制造业流程图

存货管理财务管理存货管理财务管理应收帐款催收作业应收帐款催收作业S15订单处理作业S07出货作业S08订单处理作业S07出货作业S08征信授信作业S05收款作业S14应收帐款作业S13征信授信作业S05收款作业S14应收帐款作业S13销售计划S02销售预测S01外销作业S09外销作业S09报价作业S06报价作业S06销货退回及折让作业销货退回及折让作业S12市场推展规划S04营销计划S03市场推展规划S04营销计划S03客诉处理作业S10客诉处理作业S10售后服务作业S11售后服务作业S11业务员管理业务员管理作业S16征信授信作业流程图S01业务单位征信单位授信单位客户信用调查表客户资料表存档备查存档备查客户资料表客户信用调查表更改额度否将授信额度填入是核准?依核决权限送呈签核单位主管签核将征信成果填入作征信调查及分析评估确定授信额度客户信用调查表客户资料表单位主管签核客户资料表客户信用调查表填写或修正客户数据表及客户信用调查表接获新客户或变更授信额度或定期作征信调查开始客户信用调查表客户资料表存档备查存档备查客户资料表客户信用调查表更改额度否将授信额度填入是核准?依核决权限送呈签核单位主管签核将征信成果填入作征信调查及分析评估确定授信额度客户信用调查表客户资料表单位主管签核客户资料表客户信用调查表填写或修正客户数据表及客户信用调查表接获新客户或变更授信额度或定期作征信调查开始S05-2OEM报价作业流程图S02客户业务单位工程单位采购单位样品支票影印本送业务单位样品样品样品生产管理仓储单位存盘会计单位据以入帐1样品出货单2样品出货单3样品出货单342报价单1样品出货单确认存档备查4样品出货单收执打样填样品出货单送请打样样品样品存档备查签回报价单2报价单3报价单依核决权限送呈签核报价单1报价单32报价单原料耗用分析表报价单依成本分析加以估价并填报价单A原料耗用分析表单位主管签核填原料耗用分析表依耗用原料估计成本并填入原料耗用分析表原料耗用分析表存档备查主管核准原料耗用分析表(复印件)样品支票影印本送业务单位样品样品样品生产管理仓储单位存盘会计单位据以入帐1样品出货单2样品出货单3样品出货单342报价单1样品出货单确认存档备查4样品出货单收执打样填样品出货单送请打样样品样品存档备查签回报价单2报价单3报价单依核决权限送呈签核报价单1报价单32报价单原料耗用分析表报价单依成本分析加以估价并填报价单A原料耗用分析表单位主管签核填原料耗用分析表依耗用原料估计成本并填入原料耗用分析表原料耗用分析表存档备查主管核准原料耗用分析表(复印件)原料耗用分析表原料耗用成本分析表原料耗用分析表原料耗用分析表(复印件)存档备查A新客户?提供样品并询价依样品作技术确认并分析原料耗用记录并送请分析否是传客户资料表开始S06–3一般报价作业流程图S02-1eq\o\ad(客戶,)业务单位会计单位仓储单位依核决权限送呈签核依核决权限送呈签核是否新客户?开始客户基本数据表样品3样品出货单样品4321样品出货单4321样品出货单下接订单处理作业订购3报价单存档3报价单2报价单1报价单依核决权限送呈签核否1报价单仓储单位存档送会计单位据以入帐1样品出货单2样品出货单4样品出货单依核决权限送呈签核依核决权限送呈签核是否新客户?开始客户基本数据表样品3样品出货单样品4321样品出货单4321样品出货单下接订单处理作业订购3报价单存档3报价单2报价单1报价单依核决权限送呈签核否1报价单仓储单位存档送会计单位据以入帐1样品出货单2样品出货单4样品出货单是样品提供样品并询价S06-4

订单处理作业─受订作业流程图S03业务单位新客户?下接订单变更作业变更作业4受订告知单送进出口单位若为外销据以办理出口作业-下接外销作业5发料单4发料单3发料单2发料单1受订告知单订单变更?否是据以排定交货日程下接出货作业5受订告知单送生管单位据以排定生产排程下接生产管理-排程及工单制发作业3受订告知单送仓储单位据以核算原务料需求数并发出请购告知下接存货控制及管理-请购作业送会计单位据以输入计算机(应收帐款管理系统)-下接应收帐款作业新客户?下接订单变更作业变更作业4受订告知单送进出口单位若为外销据以办理出口作业-下接外销作业5发料单4发料单3发料单2发料单1受订告知单订单变更?否是据以排定交货日程下接出货作业5受订告知单送生管单位据以排定生产排程下接生产管理-排程及工单制发作业3受订告知单送仓储单位据以核算原务料需求数并发出请购告知下接存货控制及管理-请购作业送会计单位据以输入计算机(应收帐款管理系统)-下接应收帐款作业1受订告知单2受订告知单依核决权限送呈签核填写受订告知单接受订告知单确认交期，下接生产及工场管理-交期协调-规划阶段查询成品库存数否是征信依客户征信作业办理超过额度?否是接获客户订购告知上承报价处理作业S07–4订单处理作业─受订变更作业流程图S03-1业务单位会计单位进出口单位仓储单位生管单位异动事项告知单修改排程或存档备查异动事项告知单(复印件)更新受订数据后存档备查异动事项告知单(复印件)更新受订数据后存档备查异动事项告知单(复印件)输入计算机更新受订资料后存盘备查异动事项告知单异动事项告知单修改排程或存档备查异动事项告知单(复印件)更新受订数据后存档备查异动事项告知单(复印件)更新受订数据后存档备查异动事项告知单(复印件)输入计算机更新受订资料后存盘备查异动事项告知单(复印件)更新受订数据后存档备查异动事项告知单依核决权限呈核填写异动事项告知单上承受订作业上承交期协调作业S07–5出货作业流程图S04业务单位会计单位仓储单位依出厂放行作业办理出厂客户收执联据以入帐下接应收帐款作业下接外销作业存檔存檔送货单5地区别销售登记表单位主管签核5送货单定期编制地区别销售登记表3送货单4送货单客户签收否外销?是1送货单统一发票(副联)3送货单4统一发票23制造工作单存檔2送货单送货人签收依核决权限送呈签核1送货单2345统一发票副联2制造工作单3制造工作单备货依出货日期填送货单及统一发票送会计单位查对入帐货品客诉案件处理单45受订告知单上承客诉处理作业上承订单处理作业依出厂放行作业办理出厂客户收执联据以入帐下接应收帐款作业下接外销作业存檔存檔送货单5地区别销售登记表单位主管签核5送货单定期编制地区别销售登记表3送货单4送货单客户签收否外销?是1送货单统一发票(副联)3送货单4统一发票23制造工作单存檔2送货单送货人签收依核决权限送呈签核1送货单2345统一发票副联2制造工作单3制造工作单备货依出货日期填送货单及统一发票送会计单位查对入帐货品客诉案件处理单45受订告知单上承客诉处理作业上承订单处理作业S08-2外销作业流程图S05进出口单位财务单位否放行后取回出口报单T/T?送会计单位存盘并作为零税证明出口报单是会计单位存盘并作为零税率证明银行权证设定人签字出口报单押汇申请书押汇文献根据信用状条款准备押汇文献结汇证明书送银行办理押汇取回结汇证明书押汇申请书押汇文献否是T/T?1提单23二联随同商业发票，装箱单送交客户，一联自存送业务单位下接受款作业-外销收款作业结关后船企业或航空企业发出提单企业发出提单出口报单委托报关行办理报关结关作业领取提单核准用印装箱单商业发票告知报关行签装船告知单并代打文献否准备出口文献及订船位告知报关行订机位及代打文献海运?上承订单作业是否放行后取回出口报单T/T?送会计单位存盘并作为零税证明出口报单是会计单位存盘并作为零税率证明银行权证设定人签字出口报单押汇申请书押汇文献根据信用状条款准备押汇文献结汇证明书送银行办理押汇取回结汇证明书押汇申请书押汇文献否是T/T?1提单23二联随同商业发票，装箱单送交客户，一联自存送业务单位下接受款作业-外销收款作业结关后船企业或航空企业发出提单企业发出提单出口报单委托报关行办理报关结关作业领取提单核准用印装箱单商业发票告知报关行签装船告知单并代打文献否准备出口文献及订船位告知报关行订机位及代打文献海运?上承订单作业是S09-2客诉处理作业流程图S06业务单位会计单位生产单位品管单位依核决权限送呈签核下接售后服务作业维修?是否单位主管签核填客诉案件处理单证明文献432客诉案件1处理单来自客户FAE理解分析客户埋怨状况接获客户埋怨告知确定处理方式送品管及生产单位会签意见客诉案件4处理单依核定之处理方式入帐下接销货退回及折让作业补货依核决权限送呈签核下接售后服务作业维修?是否单位主管签核填客诉案件处理单证明文献432客诉案件1处理单来自客户FAE理解分析客户埋怨状况接获客户埋怨告知确定处理方式送品管及生产单位会签意见客诉案件4处理单依核定之处理方式入帐下接销货退回及折让作业补货?下接出货作业是否证明文献客诉案件1处理单作为尔后生产改善之参照客诉案件3处理单作为质量管理改善之参照客诉案件2处理单开始S10-2售后服务作业流程图S07客户营业单位品管单位维修品维修品3统一发票否是上承客诉处理作业确认点收维修品国内客户客诉案件处理单维修品44维修单3维修单2维修单1维修单收费?开立统一发票检修单位主管签核4维修单2统一发票2维修单存檔维修品3维修单2维修单国外客户国内客户3维修单存檔邮寄维修品S11-2销货退回及折让作业流程图S08业务单位会计单位证明文献销货退回折2让证明单作为申报扣抵销项税额用销货退回折2让证明单传票存檔单位主管签核传票输入计算机打印传票(总帐系统)核对输入计算机(应收帐款系统)上承客诉处理作业核对取自档案客诉案件1处理单2销货退回折1让证明单存档备查客诉案件4处理单来自客户证明文献销货退回折2让证明单作为申报扣抵销项税额用销货退回折2让证明单传票存檔单位主管签核传票输入计算机打印传票(总帐系统)核对输入计算机(应收帐款系统)上承客诉处理作业核对取自档案客诉案件1处理单2销货退回折1让证明单存档备查客诉案件4处理单来自客户发料单销货退回折让证明单核对否是下接存货控制与管理销货退回入库作业退货?客诉案件4处理单S12-2应收帐款作业流程图S09会计单位应收帐款明细表送业务单位--下接受款作业取自档案4送货单应收帐款2明细表应收帐款1明细表应收帐款明细表核对单位主管签核存档备查定期打印应收帐款明细表传票送货单1统一发票(副联)据以入帐核对单位主管签核传票输入计算机打印传票(总帐系统)应收帐款明细表送业务单位--下接受款作业取自档案4送货单应收帐款2明细表应收帐款1明细表应收帐款明细表核对单位主管签核存档备查定期打印应收帐款明细表传票送货单1统一发票(副联)据以入帐核对单位主管签核传票输入计算机打印传票(总帐系统)1送货单统一发票(副联)输入计算机应收帐款系统取自档案1受订告知单核对上承出货作业S13-2收款作业─业务员收款流程图S14-1业务单位会计单位财务单位下接应收帐款催收作业应收帐款1明细表存檔应收帐款2明细表1缴款告知单单位主管签核定期汇总编制应收帐款明细表存檔支票/现金1缴款告知单2缴款告知单单位主管签核收款异常汇报正常?取自档案4送货单查对收款条件1缴款告知单2发料单3发料单4发下接应收帐款催收作业应收帐款1明细表存檔应收帐款2明细表1缴款告知单单位主管签核定期汇总编制应收帐款明细表存檔支票/现金1缴款告知单2缴款告知单单位主管签核收款异常汇报正常?取自档案4送货单查对收款条件1缴款告知单2发料单3发料单4发料单填写缴款告知单支票/现金否是下接财务管理出纳收入作业支票/现金业务员至客户处收款上承应收帐款作业(二)S14-6收款作业─邮寄收款流程图S14收发单位财务单位业务单位会计单位支票/现金支票/现金复印件支票/现金复印件支票复印件支票/现金查对签收收款异常汇报正常?否送财务单位下接财务管理出纳收入作业1缴款告知单定期编制应收帐款明细单位主管签核1缴款告知单应收帐款1明细存檔下接应收帐款-催收作业2应收帐款明细存檔2缴款告知单单位主管签核1缴款告知单2发料支票/现金支票/现金复印件支票/现金复印件支票复印件支票/现金查对签收收款异常汇报正常?否送财务单位下接财务管理出纳收入作业1缴款告知单定期编制应收帐款明细单位主管签核1缴款告知单应收帐款1明细存檔下接应收帐款-催收作业2应收帐款明细存檔2缴款告知单单位主管签核1缴款告知单2发料单3发料单4发料单缴款告知单是取自档案4送货单查对收款条件收执邮件登记簿支票/现金邮件登记簿收到邮件上承应收帐款作业S14-5收款作业─外销收款流程图S14-2业务单位会计单位财务单位结汇证明书填写缴款告知单结汇证明书结汇证明书下接应收帐款催收作业应收帐款1明细表存檔应收帐款2明细表1缴款告知单单位主管签核定期汇总编制应收帐款明细表存檔1缴款告知单2缴款告知单单位主管签核收款异常汇报正常?取自档案4送货单查对收款条件1缴款明细表2发料单3发料结汇证明书填写缴款告知单结汇证明书结汇证明书下接应