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文档简介
第5页共5页出纳岗位职责范围1.负责日常收支的管理和核对;各部门网银付款,登记银行台账;负责开具各项票据;2.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;____系统销售对帐;4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;7.协助日常办公室事务,如接听电话、收发传真、文件打印及复印;8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。出纳岗位职责范围(二)1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现),每月编制汇总统计表;3.根据记账凭证报销内容收付现金;4.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;6.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;7.负责银行网银对账,及时拉取银行对账单并妥善保管;8.完成部门领导交办的其他任务。出纳岗位职责范围(三)1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据,履行付款审批手续,并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。2.在PMS系统审核发票信息、付款条款,核对完整无误后过账到SAP。3.审核公关部提交的为项目发生的前期费用,履行付款审批手续,并作相应帐务处理。4.审核公司运营CAPE__相关的采购付款申请及单据,履行付款审批手续,并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。5.负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。6.配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目,跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。7.负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联,并传给税务会计认证。8.负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号,并整理归档。9.负责与资产组、CM核对项目工程付款金额,及时为项目付款管理提供准确资料。10.帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。出纳岗位职责范围(四)具有专业的财务管理能力。熟悉操作财务软件及常用办公软件,熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作,编制各类财务报表,对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计,按时完成纳税申报,合理进行纳税、筹划,合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议,协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作,为高新企业申报做好财务方面的准备:出纳岗位职责范围(五)1.负责公司人员录用信息采集2.负责办理公司员工入职、离职、调任等手续3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等)4.负责公司新进员工,关于《员工手册》的培训5.负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金6.负责公司宣传栏的更新7.负责统计员工考勤、餐费、加班费8.负责代公司为员工发放生日祝愿9.负责公司专利和商标的管理工作10.负责公司车辆和加油卡管理11.负责公司办公用品采购和领用____公司活动的策划13.负责电话预约面试和初面安排14.协助出纳工作15.配合上级安排的其他事务.出纳岗位职责范围(六)1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发
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