莲藕良种繁育与示范推广成果转化资金项目可行性实施计划书

..1/52农业科技成果转化资金工程可行性争论报告工程名称：鄂莲6号良种繁育与示推广单位名称：XX创创种养业分公司主管单位：XX省科技厅编写时间：2023331中华人民共和国科学技术部二ＯＯ九年制..10/52目录4〔一〕4〔二〕49〔一〕9〔二〕11〔三〕1315〔一〕工程的转化容与技术路线论述15〔二〕16〔三〕工程产品市场调查与竞争力气推想18〔四〕18〔五〕22〔六〕2325〔一〕25〔二〕25〔三〕社会效益、生态效益分析2829〔一〕29〔二〕29〔三〕30〔四〕30〔五〕30〔六〕3133一、总论〔一〕申请工程概述信息公开，此容应属可以公开局部。66**48143品种。2023**省农作物品种审〔认〕定委员会审〔认〕定。650010006的高产优质生产技术，每亩增产莲藕250生物肥料为主，适当施用化肥；对于病虫害优先承受“农业防治、物农药、化肥的使用量，削减农业面源污染。圃和良种繁育体系，争论的标准化示技术，在国均具领先水平。XX6术。〔二〕工程预期目标总体目标本工程实施期2年〔从2023年6月起至2023年6月止779.76100.00679.766500公害标准化安全生产示基地100012501750〔NY/T5239-2023〕要求。本工程转化后经济、社会、生态效益显著。1525.00332.57249.4383.1421.81税前投资回收期4.7年〔含建设期，税后投资回收期5.3年〔含建设期〔I=81375.67收益率〔IRR〕26.49%。从以上指标可以看出，本工程盈利力气较强。XX蔬菜。同时，本工程促进农民增收效果显著，每年可向农户推广鄂莲612505000〔250公斤；本工程所推广的鄂莲6号等优良品种与其配套的高产优质生产技术，每亩增产莲藕250公斤，使整个工程推广区农户年增产1250吨，年增收达375.00万元〔按3.0元公斤计，户均增收元。③生态效益：本工程推广应用的莲藕无公害标准化安全生产技术，以有机肥、微生物肥料为主，适当施用化肥；对于病虫害优先承受可以有效地降低农药、化肥的使用量，从而削减农业面源污染。阶段目标〔1〕20236～20236100500600挖工作；800设备安装工作；1500012566250875〔2〕20236-20236400500900挖工作；1200套设备安装工作；③组建推广协作组织；675017506⑥完成工程实施的各项工作，申报工程验收。资金投入与使用打算资金投入本工程建设期打算投资额 779.76万元，包括田间工程费用587.6575.702.630.34152.35〔其中科技投资126.50万元、农田租赁费用15.00万元，占建设投资的19.5437.134.76％。100.00679.76资金使用打算时期投资工程单位数量单价(元)投金额资金来源2023620236月时期投资工程单位数量单价(元)投金额资金来源2023620236月设与安装米80020.001.60资金台30350.001.05技术转让10.00良种引进112.00技术培训3.00成果转化资金资金其中78.87资金资金治理费8.85自筹(万元)费用2.00自筹土地租赁 亩1500100.0015.00自筹600亩的藕塘 采挖600100060.00自筹肥料施用 基地8006002065123.90自筹费小计350.12900亩9001000.0090.00自筹采挖肥料施用亩15002065.00309.75自筹米室外供电线路架米120020.002.40资金设与安装台45350.001.58资金技术培训1.50资金根本预备12.72根本预备12.72自筹202362023月费小计24.41自筹合计429.64779.76序号工程名称资金(万元)(万元)1田间工程587.654.001.1架设电线4.004.001.2肥料施用433.650.001.3藕塘采挖150.000.002设备购置与安装费2.632.632.1频振式杀虫灯2.632.634工程建设其他费用152.3593.374.1工程前期费2.000.004.2勘察设计费0.000.004.3招标、监理费0.000.004.4工程建设治理费8.850.004.5科技投资126.5093.374.6土地费用15.000.005根本预备费37.130.00合计779.76100.00投资额其中:财政补贴679.76投资额其中:财政补贴时间和到位金额如下表所示：时间时间金额〔万元〕202310255.60202310424.16二、工程技术成果的先进性分析〔一〕简述1、本工程所涉与的具体农业生产领域国外进呈现状Et白质、维生素、纤维素和矿质养分，是优良的水生蔬菜和副食佳品，具有很好的养分保健功能，可生食、熟食、加工罐藏和制作藕粉等；副产品藕节、莲芯(胚芽)、莲须(雄蕊)、莲梗等可人药。因此，莲藕全身都是宝，种植效益较高。30鄱阳湖等周边地区分布最为集中。当前我国主推的莲藕品种有**9217科学院**2红、美人红；省市的花香藕；农业大学选育浙湖12的泡子；省市的大卧龙等品种。2、存在的主要问题与近期进展趋势莲藕良种化程度还不高，良种繁育体系不够健全品种、技术的引进试验示推广步伐缓慢，调查说明，工程区目前到保证。莲藕无公害生产技术推广力度不够局部种植者在栽培治理技术上根本仍按传统进展,未能按莲藕无公害生产操作规程执行。如:种植前为杀灭地下害虫食根金花虫的的前期和后期,为防除蚜虫和夜蛾类害虫,仍普遍使用禁用剧毒农药甲胺磷,氧化乐果等;种植方式仍普遍存在多年连作,承受采大藕格率降低莲藕产业的组织化程度较低有构造合理的“莲藕行业协会”和“产一加—销”一条龙效劳的模式外，多数产区仍以“一家一户、自产自销”的模式进展生产和销售，化生产，这也必将阻碍莲藕产业的安康进展。3、近期进展趋势种植过程中污染少、保健价值高，市场前景格外宽阔。莲藕品种将朝着有中早熟、丰产、抗逆性好的综合协调方向进展，莲藕良种繁育则由常规技术转向以无公害高技术方向进展。4、目实施前后技术经济指标将发生的主要变化容时间转化前转化后莲藕单产1500kg/亩16.67%(250kg/亩)年供莲藕良种1250年供优质商品莲藕1750成熟期中迟熟早中熟藕入泥深度30cm25～30cm，采挖简洁100g品质较差2.8910.75g。〔二〕工程创点6**48143早熟、丰产、优质、稳产和适应性、抗逆性等方面均显著超过当前已推广应用的很多莲藕良种。该品种突出创点主要表现为：丰产性**种质**水生蔬菜资源圃连3a6〔系〕进展了不同大小试验小区的品种6511921700268143、鄂莲4随机区组排列，366m2、33m2333m2。试验结果说明，202368143420236921740026、鄂7kg/333m2〔折合46011kg/h，为参试品种中产量最高者。品种比较试验还说明，鄂649217、002658143625～30cm，采挖简洁。**6了示推广，主要推广至**、、和等省市。重点在创*蔡甸区、东西630000～37500kg/hm215％，且藕入5～6品质2023〔〕6100g鲜样中含干物质20.068143，干物质、可溶性糖、淀粉含量与其亲本根本相当。另外，本工程还有一创点为“育、繁、推”一体化体系有机结合，并由科研单位、工程区示园户组成推广体系，实现“育、繁、推”一体化，有效地解决了莲藕种苗生殖质量差和推广速度慢的问题，加速了科研成果的转化速度。〔三〕学问产权状况本工程引进的莲藕品种鄂莲6号繁育与其配套无公害标准化技术，来源于**481432023**〔认〔认〕2023006。本工程实施单位已经与**市蔬菜争论所签订了鄂莲6号繁育与其配套无公害标准化技术成果转让协议，取得该工程成果的使用权。本工程合作单位**1950研为中心，融科研与开发于一体的市属专业争论所,也是**省历史最保存、评估、品种选育以与蔬菜贮存保鲜、设施园艺栽培、蔬菜病虫害防治等方面争论、开发与推广工作。全所占地面积11412102**市政420**种质**水生蔬菜资源圃、**蔬菜工程技术争论中心水生蔬菜工程技术争论****农业部农药药效检测试验站、**水生蔬菜**野外科学观测争论站等国字号单位挂牌该**种质**水生蔬菜资源圃以其保存的丰富的水生蔬菜种质*种质*1800余份，成为世界上2080****省科技厅、**市科技局和农业局等部门下达的**农作物保种工程、**自然科技资源共享平台工程、农业部“948”国外引种工程、**科技支撑打算工程、农业部蔬菜遗传与生理重点开放试验室工程、******市优势农产品产业化工程与**13102010103002080%以上。茄子、2002023芋、试管慈姑、试管荸荠等。在试管藕的根底上，近年来又研制出一102002010730**112**农牧渔1**12蔬菜学科在国具有广泛影响，水生蔬菜也因此成为**市的品牌产业，渐渐成为国的知名品牌。XX**市蔬菜争论所建立合作联系，该所始199965**农业综合开发节水工程—蔬菜良种繁育XX三、工程实施方案分析〔一〕工程的转化容与技术路线论述具体说明本工程开展中间性试验，或技术组装、配套、集成，或生产性试验示的具体容，以与所实行的技术路线与技术方案。1、工程的转化容本工程建设目标是建立一个具有国先进水平的莲藕良种繁育和6构造，并建设一个完善的“育、繁、推”一体化莲藕良种体系。工程转化主要容为：鄂莲6推广体系建设等，具体为：莲藕良种繁育基地建设500615000设与其配套设备安装工作。31进展园田道路规划，修建浇灌排水渠，局部田块建立自动浇灌体系。莲藕无公害标准化安全生产示基地建设100061251000塘掘挖、室外供电线路架设与其配套设备安装工作。良种推广体系建设①健全以**6藕良种推广组织，加强全省区试协作，建立育、繁、推一体化体系。②培训推广技术人才，培植推广示户。③完善培训场所和设施。2、技术路线良繁用微型种藕良繁用微型种藕示范栽培用良种良种繁育基地无公害标准化安优良种藕辐射区农户优质商品藕3、技术方案666与周边地区的推广应用，加速科技成果转化。〔二〕工程组织实施方案1、工程建设地点与规模本工程建设地点位于XX**市后港镇观山村。6500公害标准化安全生产示基地1000125050001750620232、担当单位工作任务本工程建设单位良种生殖基地和无公害标准化安全生产示基地**市蔬菜争论所负责6XX**市蔬菜争论所帮助基地的田间治理工作。3、工程建设所需设备与原材料本工程所需设备、原〔辅〕材料的来源供给渠道见下表：设备、原料名称型号或产地数量频振式杀虫灯350供电线路2023复国300/年尿素国75/年硫酸钾国22.5/年茶子饼国750/年昆虫性引诱剂国1500/年农药国1.5/年水电本地4.50/年4、已具备的条件与需增加的根本建设容1952XX40土壤化验室、组织培育室、自控温室、育种室。〔〕良种繁育基地与莲藕无公害标准化安全生产示基地的1500〕基地与莲藕无公害标准化安全生产示基地藕田培肥工程〔3育基地与莲藕无公害标准化安全生产示基地害虫诱杀设备与其配套〔〕技术培训教具和材料。5、转化过程中的“三废”状况与处理措施和方案本科技成果在转化过程中，承受一般无公害标准化安全生产技过程中，以有机肥、微生物肥料为主，适当施用化肥；对于病虫害优先承受“农业防治、物理防治和生物防治”措施，适当使用化学防治〔三〕工程产品市场调查与竞争力气推想工程产品的国外市场竞争力气、在国外市场占有份额等。125050001750公害食品——莲藕生产技术规程〔NY/T5239-2023〕要求，单产可提250/亩，加上工程建成的“育、繁、推”一体化体系更加完善，从而提升了产品的市场竞争力。〔四〕投资预算与资金筹措1、投资预算本工程在资金资助期打算投资额本工程建设期打算投资额779.76万元，包括田间工程费用587.6575.702.630.34152.35〔其中科技投资126.50万元、农田租赁费用15.00万元，占建设投资的19.5437.134.76％。①田间工程费用估算序号工程名称建设性质单位工程序号工程名称建设性质单位工程量单位造价投资额其财政无偿资金备注架设电线(改建(元)(万(万元)元)1米2023204.00为杀虫灯供给电200/亩•年、•2肥料施用建3藕塘采挖建合计15/亩•亩21002065433.652023600地+500〕，20231500〔500〕，用2100肥料用量。00砼587.65②设备购置与安装费用估算序号设备单位数量单价(元)购置费(万序号设备单位数量单价(元)购置费(万元)安装费〔万元〕型号型号1频振式杀虫灯台753502.63合计752.63152.352.00126.5015.00〔租15001008.85〔按1.5%左右计取。其中，科技投资估算如下表：3-4-3：科技投资估算表序号 投向1

容简要良繁用微型

工作量单位 打算数

单价〔元〕

备注元/支。〔2023100150121.2 2 技术示

种藕良种6种繁育与高产优质栽培技术技术人员岗

支 15000 8 公斤 125000 8 套 1 100000

算。2023型藕后代生殖良种，无需另购〕示基地用种,〔20235002502023行留种，无需另购〕2.1 3 其它

前培训

亩 1500 30 4.50把握关键技术0.00资金合计④工程根本预备费

126.504.76%计列，涨价预备费不计，本37.13至工程申报时已到位的投资额、需要增投资额，并对已到位投资局局部项说明资金来源与主要用途。35.8515.002.0010.008.85743.912、增资金的筹措743.91100.00643.913、资金使用打算时期投资工程单位数量单价(元)投金额资金来源2023620236月时期投资工程单位数量单价(元)投金额资金来源2023620236月(万元)费用2.00自筹土地租赁 亩1500100.0015.00自筹600亩的藕塘 采挖600100060.00自筹肥料施用 基地8006002065123.90自筹米室外供米80020.001.60成果转化电线路架资金设设备购置与安装技术成果台 30 350.00 1.0510.00成果转化资金成果转化引进资金其中78.87良种引进112.00元来自于成果转化技术培训3.00资金资金建设单位治理费8.85根本预备12.72费小计350.12900亩的藕塘亩9001000.0090.00采挖肥料施用亩15002065.00309.751200米室外供电线路架米120020.002.40设与安装台45350.001.58技术培训1.50自筹自筹自筹自筹资金自筹2023620236月资金成果转化资金资金费小计24.41自筹合计429.64779.761、工程风险因素分析价格风险：尽管依据需求推想，莲藕作为养分和保健价值大价跌，构成价格风险，最近几年的价格波动充分说明白这点。产品销售风险：由于近几年国外莲藕的需求旺盛，出于对量上升的较快。存在不能按预想目标销售产品的风险。技术风险：由于无公害标准化莲藕生产技术要求较高，因此工程存在确定的技术风险，使莲藕品质、产量难以保证。治理风险：本工程依据“产学研”和“公司＋基地＋专业合作社＋农户”的模式运营，各方之间的磨适宜应格外重要，可能由于不协调而影响合作，继而影响工程经营，形成治理风险。2、防和降低风险对策企业无法把握盲目扩大种植面积导致的价格风险，但可以通过加强部治理以降低本钱，从而提高工程抵抗价格风险的力气。躲避莲藕销售风险的手段主要有：一是强调本工程莲藕品质的优质性，是莲藕市场的精品，通过产品差异化策略提高销量；二状况调整规模。加强对基地农民的技术培训，使农民都能把握无公害标准〔NY/T5239-2023〕要求生产，保证产品质量。“产学研”和“公司＋基地＋专业合作社＋农户”的经营方式明确各方的责、权、利，同时加强沟通，与时解决合作中存在的问题，可以有效防止治理风险的发生。〔六〕工程实施打算本工程实施期2年〔从2023年6月起至2023年6月止，其分年度进展打算如下：〔1〕20236～20236100500600挖工作；800设备安装工作；1500012566250875〔2〕20236-20236400500900挖工作；1200套设备安装工作；③组建推广协作组织；675017506⑥完成工程实施的各项工作，申报工程验收。任务引进良种基地藕塘挖掘室外供电线路架设与其配套设备安装技术培训组建推广协作组织时间2023年2023年2023年2023年 2023年612612月 6月四、工程预期效益分析〔一〕成果转化目标分析1、通过本工程的实施，可建立一个先进的莲藕良种生殖基地和612505000〔每250175062501250375.00万元〔按3.0元公斤计，户均增收750莲藕生产的良种掩盖率和科学技术水平。2、通过本工程的实施，可形成符合时代要求的“育、繁、推”技术。〔二〕经济效益分析本工程以《建设工程经济评价方法与参数〔第三版；财政部公布的《企业财务制度经济效益分析。产品本钱分析原料、水与燃料动力费用本工程生产经营主要消耗的原材料有肥料、农药、水电等。正常319.954-2-1：原料、水与燃料动力费用估算表材料规格型亩定额(公斤、年消耗年费用序号名称号单位单价〔元〕亩〕量〔亩〕〔万元〕1费315.451.1复公斤2.20200.001500.0066.001.2尿素公斤1.6050.001500.0012.001.3硫酸钾公斤3.0015.001500.006.751.4茶子饼公斤3.00500.001500.00225.00性引1.5诱剂支8.001.001500.001.201.6农药亩30.001.001500.004.502水电亩30.001.001500.004.50合计319.95工资与福利费用工程建成后，基地需增技术、治理人员、销售人员、工人和季555741.66部门职别定员人.年工资福利费用小计办公室治理人员53.61.4825.38销售科销售人员53.61.4825.38供给科选购人员53.61.4825.38技术科技术开发人员541.6428.20田管田间治理人员152.40.9850.76关心农工季节工5200.80.33586.56总计555741.66折旧、摊销费〔附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表〕72.12其它费用12.95/15.25元/30.50总本钱费用1192.43/年，其中：可350.45/841.98/1120.31产品单位售价与盈利推想推想、本钱推想、利润推想，上述推想分析要求列表计算。产品单位售价8.00/3.00/公斤计。盈利推想2023**发改委、建设部公布的《建〔第三版〕的要求，依据依据**现行财8%。10281年802100%。1250商品莲藕1750吨。依据上述产品单位售价推想，达产年销售收入1525.00〔见附表7－1：营业收入、营业税金与附加和增值税估算表。经济效益分析332.57249.4383.14〔7－1：营业收入、营业税金与附加和增值税估算表。工程投资评价〔8－1〕计算工程的净现值、部收益率、投资回收期。8－1。26.49%，税前：33.91%。财务净现值Ic=8：税后939.46万元，税前1375.67万元。工程投资回收期：税后5.3年〔含建设期，税前4.7年〔设期。从以上分析可看出，工程的财务盈利力气较强。〔三〕社会效益、生态效益分析1、社会效益XX莲藕质量、提高产量，从而为市场供给更加优质安全的蔬菜，调整农业产业构造。同时，本工程促进农民增收效果显著，每年可向农户推612505000〔每亩用种250公斤；本工程所推广的鄂莲6号等优良品种与其配套的高250增产1250吨，年增收达375.00万元〔按3.0元公斤计，户均增收7502、生态效益本工程推广应用的莲藕无公害标准化安全生产技术，以有机肥、微生物肥料为主，适当施用化肥；对于病虫害优先承受“农业防治、物理防治和生物防治”措施，适当使用化学防治方法，可以有效地降低农药、化肥的使用量，从而削减农业面源污染。五、工程支撑条件分析〔一〕申报单位根本状况主管单位(部门)名称。XX通讯地址：XX**市注册时间：2023.02.18注册资金：550登记注册类型：私营企业治理部门：创市农业局〔二〕单位转化力气论述XXXX12833420235000867成长期合作。为保证农产品质量，公司严格依据无公害食品要求，对农产品生产实行无公害、无农药残留的种植方式。在质量检测方面，公司现有**进口的薄层扫描色谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计等先进设备。679.76180040.54％。〔三〕单位职工队伍状况1、单位法人代表的根本状况创，男，197912师。长期从事中药材、蔬菜以与其他农产品种养业，有较强的市场开业科技开发业绩，并有持续创的意识。2、单位人员根本状况1384219〔四〕单位治理状况工程单位属国注册的，具备独立法人资格，产权清楚，财务治理制度健全。公司下设：行政办公室、财务部、物料部、质量保障部、生产部、工程部、营销部。其股权构造如下表所示：股权构造

主要出资人全称创XXL

出资额〔万元〕504.845.2

占比例％91.78%8.22%企业信用等级为AA〔五〕单位财务经济状况20232023资产总额14910227.59其中：固定资产8133846.20流淌资产7772743.59期初应收账款1675136.65期末应收账款1794869.40存货4018991.85负债总额4864452.90流淌负债4464450.90全部者权益10045776.69实收资本5500000.00营业收入18038999.69净利润1107843.47上交税费营业利润率6.14%总资产酬劳率7.43%净资产收益率11.03%资产负债率32.62%流淌比率1.60速动比率0.84应收账款周转率2.16〔六〕合作单位研发力气本工程合作单位**1950研为中心，融科研与开发于一体的市属专业争论所,也是**省历史最保存、评估、品种选育以与蔬菜贮存保鲜、设施园艺栽培、蔬菜病虫害防治等方面争论、开发与推广工作。全所占地面积11412102**市政420**种质**水生蔬菜资源圃、**蔬菜工程技术争论中心水生蔬菜工程技术争论****农业部农药药效检测试验站、**水生蔬菜**野外科学观测争论站等国字号单位挂牌该**种质**水生蔬菜资源圃以其保存的丰富的水生蔬菜种质*种质*1800余份，成为世界上2080****省科技厅、**市科技局和农业局等部门下达的**农作物保种工程、**自然科技资源共享平台工程、农业部“948”国外引种工程、**科技支撑打算工程、农业部蔬菜遗传与生理重点开放试验室工程、******市优势农产品产业化工程与**13102010103002080%以上。茄子、2002023芋、试管慈姑、试管荸荠等。在试管藕的根底上，近年来又研制出一102002010730**112**农牧渔1**12蔬菜学科在国具有广泛影响，水生蔬菜也因此成为**市的品牌产业，渐渐成为国的知名品牌。XX**市蔬菜争论所建立合作联系，该所始199965**农业综合开发节水工程—蔬菜良种繁育XX工程经济效益分析附表1

建设投资估算表

设备费设备费安装费其他费用合计比例151.1.设备购置费219.544建设投资合计(=1+2+3)587.652.630.00189.49779.76100.00003预备费37.1337.134.763.1根本预备费37.1337.133.2涨价预备费0.000.00序号工程或费用名称建筑序号工程或费用名称建筑工程1工程费用费587.651.1工程费用587.651.1.建筑〔田间〕工程费587.62.630.000.00590.2875.702.630.000.00590.2875.70587.6575.362.630.002.630.342工程建设其他费用152.3152.3552.1工程前期费2.002.002.2勘察设计费0.000.002.3招标、监理费0.000.002.4工程建设治理费8.858.852.5土地费用15.0015.002.6科技投资126.5126.50..34/5275.360.340.0024.30%%%%序号工程名称建设性质序号工程名称建设性质单位工程量单位造价投资额其财政无偿资金备注架设电线(改建(元)(万(万元)元)1米2023204.00为杀虫灯供给电200/亩•年、•2肥料施用建3藕塘采挖建合计比例〔%〕15/亩•亩21002065433.652023600地+500〕，20231500〔500〕，用2100肥料用量。00砼587.65附表1－2：设备投资明细表一田间设备752.631频振式杀虫灯台753502.632台0.000.000.000.00合计752.63序号设序号设备型号单位数量购置费(万单价(元)元)安装费序号 投向1

容简要良繁用微型

工作量单位 打算数

单价〔元〕

备注元/支。〔2023100150121.2 2 技术示

种藕良种6种繁育与高产优质栽培技术技术人员岗

支 15000 8 公斤 125000 8 套 1 100000

算。2023型藕后代生殖良种，无需另购〕示基地用种,〔20235002502023行留种，无需另购〕2.1 3 其它资金合计

前培训

亩 1500 30 4.50把握关键技术0.00126.50..流淌资金估算表序号年份最低周序号年份最低周周转投产期到达设计力气产期工程转天数次数345671流淌资产217.70272.13272.13272.132721.1应收帐款458112.03140.04140.04140.041401.2存货52.3165.3965.3965.39651.2.1原材料21.0326.2926.2926.29261.2.1.外购原材料301221.0326.2926.2926.292611.2.2燃料动力30123.604.504.504.5041.2.3在产品31208.079.949.949.9491.2.4产成品84519.9224.9024.9024.90241.3现金301253.3666.7066.7066.70662流淌负债32.0039.9939.9939.99392.1应付帐款45832.0039.9939.9939.99393流淌资金(=1-2)185.71232.13232.13232.132324流淌资金增加额185.7146.430.000.00036/52..附表4：劳动定员、工资福利费用估算表1.6428.201.6428.200.9850.76关心农工季节工5200.80.33总计555586.56741.66部门职别定员人.年工资福利费用小计办公室治理人员53.61.4825.38销售科销售人员53.61.4825.38供给科选购人员53.61.4825.38技术科技术开发人员54田管田间治理人员152.4总本钱费用估算表序号工程\年份序号工程\年份1234567生产负荷0%0%80%100%100%100%100%1外购原辅材料费0.000.00252.36315.45315.45315.45315.4537/52..1.1复0.000.0052.8066.0066.0066.0066.001.2尿素0.000.009.6012.0012.0012.0012.001.3硫酸钾0.000.005.406.756.756.756.751.4茶子饼0.000.00180.00225.00225.00225.00225.001.5性引诱剂0.000.000.961.201.201.201.201.6农药0.000.003.604.504.504.504.502外购燃料动力费2.1水电0.000.003.604.504.504.504.503工资福利0.000.00593.33741.66741.66741.66741.665修理费用0.000.0010.3612.9512.9512.9512.956治理费用0.000.0012.2015.2515.2515.2515.257销售推广费0.000.0024.4030.5030.5030.5030.508经营本钱0.000.00896.241120.311120.311120.311120.319折旧费0.000.0043.1543.1543.1543.1543.1510摊销费0.000.0028.9728.9728.9728.9728.9711利息支出0.000.000.000.000.000.000.0012总本钱费用0.000.00968.371192.431192.431192.431192.43〔8+9+10+11)38/52..其中:固定本钱0.000.00688.01841.98其中:固定本钱0.000.00688.01841.98841.98841.98841.98变动本钱0.000.00280.36350.45350.45350.45350.45序号1材料名称外购原辅材料费规格型号单位单价〔元〕〕1.1复公斤2.20 200.001.2尿素公斤1.60 50.001.3硫酸钾公斤3.00 15.001.4茶子饼公斤3.00 500.001.5性引诱剂支8.00 1.001.6农药亩30.00 1.002水电亩30.00 1.00合计39/52..固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表序号6工程合计折旧摊销建设期折旧与率%年限2 34561 房屋、建筑物587.656.6667151.1 当期折旧费39.1839.1839.1839.181.2 净值548.47509.30470.12430.942 机器设备2.6310102.1 当期折旧费0.260.260.260.262.2 净值2.362.101.841.583 其他37.1310103.1 当期折旧费3.713.713.713.713.2 净值33.4229.7125.9922.28固定资产原值627.41当期折旧费43.1543.1543.1543.15净值627.41584.25541.10497.95454.804 无形资产15.00100 1.501.501.501.505 其他资产137.352055.1 当期摊销费0 27.4727.4727.4727.475.2 净值152.35123.3894.4165.4436.47无形与其他资产合计原值152.35当期摊销费0 28.9728.9728.9728.9740/52..净值152.35123.3894.4165.4436.476合计:原值779.76旧摊销费72.1272.1272.1272.12合计:净值707.64635.51563.39491.277序7序号项目\年份合计123456生产负荷0%0%80%100%100%100%101营业收入11895.000.000.001220.001525.001525.001525.001522营业税金与附加0.000.000.000.000.000.000.003总本钱费用9232.960.000.00968.371192.431192.431192.431194补贴收入5利润总额〔1-2-3+4〕2662.040.000.00251.63332.57332.57332.57336弥补以前年度亏损7应纳税所得额〔5-6〕8所得税(25%)665.510.000.0062.9183.1483.1483.149净利润1996.530.000.00188.72249.43249.43249.432410期初未安排利润11可供安排利润1996.530.000.00188.72249.43249.43249.432441/52..12提取法定盈余公积金199.6512提取法定盈余公积金199.650.000.0018.8724.9424.9424.9413提取任意盈余公积金99.830.000.009.4412.4712.4712.4714可供投资者安排利润15各投资方利润安排其中：16未安排利润1697.050.000.00160.42212.01212.01212.012117息税前利润2662.040.000.00251.63332.57332.57332.573318息税折旧摊销前利润3156.620.000.00323.76404.69404.69404.6940平均投资利润率26.31%盈亏平衡点71.69%序号年份产品单价达产序号年份产品单价达产税率建设期34567工程(元/吨)产量生产负荷80%100%100%100%1001年营业收入1220.001525.001525.001525.001525.1.1优质莲藕种苗80001250800.001000.001000.001000.001000.无公害优质莲藕1.2商品30001750420.00525.00525.00525.00525.2营业税金与附加0.000.000.000.000.42/52..2.1城乡维护税占增值税2.1城乡维护税占增值税5%0.000.000.000.000.2.2教育费附加占增值税3%0.000.000.000.000.3增值税0%0.000.000.000.000.3.1销项税0%0.000.000.000.000.3.2进项税0%0.000.000.000.000.8-1序号工程\年份合计123456生产负荷0%0%80%100%100%100%1 现金流入12366.170.000.001220.001525.001525.001525.001.1营业收入11895.000.000.001220.001525.001525.001525.001.2回收固定资产余值239.041.3回收流淌资金232.132 现金流出9750.28350.12429.641081.951166.731120.311120.312.1建设投资779.76350.12429.640.000.002.2流淌资金232.130.000.00185.7146.430.002.3经营本钱8738.380.000.00896.241120.311120.311120.312.4营业税金与附加0.000.000.000.000.000.000.0043/52..2.5维持运营投资3 所得税前净现金流量2.5维持运营投资3 所得税前净现金流量2615.89-350.12-429.64138.05358.27404.69404.694 税前累计净现金流量2615.89-350.12-779.76-641.71-283.44121.25525.955 调整所得税665.510.000.0062.9183.1483.1483.146 税后净现金流量2615.89-350.12-429.6475.14275.13321.55321.557 税后累计净现金流量2615.89-350.12-779.76-704.62-429.49-107.94213.615.3税后部收益率26.49%税前部收益率33.91%税后净现值〔I=8%〕939.46万元税前净现值〔I=8%〕1375.67税后投资回收期5.3年〔含建设期〕税前回收期4.7年〔含建设8-2序号工程\年份合计123456生产负荷0%0%80%100%100%100%1现金流入12366.170.000.001220.001525.001525.001525.001.1营业收入11895.000.000.001220.001525.001525.001525.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值239.041.4回收流淌资金232.1344/52..1.5其他现金流入2现金流出10365.79325.12404.641144.861249.871203.451203.452.1工程资本金961.89325.12404.64185.7146.430.000.002.2借款本金归还0.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.002.4经营本钱8738.380.000.00896.241120.311120.311120.312.5营业税金与附加0.000.000.000.000.000.000.002.6所得税(25%)665.510.000.0062.9183.1483.1483.142.7维持运营投资2.8其他现金流出净现金流量(1-2)2023.38-325.12-404.6475.14275.13321.55321.55资本金财务部收益率28.30%序号9工程\年份序号9工程\年份合计1234567生产负荷0%0%80%100%100%100%100%1资金来源4164.01350.12429.64509.46451.12404.69404.69404.1.1利润总额2662.040.00251.63332.57332.57332.57332.1.2折旧费345.220.0043.1543.1543.1543.1543.45/52..1.3 摊销费144.851.3 摊销费144.850.0028.9728.9728.9728.9728.1.4 中心有偿资金0.000.000.000.001.5 中心无偿拨款50.0025.0025.000.001.6 地方配套资金0.000.000.000.000.001.7 银行贷款0.000.000.000.000.001.8 自筹资金961.89325.12404.64185.7146.430.001.9 固定资产回收239.041.10流淌资金回收232.132 资金运用1677.40350.12429.64248.61129.5783.1483.1483.2.1 固定资产投资779.76350.12429.642.2 建设期资金利息0.000.000.002.3 流淌资金232.130.000.00185.7146.432.4 所得税665.510.0062.9183.1483.1483.1483.2.5 特种基金0.002.6 应付利润0.002.7 还财政有偿资金0.000.000.000.000.000.2.8 还银行贷款0.000.000.000.000.000.3 盈余资金2486.600.000.00260.85321.55321.55321.55321.4 累计盈余资金2486.600.000.00260.85582.40903.951225.501547.序号工程\年份序号工程\年份合计123456746/52..生产负荷生产负荷0%0%80%100%100%100%1023790.01经营活动净现金流量00.000.00260.85321.55321.55321.5532111895.01220.01525.01525.01525.01521.1现金流入00.000.0000001.1.11895.01220.01525.01525.01525.01521营业收入(不含增值税〕00.000.0000001.1.增值税销项税额20.001.1.3补贴收入1.1.增值税销项税额20.001.1.3补贴收入0.001.1.4其他流入0.001203.41203.41203.41201.2现金流出9403.900.000.00959.155551.2.1120.31120.31120.31121经营本钱8738.380.000.00896.241111.2.2增值税进项税项0.002.4营业税金与附加0.000.000.000.000.000.000.00增值税0.002.5所得税(25%)665.510.000.0062.9183.1483.1483.14831.2.6其他流出0.00投资活动净现金流量-1011.8-350.1-429.6-185.72〔2.1-2.2〕9241-46.430.000.00..2.1现金流入0.002.2现金流出1011.89350.122.1现金流入0.002.2现金流出1011.89350.12429.64185.7146.432.2.1建设投资779.76350.12429.642.2.2维持营运投资0.002.2.3流淌资金232.130.000.00185.7146.432.2.4其他流出0.000.000.003筹资活动净现金流量〔3.1-