出纳周工作计划范文模板5篇

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出纳周工作计划范文篇1

一.总体工作计划概括：

立足基础工作，深化工作环节，提高综合素养，加强安全意识，追求工作质量

二.详细工作环节计划：

1.加强专业知识学习，细化工作内容

①严格根据出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金焦灼的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

②管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符;

③依据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错;

④.妥当保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然;

⑤严格根据公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支实时汇报。

2.加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。

①加强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患;

②保证资金、系统、有价票据等安全;

③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，清除各类安全隐患;

④完善内部掌握，不断查漏补缺(如水电等)，对发觉的'问题实时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程。

3.加强自我培训，完善工作方式

假如说管理是一个企业的发动机，那么企业文化那么是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热忱的团队。并在对外宣扬与沟通中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。

20**我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将积极主动的协作酒店各个部门的工作，不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。

出纳周工作计划范文篇2

20**年上半年在一如既往地做好平常出纳工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20**下半年的工作计划。

一、参与财务职员继续教育

每一年财务职员都要参与财政局组织的财务职员继续教育，可以说财务部20**年下半年工作将一切围绕这次改革开展工作，尤为重要的是这次改革对企业财务职员提出了更高的要求。首先参与财务职员继续教育，了解新准那么体系框架，把握和领悟新准那么内容，要点、和精髓。全面按新准那么的规范要求，娴熟地应用新准那么等，进行帐务处理和财务相干报表、表格的编制。参与继续教育后，汇报学习状况报告。

二、加强规范现金管理，做好平常核算

1、依据新的制度与准那么结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部分的调和关系.

3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真实的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种用度开支的核算。实时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理保存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、财务职员需要按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出榜样。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，用度掌握全理化

强化监视度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健康化，更能符合公司进展的步伐。总之在下半年，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，进步本身业务操纵技能，充分发挥财务的职能作用，积极完玉成年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。

四、下半年出纳方面将着重做好以下几项工作

1、完成各类审计处理看法的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的看法，组织会计人员协作经济处和有关部门单位仔细查找缘由，对比分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。

2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立需要有其长久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续协作经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;协作局相关部门实时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

4、完善下半年部门预算的精细化工作。依据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的精确、完整，提高财政资金的运用效益，争取在编制上半年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的精确性、预算执行的严厉性。

5、快速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要快速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，实时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。

6、完成体育局交办的其他工作。

出纳周工作计划范文篇3

一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的状况下，财务赢利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构，以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别65%与35%，而药品收入成本占74%，另加上交药品收入的5%，共计79%，而医疗收入成本占10%，且全年计提超劳务都在这一块，由此得出1%，即37.1万，如是增医疗收入1%，成本仅3.71万，赢利7.8万，两者相差25.6万，同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%，去年一季度是比较正常的，二季度为非典期，三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为38:62是可信的，我也盼望通过领导能调整到这个比例，我盼望在比例结构达到目标时，每月能超计划数5%，这样今年估计超180万左右，在最末两个月适当掌握药品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态，医、药比例盼望达31:69，此时将贡献利润100左右，我将每月结果报告领导，借领导掌控来实现之。

二、收款、挂号进后勤服务中心立刻实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应协作领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。

1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组协作领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。

2.人员进入中心之后，会涌现管理上的连接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的看法，协作医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发觉问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。

三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采用的是先在院本部开展，在运行中发觉问题，随时解决，逐步巩固、娴熟，再在川北实施，逐个开展，稳步推动，今年同样采用这一方法，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推动一个，成熟一个，估计全部实行医疗项目电脑管理。

四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事项影响，在最末一季度中，预备抓回计划量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。

出纳周工作计划范文篇4

回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在肯定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，加强分析问题和解决问题的技能。参与会计的再教育学习，提高自己的专业技能。

2、严格执行现金管理制度，仔细掌控库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作涌现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平常工作更仔细认真，作为对发票最末一关审查，肯定要坚持原那么，即使是已经审核过的发票，假如存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。

4、实时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。

5、与部门会计人员亲密协作做到相互支持、协作。

6、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20**年将在充盈、喜悦、收获中度过。在此，祝福怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20**年蓬勃进展、再创佳绩，再次也真诚的感谢援助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的援助及指导，才能让我有了今日的进步和成长。

出纳周工作计划范文篇5

作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节省每一分成本为己任。为再次超卓的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特作出计划。

一、积极参与上级组织的各种培训。

积极参与财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准那么体系框架，掌控和领悟新准那么内容，要点和精髓。全面按新准那么的规范要求，娴熟地运用新准那么等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。

二、加强规范资金管理。

1、依据新的制度与准那么结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调