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文档简介

32211准备付款计划流程...流程目的在有效监控下准确及有效率地预备付款打算配合帐龄分析和及时反映企业的资金需求。以便利推测企业对资金的需求和调动。适用范畴本流程适用於JMCC省，市打算财务和县公司的办公室部进行付款打算和帐龄分析。流程包括了：预备付款打算；帐龄分析以配合付款打算；付款打算回忆；接现金付款流程。OOOOO开始OOOO否4.6.2是批准？一4.6.4OOOO付款条款信息4.6.1准备OOOO4.6.3回顾OOOO流程说明：编号任务说明 处理方式文档输入文档输出负责部门4.6.1预备付款打算打算财务部（应对）依照合同、采购申请单及发票汇总各项付款需求，预备每周/期付款打算。应对帐龄的分析可通过系统打印出报表来作个分析和配合付款打算的预备。应对模块 付款打算打算财务部对）4.6.2批准？付款打算由应对负责员呈交给治理层进行审批。应对模块付款打算付款打算打算财务部对）4.6.3回忆付款打算治理层将依照资金周转需求和未业务进展审批及确认周付款打算并把款项区分优先次序，再交由打算财务部（应对）向采购部门跟进欠款是否能延迟付款，并在周付款打算内进行调整，将调整后的周付款打算再次提交到公司治理层确认。手工付款打算付款打算打算财务部对）4.6.4确认付款依照经治理层审批

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