项目众筹方案

乡村茶温泉度假项目众筹融资方案湖北乾裕川旅游投资开发有限公司

目录TOC\o"1-3"\h\u一、名词释义 3二、声明和承诺 3三、众筹要素 3四、众筹架构介绍 3（一）发起人基本状况 3（二）领投人基本状况 3（三）新设有限合作公司 3五、项目的商业前景 3（一）牛大力种植行业的现状 3（二）商业优势 31.突破传统的经营模式 32.地理优势 33.供应渠道优势 34.成本优势 3六、募集方案 3（一）众筹模式 31.众筹流程 3（二）众筹对象范畴 31．众筹对象范畴 32．认筹对象缴款安排 3（三）认筹原则 3（四） 认筹人回报 31.分红安排 32.其它优惠 3（五）回购条款 31.回购权的行使主体 32.回购条件 33.回购价格及其拟定原则 3（六）回售条款 31.回售权的行使主体 32.回售条件 33.回售价格及其拟定原则 3（七）认筹额度及预计募集资金总额 3（八）募集资金用途 3（九）本次募集有关安排 31．对认筹人名单筛选的原则和根据 32．资金超募时的对应的安排 33．出现募集中断时的应急预案 34．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 3（十）认筹人的权益保障 31.股权质押担保 32.领投人承诺 33.合作公司在中心进行托管 34.盈利预测 3七、本次众筹的风险揭示 3（一）项目风险 31.市场风险 32.财务风险 33.经营风险 3（二）认筹人适宜性原则 3（三）其它可能影响认筹人决策的重要信息 3八、众筹发起人和财务顾问 3（一）发起人 3（二）财务顾问 3九、项目融资众筹合同 3

一、名词释义在本融资计划书中，除非另有阐明，下列简称含有以下含义：1.乾裕川：指湖北乾裕川旅游投资开发有限公司

二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的有关材料整顿而成，项目发起人田耕确保所提供有关材料的真实性、精确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈说或重大遗漏负连带责任。本融资计划书仅供投资人使用，投资人应确保不将该报告使用于与国家有关法律法规、规范性文献等规定不符的用途。

三、众筹要素项目名称乡村茶温泉度假项目活动对象社会全体自然人参加方式缴纳众筹金并订立有关合同参筹原则30000元/人最低募集额度总募集金额的30%封闭期1年

四、众筹架构介绍领投人发起人认筹人领投人发起人认筹人出资300万元出资1000出资300万元出资1000万元土地及项目创意出资（作价3000土地及项目创意出资（作价3000万元）田耕某有限合作（一）发起人基本状况本次众筹项目发起人：田耕。（二）领投人基本状况本次众筹项目发起人xx，。（三）新设有限合作公司新设有限合作公司认筹人拟出资状况以下：序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式1田耕3000xx%实物资产2xxxxxx%货币3认筹人（xx人）xxxx%货币累计xx100%--

五、项目的商业前景（一）现状：见项目规划（二）商业优势1.突破传统的经营模式xxxx2.地理优势xxxx3.供应渠道优势xxxx4.成本优势xxxx

六、募集方案众筹模式本次众筹以xx投资人xx作为发起人，以其拥有的某的实物资产作价xx万元作为投资，再向合格认筹人募集xx万元的资金，成立有限合作公司，打造xx。新设有限合作公司拟出资总额为xx万。募集资金重要用于xx。众筹流程（1）众筹流程图股权质押担保股权质押担保项目立项筹集资金实施项目认筹人退出尽职调查、拟定众筹方案领投、监管资金控制并经营项目订立回购合同解除合作人关系认筹人认筹、订立合作公司入伙合同获得分红订立回售合同接触合作人关系2年后，退出财务顾问发起人认筹人沁园春茶业众筹平台（2）众筹流程股份中心上线本项目，寻找意向认筹人；中介机构组织众筹项目路演；认筹人订立有关合同（入伙合同、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户；募集期内，股份中心登记认筹人名册；认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当天认购名册进行筛选。认筹人能够通过众筹平台查询筛选成果；募集期结束，如众筹金额未达成最低募资金额原则，则众筹失败，认筹资金无息退回；募集期结束，如众筹金额达成最低募资金额原则，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户；成立有限合作公司，项目启动；（二）众筹对象范畴1．众筹对象范畴本次众筹对象范畴为：a.自然人b.法人、机构、社团认筹人累计不超出200名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1）近三年有重大违法、违规经营统计的；（2）累计亏损额达成注册资本50%以上的法人公司、个人独资公司或社团；2．认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。认筹原则合格认筹人认筹原则：30000元/份，封闭期：1年。认筹人回报1.分红安排（1）分红的原则针对认筹人的投资，公司将在众筹成功后的第一年终及第二年终将全部净利润按照认筹人的出资比例进行分红。（2）支付方式发起人将分红资金划转至投资人指定账户；分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一种工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由公司代缴代扣。2.退出机制投资人在投资1年期满后，公司安排引进战略资本和天使风投，此时机投资人可选择按照投资对价（不低于投资额的1-3倍）自愿退出并转让所持对应股份。（五）回购条款1.回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合有关法律、法规及规范性文献的前提下，发起人可根据经营状况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完毕回购，除发起人外的其它合作人订立解除合作公司入伙合同，合作公司解散，并在变更当天起10个工作日内，完毕工商管理部门有关手续。2.回购条件（1）在封闭期满；（2）符合有关法律、法规及规范性文献。3.回购价格及其拟定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥70%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度70%时，发起人以（1+70%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。回售条款1.回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合有关法律、法规及规范性文献的前提下，认筹人可根据本身状况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完毕回售，财务顾问协助发起人在变更当天起10个工作日内，完毕工商管理部门有关手续。2.回售条件（1）在封闭期满；（2）符合有关法律、法规及规范性文献。3.回售价格及其拟定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥70%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<70%时，发起人以（1+70%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。（七）认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为1000万元，认筹数量为1000万份，认筹原则为1元/份。机构认筹人认筹下限为30万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为3万份，上限为30万份（如有其它条件可附加阐明）,否则视为无效认筹。xx作为项目发起人，以某全部资产进行投资，作价xx万元，占比xx%，同时负责新设有限合作公司的日常事务管理，其它xx%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的xx%。其它认筹人认筹xx万，认筹对象不超出xx人。序号股东金额占比1xxxxxx%2xxxxxx%3众筹认筹人xxxx%总计xx100%募集资金用途本次募集资金重要用于xx，该项目位于xx。根据投资预算，本项目资金投资分派以下：序号项目金额1xxxx万2xxxx万3xxxx万注：以上项目资金投资分派会根据实际募集金额进行调节。（九）本次募集有关安排对认筹人名单筛选的原则和根据本次众筹对象筛选原则和根据：机构认筹人认筹下限为xx份，上限为xx份；个人认筹人认筹下限为xx份，上限为xx份（如有其它条件可附加阐明）,否则视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当天认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介构造出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合作公司的合作人数不得超出xx人。资金超募时的对应的安排方案一，当资金出现超募状况时，与发起人和认筹人协调，有限合作公司的出资额做适宜的调节，接受全部的认筹资金，相称于新设的有限合作公司的出资额是由全部出资人的认筹额来决定的。方案二，当资金出现超募状况时，在募资额和所出让的份额不变的状况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。出现募集中断时的应急预案募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，能够通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中断。待重大突发事项消失后，中介机构能够重新申请进入募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构能够按照融资计划书的商定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。募集期信息披露以及投后管理的基本安排

募集期内，发起人应当按照融资计划书的商定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时公布众筹项目最新募集状况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选成果以及工商部门办理有关备案登记成果等信息。中介机构应当与发起人订立投后服务合同，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人商定的投后服务外，中介机构还应当推行有关的投后管理职责。中介机构承当投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完毕工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的商定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。（十）认筹人的权益保障为了充足、有效维护认筹人的利益，发起人制订了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的正当权益。1.股权质押担保对于本次众筹事项，xx作为本次众筹项目担保方，按照xx现在股份市值，以大股东xx名下的xx万股股份在中心进行质押登记，与认筹人订立股权质押担保合同，并承诺若发起人不能按照回售条款推行对应义务，则沁园春茶业将对此承当连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。2.领投人承诺本次众筹事项，设立领投人条款。财务顾问将作为本次众筹项目的领投人，认筹xx%的份额。3.合作公司在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新设合作公司将在中心进行托管。4.盈利预测根据过往种植收益的营收状况，我们保守预测20xx年到20xx年x年的营业收入和费用支出状况。以下表：名称营业总收入（元）营业总成本（元）利润总额（元）净利润（元）

七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险本众筹项目投资可能将面临但不限于下列风险，可能造成无法达成预期收益或投资失败。1.市场风险2.财务风险3.经营风险（二）认筹人适宜性原则通过对认筹人进行进一步摸底和调研，理解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更含有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适宜性声明，确认符合中介机构及股份中心有关规定拟定的认筹人适宜性原则，并对声明的真实性和正当性负责。（三）其它可能影响认筹人决策的重要信息截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其它可能影响认筹人决策的重要信息。

八、众筹发起人和财务顾问（一）发起人（二）财务顾问

九、项目融资众筹合同股权认购合同书合同由下列双方于______年______月______日在______订立甲方：____________________________________身份证号：____________________________________乙方：____________________________________地址：____________________________________鉴于:乙方是依法注册成立的公司法人，依法享有民事权力、承当民事责任。xxxx(下列简称“xxxx项目”)是乙方发起设立的投资项目，乙方对xxxx项目的前期创意、融资、运行公司的注册及后期运行管理全权负责。甲方已经具体理解与xxxx项目有关的信息和事宜，完全认同xxxx项目的价值理念、运行模式及利润分派机制。甲方乐旨在本合同及其它有关合同、章程、承诺的约束下，参加xxxx项目的投资。经甲、乙双方和谐协商，在自愿、平等、公正、诚实的原则基础上，就甲方参加xxxx项目股权合同以下，以昭信守：第一条、认股及投资目的甲、乙双方同意以充足发挥资源优势，增进项目发展，在长久的合作中以推广健康生活理念和利益共享为目的。第二条、xx项目投资额度xx项目拟投资______万元(人民币大写:______万元整)。______元每股，______股起投。第三条、甲方认购金额甲方以现金方式认购______万元(人民币大写:______万元整)。第四条、甲方入资时间甲方于______年______月______日之前，将本合同第三公商定的认购资金一次性缴存于本合同第五条所列示的账户内。第五条、入资账户户名：____________________________________开户行：____________________________________帐号：____________________________________第六条、到账告知甲方应在完毕缴款后的3日之内，向乙方出具电子汇款收据，乙方签字确认后，回传至甲方。第七条、甲方承诺甲方在订立此合同时，已知悉认购股权的行为所带来的