库存自查报告

*************企业粮食库存检查工作自查汇报材料根据《****州粮食局粮食库存检查工作实行方案》告知精神,为了深入加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存状况，摸清家底，分企业于4月14日至15日历时两天，对分企业所有粮、油库存进行了自检自查，现将自查状况汇报如下：一、加强领导，统一思想，提高认识根据**州粮食局清查粮食库存的文献精神，为做好粮食清仓查库工作，****分企业领导高度重视，成立了以分企业***经理为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分企业业务科，重要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。小组组员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为保证我企业清仓查库工作按质按量完毕提供了组织保障。4月13日19点分企业紧急召开了库站长以上领导及有关工作人员参与的粮食库存检查工作会议，并采用以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文献精神及详细业务操作规程等。使详细参与查库的干部职工充足认识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。二、自查的范围和内容根据**州粮食局粮食库存检查的内容和规定，结合我企业的实际，对分企业所有商品粮、临储粮、食用储备有的库存状况、轮换状况以及粮油库存账实相符、账账相符状况；重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化状况以及至收购、销售状况；与保管帐、记录账、会计账对应账实相符状况；与银行收购贷款挂钩状况；以及有关账务处理与否规范、精确状况。三、自查方式自查重要采用人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，对静态仓小麦运用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦扦样进行了容重测定，通过测量计算，差率均在±3%范围之内，并根据各有关检测数据和计算成果，认真填写粮食实物检查工作底稿。根据检查的范围和内容，做到了“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”。四、自查的基本状况分企业于4月14日至15日由分企业清仓查库领导小组组长***经理亲自布署督导，由我带领清仓查库小组和业务操作员分别对****、**仓库、**粮站、**粮站、**粮站、***粮站的27个仓内货位、10个露天货位共****吨小麦（其中：国家临时储备粮****吨，商品粮****吨，包括：****另存小麦****吨）等所有储存粮油进行了认真细致的自查，。检查以3月25日的粮食库存数及记录报表为检查时点，详细检查成果如下：（一）库存粮食数量状况经认真梳理查对会计帐、记录帐、保管帐，帐帐相符率100%，做到了帐实相符，帐帐相符。（二）库存粮食质量状况我企业所储商品粮、临储粮的管理，严格执行国家粮食质量原则以及上级部门有关质量管理规定，严把入库质量关，做到“事前调查、事中抽查，事后复查”，保证库存及入库质量、品质符合国家下达的控制指标。（三）储备粮轮换状况经检查，我企业临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%，各项卫生安全指标均为合格，无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。（四）粮食仓储管理状况实行了专仓、专帐、专人管理，仓储管理制度健全，帐实相符、粮温变化正常，无结露霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据精确、可靠、能满足安全储粮需求。（五）政策性粮食资金管理及收支状况内部控制流程齐全有效，做到农发行专户储存，业务按月查对，财务专人管理、明细核算、记录清晰、计算精确，无虚报数据套取补助资金的状况，保证了政策性粮食补助资金专题用于政策性粮食经营管理支出，无挤占、挪用资金现象。五、存在的问题通过自查，还存在如下局限性之处：1、据检查，我企业各库站部分仓储设施陈旧、破损、给粮食储存安全带来了严重隐患，提议予以资金支持，保证粮食安全。2、伴随夏季的到来，气温逐渐升高，湿度逐渐增大，储粮害虫开始复苏、繁衍，给仓储管理工作带来了一定的安全隐患，提议各库站对储粮发生虫害的货位，根据虫害密度状况，严格按照《储量技术规范》的规定，积极采用多种虫害防治措施，进行有效处理；对虫害严重超标的货位，要及早进行杀虫熏蒸处理，保证储粮安全。篇二：库存现金自查汇报**农村信用社库存现金专题检查状况的汇报省联社财务部：按照省联社《有关开展库存现金自查工作的紧急告知》的规定，我联社于**月**日至**日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门组员构成三个工作组对全辖**个营业网点开展了库存现金专题检查，采用了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、有关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为100%，现将检查状况汇报如下。一、加强组织领导按照省联社《有关开展库存现金自查工作的紧急告知》文献精神，及时召开了专题会议，成立了现金专题检查领导小组，由联社理事长***任组长，监事长***任副组长，班子其他领导及机关各部门为组员。第一组由监事长带队，组员***、***，负责检查*****等社；第二组由主任带队，组员***、***，负责检查等网点；第三组由副主任***带队，组员***、***，负责检查等社。并统一检查的口径和范围，做到全面检查，充足暴露现金管理中存在的问题，及时进行整改。二、检查内容1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等所有业务经营中的现金。看与否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等状况。检查与否存在单人值班、不准时值班守库的现象；现金调拨与否按程序操作，与否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接与否清晰。3、监控系统、110报警系统运行状况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任贯彻状况。与否存在不能正常运行或已损坏的现象。4、检查对账制度的执行状况及重要空白凭证等有价单证帐实查对。与否存在长期不对账或账实不符的现象。三、检查状况与问题本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。（一）现金管理方面：一是超库存限额保管现金。重要表目前***信用社超库存限额5万元，其原因是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大，检查时存在超限额现象。二是个别网点负责人现金查库不及时，未到达联社规定的每周一次、每月不少于四次的查库制度。（二）重要空白凭证方面：如****信用社重要空白凭证管理不规范，大额支付凭证没有按次序使用，存在五张大额支付凭证错号使用的现象。四、整改措施根据检查所反应的状况与问题，联社对查出的问题及时进行研究，分析了问题的体现形式、产生的原因及其危害，并采用如下整改措施：一是加大教育力度，增强全员合规、安防意识。规定组织员工学习现金管理和有关规则制度及案情通报，增强每一种员工的合规与安防意识，筑牢思想防线。二是加大惩罚力度，把责任追究和整改措施贯彻到位。对检查所发现的问题，按照业务操作制度、稽核惩罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进行处理，并通报全县。三是加强检查力度，深入完善内控管理制度。对基层检查指导工作要长期化，按照业务经营与监督管理有关的规章制度，加强对基层网点的检查与辅导，不停提高员工的业务知识水平和操作技能，强化基础管理工作。网点负责人要抓好对业务经营与平常管理的检查，明确登记簿签名均由负责人签字，不得互相替代，及时消除隐患与漏洞。四是加强库存现金限额管理。减少现金库存占用和提高资产的占比，规定各网点结合自身的现金收付状况合理压缩库存现金占用量，对于超限额部分应及时联络入库或上缴。五是规范重要空白凭证管理。按照省联社和县联社的有关规章制度严管重要空白凭证，严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、存、销（销毁）手续。六是切实加强帐务查对、严格贯彻对账制度，防备操作风险。通过这次检查，对发现的问题及时进行整改，加强了内控制度的执行力度，有效防备了现金资产的安全隐患，为信用社稳健经营起到了积极作用。篇三：粮油库存检查自查汇报粮油库存检查自查汇报为切实加强粮食库存管理,扎实宏观调控物质基础，根据《国家发展和改革委员会国家粮食局财政局中国农业发展银行有关开展全国粮食库存检查工作的告知》（国粮检[]25号）规定,**直属库周密布署、精心组织对**辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下：一、成立库存自查工作领导小组为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为组员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自查方案，明确责任。二、库存自查状况**辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*****吨，其中:中央储粮小麦****吨、玉米****吨，临时储备粮玉米****吨，托市粮****吨，商品粮小麦****吨,地方储备粮****吨。三、检查内容、发现问题及整改状况我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。重要检查：（一）粮食库存账实相符、帐帐相符状况。对各仓粮食进行了实地丈量测算，测算成果与保管帐、专卡记录相符，保管帐、记录帐、会计帐三帐相符，数量真实。（二）库存粮食质量安全状况。辖区中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量原则。（三）储备粮轮换状况。分企业下达我库中央储备粮轮换计划玉米****吨。4月份轮出玉米****吨，5月份轮入玉米****吨(其中：指标划入****吨)。认真核算轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分企业检查组验收。（四）政策性粮食补助拨付使用状况。严格按照分企业拨付政策规定，及时精确拨付辖区托市粮补助费用（粮食有缓拨现象，起原因分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食未挂拍、补助费用扣完尚不够弥补出库损耗等）。（五）企业仓储管理等状况。（1）实际储存中央储备粮仓房具有代储资格。政策性粮油承储库点是在分企业认定范围内；（2）外包作业单位有法人资质，作业人员具有有关作业技能；企业出入库生产、用电、用火等管理规范；层层签订安全生产责任书，各项安全管理制度健全并贯彻到位；消防设施设备齐全有效。化学药剂管理规范，药物库实行“双人、双门、双锁”管理，领用手续齐全，帐实相符；（3）个别收储库点个别仓发既有害虫活动，为基本无虫粮；其他各仓粮情稳定，温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生。（4）仓储设施符合技术规范规定，无漏天储粮。（六）企业执行国家粮食购销政策状况。企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格履行政策性粮食出库义务。我库把本次检查作为提高仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作，切实做到认真细致，不走过场。对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反应粮食库存管理现实状况，保证检查实效，贯彻问题整改，努力扎实“两个保证”基础。中储粮许昌直属库禹州分库二○一四年九月九日篇四：联合库存汇报重庆大学都市科技学院课程论文课程名称：物流管理基础题目：学院：经济管理学院专业班级：市场营销01班学生姓名：孙召阳学号2767小组组员：孙召阳、冷琛瑶、殷如兰指导教师：余平总评成绩：完毕时间：.5.24一：联合库存管理简介联合库存管理是一种新的供应链库存管理措施。联合库存管理是针对供应链管理局限性深入完善而形成的，强调双方同步参与，共同制定库存计划，使供应链相邻的两个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致，消除需求放大效应和不确定，并体现了资源共享和风险共担的原则,从而实现供应链的共赢。联合库存管理是处理供应链系统中独立库存模式导致的需求放大现象，大大改善供应链的供应水平和运作效率，提高供应链同步化程度的一种有效措施。实行联合库存管理，建立适应新形势的物资供应运行机制，应是供应链库存管理此后几年的发展方向。当然，联合库存管理中企业间的系统集成目前还比较困难，亟需深入的改善完善。比较老式的库存管理方式，这种库存管理方略打破了各自为政的库存管理模式，有效地控制了供应链的库存风险，是一种新的有代表性的库存管理思想。联合库存管理，是一种在vmi的基础上发展起来的上游企业和下游企业权利责任平衡和风险共担的库存管理模式。联合库存管理强调供应链中各个节点同步参与，共同制定库存计划，使供应链过程中的每个库存管理者都从互相之间的协调性考虑，保持供应链各个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致，从而消除了需求变异放大现象。二：游戏简介供应链的联合库存管理游戏是供应商、制造商、分销商，共同完毕的，其中任意一种相邻的结点需求确实定都是供需双方协调的成果，库存管理不再是各自为政的独立运作过程，而是变成连接供需的纽带和协调中心。其中组长是掌控大局的一种很重要的角色，他要负责协调每一种角色的运作，实时向其他两位组员传递着重要的信息，其中信息是非常保密的，由于信息的丢失会对其他两位组员的订购导致一定的影响。我在游戏中饰演一种向供货商订货的角色，这个角色的任务就是在保证满足销量的前提下没有大量的存货。首先，组长要告诉我销量多少，我在根据自己的期初库存和当日的到库量，综合考虑应当向供应商购多少货品，以至于自己保证下次的销售有货可销，不过在游戏过程中会有相称的延迟，身为一种订购货品的人员，我要计算多久下一天的延迟的货品可以抵达，再看其期末库存有多少存货，要全盘理解自己所管理的部分可以有高收益和尽量减少风险。最终一种角色就是分销商，他的任务就是负责把订购抵达的货品合理有效的分发给下一级的零售商。其中分销商有一种重要的问题就是怎样有效而又满足没有一种零售商的需求，同步到达自己的最大利益，也要保证自己的订购货品的合理。由于每一次的销量只有组长自己懂得，而其他两个组员不懂得，怎样合理有效的订购货品，这就需要这两位组员的掌握全局，理解信息的全面，加以分析判断最终决策订购。三：游戏过程这是一种需要全方位理解信息，精确判断实时状况，最终做出合理的决策。其中组长负责全局调度，把当日的销售量告诉我们，而后我们进行信息分析，做出订购计划。在游戏过程中，我需要做的就是把初始库存，当日到库，当日销量，期末库存，延迟1，延迟2以及订购量，完整的填写出来，其中，初始库存是根据前一天的期末库存所填写的；当日到库是由延迟2所来；销量是由组长向我传达，销量只有组长自己懂得；期末库存是由初始库存+到库-销量，计算而来；延迟1是上一天的订购量，延迟2是上一天的延迟1；订购量则是要自己审时度势进行订购。四：游戏分析通过一系列的游戏的反复，其中蕴含着一定的规律，并且在不一样的项目上也产生了不一样的变化，一下是不一样项目的数据变化状况：总库存分析：由于一开始的不理解销售与库存，延迟，到库的状况，在订购方面没有可靠地根据，因此说订购量略大，导致库存加到库总是不小于销量，有大量剩余，通过几轮的循环就使总库存量上升；在掌握和理解有关信息后来，及时调整订购方略，总库存有所下降。总订购量分析：在不理解销售与库存，延迟，到库的状况下，加上订购方面没有可靠地根据，因此说刚开始订购量略大，之后立即作出调整，由于销量不停变化，也导致总的订购量变化不一，波动较大。利润分析：由图表可知，利润上下波动，并且波动幅度很大，通过一段时间的拉锯，再最终由于自己的订购量趋于合理，这也使得自己的利润上升抵达整数。期末库存和订购量分析：我们很清晰的从图表中看出，每个时期的期末库存是伴随相对应时期的订购量变化而变化的，每当相对应的期末库存量上升，在下一次的订购量会有所减少，他们展现正有关的关系。篇五：自查汇报药物安全经营管理自查汇报xxxx局：根据药监部门文献精神规定，我企业结合自身工作实际，进行了企业内部的药物安全经营专题自查，现将药物经营工作的自查状况汇报如下：我司于xx年xx月xx日通过了新版的gsp认证。药物质量管理方面（1）总则我司能依法经营、诚实守信，无虚假、欺骗行为，一年内无经营或经销假劣药物行为，所有波及的抽检品种所有符合规定。（2）质量管理体系我司根据药物有关法律法规及gsp规定，参照iso9000质量管理体系原则，建立了与经营范围和经营规模相适应的质量管理体系，确定了质量方针和质量目的，开展了质量筹划、质量控制、质量保证、质量改善和质量风险管理活动，进行了质量管理体系内审。（3）组织机构和质量管理职责我司设置了与经营活动和质量管理相适应的组织机构、部门、岗位，明确规定了各组织机构和岗位职责及权限。为了有效保证药物经营安全，保障各项经营质量管理工作的有效开展。成立了以企业负责人、质量负责人为组长的质量管理领导小组、特管药物管理领导小组、质量风险管理领导小组、冷藏药物管理小组等专门的管理组织，分工明确，责任贯彻到岗到人。（4）人员与培训我司质管部根据《gsp》规定及年初培训计划对从事药物经营（包括特殊管理类药物、冷藏药物）的质量管理、采购、收货、验收、保管、养护、销售、发货、复核、运送、配送、财务、信息等人员进行与其职责和工作内容有关的岗前培训和继续培训。培训内容包括药物有关法律法规、药物专业知识、岗位操作技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等合计15次，并进行了有关试卷考核。除企业培训外，企业积极参与省局、市局、区局、药物行业协会及执业人员继续教育培训，保证各岗位人员能胜任本质工作。（5）质量管理体系文献我司根据药物管理法律、法规及gsp规定及企业经营实际需要制定了一套完善的保证药物购进、储存、销售、运送安全的质量管理控制性文献，质量管理制度57个、部门及岗位职责47个、操作规程36个、及有关档案、汇报、记录和凭证等。岗位人员在职责范围内严格按制度、规程操作，防止了药物经营过程的质量风险。（6）设施与设备企业按gsp规定配置了储存、运送所需的设施设备，设施设备责任到人管理。需要验证和校准的设备已按规定完毕，都在验证有效期内使用。（7）计算机系统企业使用的用友时空ksoav9.0系统符合经营全过程管理及质量控制规定，能实现药物质量可追溯条件，并满足电子监管的规定，对国家有电子监管规定的品种核注核销。（8）采购质管部制定了药物采购有关控制文献，对采购员资质进行了确认，并对其进行了培训，规定采购员采购药物应当与供货单位签订质量保证协议，确定供货单位的合法资格；确认所购入药物的合法性；核算供货单位销售人员的合法资格并报质量管理部审核、质量负责人同意方可开展业务，对首营企业、首营品种制定了完善的引进审核程序，所有采购业务通过计算机系统予以记录并保留。采购药物时向供货单位索取合法票据。（9）收货与验收药物到货时，收货员登录计算机系统查阅采购订单，核算运送方式及随货同行单，进行收货信息登记；对冷链产品，重点核查其运送方式及温控数据、做好交接记录，对不符合温度规定予以拒收，对有疑问的产品拒收或报质量管理部；清点到货数量，对不符合订单数量的，无采购记录或供货方实物与随货同行单不符的药物拒收，及时告知采购部进行协调处理；对无汇报书、温度不符合规定、运送条件不符合规定的不得验收入库。（10）储存与养护药物储存按gsp规定分库、分区进行合理储存，温湿度自动监测系统由养护员专职管理；数据备份能按日进行。养护员登录计算机系统，设定养护条件生成养护计划，提取药物养护记录，进行库存实物养护检查和记录。计算机系统能通过黄色进行效期预警，养护员按月填报近效期药物催销表，反馈到有关部门。（11）销售通过计算机系统控制能按照我司《药物经营许可证》许可