Get清风公司财务制度模板

发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的能是：1、公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计3、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其4、各级领导必须切实保障财会人员依法行使职5、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原那6、公司支持财务人员坚持原那么，按财务制度7、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员8、被撤销、调调离岗位的财会人员，必须会同关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理毁。同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；案的保存和管理工作；1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清业会计制度?、?企业会计准那么?等法律法规关2、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和4、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录5、公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的6、公司收益与费用的计算，实行统一核算，按7、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一到实物的日期作为记账依据；原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单9、到公司以外金融机构提取或送存现金〔限额监督。.1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行根本账户和辅助账户的开户和公司各种银行中华人民共和国票据法?等相关的结算管理制4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票〔现金支票、转账6、公司应按每个银行开户账号建立一本银行存7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的账项支票回收登记表?，由缴款人在右下角签名后，编制“出纳报告表〞，并对由出纳保管的库存现每月终了进行定期对账盘查，其他时间进行抽项应由会计编制“银行存款余额调节表〞进行检出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三1、方案内报销：2、超方案报销：每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面其购置由各部门报申请方案，经部门负责人签。示总经理经批准前方可执行)。，并报公司总经理批准后财务发放。⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；使用情况；⑶办公室财产台账为财务部附设账册；⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；理批准，其会务工作由办公室统一安排；1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开项目周一周二周三周四周五案内报销必须提供的原始凭证：理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担3、报批手续：出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销助；12：00天补助；超过30元以上的局部将由财务按国家规定代扣所得税。总经理280380事业部/职能部门总经理240320部门经理22028002001)、事业部副总经理/职能部1〕由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；2〕由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；3〕由于外部不可抗力〔如客户倒闭、破产等〕按以下方法返还：部门任务额〔任务额低于8000元的以8000元1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单〞，并建议采取措2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大填写“可疑客户报告书〞，并收集有3、催收或经诉讼案件，有局部或全部款项未能1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支1、转账支票，非远期、空头或错误支票；及时取回。8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公〔四〕填写公司统计〔或会计〕应根据审核无支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名收支账目，并每天结出余额；会计各留存一联；部〕签字后出纳方可开出；报销金额中扣除〔即实报金额为应报金额的酬管理月10日到财务部结算；务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；可发放；等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其执行；费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班成)提取标准以及计件工资的计算标准必须明确。⑴、公司财产包括固定资产和低值易耗品；同时具备单项价值在5000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；⑶、凡单项价值在5000元以下或价值在5000元以上但耐用年限缺乏一年的用品用具均属低公用品用具由办公室归口管理；工具仪器等由工程部归口管理；调拨管领导批准前方可采购；收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收口管理部门凭验收单登记台账；主管领导批准；管理部门定期汇总后向财务部报账；盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；⑵、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；和经办人员的责任；报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资1〕盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原计折旧后的差额转入公积金；原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理；3〕报废的固定资产的变价收入〔减除清理费1、资本金是公司经营的核心资本，必须加强资程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资