公司季度财务管理计划

公司季度财务管理计划一个公司财务计划起着重要性的作用，财务计划决定了企业每一个阶段的产品研发、投放、材料采购等一系列的业务，所以，做好财务计划对公司今后的正常、有效的运行，为企业取得更好效益起了关键性的作用。以下是我们对公司第一季度资金需求做出的详细的规划。（一）股本结构与规模单位：万元股本来源CEOCFOCPOCMO总计金额1515151560百分比20%20%20%20%100%（二）资金需求说明公司自身拥有投入资金60万，本公司计划在第一季度进行大投入，先稳定公司的规模状况，于是向银行贷款20万来补充公司流动资金周转的需求。资金主要用于购建生产线，厂房，产品的设计研发，市场的开拓以及生产过程中所需要的直接原材料、直接人工、制造费用以及其他费用。因此我们公司做了如下规划。投资预算表投资项目预算资金注册验资费30000产品研发150000广告宣传47105办公场所租赁10000购入设备360000厂房租赁7000合计=SUM(ABOVE)604105薪资及五险一金预算表职称人数职级工资管理人员410000工人8240000销售人员310800合计15=SUM(ABOVE)260800经营成本预算表费用项目支出金额工资及五险一金60300.8设备维护费8000设备升级费4000材料采购150000招聘费5000管理费用11000开拓市场80000人员培训费3900合计=SUM(ABOVE)322200.8（二）资金投入计划第一季度，我们准备充分运用资金投入，在第一季度我们准备租大厂房，每一季度的租金是7000元，购买了六个生产线，共计35万元，有4条手工线，1条柔性线，1条自动线。由于其中的柔性线和自动线必须在下季度才能使用，所以，我们需要招聘8个生产工人，3个销售人员，以保证我们买的手工线能够充分使用，销售员也能在我们开发的市场上发挥充分的作用。在第一季度，由于有些材料需要一个季度的时间周转，第一季度购入要到下一季度才能收到，所以我们准备研发2个产品，一个品质型，一个经济型。从而大量投入生产，争取高生产高收益。（三）投资收益预测投资收益预测表投资名称回收期间投资金额收回金额收益率计划预计预计可爱熊06000015000060%霸气熊05000012000058%（四）预计报表以下是我们预计的第一季度的三张报表资产负债表2021年第一季度单位：元资产期初余额期末余额负债和所有者权益

（或股东权益）期初余额期末余额流动资产：​​流动负债：​​货币资金​600000.00​40486.47短期借款​​200000.00交易性金融资产​​交易性金融负债​​应收票据​​应付票据​​应收账款​​115057.80应付账款​​73378.66预付款项​​预收款项​​应收利息​​应付职工薪酬​​应收股利​​应交税费​​14245.94其他应收款​​应付利息​​存货​​83384.69应付股利​​一年内到期的非流动资产​​其他应付款​​665.70其他流动资产​​一年内到期的非流动负债​​流动资产合计​​238928.97其他流动负债​​非流动资产：​​流动负债合计​​288290.30可供出售金融产​​非流动负债：​​持有至到期投资​​长期借款​​长期应收款​​应付债券​​长期股权投资​​长期应付款​​投资性房地产​​专项应付款​​固定资产​​360000.00预计负债​​在建工程​​递延所得税负债​​工程物资​​其他非流动负债​​固定资产清理​​非流动负债合计​​生产性生物资产​​负债合计​​288290.30油气资产​​所有者权益（或股东权益）：​​无形资产​​实收资本（或股本）​600000.00​600000.00开发支出​​资本公积​​商誉​​减：库存股​​长期待摊费用​​盈余公积​​递延所得税资产​​未分配利润​​-289361.33其他非流动资产​​所有者权益（或股东权益）合计​600000.00​310638.67非流动资产合计​​360000.00​​​资产总计​600000.00​598928.97负债和所有者权益（或股东权益）总计​600000.00​598928.97利润表2021年第一季度单位：元项目本期发生累计发生一、营业收入205559.00205559.00减：营业成本104820.86104820.86减：营业税金及附加1597.681597.68减：销售费用141641.80141641.80减：管理费用236860.00236860.00减：财务费用10000.0010000.0三、营业利润-289361.33-289361.33加：营业外收入00减：营业外支出0四、税前利润-289361.33-289361.33减：所得税0.000.00五、净利润-289361.33-289361.33现金流量表2021年第一季度单位：元项目本期发生一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金125446.23收到的税费返还0收到的其它与经营活动有关的现金0现金流入小计125446.23购买商品、接收劳务支付的现金75493.96支付给职工以及为职工支付的现金27996.80支付的各项税费0支付的其他与经营活动有关的现金411469.00现金流出小计514959.76经营活动产生的现金流量净额-389513.53二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金0取得投资收益所收到的现金0处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金0收到其他与投资活动有关的现金0现金流入小计0购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金360000.00投资所支付的现金0支付的其他与投资活动有关的现金0现金流出小计3600000.00投资活动产生的现金流量净额-360000.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金0借款收到的现金200000.00收到的其他与筹资活动有关的现金0现金流入小计200000.00偿还债务支付的现金0分配股利、利润和偿付利息所支付的现金100