213.151217.711222.051226.18总投资收益率：10.47%资本金净利润率：7.92%附件九、财务现金流量表(全部投资)序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年1经营活动净现金流量1719.242005.782292.322578.864019.934557.434971.745386.055800.366214.676628.986628.986628.989103.6611379.5711379.5711379.5711379.5711379.57现金流入1.1营业收入1719.242005.782292.322578.864019.934557.434971.745386.055800.366214.676628.986628.986628.989103.6611379.5711379.5711379.5711379.5711379.571.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4其他2现金流出382