2023年贸易公司管理制度篇

2023年贸易公司管理制度篇贸易公司管理制度1

为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，刚好了解该产品的质量标准状况和进行复核，企业应刚好向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并仔细管理，特制定如下制度：

一、医疗器械选购 ：

1、医疗器械的选购 必需严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、

2、坚持“按需进货、择优选购 ”的原则，注意医疗器械选购 的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应刚好，结构合理。

3、企业在选购 前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获得加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：

（1）营业执照；

（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；

（3）医疗器械注册证或者备案凭证；

（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的`授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理状况进行评价。

如发觉供货方存在违法违规经营行为时，应当刚好向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

4、企业应当与供货者签署选购 合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

5、企业应当在选购 合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的平安运用。

6、企业在选购 医疗器械时，应当建立选购 记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

二、医疗器械收货：

1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并比照相关选购 记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运状况当场签字确认。对不符合要求的货品应当马上报告质量负责人并拒收。

2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。须要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。

三、医疗器械验收：

1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。

2、验收人员应依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理方法》等有关法规的规定办理。比照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必需保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；

3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。

4、对须要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量限制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。

5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的根据不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知选购 部门与供货单位联系退换货事宜。

8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。

质量有疑问的应抽样送检。

9、入库商品应先入待验区，待验品未阅历收不得取消待验入库，更不得销售。

10、入库时留意有效期，一般状况下有效期不足六个月的不得入库。

11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并马上书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出确定性处理看法之前，不得取消标记，更不得销售。

12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异样，包装不坚固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

附：1、医疗器械产品注册证

2、企业工商营业执照

3、购销合同（记录）

4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。

5、医疗器械验收记录。

6、随货同行单

7、拒收通知单

8、质量复检通知单

贸易公司管理制度2

物业管理与修理科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及运用的监督部门。仓库保管员是修理耗材进出库的详细管理人员。

一、修理耗材入库规定

(一)修理耗材选购 回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与修理科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要依据选购 安排单的项目仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与修理科要在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)修理耗材进库依据入库凭证，现场交接接收，必需按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。

(三)修理耗材验收合格后，应刚好入库。

(四)修理耗材入库，要根据不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。

(五)修理耗材数量精确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明缘由，是否有漏入库，多入库问题。

(六)精密、易碎及珍贵货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置。其中珍贵物品应妥当保存，以防盗窃。

(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。

(八)仓库保持通风，保持库室内整齐，由于仓库的容量有限，货物的`摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别分辨。

二、修理耗材出库规定

(一)修理耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)修理耗材出库，数量要精确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明缘由，是否有漏出库，多出库问题。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不精确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由详细管理部门负责人签字认可，由修理人员持单领用。发生上述问题时，管理员应刚好的与详细管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。

(四)为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取修理材料时修理人员应先写好出库单，并且由详细管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。

(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与修理科和财务部门做出入库报告。物业管理与修理科要监督保管员按月核对库房的修理耗材，做到帐帐相符，帐物相符。

三、修理耗材仓库盘点

(一)物业修理与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请相关部门负责人共同参加。

(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较常见的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。

(三)盘点时必需具体记录盘点状况，参与人确认签字。

(四)盘点后，物业管理与修理科应对各类材料进行分类统计，以便核定运用部门提出的下个选购 安排。

四、废件回收

为防止学校国有资产流失，凡修理的废件在固定资产帐的要办理入库。由运用单位负责办理相关手续。

贸易公司管理制度3

依据《中华人民共和国食品平安法》、《国务院关于加强食品等产品平安监督管理的特殊规定》和《进出口食品平安管理方法》等法律、行政法规的规定，特制定本制度。

一、公司在食品进口前，必需向省检验检疫局申请备案，并保证所供应备案信息精确、真实。

二、公司在向省检验检疫局申请备案时，需供应以下材料：

1、填制精确完备的收货人备案申请表；

2、工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件；

3、企业质量平安管理制度；

4、与食品平安相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责；

5、拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明；

三、公司在供应上述文件材料的同时，应按规定通过备案管理系统填写并提交完整一样的备案申请表。供应收货人名称、地址、联系人姓名、电话、经营食品种类、填表人姓名、电话及承诺书等信息，并确保在发生紧急状况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。

四、若公司名称、地址、联系人电话等发生变更时，将刚好通过备案管理系统提出修改申请，由省检验检疫机构审核同意后，予以修改。

其次章食品标签管理制度

为加强进出口食品标签管理，保证进出口食品质量平安，依据《中华人民共和国食品平安法》及《进出口预包装食品标签检验监督管理规定》，制定本制度。

一、进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品平安国家标准的要求，主动协作国家质量监督检验检疫总局及省检验检疫机构的监督管理工作。

二、本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定，诚恳守信，照实供应相关材料，对社会和公众负责，接受社会监督，担当社会责任。

三、本公司首次进口预包装食品时，根据报检规定供应正确完善的材料，如下：

四、若进口预包装食品标签涉及平安、健康、环境爱护项目不合格的，本公司将协作检验检疫机构销毁或者退货，由本公司相关负责人办理退运手续，其他项目不合格的，本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理，不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的，本公司将销毁或退货。

第三章食品平安培训

一、培训目的：

1、强化员工的食品平安意识，增加职业素养，提升食品平安管理技能；

2、通过对食品平安学问的培训和学习，强化员工自身的平安责任，确保公司食品经营平安。

二、培训对象：

本公司各级管理人员、经营人员及经营活动有关人员，均应参与食品平安培训。

三、培训内容：

《中华人民共和国食品平安法》及实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益爱护法》等一系列行政法规和公司食品平安管理制度。

四、培训方式：

公司食品平安学问培训以定期组织集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正值理由，均不得缺席本公司培训，并自觉完成学习安排。

五、培训时间：每月组织一次集中学习，每季度组织员工进行食品平安学问培训。并制定年度员工培训安排。根据培训安排合理支配全年的食品平安教化培训工作。

六、培训要求：

1、参与培训人员不仅要了解食品平安的法律、法规，还应驾驭与本岗位工作亲密相关的法律、法规和各项标准的详细制定。

2、对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品平安学问培训。

3、培训人员必需按时参与培训，特别状况下不能按时参与的需向公司请假，食品平安培训将纳入考勤管理，对无故缺席的根据劳动合同赐予惩罚、待岗和解聘的处理。同时，公司对培训结果进行考核，考核结果将作为有关岗位人员聘用、晋级、加薪的重要参考依据。

七、培训组织：

公司食品平安培训由人力资源部负责组织，并对食品平安学问培训及学习状况建立培训档案，对组织和参加状况、学习状况进行汇总、归纳、整理并进行归档。档案保存期限不低于两年。

第四章从业人员健康管理制度健康档案制度

第五章食品进货查验制度

一、票证查验

公司选购 食品时，应根据《食品索证索票规定》按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或复印件。向供货方索取的详细票证如下：

二、外观查验

公司选购 食品时，应对每批次食品进行外观查验，详细外观查验内容如下：

三、查验问题处理

1、对包装不严实或不符合卫生要求的`，选购 部门负责办理退货；

2、对过期、腐烂变质的食品，不得进行销售，由品管部负责进行无害化处理。

四、进货查验执行管理：

第六章食品仓储管理制度

一、仓库管理责任人：

仓库管理员负责公司仓库管理工作。

二、仓库管理员岗位职责：

三、库管员工作内容：

1。按送货单验收公司选购 货物，验收内容如下：

2。验收问题处理：

对于验收中出现的问题，应刚好反馈给选购 部。由选购 部按公司选购 制度处理。

3。验收合格后的商品入库管理：

4。商品储存管理。

（1）分类存放：

（2）平安管理：

5。商品出库管理：

6。库存盘点管理：

库管员每半个月要对库存商品进行全面盘点，以核对实际库存数，盘点中发觉的问题，要刚好查找缘由，并向总经理汇报。

第七章进口和销售记录管理制度

一、食品进口记录管理

1、食品进口记录内容：各批次的进口食品需做好以下记录：

2、食品进口记录责任人：

二、进口食品销售记录管理

1、进口食品销售记录内容：销售记录的内容包括下列信息：

2、销售单据的填写要求如下：

3、进口食品销售记录管理方法：

进口食品销售记录由销售部负责管理，详细要求如下：

第八章食品平安事故处置预案制度

一、食品退市处置预案：

（一）当公司经营的产品出现下列状况之一时，应马上停止销售：

（二）处置措施：公司员工发觉所销售的食品属于上述所列的不合格食品时，应马上停止销售该食品，并实行下列措施：

二、食品召回释义

（一）食品召回定义：本制度所称召回，是指食品生产者根据规定程序，对由其生产缘由造成的某一批次或类别的担心全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，刚好消退或削减食品平安危害的活动。

（二）食品平安危害调查和食品平安危害评估：

为保障食品平安，公司每季度组织销售部和品管部对在售食品进行一次平安调查及评估，检查全部在售食品是否有上述不合格项或潜在危害。经食品平安危害调查和评估，确认属于生产缘由造成的担心全食品的，应当确定召回级别，实施召回。

（三）食品召回等级划分：依据食品平安危害的严峻程度，食品召回级别分三级：

1、一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严峻危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的担心全食品的召回；

2、二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的担心全食品的召回；

3、三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度稍微的担心全食品的召回。

三、食品召回的实施

确认食品属于应当召回的，公司应马上停止销售担心全食品。并按下列方法进行处理：

第九章食品平安事故报告制度

为确保重大食品平安事故得到刚好处理和有效救援，公司实行重大食品平安事故报告制度。详细规定如下：

一、重大食品平安事故定义

重大食品平安事故是指在食品贮藏、运输、经营、消费等活动中发生的造成人身重大伤亡、众多人数患病或者对人体健康造成重大危害的食品平安事故。凡出现下列情形之一的，均为重大食品平安事故：

1、由食品引起的一次事故造成人员死亡、或者中毒人数超过30人以上（含30人）的；

2、食品平安事故影响范围跨越县（市、区）级行政区域，并造成严峻后果的；

3、其他以食品为载体，有可能造成严峻社会影响的。

二、食品平安事故报告责任人

公司总经理为本公司食品平安事故报告第一责任人。

三、食品事故报告程序

重大食品平安事故发生后，发觉或发生部门或个人应马上报告公司总经理，总经理应在1小时内向当地食监局报告；报告应实行电话、传真或其他快捷有效的方式；重大食品平安事故报告分为初次报告、阶段报告和总结报告，详细要求如下：

1、初次报告：

2、阶段报告：

3、总结报告：

四、食品平安事故报告纪律：

公司各部门和员工对发生或发觉的重大食品平安事故均有义务干脆报告总经理，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告。如有隐瞒、缓报、谎报事务发生，公司将视情节轻重追究相关部门或个人经济和法律责任。

贸易公司管理制度4

仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一样的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、精确、快捷，特制订本仓管制度：

一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清晰发货单的内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。

二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到精确、快捷，操作娴熟。

三、做好货品出入登记工作，记录每批货的.入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。

四、当日货单当日做帐，刚好统计销售额和库存数，为经理决策供应精确数据。

五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整齐。

六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人

不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。

七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。

八、仓管员驾驭着公司的销售数据各种货品价格，不能随意与人谈论，以免泄露公司的商业机密。

贸易公司管理制度5

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度：

一、加强原始凭证管理，依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。

三、做好会计审核工作，经办财会人员应仔细审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的精确性。

四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

五、会计人员依据不同的帐务内容采纳定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥当保管。

七、依据本公司实际须要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要刚好送存银行。

八、严禁白条抵库和随意挪用现金，出纳人员必需每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发觉不符要刚好查明缘由。公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的平安和完整。

九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务须要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管运用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收状况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门主动催收，避开形成坏帐。

十一、营业收入要根据规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

十二、公司在业务经营活动中发生的.与业务有关的支出，按规定计入成本费用。

十三、加强对费用的总额限制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应仔细审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应刚好向领导反映。

十四、企业对存放的各项产品必需进行定期或不定期的清查盘点。发觉财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废等要刚好进行处理，确保财产物资账实相符和资金完整。

贸易公司管理制度6

说明

企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、生产经营管理制度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别加以说明，可干脆修改运用。

书目

公司管理制度大纲

一、行政管理篇

1、印章管理方法

2、档案管理方法

3、文件收发规定

4、文印室管理规定

5、电脑管理规定

6、办公用品领用规定

7、电话运用规定

8、车辆运用管理规定

9、摩托车运用管理规定

10、宿舍管理规定

二、平安保卫、纪检检查篇

1、事故应急预案

2、纪检处分条例

3、治安保卫工作细则

4、消防平安管理方法

三、法律系统篇

1、合同管理方法

2、招投标管理方法

四、财务管理篇

1、财务机构与会计人员

2、会计核算原则及科目报表

3、资金、现金、费用管理

4、工资及奖金

5、税收及利润安排

6、利润上交和库存物资财务管理

7、会计凭证和档案保管

五、销售及售后篇

1、总则

2、市场预料

3、新产品定价管理方法

4、现有产品调价管理方法

5、经营决策

6、产销平衡及签订合同

7、编制产品发运安排，组织回笼资金

8、建立产品销售信息反馈制度

9、售后质量索赔管理方法

六、企业质量管理篇

1、质量信息管理

2、质量审核

3、产品质量档案及原始记录管理

七、人事篇

1、考勤

2、保密工作

3、奖惩a)总则b)嘉奖c)惩罚

八、岗位职责

公司各部门管理制度（销售、选购 、财务）

企业销售管理制度第一章

总则

第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满意社会须要是我厂产品的销售方针。

其次条

驾驭市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争实力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。

其次章

市场预料

第三条

市场预料是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作

全面的了解分析，并驾驭下列各点：

1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术

2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满意用户要求的可行性。

4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展状况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，驾驭信息，力求企业发展，处于领先地位。

第四条

预料国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体安排。

第五条

收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信任程度，确定对外市场开拓方针。

第三章

经营决策

第六条

依据工厂中长期规划和生产实力状况，通过预料市场需求状况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。

第七条

经过会议探讨，厂长审定，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

第四章

产销平衡及签订合同

第八条

销售科依据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货状况，平衡安排安排，对外签订产品销售合同，并依据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的肃穆性。

第九条

执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，确定浮动价格，经厂长批准。

第十条

销售科依据年度生产安排，销售合同，编制年度销售安排，依据市场供求形势

编报季度和月度销售安排，于月前十天报安排科以便综合平衡产销连接。

第十一条

参与各类订货会议，要本着先国家安排，后市场调整，先主机配套，后修理用户，先外贸后内销，照看老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

第十二条

建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

第五章

编制产品发运安排，组织回笼资金

第十三条

执行销售合同，必需严格根据合同供货期编制产品发运安排，做好预报铁路发运安排的工作。

第十四条

发货应驾驭先出口后内销，先主机配套后修理，先远后近的原则，处理好主次关系。

第十五条

产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

第十六条

分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入安排，综合产、销、财的有效平衡并主动帮助导务科刚好回笼资金。

第十七条

确立为用户服务的观念，款到发货应刚好办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

第六章

建立产品销售信息反馈制度

第十八条

销售科每年必需进行一次全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求看法，将收集的看法汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

第十九条

将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并刚好反馈有关部门处理。

其次十条

负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，

供应销售方面的分析资料，按上级规定，刚好、精确、完整地上报销售报表。

企业市调查及预料工作管理制度

搞好市场调查及预料工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益非常重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预料，特制定工作管理制度。

第一条

市场调查及预料工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质办、探讨所、安排科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。

其次条

市调查及预料的主要内容及分工：

1.调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争实力。此项资料每年六月前由工厂信息中心供应。

2.调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心供应。

3.了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套看法，借以提高产品质量，开发新品种，满意用户要求。此项资料由全质办和探讨所分别在每年六月前提出。

4.了解同行业产品更新其改进方面的进展状况，用以分析产中发展新动向。此项工作由探讨在每年六月前提出。

5.预料主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡安排关系，此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。

6.搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本厂产品的反映及信任程度，用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由探讨所供应，外贸资料由销售科供应。

第三条

市场调查方式：

1.抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面的看法。依据反馈资料写出分析报告。

2.组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。

3.销售人员应利用中货会与用户接触的机会，征询用户看法，收集市场信息，写出书面汇报。

4.搜集日常用户来函来电，进行分类整理，须要处理的问题应刚好反馈。

5.不定期召开重点用户座谈会，沟通市场信息，反映质量看法及用户需求等状况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争实力。

6.建立并逐步完善重点用户档案，驾驭重点用户须要的重大改变及各种看法与要求。

第四条

市场调查及预料所供应的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与工厂信息中心亲密协作，作好该项工作。

选购 管理制度第一章

物资验收入库

3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一样，按物资交接本上签字，应当相识签收是经济责任的转移。

5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标记；入库单各栏应填写清晰，并伴同托收单财务科记帐。

7.验收中发觉的问题，要刚好通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消退悬事挂帐。

其次章

物资的储存保管

8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。

10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应刚好报告科长，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第三章

物资发放

15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。

16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发觉价格不符或货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。

19.全部发料凭证，保管员应妥当保管，不得丢失。

第四章

其他有关事项

20.记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报刚好。

21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一样。

22.创建五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好

仓库的开展。

23.保管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。

24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

财务管理制度

第一章

财务机构与会计人员

一、公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

二、

公司部会计师。

公司设安排财务部。

下属独立核算的公司、企业设财务部。

安排财务部及各财务部，依据业务工作须要配备必要的会计人员。

三、总会计师帮助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：

1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务安排、信贷安排和会计报表等，落实完成安排的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估看法；

3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

6.监督全系统的财务管理和活动；

7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行安排和违反财经纪律的事项；

8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素养和业务水平；

10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

四、安排财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

五、安排财务部部长领导安排财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

安排财务部部长的主要职责是：

1.主持安排财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

2.执行总经理和总会计师有关财务工作的确定，限制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；

3.筹划经营资金，负责公司资金运用安排的审批、报批和银行借、还款工作；

4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；

5.帮助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

6.参加公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性探讨。

六、安排财务部副部长帮助部长工作，负责公管的财务管理工作。

七、下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：

1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

2.制订财务安排，搞好会计核算，刚好、精确、完整地核算生产经营成果，考核安排执

行状况，定期供应数据、资料和财务分析报告；

3.参加投资、重大经济合同的可行性探讨；

4.负责编制会计报表，主持清查财产；

5.执行财经法令、制度、确定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

6.监督、检查资金运用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、奢侈及不合理开支。

八、

财务部副部长帮助部长工作，负责分管的财务工作。

九、各级财务部门都必需建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

十、财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其，相互协作，照实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月洁，按期报帐。

十一、各级领导必需切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

十二、财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并刚好向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或嘉奖。十

三、财会人员力求稳定，不随意调动。

财会人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤销、合并单位的财会人员，必需会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必需监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部进步行监交；财务部部长的交接，由安排帐务部部长会同本单位领导进行监交；安排财务部部长的交接，由总经理睬同总会计师进行监交。

其次章

会计核算原则及科目报表

十四、公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

十五、公司采纳国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理睬计事务。十

六、记帐方法采纳借贷记帐法。记帐原则采纳权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。十

七、合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将全部外币折合成本位币记帐和编制财务报表。

十八、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需运用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十

九、公司对公司资本坚持资本确定、资本充溢的原则。二

十、公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。

对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必需在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

二十一、公司采纳的会计处理方法，前后各期必需一样，非董事会同意，任何人不得随意变更。

二十二、凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。详细如下：

1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；

3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；

4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

二十三、公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

二十四、公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必需经董事会批准后方可行。二十

五、长期借款的利息支出，应依据运用单位用款时间计算利息。

二十六、公司以单价20xx元以上、运用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

1.房屋及其他建筑物；

2.机器设备；

3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；

4.运输工具；

5.其他设备。

第五十四条

各类固定资产折旧年限为：

1.房屋及建筑物35年；

2.机器设备（含室内装修）10年；

3.电子设备、运输工具5年；

4.其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可接着运用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

二十七、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

二十八、固定资产必需每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必需严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理睬计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

二十九、凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐打算金。

三

十、公司主要的会计报表有如下几种：

1.资产负债表（年、季、月）；

2.损益表（年、季、月）；

3.股息红利安排方案（年度）；

4.财务状况变动表（年度）；

5.专用基金明细表（半年）；

6.固定资产增减改变表（月）；

7.银行贷款增减改变表（月）；

8.现金出纳月终盘存表（月）；

9.提取坏帐打算金明细表（月）；

10.应收、应付和预付款项明细表（月）。

第三章

资金、现金、费用管理

三十

一、安排财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝奢侈，良好运用，提高效益。

三十

二、银行帐户必需遵守银行的规定开设和运用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算运用，严禁出借帐户供外单位或个人运用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。三十

三、银行帐户的帐号必需保密，非因业务须要不准外泄。

三十

四、银行帐户印鉴的运用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管运用。印鉴保管人临时出差时由其托付他人代管。

三十

五、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调整表逐笔调整平衡。

三十

六、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：属预付货款、定金的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；10万元以上至30万元的（含30万元）由总会计师审批；30万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属贸易货款的，100万元以下的（含100万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总会计师审批；200万元以上至300万元的（含300万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；300万元以上至500万元的（含500万元）由总经理审批；500万元以上的由董事长审批。属自带汇票的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部长共同审批；10万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理

共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总经理审批；200万元以上的由董事长审批。属购置、修理固定资产的，3万元以下的（含3万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；3万元以上至10万元的（含10万元）由总会计师审批；10万元至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属房地产开发和工业项目的，按已批准的合同的规定付款。汇出境外的资金，外贸企业的经理、副经理和财务部部长可共同审批5万美元的（含5万美元）资金，其余：10万美元以下的（含10万美元

）由总会计师审批；10万至20万美元的（含20万美元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；20万至50万美元的（含50万美元）由总经理审批；50美元以上的由董事长审批。

同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为躲避审批而分列报批、支付。

报上级审批的项目，上报单位应先提出初审看法；由总经理、董事长审批的，先报总会计师审查。

对违反上述规定的付款，财务人员有权且必需拒绝支付，并刚好向上级恳求处理。三十

七、依据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准变更支付方式和用途，非经收款单位书现正式托付，也不准变更收款单位（人）

凡托付其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。

三十

八、各单位应建立资金回笼状况的跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上的，各单位财务必需逐项跟踪基1资金回笼状况，并按月汇总后上报安排财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员刚好催收；发觉问题的，应刚好上报请示处理。三十

九、各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。

四

十、一切现金往来，必需收付有凭据，严禁口说为凭。

四十

一、严禁代外单位或私人转帐和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严

禁各单位私设小钱柜。

四十

二、严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

四十

三、现金日记帐必需用固定一本帐，严禁运用两本帐或帐外有帐。

四十

四、各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应伴同会计报表一起上报。

四十

五、领用空白支票，必需注明限额、日期、用途及运用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内。严禁空白支票在运用前先盖上印章。

四十

六、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。

四十

七、商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必需注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还须另付合同书和说明报批：20xx元以下的由下属公司、企业经理审批，20xx元至1万元的由总会计师审批，1万元以上的由总经理审批。

四十

八、业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理驾驭运用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。

公司本部各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核，1000元以下抒总会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。

公司本部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，20xx元以下的由部会计师审批报销，20xx元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。四十

九、探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。

五

十、非生产性的特别开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，20xx元以下由下属公司、企业经理审批，20xx元以上至5000元的由总会计师审批，5000元以上由总经理审批。五十

一、各单位购置固定资产（包括修理、租用），必需先立项、作出预算，报经批准后才

能购置。其中，属专控商品的，还必需报经专控部门批准后才能购置；非专控商品，按第六十四条审批权限规定经批准后才能购置。

五十

二、各单位对中、长期投资要选好投资项目，节约投资费用，缩短投资回收期，提高投资效益。各单位财务必需对投资的可行性报告提出评估看法，并加强对投入产出资金的管理。任何投资，均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入。

五十

三、各单位所创的外汇限于进出中贸易运用。其他外汇买卖的价格由总会计师依据市场状况审定一个最低、最高价，所进行的外汇买卖均不得低于审定的最低价、最高价。五十

四、下属公司、企业生产经营所需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保的可报安排财务部审查。金额100万元以下的（含100万元）由总会计师审批，100万元以上至500万元的由总经理审批，500万元以上的由董事长审批。

企业如资金周转困难需向公司临时借调的，应先报安排财务部签署看法后，50万元以下的总会计师审批，50万元以上的由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。

五十

五、严禁下属公司、企业为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

五十

六、严格资金运用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金运用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。五十

七、有关资金运用的审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。

批件必需附入有关发票、单据后面入帐备查。

第四章

工资及奖金

五十

九、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的安排制度。六

十、公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。六十

一、员工的工资标准和嘉奖方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。

六十

二、下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，详细方法由总会计师拟

订，报总经理审定。

六十

三、下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，实行平常预提、年终结算的方法，提取比例由总会计师拟订，报总经理审定。

六十

四、实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司、企业，其工资及奖金的提取和安排，按《承包合同书》的规定执行。

第五章

税收及利润安排

六十

五、公司及下属公司、企业依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。六十

六、税后利润的安排按章程的规定执行。

第六章

利润上交和库存物资财务管理

六十七

下属公司、企业应上交公司的利润（含基数利润和分成利润），必需在当年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。对不按时全额上交的单位，公司按银行同期贷款利息最高利息率加30%计收利息。

六十八

仓库必需建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。

六十九

仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，盈亏表同时抄报上级财务部门。

七十

对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏在1000元以下者（含1000元），由所在单位财务部审核，报经理审批后处理，1000元以上至5000元的（含5000元）须呈报会计师审批后处理，5000元以上的由总经理审批后处理。

第七章

会计凭证和档案保管

七十一

各下属公司、企业必需加强对发票的管理，支配专人负责发票的登记、领用、清理、

核对工作。严禁为外单位或个人，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的'奖金，情节严峻的追究法律责任。

七十二

会计凭证必需内容真实、手续完备、数字精确、不得涂改、挖补，如事后发觉差错，也必需由经办人负责划双红线并盖章进行更正。

七十三

会计档案必需按月装订成册，妥当保管，不得丢失，至少保存15年。

采纳电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥当保管，至少15年。

七十四

会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

员工日常工作行为守则

员工守则

第十八条

遵纪遵守法律，忠于职守，克己奉公。

第十九条

维护公司声誉，爱护公司利益。

其次十条

听从领导，关切下属，团结互助。

其次十一条

爱惜公物，节约开支，杜绝奢侈。

其次十二条

努力学习，提高水平，精通业务。

其次十三条

主动进取，勇于开拓，创新贡献。

第一章

总则

第一百零二条

为进一步完善人事管理制度，依据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

第一百零三条

公司执行国家在关劳动爱护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

第一百零四条

公司对员工实行合同化管理。全部员工都必需与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必需遵守合同。

第一百零五条

公司劳动人事部，负责公司的人事安排、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录用、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

其次章

编制

第一百零六条

公司各职能部门、企业，用人实行定员、定岗。

第一百零七条

公司职能及部门、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。

第一百零八条

企业属下机构的设置、编制、调整或撤销，由经理提出方案，报总经理批准后实施。

第一百零九条

因工作及生产，业务发展须要、各部门、下属公司、企业须要增加用工的，必需按第一百零七条、第一百零八条之规定，履行手续后方准实施。特别状况必需提前聘用员工的，一律报总经理审批。

第一百一十条

下属公司、企业需雇用临时工人的，必需提前2个月作出安排报劳动人事部审批，批准后由劳动人事部统一向劳动管理部门申请指标，按核准的指标及指定的地点雇用临时工。严禁无指标雇用临时工。

第一百一十一条

劳动人事部负责编制年度用工安排及方案，供总经理参考。

第三章

员工的聘（雇）用

第一百一十二条

各部门、下属公司、企业对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可

不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第一百一十三条

公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

第一百一十四条

公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司根据须要和受聘人的实际才能予以聘任。

第一百一十五条

各级员工的聘任程序如下：

1.总经理，由董事长提名董事会聘任；

2.副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员，部门主任（部长）及下属公司、企业经理，由总经理提请董事会聘任；

3.部门副主任（副部长）、下属公司、企业副经理及会计人员，由总经理聘任；

4.其他员工，经总经理批准后，由人事部及下属公司、企业经理聘任。

上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

第一百一十六条

各部门、下属公司、企业确需增加员工的，按如下原则办理。

1.先在本部门、本公司、企业内部调整；

2.内部无法调整的，报请劳动人事部在公司系统内调配。

3.本系统内无法调配的，由用人单位提出安排，报总经理批准后，由劳动人事部进行聘请。

第一百一十七条

新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必需填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署看法，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。

第一百一十八条

新员工正式上岗前，必需先接受培训。

培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司状况，学习岗位业务学问等

培训由劳动人事部和用人单位共同负责。

员工试用期间，由劳动人事部会同用人单位考察其现实表现和工作实力。

试作期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。

第一百一十九条

员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的看法，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同；确定不录者试用期满退回原单位。

第一百二十条

临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。

第四章

工资、待遇

第一百二十一条

公司全权确定所属员工的工资、待遇。

第一百二十二条

公司执行董事会批准实行的工资系统列。

第一百二十三条

公司根据“按劳取酬、多劳多得”的安排原则，依据员工的岗位、职责、实力、贡献、表现、工作年限、文化凹凸等状况综合考虑确定其工资。

第一百二十四条

员工的工资，由确定聘用者依照前条规定确定，由劳动人事部行文通知财务部门发放。

第一百二十五条

公司激励员工主动向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报监察部及有关部门审核，经总经理批准后予提级及嘉奖。

第一百二十六条

公司根据国家有产在规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。

第一百二十七条

公司执行国家劳动爱护法规，员工享有相应的劳保待遇。

第一百二十八条

员工的奖金由公司、下属公司、企业依据实际效益按有关规定提取、发放。

第一百二十九条

员工享有公费医疗待遇。员工本人的医药费按规定凭县级以上医院报销凭证核准报销。

第五章

假期及待遇

第一百三十条

员工按国家法定节假日休假。因工作生产须要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计增发给加班工资或支配补休。

第一百三十一条

员工按国家规定享有探亲待遇。详细如下：

1.员工在公司工作满1年后，起先享有探亲待遇；

2.与配偶不住在一起的，又不能利用工休假日团聚的，1年可探望配偶1次30天，另按实际须要经予路程假；

3.与父母都不住在一起，又不能利用工休假日团聚的，未婚员工探望父母1年1次20天，已婚员工4年1次20天，另按实际须要赐予路程假。

4.员工探亲按国家有关规定报销来回路费，超过规定的费用自理；

5.探望配偶手未婚员工探望父母的来回路费，由所在单位负担；已婚员工探望父母的来回路费，在本人月标准工资30%以内的，由本人自理，超出部分由所在单位负担；

6.员工请假探亲必需由所在单位统筹支配，经人事部核准；未经核准的按旷工处理。生产单位员工探亲尽可能支配在春节统一放假。

7.员工探亲期间的伙食费、住宿费、行李托运费经及参观巡游等费用，均由员工处理，不得报销。

第一百三十二条

婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

第一百三十三条

产育假：

1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III度会阴裂开等）可增加产假30天；

2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；

3.凡在生育期间内已办理“独生子女证”者另增加90天；产生女结扎的另增加21天；

4.产假期满后若有实际困难，经本人申请，单位领导批准，可请哺乳假至婴儿1周岁，

哺乳期间发给75%的工资。

5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。

第一百三十四条

节育手术假：

1.取环休息1天；

2.放环休息3天；

3.男结扎休息7天；

4.女结扎休息21天；

5.怀孕不满4个月流产休息15-30天；流产后结扎增加21天；流产假期1年内不能超过2次；

6.怀孕4个月以上引产休息42天；引产后结扎增加21天；

7.以上假期内工资津贴照发。

第一百三十五条

员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

第一百三十六条

员工按国家规定享有年休假的，由劳动人事部会同各单位统筹支配员工休假。因工作须要不能享受年假的，增发100%日工资。

第六章

辞职、辞退、开除

第一百三十七条

公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

第一百三十八条

试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。

用人单位辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。

第一百三十九条

员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必需严格履行合同。员工

不得随意辞职，用人单位不准无故辞退员工。

第一百四十条

合同期内员工辞职的，必需提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署看法，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由劳动人事部经予国理辞职手续。

第一百四十一条

国家干部、职工要求调离本公司，必需经劳动人呈部同意，报总经理审批后，才能按程序办理调动手续。

第一百四十二条

员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第一百四十三条

员工或用人单位认为其现工种不适合的，可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的，公司有权予以解聘、辞退。

第一百四十四条

员工必需听从组织支配，遵守各项规章制度，凡有违反并经教化不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第一百四十五条

公司对辞退员工持慎重看法。用人单位无正值理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必需填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。

被辞退的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工，由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行安排工作。

第一百四十六条

辞退员工，必需提前1个月通知被辞退者。

第一百四十七条

聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。

公司不与之续签聘（雇）用合同的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工，由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行安排工作。

第一百四十八条

员工严峻违反规章制度、后果严峻或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

第一百四十九条

员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必需交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第一百五十条

公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

贸易公司管理制度7

为规范公司全部医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理，特制订本制度。

一、仓库贮存

1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。根据医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采纳色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。

2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;

3、库房的条件应当符合以下要求：

(1)库房内外环境整齐，无污染源;

(2)库房内墙光滑，地面平整，房屋结构严密;

(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异样天气影响的措施;

(4)库房有牢靠的平安防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。

4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;

5、贮存医疗器械应当根据要求实行避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;

6、应作好仓库平安防范工作，定期对平安的执行状况进行检查确认，并填写“平安卫生检查表”。

7、搬运和堆垛医疗器械应当根据包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避开损坏医疗器械包装;

8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;

9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损;

10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;

11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

12、从事为其他医疗器械生产经营企业供应贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。

二、库存养护

1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。根据医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;

对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以根据“三三四”循环养护检查，(所谓三三四指一个季度为库存循环的`一个周期，第一个月循环库存的30%，

其次个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%)并做好养护记录，发觉问题，应挂黄牌停止发货并刚好填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要仔细填写“库存医疗器械养护记录”。

3、养护人员要指导并协作保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应刚好实行降温、除(增)湿等各种有效措施，并仔细填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;

4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和限制，实行近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。

1)效期产品的医疗器械干脆影响到该产品的运用效果，因此在选购 入库验收、仓贮、

出库复核销售及售后服务中都必需留意，在全部记录表格中都必需明显记录其效期起止日期。

2)选购 时应留意是否近失效期产品，入库时应仔细填写“效期商品管理记录表”，并按先进先出原则，仔细做好保管，货位卡特殊注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者留意事项，并做好售后服务。

3)有效期产品的内外包装破损不得销售运用，应视为不合格商品，登记后放置于不

合格区。

4)对全