利川市沙溪乡大沙溪希望小学

9--14-利川市沙溪乡大沙溪希望小学2021年度部门决算公开利川市沙溪乡大沙溪希望小学二〇二二年十月目录TOC\o"1-2"\h\u1037第一部分：部门概况 -3-31152一、部门职责 -3-9361二、机构设置 -3-23102第二部分：2021年部门决算公开报表 -4-18743一、收入支出决算总表（公开01表） -4-29564二、收入决算表（公开02表） -5-22926三、支出决算表（公开03表） -6-22888四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） -7-24988五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开05表） -8-6117六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） -9-5580七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） -10-20865八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） -11-30486九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表） -12-20843第三部分：2021年度部门决算收支情况说明 -13-8606一、收入支出决算总体情况说明 -13-4645二、收入决算情况说明 -13-24862三、支出决算情况说明 -13-1717四、财政拨款收入支出决算总体情况 -13-16858五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -14-8797六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -14-18925七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -14-15144八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -15-9766九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -15-1486十、其他重要事项情况说明 -15-12000（一）、机关运行经费情况说明 -15-7608（二）、政府采购支出情况说明 -15-3186（三）、国有资产占用情况说明 -15-25136（四）、预算绩效管理工作开展情况 -15-16417第四部分：专业名词解释 -18-第一部分：部门概况一、部门职责（1）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律、法规、规章和方针。（2）负责学校教育事业发展的统筹规划和协调管理、学校的教育教学改革和教研工作。（3）负责本校教育经费的统筹、负责本校教育经费的使用、管理和在校学生资助工作。（4）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本校义务教育、幼儿教育的指导与管理，全面实施素质教育。（5）负责学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。（6）主管学校教师工作，会同有关部门做好教师专业技术职务的评聘工作；负责本校人才队伍建设。（7）指导和管理学校的后勤管理及学校安全工作。（8）贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；指导推广普通话工作。（9）负责对学校的教育教学工作进行检查、评估；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。（10）负责学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设及教学仪器设备和图书资料的装备工作。（11）完成上级交办的其他任务。二、机构设置我校属于独立编制、独立核算机构，下设办公室、教导室、总务室。核定编制4名。现有在职人员4人，设有义务教育1-6年级共6个班、学生265人；幼儿班1个、幼儿40人。第二部分：2021年部门决算公开报表一、收入支出决算总表（公开01表）收入支出决算总表公开01表部门：利川市沙溪乡大沙溪希望小学金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1144.44一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36156.18六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入86.72八、社会保障和就业支出399九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计27151.15本年支出合计58156.18使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余2921.87年末结转和结余6016.853061总计31173.02总计62173.02注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。二、收入决算表（公开02表）收入决算表公开02表部门：利川市沙溪乡大沙溪希望小金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计151.15144.446.72205教育支出151.15144.446.7220501教育管理事务2050101行政运行2050102一般行政管理事务2050199其他教育管理事务支出20502普通教育151.15144.446.722050201学前教育2050202小学教育151.15144.446.722050203初中教育2050204高中教育2050205高等教育20503职业教育2050302中等职业教育20507特殊教育2050701特殊学校教育20509教育费附加安排的支出2050902农村中小学教学设施2050905中等职业学校教学设施208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入安排的支出2120804农村基础设施建设支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210202提租补贴229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296004用于教育事业的彩票公益金支出22999其他支出2299901其他支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表（公开03表）支出决算表公开03表部门：利川市沙溪乡大沙溪希望小学金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计156.18148.627.56205教育支出156.18148.627.5620501教育管理事务2050101行政运行2050102一般行政管理事务2050199其他教育管理事务支出20502普通教育156.18148.627.562050201学前教育2050202小学教育156.18148.627.562050203初中教育2050204高中教育2050205高等教育2050299其他普通教育支出20503职业教育2050302中等职业教育2050305高等职业教育20507特殊教育2050701特殊学校教育2050799其他特殊教育支出20509教育费附加安排的支出2050901农村中小学校舍建设2050902农村中小学教学设施2050905中等职业学校教学设施20599其他教育支出2059999其他教育支出207文化旅游体育与传媒支出20799其他文化旅游体育与传媒支出2079999其他文化旅游体育与传媒支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入安排的支出2120804农村基础设施建设支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210202提租补贴229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296004用于教育事业的彩票公益金支出22999其他支出2299901其他支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：利川市沙溪乡大沙溪希望小学金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1144.44一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出37156.18156.186六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出409九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计27144.44本年支出合计59156.18156.18年初财政拨款结转和结余2821.87年末财政拨款结转和结余6010.1310.13一般公共预算财政拨款2921.8761政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计32166.31总计64166.31166.31注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开05表）一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：利川市沙溪乡大沙溪希望小学金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计156.18148.627.56205教育支出156.18148.627.5620501教育管理事务2050101行政运行2050102一般行政管理事务2050199其他教育管理事务支出20502普通教育156.18148.627.562050201学前教育2050202小学教育156.18148.627.562050203初中教育2050204高中教育2050205高等教育2050299其他普通教育支出20503职业教育2050302中等职业教育2050305高等职业教育20507特殊教育2050701特殊学校教育2050799其他特殊教育支出20509教育费附加安排的支出2050901农村中小学校舍建设2050902农村中小学教学设施2050905中等职业学校教学设施208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210202提租补贴注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：利川市沙溪乡大沙溪希望小学金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出113.51302商品和服务支出25.30307债务利息及费用支出30101基本工资24.3430201办公费8.4930701国内债务付息30102津贴补贴50.7030202印刷费30702国外债务付息30103奖金30203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资14.8830205水费0.3831002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费7.0830206电费0.7531003专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费0.1031005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费8.5830208取暖费0.6731006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费0.1931007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费30211差旅费1.2631008物资储备30113住房公积金7.9330212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费3.5231010安置补助30199其他工资福利支出30214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助9.8230215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费0.4731013公务用车购置30302退休费9.8230217公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费0.8331021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费4.05399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费39906赠与30308助学金30228工会经费0.4339907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费4.1639908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费39999其他支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计123.32公用经费合计25.30注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：利川市沙溪乡大沙溪希望小学金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111200注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：利川市沙溪乡大沙溪小学本年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：利川市沙溪乡大沙溪希望小学金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计000000212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入安排的支出2120804农村基础设施建设支出229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296004用于教育事业的彩票公益金支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：本校没有政府基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：利川市沙溪乡大沙溪希望小学金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计00注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：2021年度部门决算收支情况说明一、收入支出决算总体情况说明1、本年收入151.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入144.44万元；2020年度总收入为214.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入211.45万元。与上年比，总收入较上年减少29.65%，其中一般公共预算财政拨款收入减少31.69%。减少的原因主要为过紧日子，一般公共预算中人员经费奖金减少发放，学生人数减少，公用经费减少等。2、支出总体情况本年总支出156.18万元，其中教育支出156.18万元。2020年总支出为218.02万元，其中教育支出213.42万元、其他支出3.4万元。与上年对比，总支出减少28.36%、教育支出减少26.82%。支出减少的原因是教育支出预算调整较少，主要是基础设施建设投入、人员经费减少等。二、收入决算情况说明本年收入151.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入144.44万元，占比95.56%；其他收入6.72万元，占比4.44%。本单位收入来源主要是财政拨款。三、支出决算情况说明本年支出合计156.18万元，其中：基本支出148.62万元（其中人员经费123.32万元、公用经费25.3万元），占95.16%；项目支出7.56万元，占4.84%。相较去年有所减少，减少的不要原因是人员经费支出的减少。四、财政拨款收入支出决算总体情况2021年财政拨款收入144.44万元，与2020年相比财政拨款收入减少67.01万元，减少31.69%。主要是财政调增减人员经费及公用经费等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。2021年度财政拨款支出156.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少61.68万元，减少28.36%。主要是财政调减人员经费及公用经费等。一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度财政拨款支出156.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出156.18万元，占100%。。（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。2021年度财政拨款支出年初预算为143万元，支出决算为156.18万元，完成年初预算109.22%。其中：教育（类）。年初预算141.2万元，支出决算为156.18万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费相比增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出148.62万元，其中：人员经费123.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴，奖金、伙食补助费、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费．其他社会保障缴费、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，采暖补贴，物业服务补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.3万元，主要包括办公费、印刷费，咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费．差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新，其他资本性支出。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）、“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车购置数0辆。公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位公务用车保有量为0辆。3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，国内公务接待的批次0及人数0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费情况说明本单位无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明本单位2021年度无重大政府采购项目，严格按照采购管理制度执行。国有资产占用情况说明2021年度本单位无国有资产占有情况。（四）预算绩效管理工作开展情况1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，我部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金156.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我校实现了项目支出绩效自评全覆盖，所有预算项目运行良好，基本实现了预期目标。我校组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价结果来看，市教育局充分履行职责职能,严格按照财经法规及财务制度的规定使用、管理资金，制定了相关内控制度及财务管理办法，先后组织学习了《关于加强学校财务管理的通知》（利教发〔2013〕25号）、《利川市学校政府采购管理办法》（利教发〔2016〕19号）、《利川市中小学财务管理办法(试行)》（利教发〔2015〕13号）、《利川市学校公用经费管理办法(试行)》（利教发〔2015〕15号）、《利川市教育系统内部控制制度》（利教发[2017]49号）、《利川市教育局关于印发专项资金管理办法的通知》（利教发[2015]27号）等文件，建立了经费支出内控稽核制度，明确经费支出审批流程和权限。学校建立了内审机制，定期对学校经费使用情况进行内部审计，对学校经费管理使用情况进行经常性地的检查指导，及时查处违纪违规行为，确保资金使用安全高效。从资金使用情况看，学校建立了民主理财制度，严格控制公用经费；资金拨付手续齐全，资金收支管理及会计核算较为规范，各项支出基本达到预期效果。2.决算中项目绩效自评结果我校在今年部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。主要产出和效益：一是多渠道筹集办学经费，切实保障了学校正常运转；二是大力推进学校基础设施建设学校办学条件得到进一步改善；三是加强教师配备和教学教研，保证了教师工资按时足额发放；四是大力加强学前教育，提升了普惠性学前教育占比；五是严格招生考试秩序，保障了教育机会公平；六是做好贫困生资助和防流控辍工作，切实做到了应助尽助、一个不落；七是切实落实“双减”政策，提高了课后延时服务水平；八是全面加强后勤管理，提高了后勤服务保障水平。九是学校安全底线得到保障、超级大班得到化解、控辍保学得到巩固、教育公平得到体现，教育品质得到提升，全面完成了各项教育工作目标。发现的问题及原因：一是教育资源相对不足。表现在：办学条件还比较薄弱，尤其优质教育资源和城区教育资源不足；主要表现在教育教学装备不足，有的教学实验设备已趋老化。二是师资力量比较薄弱。表现在：教师素质整体水平有待提高，师德师风建设有待进一步加强。三是教育教学质量有待进一步提高。四是平安校园建设全覆盖仍需加强。五是部分项目进度和资金支出进度较慢，影响绩效评价整体效果。六是基层单位预算绩效管理重视不够。下一步改进措施：一是进一步大力推进学校基础建设工作，改善学校办学条件。二是进一步深化教育教学改革，狠抓教育教学质量。三是进一步提升校园装备配置水平。四是进一步推进义务教育优质均衡发展。五是进一步提升学校后勤保障能力。六是进一步巩固控辍保学成果。七是进一步强化内控制度建设，规范人财物管理体系。3.绩效评价结果应用情况一是切实落实将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据的决策导向。财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金