公司岗位说明书最全

公司岗位阐明书最全目录人力资源经理职位阐明书…………1人力资源专人职位阐明书…………5人事专人职位阐明书………………8财务部经理职位阐明书……………11财务部副经理职位阐明书…………14会计职位阐明书……………………18现金出纳职位阐明书………………21票据审核职位阐明书………………28银行信贷职位阐明书………………31银行职位阐明书……………………34南财务大班长职位阐明书…………37班长兼开票职位阐明书……………40仓储职位阐明书……………………44地磅职位阐明书……………………48仓库班长职位阐明书………………51仓库保管员职位阐明书……………56行政企管部经理职位阐明书………61行政企管部副经理职位阐明书……66行政后勤专人职位阐明书…………70行政文员职位阐明书………………73打字员职位阐明书…………………76食堂主管职位阐明书………………78考核体系专人职位阐明书…………81企管专人职位阐明书………………84企划专人职位阐明书………………87信息中心主任职位阐明书…………90网络管理员职位阐明书……………93采购部经理职位阐明书……………95国际采购经理职位阐明书………100国际采购专人职位阐明书………104采购员职位阐明书………………108销售部经理职位阐明书…………112销售部副经理职位阐明书………115销售内勤职位阐明书……………118业务员职位阐明书………………120人力资源部经理职位阐明书职位名称人力资源部经理部门名称人力资源部撰写日期3月23日直接主管职位分管副总职位编号薪酬等级职位目的为了给公司提供最佳的人力资源保障,合理配备配备公司的人力资源,遵照国家劳动法律法规和公司人力资源管理制度,在上级主管授权范畴内,组织开展人力资源配备优化、薪酬管理、员工招聘、培训管理工作。组织关系图:分管副总分管副总县人事局、劳动局、就业办、行政服务中心、市人才市场、县人才市场、猎头公司、培训公司公司高层、各部门中层和基层员工人力资源部经理外部内部人力资源专人人事专人任职资格教育水平学历大专以上专业人力资源或有关专业工作经验岗位4年以上人力资源部管理工作经验行业知识构造精通薪酬福利管理、绩效管理、培训管理、员工关系管理、招聘和配备等知识和技能掌握公司内部营运管理、劳动法律法规、人力资源部流程和人力资源软件理解公司状况、产品状况、公司制度、安全知识等素质能力责任心、团体管理、沟通协调、理解判断、语言表达、写作、办公软件操作等核心考核指标工作职责工作任务制度建设任务名称:制订、优化人力资源部管理制度、表格和流程核心流程:根据公司管理需求→制订、优化人力资源部管理制度与流程→报分管副总审核→报企管部组织评审→组织实施→监督执行状况→定时提出修改完善建议过程文献:管理制度与流程任务成果:管理制度完善,业务流程优化招聘和配备管理任务名称:组织开展人员定岗、定编、定员核心流程:根据公司战略及发展规定→优化公司组织构造→组织开展工作分析→编制人员定岗、定编、定员方案→报分管副总审核→包总经理审批→组织实施→提出修改建议过程文献:人员定岗、定编、定员方案任务成果:定岗、定编、定员拟定任务名称:拟定招聘方案核心流程:根据公司的用人规划及用人部门提出用人申请→制订招聘计划→拟定招聘方案→报分管副总审核→报总经理审批→组织实施过程文献:招聘方案任务成果:招聘方案满足公司规定4、任务名称:组织实施招聘核心流程:根据公司的招聘计划及招聘方案→筛选招聘途径→公布招聘信息→组织面试→录用成果报分管副总审批→告知录用人员报到过程文献:录用人员名单任务成果:招聘到合格人员5、任务名称:人员构造优化核心流程:根据公司发展需要→组织开呈现有人员状况摸底提出人员构造优化方案→报分管副总审核→报总经理审批→组织实施→提出修改意见过程文献:人员构造优化方案任务成果:人员配备优化6、任务名称:后备人才管理核心流程:根据公司后备人才管理规定→拟定后备人才人选→设计后备人才培养计划方案→报分管副总审批→报总经理审批→组织实施过程文献:后备人才培养方案任务成果:人才方案可行考核晋级管理7、任务名称:组织新员工考核晋级核心流程:根据考核晋级管理制度→组织新员工晋级考试→拟定晋级考核方案→报分管副总审批→组织实施过程文献:考核晋级方案任务成果:人员素质符合公司规定培训管理8、任务名称:组织编制培训计划核心流程:根据公司规划和培训管理制度规定→组织配需需求调研→拟定公司级培训计划→报分管副总审核→报总经理审批→组织实施过程文献:培训计划任务成果:培训计划执行性强9、任务名称:组织实施培训核心流程:根据培训计划→组织开展培训工作→培训效果评定→进行培训总结→提出改善方案过程文献:任务成果:培训效果良好薪酬管理10、任务名称:组织开展薪酬调查核心流程:根据社会发展水平和公司发展状况→组织开展公司内外部薪酬调查→薪酬调查→编制薪酬调查报告→报分管副总、总经理过程文献:薪酬调查报告任务成果:薪酬调查报告真实、合理11、任务名称:完善薪酬体系核心流程:根据内外部薪酬调查方案→拟定薪酬调节方案→编制薪酬等级细则→报分管副总审核→报总经理审批→组织实施过程文献:薪酬调节方案任务成果:薪酬含有竞争力12、任务名称:福利管理核心流程:根据人力资源管理制度→编制全年福利方案→报部门副总审核→报总经理审批→组织实施过程文献:福利方案任务成果:提高员工满意度劳动关系管理13、任务名称:员工劳动争议解决核心流程:根据劳动法、法规→组织调查劳动争议→进行调解解决→重大问题编写解决建议报告→报部门副总审批→按照审批意见调解过程文献:解决意见报告任务成果:调解成功财产险管理14、任务名称:财产险管理核心流程1:与公司商议→决定投保→列出投保项目→决定投保险种→咨询投保费用→考察保险公司→考察成果汇总报分管副总审核、总经理审批→保险公司做承保表送公司→告知财务开支票核心流程2:财务申请贷款→提交银行贷款资料→银行指定保险公司→办理投保→材料存档过程文献:承保表任务成果:承保精确、入档及时部门管理15、任务名称:督导部门员工工作核心流程:根据部门各岗位员工职责分工→分派员工工作任务→辅导员工日常工作→协助员工解决紧急或重大事件→检查员工工作过程→协助员工改善工作方式、办法→考核评定员工工作成果过程文献:/任务成果:部门各岗位员工工作完毕16、任务名称:部门人力资源管理核心流程1:根据人员管理制度→组织岗位工作分析→制订、修改下属的职位阐明书→提交人员需求表→参加新员工招聘→参考员工绩效水平→制订培训计划→组织员工培训→评定培训效果→总结反馈核心流程2:组织制订岗位目的→指导、检查下属工作→接受下属定时述职→考核激励→与下属绩效面谈→督导改善→提出岗位异动建议→上报上级主管审批→岗位调节→评定配备效果过程文献:下属职位阐明书,培训计划,考核成果任务成果:招聘合格员工、绩效考核成果公平合理、员工能力提高、员工称职度提高17、任务名称:内外部关系协调核心流程:根据部门工作需要→协调内外部工作关系→建立良好的工作环境和秩序过程文献:/任务成果:工作关系顺畅其它工作18、任务名称:完毕上级主管安排的临时工作核心流程:根据上级安排的临时工作→按规定完毕→成果反馈过程文献:/任务成果:完毕任务任职人直接主管人力资源部经理总经理人力资源专人职位阐明书职位名称人力资源专人部门名称人力资源部撰写日期3月7日直接主管职位人力资源部经理职位编号薪酬等级职位目的根据人力资源管理制度及上级主管的授权范畴内,开展员工薪酬、招聘及培训管理、受理其它劳动保障事宜、员工培训、员工离职等工作。组织关系图:人力资源部经理人力资源部经理县人事局县、市人才市场咨询公司培训机构大中专院校就业服务处公司高层各部门经理、主任、副经理、副主任全体员工人力资源专人外部内部任职资格教育水平学历大专及以上学历专业人力资源管理或有关专业工作经验岗位1年以上人力资源管理工作经验行业知识构造精通薪酬管理知识、招聘管理知识、培训管理知识掌握劳动合同法;保险、公积金管理规定;劳动关系解决知识理解公司核心业务流程、公司产品知识、各部门及岗位职责素质能力高度责任心;全局观念;团体合作精神;服从意识;沟通协调能力核心考核指标薪酬核算精确率、招聘达成率、培训计划达成率工作职责工作任务薪酬福利管理任务名称:薪酬核算与发放核心流程:根据公司薪酬管理制度→核算考勤表、考核工资及输入保险费及各项工资数据→发放工资表到各部门进行初审→汇总工资交财务审核→导出工资数据报公司领导审批过程文献:工资表任务成果:工资发放精确无误薪酬福利管理2、任务名称:年终多种奖项的核算与发放核心流程:根据公司经营管理规定及年终效益达成状况→拟定奖金的发放方案→核算各类奖金→奖金报表上报财务及分管副总审核→总经理审批过程文献:年终奖发放报表任务成果:年终奖发放精确无误3、任务名称:节假日福利管理核心流程:根据公司的节假日管理规定→拟定福利的发放方案→报分管副总审核→总经理审批过程文献:节假日福利发放方案任务成果:福利发放精确无误招聘管理4、任务名称:编制招聘计划核心流程:根据公司招聘管理制度及招聘规定→组织开展人员需求调研→拟定人员招聘计划方案→报部门经理及分管副总审核→报总经理审批→组织实施过程文献:招聘计划表任务成果:招聘计划符合公司招聘需求5、任务名称:招聘计划的实施核心流程:根据招聘计划内容→选择招聘渠道→公布招聘信息→筛选招聘简历→报部门经理审核→部门副总审批过程文献:应聘简历表任务成果:完毕招聘计划6、任务名称:组织人员面试核心流程:根据公司及部门招聘规定→组织安排面试→参加面试→贯彻面试成果→告知录用人员→组织入职手续办理过程文献:面试评价表、人员简历任务成果:需求人员到岗培训管理7、任务名称:新员工入职培训核心流程:根据公司规章制度和新员工培训计划→拟定新员工入职培训内容→编制培训方案→报人力资源部经理审批→贯彻培训场地→准备培训设备→组织新员工培训→协调有关问题→培训效果评定→报人力资源部经理过程文献:培训课件任务成果:新员工快速融入公司任务名称:员工在职培训核心流程:根据公司培训计划和各部门需求→收集培训资料→编制培训方案→报人力资源部经理审批→贯彻培训场地→准备培训设备→(与外部培训单位订立培训合同)→下达培训告知→协调有关问题过程文献:培训合同、培训方案任务成果:提高员工整体素质培训管理任务名称:培训效果评定及总结核心流程:根据培训制度的规定→对培训内容进行调研→汇总培训建议、培训总结→报人力资源部经理审核过程文献:培训总结、培训建议任务成果:完善培训体系任务名称:培训资料管理核心流程:根据公司人事管理制度和培训计划→收集、整顿、购置培训资料→建立培训资料档案→结合实际状况进行实时归档、更新过程文献:培训资料档案任务成果:培训资料分类合理、内容健全入职档案管理11、任务名称:入职档案管理核心流程:根据公司人力资源管理制度的规定→完善入职工工记录表→录入人员信息至总管家软件→整顿入职档案过程文献:入职档案任务成果:入职档案内容精确、入档及时人员异动管理12、任务名称:人员异动管理核心流程:根据公司人力资源管理制度的规定→告知人力资源部异动人员名单及调岗时间→办理调动手续→调动人员办理调动手续→填写调动申报表→进行岗位修改过程文献:调动申报表任务成果:办理及时、精确后备人员管理13、任务名称:后备人员管理核心流程:根据公司后备人员管理规定→进行人员选拨→建立教育培训机制→动态管理→提拔使用过程文献:后备人员管理文献任务成果:公平公正选拨、严格管理使用员工返聘管理14、任务名称:员工返聘管理核心流程:根据公司返聘管理规定→拟定返聘人员名单→报人力资源部经理、分管副总审核→报董事长审批→订立返聘合同→报档案室存档→更新员工电子信息过程文献:员工返聘合同任务成果:订立精确、及时入档其它工作15、任务名称:完毕上级主管安排的临时工作核心流程:根据上级安排的临时工作→按规定完毕→成果反馈过程文献:/任务成果:完毕任务任职人直接主管人力资源部经理总经理人事专人职位阐明书职位名称人事专人部门名称人力资源部撰写日期3月23日直接主管职位人力资源部经理职位编号薪酬等级职位目的根据人力资源管理制度在上级主管的授权范畴内,开展社保、住房公积金、团体意外险缴纳,员工晋级考核,员工离职及退休办理、档案管理,计划生育工作及其它劳动保障事宜等工作。组织关系图:人力资源部经理人力资源部经理县劳动和社会保障局县就业办县行政服务中心住房公积金管理处阳光财险公司公司高层各部门经理、主任、副经理、副主任全体员工人事专人外部内部任职资格教育水平学历大专及以上学历专业人力资源管理或有关专业工作经验岗位1年以上人力资源管理工作经验行业知识构造精通劳动合同法;保险、公积金管理规定;档案管理规定;新员工晋级考核管理;掌握薪酬管理知识、招聘管理知识、培训管理知识理解公司核心业务流程、公司产品知识、各部门及岗位职责素质能力高度责任心;全局观念;团体合作精神;服从意识;沟通协调能力核心考核指标保险、公积金缴纳精确无误;新员工晋级考核公平公正;档案管理资料齐全、入档及时工作职责工作任务社保管理1、任务名称:五项社会保险缴纳核心流程1:根据社保缴纳规定→与参保人员订立或解除劳动合同→进行网上增加或减少申报→点击缴费申报→解决有关事宜→进行网上缴费→完善参保人员档案→缴费发票上交财务核心流程2:根据生育保险规定→告知本人准备申报保险材料→准备生育保险资料→上交生育保险材料→领取生育保险津贴。核心流程3:根据工伤保险规定→24小时内电话告知行政服务大厅工伤科人员、24小时内报备案表→30日内上报工伤材料→工伤认定书→上报工伤材料→领取工伤保险费用。过程文献:增加减少表、备案记录表、生育申报表、工伤认定申请表任务成果:精确及时的缴纳保险任务名称:失业证年审及保险年审核心流程:根据社保规定→每年3月份进行失业证年审→每年根据劳动局下发文献进行保险年审过程文献:《有关在全县范畴内开展社会保险扩面维权稽核监督监察专项行动实施方案》任务成果:精确及时的参加年审意外险的管理3、任务名称:意外险的缴纳管理核心流程1:根据公司管理规定→报参保人员名单至人力资源部经理审核→报分管副总审批→及时做好参保人员的替代工作→保险发票上交财务核心流程2:根据公司财险管理规定→列出投保财产报公司审批→拟定投保险种→核对承保表无误后开具支票→上交财务保险发票核心流程3:根据保险报案程序→在24小时内向投保公司报案→提交书面事故调查报告→按保险公司对应流程进行操作过程文献:承保表、事故调查报告任务成果:及时投保、报案住房公积金管理4、任务名称:住房公积金缴纳、提取核心流程1:根据住房公积金管理规定→报参保人员名单人力资源部经理审核→报分管副总审批→缴纳住房公积金→上交财务缴费发票核心流程2:根据住房公积金管理规定→填写住房公积金提取表→报董事长审批→本人带有关证件到住房公积金处办理→公积金费用汇入公司账号→告知本人到公司领取过程文献:公积金增加及减少表、公积金汇(补)缴书、公积金提取表任务成果:及时精确办理住房公积金缴纳及提取。新员工考核晋级5、任务名称:新员工考核晋级核心流程:根据考核制度→拟定考核人员名单→准备理论考试试题及实践考试内容→告知考核人员考试并实施→组织综合评价→汇总考核成果,建立考核档案→报人力资源部经理、副总签字→工资晋级过程文献:新员工综合评价表、晋级考核表任务成果:新员工工资晋级档案管理6、任务名称:员工档案管理核心流程:根据员工档案管理制度→留存员工档案→报保险缴费档案、公积金缴费档案及上年度人员花名册至公司档案室存档;过程文献:员工档案、保险、公积金缴费档案任务成果:分类精确、入档及时员工离职及退休管理7、任务名称:员工离职及退休办理核心流程1:根据人力资源管理制度规定→本人填写书面离职申请书→报所在部门各级负责人同意,总经理同意→填写员工辞职审报表→各部门负责人签字批示→离职人员填写劳动合同解除证明书,解除劳动关系→变更个人信息为离职人员核心流程2:根据人力资源管理制度规定→汇总退休人员名单报公司审批→本人填写退休记录表→本人填写劳动合同解除证明,解除劳动关系→变更个人信息为离职人员;达成法定退休年纪到劳动保险处办理对应的退休手续。过程文献:员工辞职审报表、退休记录表任务成果:及时精确办理离职及退休其它工作8、任务名称:完毕上级主管安排的临时工作核心流程:根据上级安排的临时工作→按规定完毕→成果反馈过程文献:/任务成果:完毕任务任职人直接主管人力资源部经理总经理财务部经理职位阐明书职位名称财务部经理部门名称财务部撰写日期3月18日直接主管职位财务分管副总职位编号薪酬等级职位目的为及时精确的给公司提供财务信息,保全公司的资产,确保公司的资金链,遵照国家财政法规、国家税收有关文献和公司财务管理制度,在上级主管授权范畴内,组织开展公司财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作,完毕公司财务目的。组织关系图:财务分管副总财务分管副总国税、地税、统计部门、会计师事务所、税务师事务所、融资及开户银行、互保及往来单位等公司高层、各部门中层、基层员工财务部经理外部内部现金出纳专人票据专人信贷融资专人银行出纳专人仓库班长会计专人财务副经理南财务负责人任职资格教育水平学历大专以上专业财务管理、金融或有关专业工作经验岗位五年以上有关管理工作经验行业工业制造业知识构造精通精通国家财税法律法规,财务专业知识、财务解决及财务管理经验,含有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析解决经验掌握公司内部营运管理、金融机构有关业务理解公司状况、产品状况、公司制度、安全知识等素质能力责任心、团体管理、沟通协调、理解判断、语言表达、写作、办公软件操作等核心考核指标现金帐实相符、银行资金及承兑帐实相符、准时归贷、准时付汇、准时开证、准时精确报表工作职责工作任务财务制度建设1、任务名称:建立和完善公司财务制度核心流程:根据政府财税法规、政策和公司经营管理需要→制订、完善财务管理制度、会计核算制度和具体规章制度→上报财务总监审核过程文献:财务制度任务成果:财务制度科学、完善财务核算管理2、任务名称:财务核算管理核心流程:根据公司经营运转状况→接受解决对应业务→查看政策→税收咨询→贯彻监督指导→完毕过程文献:国家财政法规、国家税收有关文献和公司管理制度任务成果:完毕财务日常工作发票审核3、任务名称:审核发票合规合理性核心流程:查看发票版别→审核开具内容→审核帐簿逻辑关系→审核签字手续→签字办理过程文献:国家财政法规、国家税收有关文献和公司管理制度、发票任务成果:发票审核完毕按付款计划及批示付款任务名称:按付款计划及批示付款核心流程:用款部门提交收款收据或用款申请→核对付款计划→审核单据→签字付款过程文献:付款计划任务成果:执行付款计划催收其它应收款任务名称:按合同或商定时间催收其它应收款核心流程:根据借出款项→登记信息→到期催收→向上级报告过程文献:借款合同任务成果:执行合同财务专用章的管理任务名称:管理使用财务专用章核心流程:保管完好→财务开展业务→盖章办理→特殊业务登记过程文献:公司管理制度任务成果:章印完整、合规使用编制及审核报表7、任务名称:编制建龙银行会计报表,审核建龙外银行会计报表,编制银行授信资料核心流程:结合实际→结合银行→逻辑关系合理→分管副总审核→对外报送过程文献:国家财政法规、国家税收有关文献、银行会计报表、银行授信资料任务成果:资料符合银行各项规定传达会议任务名称:传达公司及部门的会议精神核心流程:统计公司中层会议精神→结合部门近期状况→整顿传达会议内容→开会传达强调过程文献:中层会议任务成果:传达执行部门管理任务名称:督导部门员工工作核心流程:根据部门各岗位员工职责分工→分派员工工作任务→辅导员工日常工作→协助员工解决紧急或重大事件→检查员工工作过程→协助员工改善工作方式、办法→考核评定员工工作成果过程文献:/任务成果:部门各岗位员工工作完毕任务名称:部门人力资源管理核心流程1:根据人员管理制度→组织岗位工作分析→制订、修改下属的职位阐明书→提交人员需求表→参加新员工招聘→参考员工绩效水平→制订培训计划→组织员工培训→评定培训效果→总结反馈核心流程2:组织制订岗位目的→指导、检查下属工作→接受下属定时述职→考核激励→与下属绩效面谈→督导改善→提出岗位异动建议→上报上级主管审批→岗位调节→评定配备效果过程文献:下属职位阐明书,培训计划,考核成果任务成果:招聘合格员工、绩效考核成果公平合理、员工能力提高、员工称职度提高任务名称:内外部关系协调核心流程:根据部门工作需要→协调内外部工作关系→建立良好的工作环境和秩序过程文献:/任务成果:工作关系顺畅其它工作任务名称:完毕上级主管安排的临时工作核心流程:根据上级安排的临时工作→按规定完毕→成果反馈过程文献:/任务成果:完毕任务任职人直接主管人力资源部经理总经理财务副经理职位阐明书职位名称财务副经理部门名称财务部撰写日期3月19日直接主管职位财务经理职位编号薪酬等级职位目的为了确保公司财务工作的正常运行,遵照国家会计、税务法律法规、政策和公司的财务管理制度,在上级主管的授权范畴内,组织开展财务报告分析、财务数据审核等工作。组织关系图:财务经理财务经理税务、各级政府职能部门各部门财务副经理外部内部现金岗位会计岗位票据审核岗位银行岗位任职资格教育水平学历大专及以上文化水平专业会计、财务或有关专业工作经验岗位5年以上财务管理工作经验行业制造业知识构造精通会计知识、税法知识掌握财务管理理解素质能力忠诚、有责任心、敬业、有较强的沟通能力和协调能力、团体协作能力和开拓创新精神,有较强的管理能力核心考核指标账实相符、付款手续齐全工作职责工作任务凭证审核任务名称:凭证审核核心流程:查看票据正当→审核票据内容齐全→审核签字手续齐全→审核凭证科目精确→审核附件张数过程文献:票据、凭证任务成果:票据正当、科目精确报表审核任务名称:报表审核核心流程:帐表相符→收入、费用结平→报表平衡→帐帐相符过程文献:报表任务成果:及时、精确查看账簿任务名称:查看账簿核心流程:查看科目余额表→应付账款借方余额→3个月未发生业务→查找经办人→查询业务进展→催缴发票或退回余款过程文献:科目余额表、发票任务成果:及时,有问题及时报告解决审核硫酸销售业务分成任务名称:审核硫酸销售业务分成核心流程:南财务报表→核对分成明细表→核对分成单价→核对高于出厂价分成→核对分成金额→核对粘贴单据→核对分成汇总表过程文献:南财务报表、分成明细表任务成果:及时、精确K3过账、数据维护任务名称:K3过账、数据维护核心流程:凭证过账→收入费用结平→账务结转到下月过程文献:凭证任务成果:及时财务报告分析任务名称:财务报告分析核心流程:财务报表→利润不同分析→收入数量费用核对→计算利润平衡点→费用分析→产品销售单价、成本的对比→附列资料过程文献:财务报表任务成果:及时、精确销售硫酸、硫磺运费的核对任务名称:销售硫酸、硫磺运费的核对核心流程:南财务报表→磅单数量的核对→运费金额的核对→发票金额的核对过程文献:南财务报表任务成果:及时、精确K3账簿备份任务名称:K3账簿备份核心流程:进入K3服务器→数据备份→刻录光盘→保存光盘过程文献:账簿任务成果:备份及时,数据无丢失收据管理任务名称:收据管理核心流程:领取收据→发放→登记时间、领取人、收据号码→收回登记时间→查找记账凭证号→登记数据存根联→每年随档案转交档案室过程文献:收据任务成果:流向清晰、精确员工考勤任务名称:员工考勤核心流程:登记出勤状况→休班收取休班条→登记员工加班时间→汇总加班时间→报送行政部过程文献:考勤表任务成果:精确、及时员工培训学习任务名称:员工培训学习核心流程:每年培训计划→每月按计划学习→考试→培训总结→报送人力资源部过程文献:培训总结、考试试卷任务成果:按学习计划学习,每月及时报送档案整顿任务名称:档案整顿核心流程:购置档案装订用品→将账簿、凭证、报表、整顿装订→将对账单、增值税抵扣联、收据装订整顿→转交档案室过程文献:账簿、凭证、报表任务成果:及时、资料齐全银行账簿任务名称:银行账簿核心流程:导入凭证→根据银行报表修改凭证→出具利润表→调节凭证→出具资产负债表过程文献:银行报表、利润表任务成果:与银行报表一致工程合同记录表任务名称:工程合同记录表核心流程:接受工程合同→登记合同记录表→付款登记→工程结算登记过程文献:工程合同记录表任务成果:与账簿、工程部登记一致付款计划的审核汇总任务名称:付款计划的审核汇总核心流程:接受付款计划表→审核欠款状况→与否按合同付款→打印付款计划表→交财务副总审批过程文献:付款计划任务成果:及时、无误仓库帐卡物抽查任务名称:仓库帐卡物抽查核心流程:打印抽查表→抽查任意二十种物资→与浪潮系统存货核对→抽查出库单→抽查入库单→登记抽查成果→报告财务经理过程文献:出库单、入库单任务成果:促使仓库工作,帐卡物相符年度所得税汇缴任务名称:年度所得税汇缴核心流程:税收优惠备案→资产损失备案→其它需要备案的资料→查找资料→填报报表→从网上报送资料→报送纸质报表过程文献:报表任务成果:资料齐全、数据精确安全工作任务名称:安全工作核心流程:年度安全工作计划→安全责任书→安全培训→安全考试→安全隐患查找→→安全设施检查→报送检查成果→报送考试成果过程文献:考试试卷任务成果:及时电、汽结算单任务名称:电、汽结算单核心流程:接受南财务电、汽,产出、使用报表→电、汽结算单→查看单价→转交现金岗位过程文献:报表、结算单任务成果:及时、精确其它工作任务名称:其它应急工作核心流程:接受领导安排→及时开展工作→报告工作过程文献:任务成果:及时、精确任职人直接主管人力资源部经理总经理会计职位阐明书职位名称会计部门名称北财务撰写日期3月21日直接主管职位财务经理职位编号薪酬等级职位目的为了确保公司会计核算精确无误,为公司经营决策提供科学的财务根据,遵照国家会计、税务法律法规、政策和公司的财务管理制度,在上级主管的授权范畴内,组织开展账务解决、成本核算、分成核算、报表报送、直报等工作。组织关系图:财务经理财务经理国税、地税、航天信息、统计局、经信委、财政局公司各部门会计外部内部任职资格教育水平学历大专以上专业会计、财务或有关专业工作经验岗位1年以上财务核算工作经验行业知识构造精通有关财务专业知识、会计核算知识、多种办公软件掌握财务有关法律法规及税法法规、税收有关优惠政策、公司财务制度和有关流程及各办公软件理解公司状况、产品状况、公司制度、安全知识素质能力敬业、责任心强、严谨踏实、工作认真负责、团体合作及人际沟通、协调能力核心考核指标账务出差错次数、财务报表出差错次数工作职责工作任务编制凭证任务名称:编制除销售、应售票据以外的转账凭证核心流程1:根据公司财务制度→检查手续与否齐全、发票票面要素与否精确→编制凭证→粘贴单据→转交财务副经理核心流程2:根据公司财务制度→检查发票票面要素→审核发票内容与磅单、报表与否相符→编制凭证→打印转账凭证→制作运费汇总单据→粘贴整顿记账凭证、单据→找财务经理、分管副总、总经理签字→转交财务副经理过程文献:发票、转账凭证、记账凭证、单据任务成果:单据粘贴整洁、制证及时、精确、手续齐全发票认证及装订任务名称:发票认证及装订核心流程:根据浪潮销售管理硫酸、硫磺等其它发货总数及金税卡电、汽开票数预测本月消项税额→整顿增值税发票、运费发票、海关完税凭证→认证所需发票→及时装订→妥善保管过程文献:发票、凭证任务成果:及时、精确、帐表单相符、粘贴整洁固定资产管理任务名称:固定资产录入、计提折旧及清资核心流程:根据固定资产明细账→查出凭证→录入固定资产卡片→测算并计提本月折旧→与总账核对→不定时清资→对帐实不符项及时解决、调节过程文献:固定资产明细表任务成果:精确、及时、帐帐、帐实相符、保存完整月末结账任务名称:预提各项费用、结转成本核心流程:根据公司会计制度→预提各项费用→分派各部门耗用备件→核算电、汽入库成本→分派各部门耗用电、汽→核对各部门报表→核算硫酸成本→结转损益→凭证过账过程文献:各部门报表任务成果:精确、及时、帐帐、帐表相符编制报表、网上直报任务名称:编制各项内部、外部有关报表并网上直报核心流程:根据对内、对外各项报表规定→编制报表→网上直报→纸质报送→留存归档过程文献:内外各项报表任务成果:及时、精确、帐表相符、保存完整核算分成任务名称:核算硫酸分成、审核硫磺分成核心流程:根据公司最新销售规定→分人员、规格、阶段及涨亏状况核算明细表→归集汇总表并审核、签字→转交人力资源过程文献:汇总表、核算明细表任务成果:精确、及时对账任务名称:应付账款对账核心流程:根据公司会计制度→不定时对账→如不符逐笔核对找出因素→解决有关账务调节→随时登记保存对账单过程文献:对账单任务成果:根据客户规定随时对账、帐单相符合同管理任务名称:原料、设备及其它合同整顿、装订核心流程:建立各类合同登记簿→及时整顿登记→装订过程文献:合同任务成果:及时、保存完整档案整顿归档任务名称:凭证、账簿整顿归档核心流程:根据凭证、账簿装订有关规定→及时整顿装订成册过程文献:凭证、账簿任务成果:整洁、完整、齐全其它工作任务名称:完毕上级主管安排的临时工作核心流程:根据上级安排的临时工作→按规定完毕→成果反馈过程文献:任务成果:及时完毕任职人直接主管人力资源部经理总经理现金出纳职位阐明书职位名称现金出纳部门名称北财务撰写日期-3-16直接主管职位财务部经理职位编号薪酬等级职位目的为了确保公司货币资金安全,确保现金正常支付,遵照国家财务、金融法律法规、方针政策及公司财务管理制度,在上级主管的授权范畴内,开呈现金收支管理、公司工资、福利核算、费用的统计与分析、增值税发票的开具等工作。组织关系图:财务部经理财务部经理主管税务局、银行报销人员、人力资源部、食堂、仓库现金出纳外部内部任职资格教育水平学历中专及以上学历专业会计或有关专业工作经验岗位1年以上出纳工作经验行业知识构造精通会计基础知识;基本会计核算知识;现金及票据真伪分辨知识掌握现金管理知识;公司业务流程;网上银行知识理解银行业务素质能力沟通能力、协调能力、应用能力、表达能力核心考核指标现金收支出差错次数;现金管理出差错次数工作职责工作任务现金收款业务任务名称:收取硫酸、硫磺货款核心流程1:收到业务员上报查款告知单→核对货款与否进入个人银行卡→告知南财务开据收款收据→登记个人卡明细帐→告知查款业务员款已到帐→打印对帐单→整顿按月分类核心流程2:南财务交现金和收据→点收现金→统计收据金额→计算现金与收据差额→登记交接本过程文献:查款告知单、收款收据、对账单、交接本任务成果:收取及时、精确、无假币任务名称:提现金核心流程1:5万下列的现金及时向银行提取核心流程2:5万以上的现金→提报用款计划给银行核心流程3:个人卡提取现金→出具银行卡人的身份证、代理人身份证及对应身份证复印件核心流程4:基本户提现金→填写现金支票用途(备用金、工资)→出具工资明细表、提款人身份证(结算证、提款人的身份证)过程文献:身份证、支票、现金任务成果:及时、精确、无假币任务名称:收取外供蒸汽、电费、废旧物资解决款、培训费、借款、利息、业务退款、罚款等核心流程:收取现金→分辨现金的真伪→点清现金金额→给客户找零→给客户开具收款收据→收蒸汽、电费款后立刻告知企管有关负责人(收工程单位的承兑余款后应登记工程付款状况记录表)过程文献:记录表、现金、收款收据任务成果:及时、精确、无假币现金付款业务任务名称:付差旅费、招待费、办公费等成本费用款项核心流程:审核发票要素与否齐全→审核付款签字手续与否齐全→审核无误后付款过程文献:发票任务成果:审核精确、无遗漏任务名称:付工程款、退硫酸、硫磺货款等挂帐往来款项(原则上不付现金)核心流程:审核收据要素与否齐全→审核付款签字手续与否齐全→审核无误后付款→付工程款后需登记登记工程付款状况记录表(退硫酸款、硫磺款必须及时告知南财务打退款收据)过程文献:工程付款状况记录表、退款收据任务成果:审核精确、无遗漏任务名称:付电话费核心流程:根据行政部电话补贴文献→登记电话缴费表、电话补贴表→根据电话补贴表编制电话费用超付明细表→转交人力资源部一份(另一份编制记账凭证)→粘贴电话费发票→报总经理、财务副总、财务经理签字过程文献:电话费补贴文献、电话缴费表、补贴表、超付明细表任务成果:及时、精确、手续齐全、付款金额与单据一致现金付款业务任务名称:付借款核心流程:审核借款单金额大小与否一致→借款签字手续与否齐全→根据借款单据付款过程文献:借款单任务成果:及时、精确、手续齐全任务名称:付(制氧、创晨)借款利息核心流程:根据贷款利息核算表→计算建龙借制氧、创晨的本月借款利息→存入制氧、创晨银行账户现金→根据利息单与现金存款单等与制氧、创晨倒账过程文献:贷款利息核算表、利息表、现金存款单任务成果:及时、精确、手续齐全任务名称:付工资核心流程:接受人力资源部现金发放表→告知有关人员领取→领取签字按手印→发放工资过程文献:现金发放表任务成果:及时、精确、手续齐全10、任务名称:发放业务员分成核心流程:根据会计岗位转交的业务员差旅费报销单→人力资源部查出有关业务员在果里信用社开立的个人银行账号→从公司在果里信用社开立的个人卡上发放过程文献:报销单任务成果:及时、精确、手续齐全11、任务名称:现金存银行核心流程:清点现金实际库存余额→留备用现金3万,多出现金存入银行(公司个人卡上的货款及时转入公司银行帐户)过程文献:/任务成果:及时、精确、安全编制现金收、支日报表12、任务名称:编制报送整顿现金收支日报表核心流程:根据收付款单据编制现金收支日报表→报送董事长、财务副总→整顿装订上月现金收支日报表过程文献:现金收支日报表任务成果:及时、精确13、任务名称:清点库存现金余额核心流程:每日一次清点实际库存现金→核对库存现金与现金收支日报表过程文献:现金收入日报表任务成果:及时、精确、款与表相符编制现金收、支凭证14、任务名称:编制现金收、支凭证核心流程:根据收付款单据内容编制记帐凭证→打印出记帐凭证→将记帐凭证与单据进行粘贴整顿→检查凭证与否对的,手续与否齐全→每月25号之前制完本月20日之前所收单据,每月2日上午前制完上月凭证,制完并转交会计主管→每月将全部的收付款凭证编制完记账凭证后,核对现金日志账与现金日报表与否一致过程文献:凭证、现金日志账、现金日报表任务成果:单据粘贴整洁,制证及时、精确、手续齐全银行承兑汇票收款监督15、任务名称:银行承兑汇票收款监督核心流程:每月三次不定时抽查清点库存银行承兑汇票→实点银行承兑汇票与银行收支日报表进行核对→核对帐与银行报表的银行承兑汇票余额与否一致,不一致的注明因素→如有不符,查明因素,异常状况立刻报告财务经理、分管副总→次月2日前以书面报告财务经理、分管副总过程文献:承兑汇票、银行收支日报表任务成果:及时、精确、款与表相符账、单核对监督16、任务名称:账、单核对监督核心流程:每月对上月的银行对帐单与银行日志帐逐笔进行二次核对→异议解决立刻报告财务经理、分管副总→正常状况编制银行余额调节表→报告财务经理、分管副总过程文献:银行对账单、银行日志账、编制银行余额调节表任务成果:及时、精确、帐单表相符,笔笔对应。增值税发票与普通发票的管理与使用17、任务名称:领用保管增值税专用发票、普通发票核心流程:随时查看发票库存→从防伪开票系统中打印出上月开具发票的清单,将增值税专业发票清单和增值税普通发票清单分别装订成册→填制增值税专用发票验旧明细表→填制增值税普通发票验旧明细表→领用增值税专业发票→增值税发票领回后在进入金税卡读入发票→读入发票后才干领用普通增值税发票(两种发票不能同时领用,但没有先后次序)→发票领回后小部分放抽屉即时开票用,另一部分发票锁入保险柜待用过程文献:发票、增值税普通发票验旧明细表任务成果:不丢失、不损坏、增值税发票正常库存量不低于20份,普通发票正常库存量不低于2份18、任务名称:录入新客户增值税开票信息资料核心流程:随时录入南财务转交的新客户开票信息资料过程文献:增值税发票任务成果:精确、及时增值税发票与普通发票的管理与使用19、任务名称:开具增值税专用发票、普通发票核心流程:根据业务员规定选择开具增值税发票或普通发票→核对纸质发票与金税卡内的电子发票的发票号码与否一致→根据销货联单的发票联开具发票→发票打印出来,加盖发票章→业务员在发票记账联上签字后,将发票联和抵扣联拿走过程文献:销货联单、发票任务成果:精确、及时20、任务名称:作废增值税专用发票和普通发票核心流程:先审查发票与否为当月开具,不是当月开具的发票不能作废,只能开具红字发票→符合作废规定的发票,在纸质发票三联次上加盖作废章→进入金税卡系统作废该张发票过程文献:发票任务成果:精确、及时21、任务名称:开具增值税专用负数发票核心流程:出具开具红字证明并加盖公章→从防伪税控系统开具红字发票申请单并加盖财务章→带上开具红字证明和红字发票申请单、抵扣联、发票联、记账联原件及加盖财务专用章的抵扣联、发票联、记账联复印件及财务专用章到国税申请开具《开具红字专用发票申请单》一份、《开具红字专用发票告知单》二份过程文献:发票申请单、发票告知单、发票任务成果:精确、及时任务名称:开具增值税普通纳税人丢失防伪税控开具的增值税专用发票已抄报税证明单核心流程:出具丢失增值税专用发票证明并加盖公章→带上丢失增值税专用发票证明、发票记账联原件及盖有财务专用章的复印件三份、公司公章去国税填开丢失增值税专用发票抄报税证明单→次日之前将抄报税证明单及盖有财务专用章的记帐联复印件交业务员告知客户作帐务解决过程文献:发票证明、复印件、发票抄报税证明单任务成果:精确、及时任务名称:月底建龙发票整顿核对装订核心流程:月底将纸质作废发票票号与增值税防伪税控系统资料中的正数发票废票清单(增值税发票和普通发票)核对与否一致→次月1号打印上月专用发票金税卡资料统计表和普通发票金税卡资料统计表一份,连同作废发票装订成册转交会计岗位过程文献:发票任务成果:精确、及时增值税发票与普通发票的管理与使用任务名称:月底龙耀发票整顿核对装订核心流程:月底将纸质作废发票票号与增值税防伪税控系统资料中的正数发票废票清单(增值税发票和普通发票)核对与否一致→次月1号将上月专用发票清单和普通发票清单打印一式二份(其中一份领取发票时用,另一份在流程4中装订→次月1号打印上月专用发票金税卡资料统计表和普通发票金税卡资料统计表一份→将上月专用发票清单和普通发票清单、上月专用发票金税卡资料统计表和普通发票金税卡资料统计表,连同作废发票装订成册转交会计岗位过程文献:专用发票金税卡资料统计表、普通发票金税卡资料统计表任务成果:精确、及时工资审核任务名称:工资审核核心流程:每月10号前人力资源部门将工资表交到财务→根据月考勤表审核计算工日、加班工资、环境补贴、交通补贴、夜班补贴。其计算原则根据每年的年度工资执行状况表;新增人员和变化人员根据月份工资调节状况表审核;工龄补贴根据年度工资执行状况表和员工入厂时间表审核→根据部门分数、月考勤表及各部门提交的绩效工资分派方案审核核算月绩效工资→根据年度工资执行状况表和各部门提交的各项奖罚明细、代扣费用表,如义务劳动奖罚、部门奖罚、代扣电话费、加班、安全环保奖罚等审核与否在工资中扣、加→无特殊状况15号工资审核完毕,交于人力资源部,人力资源部出具正式发放的工资总表,将审核好的各部门的工资表的金额累计起来与工资发放总表核对一致后,在财务审核人处签字过程文献:月考勤表、绩效工资分派方案、年度工资执行状况表任务成果:精确、及时对帐任务名称:应收帐款欠款户对帐(根据应收帐款状况按排)核心流程:先统计出欠款帐户→打印出欠款帐户应收帐款明细账→根据帐簿记载金额打印对帐函,加盖公章→通过电话及传真、实地对帐方式进行对帐,规定对方对对帐成果盖章加以确认→如有不符查明因素,属于我方有误及时更改,并将对帐函整顿保存过程文献:欠款帐户应收帐款明细账、对账函任务成果:帐帐相符任务名称:来财务对账人员对账核心流程:先查看我方帐户余额与否与客户相符→如不相符,打出往来帐逐笔核对→找出因素,双方进行改正→整顿保存对账函,统计对帐成果过程文献:对账函任务成果:帐帐相符监督清理易耗品任务名称:监督清理易耗品核心流程:每年与行政部联系,根据行政部登记的低值易耗品使用记录表,对各部门的低值易耗品进行监督清点→如有不符查明因素,并进行变更登记→整顿打印变更后的低值易耗品使用记录表,有关使用人签字确认过程文献:低值易耗品使用记录表任务成果:帐物相符办公用品维护任务名称:保养和维护点钞机核心流程:每天清理点钞机卫生,发生故障及时维修过程文献:/任务成果:清洁、正常使用任务名称:保养和维护开具发票专用打印机核心流程:每天清理点钞机卫生,发生故障及时维修过程文献:/任务成果:清洁、正常使用其它工作任务名称:其它临时交办任务核心流程:根据上级安排的临时工作→按规定完毕→成果反馈过程文献:/任务成果:精确、及时任职人直接主管人力资源部经理总经理票据审核职位阐明书职位名称票据审核岗位部门名称北财务撰写日期-03-20直接主管职位财务经理职位编号薪酬等级职位目的为了精确真实核算产品生产成本,为有效控制成本提供根据,按照公司财务管理制度,在上级主管授权的范畴内,开展销售监督、销售票据的审核和提单记账等工作。组织关系图:财务经理财务经理无南财务、门卫销售部、仓库票据审核岗位外部内部任职资格教育水平学历中专以上学历专业财务及有关专业工作经验岗位行业制造业.机械加工.建陶行业知识构造精通销售票据的监督和审核、成本核算知识;会计核算知识;财务管理基础知识掌握成本管理知识;成本分析知识;公司运行流程理解南财务工作流程、产品知识、销售部工作流程素质能力协调能力、分析和判断能力、兢业精神。执行能力;分析能力;判断能力核心考核指标索取审核所需的有关资料、负责审核报告及时、精确重要任务完毕状况。工作职责工作任务销售监督任务名称:销售监督核心流程:根据财务管理制度→核对磅单出门证→核对收款收据→整顿公司调价告知单→整顿硫酸、硫磺合同→根据公司调价告知单核对产品定价单→根据产品定价单核对销售日报表。过程文献:出门证、收款收据、调价告知单、硫酸硫磺合同、产品定价单、销售日报表任务成果:及时、精确,无遗漏南财务调酸监督2、任务名称:南财务调酸监督核心流程:进入远程控制软件→点击数据管理→做数据备份→做南财务数据备份→输入日期→保存过程文献:/任务成果:监督认真认真销售票据的审核和提单记账任务名称:销售票据的审核和提单记账核心流程1:接受销货联单和磅单→核对单据内容→异议反馈给南财务核心流程2:进入销售管理软件→进入业务窗口→点击提单记账→核对窗口内容→进行记账核心流程3:接受已开好的货品发票→进入进销存软件→输入发票号→选择发票种类→输入已开发票客户名称→选择提单号码→进行核对→修改备注→保存→返回→进入查询→点击销售收入统计→点击月份→统计数据1中的产品和包含未记账单据、确认→把规格、数量、金额记到本子上,方便之后和K3应收账款对数核心流程4:根据现金日报表、银行日报表→审核收款状况→异议反馈过程文献:销货联单、回款记账表、货品发票、提单记账、现金日报表、银行日报表任务成果:审核及时精确、记账精确无误做销售凭证任务名称:做销售凭证核心流程:录入销售凭证→核对数量后打印→凭证粘贴及检查过程文献:录入凭证、核对数量及粘贴任务成果:及时、精确无误月底工作任务名称:月底工作核心流程1:统计发票→电话告知业务员将发票开出核心流程2:进入销售系统→点击查询→点击销售收入统计表→统计数据和未记账的单据→确认→导出数据→返回→进入K3系统→点击财务会计→选择期间、级别、科目代码、包含未记账凭证→点击确认核心流程3:进入销售管理→查询→销售统计→在途统计表→选择(全年)日期→统计数据1中(客户不选)统计数据2中(选择产品)包含未记账→确认→过滤在途数＞0或者在途数量＜0(规格分类93/98等)→确认→文献→数据转出→选带名列后转出—→整顿(数量不含涨亏,金额含涨亏)→打印在途汇总表共三份→报统计岗位、部门副经理、经理处核心流程4:进入销售管理→查询→销售统计→在途统计表→选择(全月)日期→统计数据1中选客户、统计数据2中选产品→确认→过滤在途数量＞0或者在途数量＜0→确认→文献→数据转出→选带名列后转出→从中查出的在途数量和金额与实际单据数量进行核对→打印一份给会计岗位核心流程5:打印应收账款期末余额明细表→打印进销存系统的应收账款明细表→核对两表差别→填写应收账款余额调节表→报部门经理处核心流程6:从进销存系统中引出月底应收账款欠款明细表→整顿出具客户欠款分析表→进行分析→报部门经理、分管副总处核心流程7:月底出具新华制药、济南钢铁和雅美科技有限公司实际销售价与公司出厂价对比表核心流程8:进入进销存系统→查询有关数据→填写硫酸数量、金额统计表→保存至部门副经理处核心流程9:进入进销存系统→查询有关数据→填写当月或当年硫酸、硫磺发货数量前十名明细表→保存至信贷岗位处过程文献:发票、数量明细表、余额调节表、客户欠款分析表、前十名的客户明细表、分析数字统计表、在途汇总表任务成果:报表精确及时,无遗漏其它工作任务名称:其它工作核心流程1:每月三次不定时清点现金→填写账面库存金额和现金余额→报财务经理、分管副总处核心流程2:每年12月份对仓库备件清点实物→与账目核对→仓库出含有品备件盘点表→进行签字核心流程3:负责将工程用电信息登记到工程附帐过程文献:备品备件盘点表、现金、凭证任务成果:及时、精确无误任职人直接主管人力资源部经理总经理银行信贷职位阐明书职位名称银行信贷部门名称财务部撰写日期-03-21直接主管职位财务经理职位编号薪酬等级职位目的为了确保公司银行资金安全,满足公司经营管理的资金需求,遵照国家财务、金融法律法规、方针政策及公司财务管理制度,在上级主管的授权范畴内组织开展银行评级授信、贷款卡年检、贷款、开立信用证、办理承兑及承兑贴现、龙耀结账及报税组织关系图:财务经理财务经理各业务银行、各互保单位、财产保险公司、房地产评定事务所、工商局、房管局、龙耀国税、龙耀地税公司高层、部门中层、各个部门同事银行信贷外部内部任职资格教育水平学历大专专业财务会计及有关专业工作经验岗位2年以上有关工作经营行业知识构造精通会计有关专业知识掌握最新的财经法规、税收制度、融资政策理解最新国家金融政策素质能力诚信、敬业、处事公平、严谨、细致核心考核指标开证、倒贷及时工作职责工作任务银行评级授信任务名称:银行评级授信工作核心流程:从银行拷授信资料→根据报表勾稽关系填报资料→财务经理审核→财务副总审核→报银行客户经理处过程文献:授信资料、填报资料任务成果:资料齐全、文字表达精确、指标前后相符达成各银行规定,按规定时间报送。贷款卡年检任务名称:贷款卡年检核心流程:贷款卡年审前一种月准备年审基本材料→从贷款卡年审网站下载需要表格→资料填写精确、完整→刻录光盘→送基本户客户经理处统一上报人民银行过程文献:有关表格、光盘任务成果:准时年检,贷款卡保存完好、不损坏、不丢失。承兑汇票任务名称:办理银行承兑汇票核心流程:根据公司安排联系银行客户经理准备银行承兑办理资料→携带公章、财务章、法人章、支票→办理承兑过程文献:各项资料任务成果:根据公司具体状况出具不同面值承兑任务名称:承兑贴现核心流程:根据公司资金状况、领导安排联系贴现→根据最低贴现率拟定贴现银行或单位→贴现过程文献:承兑任务成果:精确、不耽搁资金使用、帖现率最低信用证任务名称:信用证开证核心流程:根据国贸合同及公司具体状况拟定开证行→准备资料→存确保金→银行走流程→开证过程文献:信用证任务成果:接合同后根据商定发船日在装船日前开出信用证。任务名称:信用证付汇核心流程:根据公司资金状况拟定付汇或融资→联系银行办事人员准备资料→办理付汇过程文献:信用证任务成果:准时付汇贷款任务名称:贷款核心流程:根据公司资金状况及领导安排联系银行客户经理准备贷款资料→报送银行审批→银行放贷过程文献:贷款资料任务成果:及时、不耽搁资金使用任务名称:偿还贷款核心流程:贷款到期日前提前报告领导→资金到位→去银行还贷过程文献:/任务成果:准时偿还任务名称:信贷资料整顿核心流程:根据业务资料分类整顿过程文献:信贷资料任务成果:资料完整龙耀账务解决任务名称:龙耀账务解决核心流程:每月编制凭证→月底结转损益→出具财务报表→报送财务报表→网上报税→税务局抄卡扣税款过程文献:凭证、财务报表任务成果:准时结账、报税、扣税款银行报表任务名称:编制创晨、福利制氧、龙耀银行报表核心流程:按银行规定及时编制过程文献:银行报表任务成果:报表符合银行规定其它工作任务名称:其它应急工作核心流程:根据财务部具体状况安排的其它应急工作过程文献:/任务成果:及时完毕任职人直接主管人力资源部经理总经理银行职位阐明书职位名称银行岗位部门名称财务部撰写日期-3-18直接主管职位财务经理职位编号薪酬等级职位目的为了确保公司银行资金安全,满足公司经营管理的资金需求,遵照国家财务、金融法律法规、方针政策及公司财务管理制度,在上级主管的授权范畴内解决、完毕经济业务的收付工作,确保其合理、正当及对的性组财务经理与公司有业务往来业务的各业务银行财务经理与公司有业务往来业务的各业务银行采购部、行政部、储运部、人力资源部、企管部、销售部、南财务、信息部银行岗位外部内部任职资格教育水平学历中专以上学历专业财会专业工作经验岗位1年以上本职位有关工作经验行业工业制造业知识构造精通含有一定的财务解决经验,纯熟应用财务软件操作;沟通能力强掌握公司内部营运管理、金融机构有关业务理解理解行业、公司运作,理解银行的普通运作与流程沟通能力强素质能力独业性强;有良好的纪律性、团体合作以及开拓创新精神核心考核指标银行资金及承兑帐实相符、付款及时精确、收款告知及时精确、制凭证及时精确、准时精确报银行收支日表工作职责工作任务每日工作任务名称:银行收支日报表报送核心流程:根据昨日的收、付款单据→编制日报表→与银行网银核对→打印四份纸质的银行收支日报表→进行装订过程文献:收、付款单据、日报表任务成果:及时精确,核对一致任务名称:承兑收支表的登记核心流程:根据昨日的承兑收付状况→登记银行承兑汇票收支表→实点银行承兑汇票与收支表核对→备份银行承兑收支表过程文献:银行承兑汇票、承兑汇票收支表、银行承兑收支表任务成果:及时精确,核对一致收款业务任务名称:硫酸、硫磺收款业务核心流程:根据业务员查款单→银行网银查款→告知南财务打印收款收据过程文献:收款收据、查款单任务成果:查款、告知及时精确任务名称:蒸汽、电费收款业务核心流程:收到有关单位支票→开具收款收据→告知企管部有关人员过程文献:支票、收款收据任务成果:收款及时告知有关人员任务名称:存支票核心流程:填写完整支票内容→填写有关银行进帐单→填写手续费单据→存入银行过程文献:支票、银行进账单任务成果:资金及时到帐任务名称:银行承兑汇票托收核心流程:填写银行承兑汇票→填写有关银行的承兑托收凭证→办理有关银行的手续费单据→存入银行过程文献:银行承兑汇票、承兑托收凭证任务成果:资金及时到账任务名称:国内信用证结算的业务核心流程:开给付款单位符合规定的增值税专用发票→付款单位开具的贷物收据→国内信用证委托收款单据→信用证正本→交银行有关人员过程文献:银行的有关文献任务成果:及时、精确付款业务任务名称:付材料款、工程款及多种借款核心流程:审核付款手续齐全→付款→登记工程付款明细表过程文献:工程付款明细表任务成果:及时、精确任务名称:付贷款利息核心流程:计算出各个银行贷款利息→确保20日帐户余额足额→登录银行网银查看过程文献:/任务成果:及时、精确任务名称:付增值税、地税税款核心流程:根据会计岗位税款→报到银行出纳岗位→确保15日帐户余额足额→扣款→登录网银查看过程文献:/任务成果:及时、精确任务名称:付职工工资、职工保险、住房公积金核心流程:根据人力资源部提供的数据→确保银行扣款帐户余额足额→工资从网银自己操作→保险从帐户扣除→公积金人力资源部填好单据后盖章→扣款→登录网银查看过程文献:人力资源部提供的报表数据任务成果:及时、精确任务名称:付车主运费核心流程:根据储运部打的收款收据→从网银自己操作→扣款→登录网银查看过程文献:公司付款业务手续任务成果:及时、精确银行工作任务名称:银行对帐单核心流程:收齐各个银行对帐单→制银行余额调节表→年终按次序装订完毕过程文献:对账单、银行月、余额调节表任务成果:及时任务名称:保管网银工具及到期后及时更新核心流程:保管网银工具→检查网银状态与否正常→随时注意网银证书的到期日及网银对帐工作过程文献:/任务成果:保管妥善、更新及时其它工作15、任务名称:管理使使用方法人专用章核心流程:接受用章申请→审核手续→办理盖章→妥善保管过程文献:/任务成果:章印完整、合规使用16、任务名称:保养和维护票据专用打印机;核心流程:每天清理打印机卫生→发生故障及时维修过程文献:/任务成果:确保打印机正常使用17、任务名称:完毕上级主管安排的临时工作核心流程:根据上级安排的临时工作→按规定完毕→成果反馈过程文献:/任务成果:完毕任务任职人直接主管人力资源部经理总经理南财务大班长职位阐明书职位名称南财务大班长部门名称财务部—南财务撰写日期.03.15直接主管职位财务经理职位编号薪酬等级职位目的为实现以公司利益为核心,以服务客户为宗旨,以销售制度为根据。在公司规章制度和上级主管授权范畴内,组织开展部门管理、地磅使用及保养、原料盘存、公司内外部用电、用汽的核算工作。组织关系图:财务经理财务经理销售客户、计量局北财务、销售部、储运部、企管部、车间、采购部大班长岗位外部内部开票岗位地磅岗位班长仓储岗位任职资格教育水平学历大专以上专业财务及财务电算化专业工作经验岗位有关工作经验2年行业知识构造精通本部门制度和工作流程掌握地磅、开票、仓储、浪潮软件、电脑知识理解公司概况、产品、原料知识素质能力有良好的沟通能力,协调能力,以及管理能力,公平公正的看待下属。核心考核指标电、汽抄底数精确、考核公正性、地磅涨亏数工作职责工作任务地磅的使用、保养任务名称:地磅的使用、保养核心流程1:观察地磅有无异常→查看涨亏吨状况→出现异常→报告分管副总→计量局前来校磅(随时和每年两次)核心流程2:除锈、刷漆过程文献:发货单、磅单、回单、检定证书任务成果:保养完好,涨亏误差控制在国家规定(千分之二)范畴之内原料盘存任务名称:原料盘存核心流程:根据公司库存物资管理制度→车间、采购和南财务盘存测量液硫大罐、硫铁矿→根据龙口港入库、发货状况对龙口港液硫进行盘存→做出盘存表→盘存人员签字→一式四份,一份交采购部、一份交财务经理、一份交财务副总→在电脑上进行账务解决过程文献:盘存表任务成果:账实相符对外供电、汽核算任务名称:汽、电核算核心流程:每月21日抄对外供汽、电表底→制出结算单→明细表→有关人员签字→交财务→交有关人员过程文献:结算单、明细表任务成果:确保公司资产不流失公司内部用电核算任务名称:公司用电监督核对核心流程:根据全厂耗电明细表→核算公司各部门用电→月初编制上月公司发电、耗用月报表→报财务。过程文献:全厂耗电明细表、公司发电、耗用月报表任务成果:数据精确物资管理任务名称:物资管理核心流程:对所使用办公用品、桌椅等进行检查,并对其进行维护保养。过程文献:物资管理制度任务成果:资产无损坏,无丢失,资产齐全部门培训管理6、任务名称:部门培训管理核心流程:根据培训计划→制订培训内容→组织实施培训→考试→培训成果过程文献:培训计划、试卷任务成果:提高员工的知识与技能部门制度、流程管理任务名称:部门制度和流程管理核心流程:根据公司管理制度→修改部门管理制度和工作流程→讨论→整顿→报财务经理审核→组织实施→监督执行状况→修改完善。过程文献:管理制度、工作流程任务成果:规范管理员工考核任务名称:员工考核核心流程:根据员工体现和部门考核细则→班长考核→大班长汇总考核→月初将上月考核状况报财务经理2份→将考核分派状况签字后报给财务经理过程文献:考核细则、考核表、考核分派状况任务成果:公平公正资料管理9、任务名称:部门资料管理核心流程:整顿→检查→装订→归档过程文献:销售合同、采购合同、产品定价单、单据等任务成果:单据无遗漏、装订整洁、入档及时休班及考勤10、任务名称:休班安排及考勤报送核心流程:拟定每班次人员及替班人员→安排好休班、替班工作→月初将上月考勤表填制→报企管部过程文献:考勤表任务成果:考勤精确安全管理11、任务名称:安全管理核心流程:检查灭火器→出现问题及时更换→各岗位数据及时备份→强调、提示员工上下班注意安全过程文献:任务成果:无人身事故发生,确保财产安全,设备正常使用工作协调12、任务名称:内外部工作协调核心流程:事物-有关部门-沟通-办法-解决过程文献:有关流程任务成果:解决问题任职人直接主管人力资源部经理总经理班长兼开票职位阐明书职位名称班长兼开票部门名称南财务撰写日期3月14日直接主管职位大班长职位编号薪酬等级职位目的为了确保公平公正的为公司和客户提供精确的交易及数据,在公司规章制度和上级授权范畴内,开展收款、客户欠款管理、销售日报表、月报表、派车、账表等工作。组织关系图:大班长大班长客户、车主、押运员、司机储运部、门卫、销售部、财务部及各部门领导班长兼开票外部内部仓储人员过磅人员任职资格教育水平学历大专及以上专业财务或有关专业工作经验岗位地磅、仓储、开票工作三年以上行业知识构造精通电脑操作、现金和票据的知识掌握进销存系统的操作理解公司规章制度,部门规章制度,工作流程、公司概况素质能力工作责任心、团体精神、服从意识、沟通协调等核心考核指标工作职责工作任务资料管理任务名称:资料管理核心流程:接受业务员合同、定价单、购置证、业务单位更改函→按收取时间、编号分类→登记→录入电脑→存档→交北财务→次月初按编号整顿装订存档过程文献:合同、定价单、购置证、业务单位更改函任务成果:及时整顿,保存完整打印销货联单任务名称:打印销货联单核心流程:按照磅单输入销货联单→核算货款后打印销货联单→加盖货付讫章→注明结算形式、运费及税金→每天上午7:30将昨天销货联单和磅单记账联转交北财务过程文献:销货联单、磅单任务成果:数据精确、转交及时派车任务名称:派车核心流程:储运专人报活→核对货款及购置证→电话要车→车主凭号牌领活→开派车单过程文献:购置证、派车单任务成果:手续齐全、派车合理签发派车单任务名称:签发派车单核心流程:核对派车单与销售定价单→核对货款及购置证→在派车单上签字过程文献:派车单、定价单、购置证任务成果:手续齐全收款及打印任务名称:收款及打印核心流程1:分辨现金真伪→确认金额→打印收款收据核心流程2:分辨承兑、支票、汇票真伪→核对票据→打印收款收据核心流程3:确认北财务网上银行收款→统计→打印收款收据核心流程4:刷银行卡收取费用→打印收款收据过程文献:收款收据任务成果:款单相符调酸任务名称:调酸核心流程:储运及业务员办理调酸手续→审核调入单位与否符合发货规定→告知地磅打印调酸磅单→根据调酸磅单打印销货联单过程文献:磅单、销售定价单、购置证、销货联单任务成果:调入单位手续齐全销售日报表任务名称:销售日报表核心流程:分类汇总每天销售状况→制成销售日报表→打印3份→找销售经理签字→送交销售经理、财务和总经理过程文献:销售日报表任务成果:数据精确,上报及时销售月报表任务名称:销售月报表核心流程:分类汇总每月销售状况→制成销售月报表→打印→交北财务过程文献:销售月报表任务成果:数据精确,上报及时客户欠款管理任务名称:客户欠款管理核心流程:从进销存软件查找全部欠款客户→根据合同商定事项编制各单位欠款明细表→注明单位、欠款金额、回款方式及欠款与否正常→报财务经理;过程文献:欠款明细表任务成果:数据精确,上报及时帐表统计任务名称:应收账款明细账登记管理核心流程:建立应收账款明细账→与进销存软件核