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文档简介

#合计各项大额费用预算依据XXX,预算同比变动较大的项目或部门费用预算说明。3.财务费用XX公司预计201X年发生财务费用XX亿元,较上年度XX亿元增加XX亿元,增幅XX%;预计实际支付融资费用XX亿元,较上年度XX亿元增加XX亿元,增幅XX%。其中:(1)存量融资测算的年利息支出XX万元。201X年初存量融资本金XX亿元,按照融资合同约定利率测算利XX万元。(2)新增融资预计利息支出XX万元。预计新增融资XX亿元,按年利率XX%和预计资金占用期间进行测算。(3)其他XXXX4.投资收益201X年预计投资收益XX万元较上年增加XX万元增幅XX%。预计收到分红款XX万元,主要为XX分红。预计投资收益主要构成:(1)权益法核算投资收益XX万元,系根据XX预计201X年净利润数据测算,具体明细见下表。金额单位:万元序号被投资单位名称股权投资成本持股比例(%)预计201X年被投资单位净利润预计201X年被投资单位分红会计核算方法预计权益法投资收益1权益法2权益法合计预算同比变动较大的投资收益项目说明。4.净利润预计XX公司201X年实现净利润XX万元,较上年增加XX万元,增幅XX%,净利润增加主要是XX的影响。(二)资产负债预算表主要项目金额单位:万元项目年初数本年预算数增减率(%)一、资产总计其中:流动资产其中:货币资金其他应收款非流动资产其中:长期股权投资其他非流动资产二、负债合计其中:流动负债其中:短期借款其他应付款非流动负债其中:长期借款三、净资产资产负债表预算指标变动较大项目说明:1.长期股权投资:预计长期股权投资较上年度增加XX亿元,增幅XX%,主要包括:XX。2.短期借款、长期借款、应付债券:计划201X年新增融资XX亿元,归还到期融资XX亿元,融资净增加XX亿元。XXXXX3.净资产:预计XX公司201X年净利润XX亿元,利润分配XX亿元,净资产预计较年初增加XX亿元。六、可能影响预算指标的事项影响XX公司预算指标实现事项主要包括XXX个方面,一是投资的各联营单位净利

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