金蝶K3 V13.1低值易耗品系统用户手册

版权声明本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单金蝶软件(中国)有限公司1前言本手册包含的内容可以帮助您进行有效的低值易耗品系统使用，主要包O系统总述O操作建议O详细的操作流程O系统的功能和特点O系统设置读者对象领域具有较好的工作经验和知识，并我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程(请同金蝶本地分支机相关信息来源售前咨询服务管理咨询及解决方案，帮助企业作出产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在实施咨询服务结合国内外先进的管理理念和管理软2支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分CRM服务关系管理系统(金蝶EAS-CRM)我们建立了客户综合信息管理户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高CSP服务支持外先进的管理思想，提炼出客户常CSP金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性叫中心通过客户呼叫中心服务(CallCenter)，提供全面、周到的服务，快速解个性化服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实”。3金蝶K/3产品设计思想K的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够4KKERP场中占有率最高的管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业。编写约定通用格式约定图形界面格式约定“”〖〗【】【>→键盘操作约定鼠标操作约定5特别标志流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC(Event-driven-ProcessChain)图进EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息事件描述了状态的发生，它反功能描述了初始状态向最终状组织单元组织单元描述了企业的大体结计6意见反馈信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象(比如业流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系(可以辅助导航)。逻辑操逻辑操作符描述了事件和功能控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是资源、组织单资源/组织单元分配描述了单元(员工)或资源来处感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们,我们将期1 关于本系统 1 流程 62.2.1低值易耗品流程图 6 3.1基础资料 9管理 9 4.2单据序时簿 14 9资产领用单按行记录生成低值易耗品卡片 19领用单拆分生成低值易耗品卡片 205.1.4卡片编辑 215.1.5卡片生成 21 5.2.1单据新增 21 6.1单据新增 252单据序时簿 272 单据编辑 29 8.1凭证模板 33 8.2凭证生成 368.3凭证查询 38 9.1.1过滤条件 399.1.2报表查询 399.1.3报表操作 40 9.2.1过滤条件 409.2.2报表查询 419.2.3报表操作 41 1于本系统供了低值易耗品领用申请、低值易耗品卡片管理、低值易耗品使用申变更申请等功能，对低值易耗品管理全过程进行有效控制和跟踪。实现了对1.1.1完整的业务流程处理低值易耗品系统提供了领用申请、卡片管理、使用申请、变更申请等低值易耗品使用管1.1.2便捷的账务处理1.1.3良好的系统集成2与其它系统的接口低值易耗品系统可以与其他系统配合使用，形成完整的低值易耗品管理和核算体系。以。31.3.1与总账系统的接口低值易耗品系统中，资产领用单、低值易耗品卡片、低值易耗品使用申请、低值易耗品1.3.2与仓存系统的接口5程及规范2.1系统总体业务流程图62.2低值易耗品流程2.2.2业务流程说明属于低值易耗品，需要加强管理管理12品卡片资产管理部资产管理员374或工艺变更及其他原因导致的变更填制低值易耗品变593.1基础资料K用K、汇率、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、各种核算项目和辅助资汇率、汇率体系、计量单位、核算项目等，在进行低值易耗品管理过程参见有关公共资料的详细介绍请参见金蝶基础资料系统用户手册。3.2多级审核管理为便于用户操作，资产购置模块将BOS开发工具中的多级审核管理功能列示于资产购置申请4.1单据新增p单据头信息数据项说明是否必填(是/否)修改是日期，默认当前系统日期，可手工修改是单否应字段行，支持SHIFT或CTRL选择多条否(1)当源单类型选择资产申请单时，来源默认为仓库，不允(2)当源单类型选择资产验收单时，来源默认为采购，不允(3)手工新增单据时，默认为空；是是否是指发出货物人员，当来源为“仓库”，发货人为必录，用户查询窗口，用户查询后选择所需要的职员信息。是数据项说明是否必填(是/否)是指实际领用物料的人员，用户可以(1)直接手工输入职员是是否否目是指该张领用申请单所对应的会计科目，用户可以(1)直接手工输入会计科目代码；(2)使用快捷键F7、F8；(3)选择否否p单据体信息数据项说明是否必填(是/否) 是是是是次管理，该字段不可录入。录入方法：(1)直接手工输入批号；(2)使用快捷键F7；(3)选择〖数据〗→〖资料查询〗F零 (1)直接手工输入仓库代码；(2)使用快捷键F7；(3)选如果单据手工录入或关联单据生成，首先录入仓库再录入物数据项说明是否必填(是/否)入的仓库不是当前物料的默认仓库时，用户通过(1)直接手数是是是1.核定数量<=资产申请单的核定数量-资产申请单的已是否否否“核算”取得是是资产验收单生成时，默认携带资产验收单的税率；3)可以手否进项税额转出/销否是否否数据项说明是否必填(是/否)。否否；4.2单据序时簿p过滤条件，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系(行与行之间的关系为或)体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，系统对排序字段提供。p工具栏说明簿过滤条件”界面，单击【确定】，系统即进入“低值易耗品申请中列示了所有满足条件的低值易耗品申请单单据；单击【取消】，则2.审核完成的低值易耗品申请单，如生成了凭证，则不允许驳回；p序时簿重要字段说明单增加了几个重要的字段，这些字段由系统根据时自动填列，作为资产管理相关报表的数据分析来源，这几个字段在量额额p关联生成的关联面允许上拉“资产申请单”，用户可以通过在单据界面选择“源单定数量追加返写至资产申请单的已推资产领用单上的单位对应的固定换算率”来计算已推资产领用单数量)；将用户所选分录填入当前单据，默认携带资产申请单的“计划领用数是是否否否否是是是否的关联面允许上拉“资产验收单”，用户可以通过在单据界面选择“源单资产领用单保存后，核定数量追加返写至资产验收单的已推资产领用单数量；(如果领量)选单完成时，系统将用户所选分录填入当前单据，默认携带资产验收单的“剩余数量”量；来源默认为“资产采购”，不可修改是是否否否否是是是是否的关联的资产领用单进行业务审核操作时需同步生成其他出库单；同步生成资产领用单的领用日期>=仓存系统当前期间第一天；(不满足，系统会给出提示：领用设置“允许负库存”时，资产领用单的物料的核定数量<=物料的库存库单否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否资产领用单生成凭证后，需要回填凭证字号至同步生成的其他出库单中的“凭证字号”单也需为审核状态，审核人为当前操作员，如果件才允许删除：1)2)对应的其他出库单未生成下游关联单据：其他入库单、其他出库单、发运单；管理。5.1资产领用单转低值易耗品卡片5.1.1转卡片界面的信息说明耗品管理系统中的资产领用单过滤界面执行刷新，则清除界面上的资产领用单中的选择项及生成的低值易，则引出下层单据信息选中上层单据记录，则“行记录生成”按钮亮显可操作；未选中上选中下层单据时，删除选中记录，如有卡片编号与选中记录相同的下层有卡片记录，卡片编辑按钮才亮显可操作；当可编辑时，如果下层有卡片记录，卡片生成按钮才亮显可操作；当可编辑时，默认5.1.2资产领用单按行记录生成低值易耗品卡片示对应资产领用单记录数据示对应资产领用单记录数据本次转出基本单计算：(=本次转出数量/核定数量*金额)本次转出进项税本次转出资产价值进项税额/销项税”)未转低值易耗品根据选中记录显示对应资产领用单记录上的未转低值易耗耗品卡片对应字段，上层选中有多少条资产领用单记录，下层对应生成多少条低值易耗品卡片记录；同时将“本次转出数量”更新至上层单据中的“本次转低值易耗品数量”字段；点5.1.3资产领用单拆分生成低值易耗品卡片示对应资产领用单记录数据示对应资产领用单记录数据本次转出基本单计算：(=本次转出数量/核定数量*金额)本次转出进项税本次转出资产价值进项税额/销项税”)未转低值易耗品根据选中记录显示对应资产领用单记录上的未转低值易耗逻辑写入对应字段，生成对应的卡片记录，显示于下层单据框，同时将“本次转出数量”更5.1.4卡片编辑出卡片编辑界面，此时可以对卡片信息进行修改，修改完成，提供暂存功能，将修改信息回填至下层低值易耗品卡片记录中，不能直接同步生成低值易耗品卡片。由领用单生成的暂存卡片信息，在低值易耗品维护界面不显示，即其他登陆用户在低值易耗品卡片维护界面上不卡片信息5.1.5卡片生成存在卡片编号、领用部门、低值易耗品科目、待摊销成本科目四个字段一致两行或多行一张低值易耗品卡片存在卡片编号相同，领用部门、低值易耗品科目、待摊销成本科目三个字段中只要有一个字段不同的两行或多行记录，不能生成低值易耗品卡片，不符合则不生成卡片，卡片生成操作结束相应给出报告。同时即时刷新资产领用单转低值易耗品卡片界面，已生成低值易耗5.2低值易耗品卡片5.2.1单据新增p单据头信息数据项说明是否必填(是/否)是否否目否否细否的否数据项说明是否必填(是/否)各否记录低值易耗品入账的凭证字号。当卡片由资产领用单生成，否否是是否的系统日期否p单据体信息数据项说明是否必填(是/否)而需与一个物料对应。支持F7选择物料(未禁用)。如果通是是是。如是是是产领是修改数量和单位成本字段时，自动计算：单位成本*数量。如是数是状易耗否下用次否数据项说明是否必填(是/否)手否修、原否状自动计算，等于“摊余价值/尚可使用次数”。(尚可使用是号单据号写入否领用用途为转低值易耗品的资产领用单可以转低值易耗品卡否通过领用用途为转低值易耗品的资产领用单将存货转化为低此否可否初否5.2.2单据序时簿p过滤条件，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系(行与行之间的关系为或)体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，系统对排序字段提供。p工具栏说明序时簿过滤条件”界面，单击【确定】，系统即进入“低值易耗品户点击反审核按钮时，弹出提示框提示用户，提示信息为“卡片(编号,名称)已使信息。”关联的该行状态设置为“审核”；申请6.1单据新增p单据头信息数据项说明是否必填(是/否)是否否否否操作人员。新增的卡片为当前用户是否否否p单据体信息数据项说明是否必填(是/否)数据项说明是否必填(是/否)F序是是是是是是否否数否否否否大是*申请使用次数。两位小数。不可修改。调差处理：如果使用否否是本次申请使用摊销后，剩余价值。自动计算：摊余价值-本次否否目否否否6.2单据序时簿p过滤条件，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系(行与行之间的关系为或)体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，系统对排序字段提供。p工具栏说明序时簿过滤条件”界面，单击【确定】，系统即进入“低值易耗品则将该单据的状态置为“关闭”。摊销成本”字段。并将对应卡片中的行状态更新为“审核”。。进行使用申请。”用以记录低值易耗品由于维修、报废，或工艺变更及其他原因导致的7.1单据编辑p单据头信息数据项说明是否必填(是/否)是是否否否是否的系统日期否p单据体信息数据项说明是否必填(是/否)是F序是数据项说明是否必填(是/否)是是是是是变更前额定可使用是变更前尚可使用次数是是位小数。更新时同步计算变更后摊余价值：变更后原值-已摊后。变更后额定可使用维护变更后的额定可使用次数默认与变更前额定可使用次数数：变更后额定尚可使用次数-已使用次数。控制变更后尚可变更后尚可使用次数更目否否否否7.2单据序时簿p过滤条件，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系(行与行之间的关系为或)体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，系统对排序字段提供。p工具栏说明单序时簿过滤条件”界面，单击【确定】，系统即进入“低值易耗p关联生成“返修清理”。当此项选择保存时做上述判断，即当“变更类型”为“返修清理”时，如果有记录变是否继续？”用户点击“是”后，将所有记录变更后摊余价值清除为0。(注意同3)．此类型变更申请单审核的修改：将关联的卡片(行)状态置为“关闭”。8.1凭证模板的同质性的不同设置凭证模板的事务类型，凭证模板设置得是否正低值易耗品单据生成凭证是否正确，在本模块中可对各种事务类型凭证模板、删除等操作，可设置事务的默认模板，从而建立事务类型、主要凭证业务凭证模板的整体操作在该界面进行借贷方科目、金额的定义，核算项目对应设置，以及凭证字、摘要的设置。源，则不需要在模板录入具体科目(科目栏自动变灰)，系统会在生成凭证时根据单据上的与单据字段的对应关系。系统在生成凭证时，可根据核算项目与单据字段的对应关系，将对应字段会列出该科目的下设核算项目(核算项目类别代码、类别名称)，单击对应单据上项目下拉单据可能的对应字段，若没有，则显示“单据上无此资料”。若指定的科目不固定，因此科目可能下挂的核算击核算项目后，系统会将所有的核算项目列入，由用户与单据上的字段预列可调出对应行的“摘要设置”界面，在该界面中用户可以根据元>选择框中选择相关单元加上自己的描述语句组合成最终退出〖新增〗，继续新增凭证模板，单击〖退出〗，退出“凭证模板新凭证模板设置”界面，当光标停留在某一凭证模板上时单击〖修改〗或者双击此修改。除、退出凭证模板设置”界面，当光标停留在某一凭证模板上时，单击【删除】，则会删证模板模板，可将自设的凭证模板调整为默认模板。具体操作步8.1.1资产领用单模板目目程程应科目的/销单上的金额模板编号：DCYH000模板名称：资产领用单(低值易耗品)凭证生成凭证字：默认凭证字单据上的低值易借资产领用单上默认为[资产领用.领用用单据上物料的存贷资产领用单上默认为[资产领用.领用用模板编号：DCYH001模板名称：资产领用单(低值易耗品)凭证生成凭证字：默认凭证字单据上的低值易借资产领用单上默认为[资产领用.领用用单据上物料的存贷资产领用单上默认为[资产领用.领用用贷8.1.2低值易耗品卡片模板目上段值易耗品卡片上的初始原值=低值易耗品卡片上的初始原值生成凭证)对应的凭证模板如下：单据上的低值易借低值易耗品卡片上的初始原值默认为[低值易耗品卡片.单据上物料的存贷值默认为[低值易耗品卡片.CYH单据上的成本摊借低值易耗品使用申请单上的默认为[低值易耗品使用申]单据上的低值易贷默认为[低值易耗品使用申]DCYH单据上的低值易借低值易耗品变更申请单上的变更后原值-低值易耗品变更申请单上的单据上物料的存贷低值易耗品变更申请单上的变更后原值-低值易耗品变更申请单上的默认为[低值易耗品变更申请.变更原因8.2凭证生成务类型现低值易耗品系统事务类型选择界面，选择需要生成凭证的事务件种单据，系统会调出该种单据的序时薄过滤界面，用户可灵活地设时出现错误，则中断退出，即使其他单据忽略错误继续处理下一张数据不完整或保存保存凭证前调出凭证修改保存前直接调出“凭证修改”界数据不完整时调出凭证修在生成凭证时，如果核算项目从凭证模板则系明板每次生成凭证时，均依据默认凭证模板生中选择每次生成凭证时，均调出相应的凭证模板并选择该选项，凭证借方存在相同科目则合并反映(核算项目和单位必须相同)。目合并选择该选项，凭证贷方存在相同科目则合并反映(核算项目和单位必须相同)。计量单位自动取用对应科目预设“缺省单位”选择该选项，如果