出纳岗位职责九篇

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出纳岗位职责【篇一】

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对，确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳岗位职责【篇二】

1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;

2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调整表，负责银行事务的处理;

3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，帮助收款。

出纳岗位职责【篇三】

1、负责办理现金、银行的结算业务以及登记银行日记账、现金日记账;

2、负责开票;

3、负责管家婆工贸系统中收付款数据的录入;

4、负责相关档案资料的管理及凭证装订;

5、完成领导安排的其他相关事项。

出纳岗位职责【篇四】

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，实时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责【篇五】

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、依据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责【篇六】

1、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等;

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发觉长款及短款，实时上报处理。;

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;依据帐务处理需要，实时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、每周编制《资金日报表》，实时报告公司资金运用和结存状况;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》;

6、按时清理帐目，督促因公借款人员实时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题实时反馈会计主管，实时处理。

8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

出纳岗位职责【篇七】

1.保管库存现金，保管有价证券;对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。现金数完成后还应依据实际状况减去未记账的付款金额，加上未记账的收款金额;调整后的合计金额应与对应的现金日记账全都。

2.出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。不管你是取到还是收到银行账户资金，你都要登记银行日记账，反正坚持一点，只要公司当日有银行资金的变动，就要登记银行存款日记账。

出纳岗位职责【篇八】

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责【篇九】

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对