公司制度及相对应表格

x x x x x x x 有 限 公 司行政制度试运行（草稿）2016年 月 日发布 2016年 月 日实施XXXXXXX有限公司 发布目 录31 42 63 74 105 126 147 178 199 2110 2311 2512 2913 3214 3415 3916 4017 4418 4919 5120 5221 5322 5423 56公司行政规章制度前 言为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。5、公司实行“秘薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。6、公司提倡“求真务实”的工作作风，提高工作效率；提倡节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，培养团体的凝聚力和向心力。7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。8、本公司的员工聘用、入职、试用、调迁、休假、值班、考核、奖惩、薪资、福利待遇、职务任免、辞退等事项，除国家相关部门规定外，皆按本规定执行。9、为实现本企业的总体经营和管理目标，公司奉行“以人为本、客户至上、团结上进、共铸辉煌”的企业理念和精神，公司员工均应遵守本规章制度。10、 本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。第一章 资产管理部门卫生管理制度1、目的为创造良好的工作环境，确保办公区域规范、整洁、有序 ,提高工作效率，营造一个良好的工作氛围，特制定本制度。办公环境卫生管理内容2.1公司公共卫生区域由员工自己负责清理， 公司所有人员应自觉维护干净、 整洁的办公环境（6S标准）。2.2 卫生整洁标准：保持地面、门窗、桌椅无污渍，保持垃圾桶日产日清，保持会议室的整洁有序。2.3保持办公地点的美观，不得在办公区内随意堆放私人杂物或在墙上、办公区任意张贴与工作无关之物。2.4保持个人桌面整洁，桌面物品、文件资料，放置整齐；保持办公桌椅排放整齐有序，不得乱放，妨碍他人通行。2.5 其他要求2.5.1 办公区域内不得做与工作无关事，离开资产管理部门前，自觉处理办公区域的垃圾，将垃圾扔至垃圾桶内。2.5.2 禁止在资产管理部门吸烟，乱扔烟蒂。2.3.3 节约用水、电和易耗品。离开资产管理部门前，随手关闭电脑，最后离开公司的员工负责关好所有门窗，切断电源（包括电脑、电灯、饮水机、空调等） ，确保安全后锁门离开；2.5.4 保持办公区域内安静，避免高声交谈，影响他人工作和休息。2.5.5 客户接待在公司指定区域内（如会议室等）进行，进入办公区域须经前台登记并通知受访人。外卖送餐人员仅限在前台范围内等候，不得进入办公区域。谢绝一切无关的商业推销。2.5.6 复印文件时自觉清理传真机或复印机后所产生的错误报告或废纸等， 销毁或收作草稿纸。传真后的稿件，使用者应及时将其收回，不得堆放在传真机和复印机上面或附近，以免资料外泄或遗失。附则3.1公司行政部负责对公司办公环境及日常卫生工作进行监督和管理。3.2 本制度由行政部对本制度有解释、监督、检查。第二章 空调使用管理制度目的为切实加强资产管理部门空调管理，节能降耗，确保公司空调安全运行。原则空调开启时段为每年

6月

1日至

8月

30日和

12月

1日至

3月

31日。在规定的时段内，夏季室外最高气温达到摄氏

30度以上，冬季室外气温低于摄氏

10度，方可开启空调。如遇异常天气，根据天气预报达到上述温度时可开启空调。标准3.1为节能降耗，要求夏季空调最低设定室温不低于摄氏 25度，冬季空调最高设定室温不高于摄氏 25度，空调启动后，应关闭门窗，防止冷（热）气外泄，不得敞开门窗开空调。3.2落实空调使用管理责任制，公司各部门为其区域空调监督管理负责人。单间资产管理部门谁使用谁负责，离开时（ 30分钟以上），要关闭空调；各部门，最后离开人员负责关闭空调；会议完毕后，使用部门应及时关闭空调。其他要求4.1资产管理部门人员下班或长时间外出应关闭空调； 部门下班后及长时间外出且内部无人时应关闭空调；会议室在会议结束后应关闭空调的。4.2要注意对空调的合理使用和维护，有异常须速报知行政部，由行政部通知专业人员进行修理。因人为因素造成空调损坏，所发生的维修费用由损坏者本人承担。第三章 公司印章管理制度为规范公司各类印章的管理，促使印章在行政、工程、财务等经营活动中得到正确、合理的运用，过程得到有效的监控，保证公司的利益不受到损害，杜绝违法行为的发生，特制订本标准。范围本标准规定了印章的刻制、审批、保管、使用（外带）、移交、销毁等环节的管理职责、管理内容及检查考核办法。管理内容与要求2.1 印章的分类印章分为行政印章、专用印章、其他印章三类，其中行政类印章指公司公章；专用印章指财务专用章、法人专用章、合同专用章、发票专用章；其他印章指的是部门印章、受控文件章、非受控章、作废章等。2.2 印章刻制、保管的审批2.2.1 凡政府有规定刻制要求的印章，其刻制按政府的相关规定执行。2.2.2 申请部门经办人员将批准后的书面报告交行政部办理刻制，特殊情况由行政部委托相关部门刻制，刻制后仍交行政部办理领用、备案手续。2.2.3 新刻制印章的授权保管由印章刻制申请部门保管。2.2.4 以下印章必须分开保管：公司公章、财务专用章、法人专用章必须分散授权单人保管；发票专用章、财务专用章由主办会计保管， 法人专用章由出纳负责保管； 公司公章、合同专用章由行政部经理保管。2.2.5 公司公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章和法人专用章等印章不得刻制原子印章。2.3 印章的保管2.3.1 被授权的印章保管人应对印章进行妥善保管。2.3.2 印章的保管使用实行谁保管谁负责、 谁使用谁负责的责任制， 各级印章保管人必须按规范要求盖章， 对玩忽职守造成公司名誉或经济损失的， 按情节轻重追究其责任， 必要时送交公安机关依法追究责任。2.3.3 各级印章不得随身携带，平时必须放在带锁的箱柜内并上锁保管，其中公章、财务专用章、法人印鉴专用章、发票专用章、合同专用章必须放在保险柜内。2.3.4 因主观原因发生过错或过失行为而造成的公司级印章（公章、财务专用章、法人专用章、合同专用章、发票专用章）被盗、遗失等情况的，印章保管人应立即上报公司行政部，由行政部负责向公安机关报告备案， 同时登报声明作废， 由印章保管人重新办理印章刻制、保管申请手续；因此造成的损失，在没有公安机关的免责证明以前，责任由印章保管人承担。2.4印章的使用2.4.1 以公司名义发布行政文件、对外公函、报告等相关文件时，需加盖公章。2.4.2 签订各类合同需加盖合同专用章或公章时，应经总经理同意后加盖公章。2.4.3 特殊情况需加盖公章而相关审批权限人员不在公司时，公章保管人可直接与有关审批权限人员取得联系，经同意后方可予以盖章。2.4.4 劳动合同、职称评定等人力资源范畴的文件需加盖公章时，由行政部负责人审批，但劳动合同中有特别约定的内容或特殊文本的合同还需总经理审批； 银行对账单、财务报表等财务范畴报表由财务负责人审批。2.4.6 各部门对外处理或签订经济类业务时须使用公司级印章的，一律由总经理签字后方可使用。2.4.7 本标准未规定的特殊情况需加盖公章的，由总经理签字后方可给予加盖印章。2.4.8 部门印章、文件资料控制章等由部门负责人审批后方可盖章使用。2.4.9 印章保管人每次加盖印章，必须填写《印章使用登记表》，详细记载每次盖章的相关情况，以便事后追溯。2.4.10 不得在空白内容或者虽有内容但没有签订具体条款的资料、文件上加盖公司公章和法人专用章，否则，一切后果由印章保管人负责。2.4.11 公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章和法人专用章外带须经公司法定代表人或其授权人批准， 印章外带由印章外带批准人确定是否需派员随行监督， 并指定随行监督人。2.4.12 财务专用章、法人专用章不得与银行支票同时由一人外带， 由印章使用批准人、印章保管人、财务部负责人进行监督，否则，将追究保管人、使用人、批准人的管理责任，造成损失的由印章使用人承担一切经济与法律责任。2.4.13 经批准外带的在印章授权保管人处办理登记手续，写书面报告，经同意后可外带。2.4.14 部门或其他业务流程印章外带须经该印章使用保管部门负责人批准。2.4.15 外带印章实行谁外带、谁负责的责任制，在外带印章期间凡与印章业务相关联的一切责任，由印章外带人员承担。外带印章监督人对随行期间的印章使用安全负连带责任。2.5印章的变更、销毁2.5.1 各种印章的外形、内容需要变更的，应重新申请，经印章刻制审批人同意，重新刻制。2.5.2 印章的保管人因工作变动调离工作岗位或离职的， 必须经行政部签字证明已办理印章移交手续后，方可办理调动和离职手续。检查与考核3.1 本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。3.2 本标准由行政部负责检查与考核。附件：《印章使用登记表》印章使用登记表年 月序号 日期 加盖印章明细 盖章文件名称 份数 经办人第四章 文件管理制度目的为规范公文拟制工作，提高行文质量，避免出现差错和遗漏，确保企业的安全、有序，特制订本制度。适用范围：公司内外文件。管理内容：文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件、资料。同级相关方函、电、来文。3.1收文管理3.1.1 公文的签收凡来公司文件 (指定领导姓名的除外 )均由前台登记签收3.2 公文的保管：3.2.1前台对上级来文拆封后应及时附上《文件传阅单》，进行登记、保管。3.2.2公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交前台进行登记保管，不得个人保存。3.3公文的阅批与分转。3.3.1凡正式文件均需由行政部负责人根据文件内容和性质阅签后，由前台分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。3.3.2一般函、电、单据等，由前台直接处理。3.3.3为加速文件运转，前台在当天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。3.4 文件的传阅与催办。3.4.1 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定， 不得将有密级的文件带回家， 对尚未传达的文件不得向外泄露内容。3.4.2 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交前台，切忌横传，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导 "批示"、"拟办意见"，前台应按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。3.4.3 前台对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如确系工作需要备查，应按照有关保密规定，并征得同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转，以防丢失。3.5文件的销毁3.5.1 各部门对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，应定期清理造册，办理销毁手续。检查与考核4.1 本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。4.2 本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查。附件：《文件传阅单》、《收文登记表》文件传阅单文字字号 发文日期文件名称 发文单位来文处理意见部 门 阅件人 阅件意见第五章 固定资产管理制度目的提高固定资产使用效率，减少损失和浪费，明确管理职责，结合公司实际，特制订本制度。管理权限2.1公司各部门所购建的固定资产所有权归属公司，根据“统一领导、归口管理”的原则，分级负责，责任到人。2.2 行政部负责组织和监督固定资产的采购 、验收入库 、费用分割、费用结算 、编号、盘点 、统计信息汇总 、变更调配 、更新统计信息 、维修/报废 、出售，定期进行帐、物、统计信息的清查核对，以保证固定资产的安全、完整。2.3使用部门负责固定资产的保管工作，防止丢失、损坏。因使用不当，保管不慎发生损坏、丢失的，要追究当事人的经济责任。固定资产的管理3.1由前台对固定资产编号并制作固定资产编号标纸，黏贴于固定资产上，由财务处做好登记。3.2领用人因人为原因造成办公设备的损坏、丢失等均应予赔偿，赔偿金额视实际情况而定。固定资产的调拨。4.1根据需要由行政部及时资产调出、接收部门负责人进行协调，以优化配置、规范运作为原则进行调拨。4.2固定资产的调拨程序由对调部门进行协商，注明调拨资产名称、数量、申请调拨原因等信息，报由行政部做好登记。故障送修的程序5.1当固定资产发生故障，经行政部检测需送外维修的，使用部门以书面申请，经行政部审核后，寻找适当维修厂商并注明维修相关费用，维修金额≥ 500需经总经理审批。5.2故障维修5.2.1 资产送修完成送回公司时，行政部办理验收。6．固定资产的处置6.1固定资产的出售各类固定资产如有以旧换新、 无法修复、修理费用过高或闲置等情形时， 行政部可以对其进行处理，报领导审批。6.2固定资产出售处理程序6.2.1 出售金额≥500需经总经理审批，行政部依据申批后的书面申请情况进行办理。6.2.2 将所收取之出售固定资产款项交财务部入帐。6.3固定资产报废6.3.1 各类固定资产如达到不堪使用状态，无法修复或修复费用过高时，使用部门负责人可以将其报废。6.3.2 固定资产报废处理程序6.3.3 凡决定应预报废之资产，由所在部门书面申请，经资产所属部门负责人审批，报废金额≥500需经总经理审批，最后由行政部办理。检查与考核7.1 本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。7.2 本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查。第六章 办公用品管理制度目的为加强办公用品管理，规范办公用品领用程度，提高利用效率，更好地控制成本，节约办公费用，根据公司实际，特制订本制度。适用范围：本制度适用于公司各部门。管理职责3.1行政部统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。3.2 行政部负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付；负责办公用品的入库核验、保管和领发工作，并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。3.3使用部门（使用人）负责对自用办公用品的保管、使用。3.5办公用品的审批3.5.1 公司各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》，交前台办理审批手续。购买消耗办公用品的需经行政部负责人同意，并审核；购置公司固定资产必须由总经理审批。3.5.2 在购置办公设备用具前，行政部应实行“先调配，后购买”的原则，在无库存和调剂不能的情况下，再办理购买审批手续。3.5.3 行政部应以“优质、低价”为原则，货比三家。3.5.4 对专业设备或特殊的办公设备用具，行政部可要求使用部门协同购买。3.5.5 所订购的办公设备用具到货后，前台按《送货单》进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收，并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料留存保管。3.5.6 行政部负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门（使用人）的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。3.5.7 员工因离职、调职等退回的办公设备用具，由前台统一办理使用转移手续或验收入库。3.6印刷品及文印耗材的定制、采购3.6.1 各部门如需印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，交前台核稿后办理印刷。3.6.2 印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应按公司统一要求执行。3.6.3 印刷品由前台进行入库登记，并在收货单上签字。3.6.4 行政部根据收货凭证与印刷单位结算，并填写《费用申请单》 ，附印刷品清单，经行政部负责人签署意见报总经理审批报销。3.7办公用品的使用管理3.7.1 办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，行政部均须用台帐形式进行记录和登记。3.7.2 行政部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门、编号以及购置日期等。3.7.3 各使用部门（使用人）对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。3.7.4 经检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经行政部负责人审核，报总经理审批后，予以报废处理。属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。3.7.5 因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门（使用人）应承担相应赔偿责任。3.7.6 领用时，应以旧换新，如遗失、损坏应由个人或部门赔偿、自购。赔偿标准按照该办公用品购入价格现金赔偿或自行购买相等品牌、规格的实物赔偿。3.8印刷文印耗材的使用管理3.8.1 使用部门（使用人）领用印刷品，应到前台办理领用登记手续，并在《办公用品领用登记表》上签字。3.9.2 使用部门（使用人）要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。检查与考核4.1 本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。4.2 本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查。附件1、物品申购单2、办公用品领用登记表物品申购表年 月 日序号 物品名称 规 格 数 量 申请部门 备 注经办人： 审核人： 填表人：第七章公司接待管理制度1目的 规范公司业务接待，有效控制接待费用，降低成本，进行内部管控，特制定本制度。2适用范围 公司日常工作中发生的各类业务经营和他各项活动需要而产生的接待等应酬费用。接待费用控制3.1接待事务实行“对口接待，统一安排” ，行政部并负责公司接等费用的审核与控制，做好用餐、食宿登记，用车安排。月未将各部门费用情况汇总上报给总经理。3.2由行政部统一安排在指定饭店、宾馆就餐，住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排接待标准。具体规定如下：3.2.1 公司领导重要客人、外宾及其他领导等接待标准为贵宾标准；普通客户接待标准为业务接待；3.2.2 未经批准而超出接待标准，由接待人自负；3.2.4 接待人员一般情况下由对口部门负责人与相关人员陪同， 确因工人需要招待重要客人，各部门可请分管领导出席，陪同人数一般控制在1-2人；3.2.5 普通接待，中午一律不准饮酒，其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象；3.2.6 一般情况下在公司招待用餐，需在外酒店、宾馆安排用餐（或住宿）必须指定地点，以降低接待费用。接待管理4.1用餐接待审批4.1.1 公司用餐接待实行提前申请， 需提前与行政部联系。 各部门申请用餐前， 填写《用餐申请单》，注明接待事由和用餐人员，经部门负责人确认后交行政部，安排就餐地点。4.1.2 部门领导不在时，电话进行请示，后补手续。否则不给予报销费用。4.1.3 出差在外需接待用户或其他业务用餐及食宿费用，按《出差管理制度》执行；4.2接待用茶、烟、水果由行政部根据需要采购；4.3 行政部每月核准接待费用发生额，接待费用结算时，宾馆需提供《招待申请单》 、账单、发票各一份，经行政部、财务部负责人确认，总经理审核后，按公司财务相关制度执行。检查与考核5.1 本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。5.2 本标准由总经办负责检查与考核。附：《招待申请单》招待申请单拟请客户单位：

日期：

年人数：

月

日拟请：早餐

中餐

晚餐来访目的：拟请地点主请人员

招待等级拟请时间

低

中预算金额

高按费用申批报销程序执行备注：此联作报销附表宴请客户单位：客户

职位

日期：人数电话

年 月早餐招待地点：

中餐

日

晚餐实际支付金额：备注：主请人员签名：陪同人员签名：第八章 公司保密管理制度目的公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯， 保证公司正常经营管理秩序， 特制定本制度。2适用范围:公司员工都有保守公司秘密的义务。密范围和密级确定3.1 公司秘密包括下列事项：3.1.1 公司重大决策中的秘密事项；3.1.2 公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营项目及经营决策；3.1.3 公司内部合同，协议，意向书及可行性报告，重要会议记录；3.1.4 公司财务预、决算报告及各类财务报表，统计报表；3.1.5 公司员工人事档案，工资，劳务性收入及资料；3.1.6 其他经公司确定为应保密的事项。一般性决定，决策，通告，行政资料等内部文件不属于保密范围。3.2 公司机密分为绝密，机密，秘密三个等级。3.3 保密措施3.3.1属于公司秘密的文件,资料和其他物品的制作,收发,传递,使用,复制,摘抄,保存和销毁,由各部门负责人执行;采用电脑技术存取,处理,传递的公司秘密由电脑使用者负责保密。3.3.2 条对于密级的文件 ,资料和其他物品 ,必须采取以下保密措施 :a 非经总经理或特别授权人员批准 ,不得复制和摘抄。收发,传递和外出携带,由指定人员负责,并采取必要的安全措施。在设备完善的保险装置中保存。属于公司秘密的产品报价,由公司业务部负责执行,并采取应的保密措施。3.3.3 对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的 ,应当事先经总经理批准。3.3.4 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动 ,主办方应采取下列保密措施 :a 选择具备保密条件的会议场所 ;b 根据工作需要,限定参加会议人员的范围 ,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定 ;依照保密规定使用会议设备,管理会议文件;确定会议内容是否传达及传达范围。3.3.5 不准在私人书信和通讯中泄露公司秘密 ,不准在公共场所谈论公司秘密 ,不准通过其他方式传递公司秘密。3.3.6 公司员工发现公司秘密已经泄露时 ,应当立即采取补救措施并及时报告总经理或相关领导,由其及时做出处理。责任与处罚4.1 出现下列情形之一 ,处罚一个月工资。4.1.1 泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的；4.1.2 违反本制度相关规定的；4.1.3 已泄露公司秘密但采取补救措施的；4.2 出现下列情形之一的 ,罚款五千元并酌情赔偿公司因此受到的经济损失直至追究其刑事责任:4.2.1 故意或过去泄露公司秘密 ,造成严重后果或重大经济损失的 ;4.2.2 违反本制度规定 ,为他人穷取,出卖公司秘密的 ;4.2.3 利用职权强制他人违反保密规定的5.1 本制度规定的泄露是指下列行为之一 ;5.1.1 使公司秘密被不应知悉者知悉的 ;5.1.2 使公司秘密超出限定的接触范围 ,而不能证明未被不应知悉者知悉的检查与考核6.1 本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。6.2 本标准由总经办负责检查与考核。第九章 会议管理制度目的为规范会议管理，提高会议质量，特制订本制度。适用范围公司各部门日常会议。制度内容3.1会议管理3.1.1 只有三人以上、且必须同时协调沟通才能解决问题； 或需要向多人及时传达上级指示时，才能召开会议。3.1.2 行政部负责公司重大会议的准备工作。3.1.3 需要购买水果等会务用品的，须提前申请，报主管领导审批。3.1.4 参加会议的人员不得迟到或早退。如会议有冲突，按局部服从整体的原则执行。有特殊情况须事先向会议主持人请假。3.1.5 会议开始前，与会者须在《会议签到表》上签到。 《会议签到表》由会议记录人负责发放，请假、迟到及缺席人员均需要在《会议签到表》上注明。3.1.6 会议开始时，主持人应就会议议题的要点做一番简洁的说明，并把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者，与会人员应严格遵守。3.1.7 每个与会者须准确、完整地作好会议记录。除执行性的会议外，与会者均须按要求简明扼要、充分地表明自己的观点，不允许一言不发。3.1.8 每个与会者都表明自己的观点后，会议主持人应进行归纳总结；讨论性会议如暂时不能达成一致意见，由主持人宣布休会，另选时间讨论确定，不许议而不决。3.1.9 会议结束，记录人应负责收集《会议签到表》 、编写《会议纪要》，对会议书面资料进行整理和归档。3.1.10 与会者须保守会议涉及的秘密。在公司公布会议纪要前，不得将会议讨论内容向外泄露。处罚违反本制度相关规定的，将给予责任人乐捐 20—50元/次。检查与考核5.1 本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。5.2 本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查。附件《会议签到表》《会议纪要》会议内容：部门经理/主管会议签到表编 号：主题主持地点时间序号部门职务姓名备注123456789101112第十章 车辆管理制度1目的 为进一步加强车辆管理，切实提高车辆使用效率，降低使用成本，并结合公司的具体实际，特制定本制度。2适用范围 本规定中的车辆，主要是指公务车。3管理职责 公司车辆由行政部统一管理。3.1 申请程序3.1.1 员工因公外出办事需要使用公务车的，须提前申请，经部门负责人审核，行政部安排用车。3.1.2 行政部原则上根据公务用车申请提交顺序安排用车。有特殊紧急情况的，将根据当日车辆情况及用车的轻重缓急合理安排车辆使用3.1.3 私车公用者，在行政部无法安排用车，经部门负责人签批同意后，出车费用给予报销。用车期间所发生的过路过桥费和停车费，按实际有效票据实报实销，交通罚款费、事故修理费由用车人自理，不得报销。3.2公务车的使用规定3.2.1 公务车在使用过程中如果发生交通事故或车损， 应及时报告行政部， 知情不报者每人每次乐捐 50元，故意隐瞒事情真相者，记过一次，累计二次，免职处分。3.2.2除指定人员外其他人员不得驾驶工作车。未经同意私自驾驶公车者，乐捐100元/次。如造成车辆受损或者违规受处罚的，均由当事人全额承担。3.3公务车的使用费用3.3.1 公务车出车外地期间， 车辆使用途中所发生的费用， 如过路过桥费等，除油费外，均由用车申请人先行垫付，事后凭实际有效票据实报实销。3.4驾驶员管理3.4.1 驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。 （车辆的各类证件必须随车摆放，驾车人必须随身携带驾驶证，驾龄未满一年的禁止驾车。 ）3.4.2 驾驶员出车期间必须做到未经使用人同意，不得擅自离车，做到安全驾驶、文明驾驶，严禁酒后驾驶。3.4.3 意外事故造成车辆损坏的费用， 在扣除保险金额后再根据实际情况确定驾驶员与公司分摊费用。3.4.4 驾驶员未经许可不得擅自出车 ,除出差在外，每天下班后车辆必须停放好，关好车窗，做好防盗措施，并将车钥匙交到行政部保管并办理钥匙移交手续。3.4.5 油料费、路（桥）费、修理费、停车费等经核实后报销；因违章驾驶引起的处罚费用不得报销。3.4.6 驾驶员出车期间餐费、出差补贴、住宿费按《出差管理制度》执行。3.4.7 公司车辆必需配有专用油卡， 由行政部统一保管， 不得转借他人使用、 不得遗失，需要加油时由驾驶员填写《车辆油卡申请单》 ，经批准后方可加油。3.4.8 每次出车前，驾驶员例行检查车辆的水、电、机油及其他机件是否正常，发现不正常时，要及时加补或调整。 出车回来后，要检查油表，发现油表不足一格时， 应立即加油，不得出车时才临时去加油。3.5费用管理3.5.1 私用的车辆，须额定用油指标，超出部分由个人承担；如因工作原因超指标的，须经总经理审批后方可报销。3.5.2 公司车辆报销油费、修理费等费用，须经行政部确认并登记。3.6 车辆维修及安全管理3.6.1 驾驶员要精心保养车辆，确保车况良好，保持车辆干净整洁。3.6.2 驾驶员发现车辆有故障时应立即通知行政部，严禁自行将车辆送修理厂修理，所产生的费用自行承担。3.6.3 做好车辆的日常保养和年检工作。3.6.4 车辆正常保养或发生故障须维修时，填写《杭州东信电力科技有限公司车辆维修申请单》、《杭州东信电力有限公司车辆配件申请单》 经领导批准后，到指定单位保养、 维修。特殊情况经总经理同意方可在指定单位以外维修，提供修理费用清单明细，并开具发票。3.6.5 维修费由行政部确认，部门主管审批，总经理批准，方可报销。3.6.6 车辆发生交通事故，驾驶员须听从交警部门处理，并立即报告行政部。3.6.7 因交通事故造成的损失，根据交警部门的责任认定，按公司规定处理。4附则4.1 本规定由办公室负责解释。4.2 本规定自颁发之日起试行。第十一章 固定资产管理制度管理分工为了更好的利用，实行固定资产统一管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、统一管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：1.1资产管理部门作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。1.2.务部门负责本部门如电脑办公桌椅、 文件柜等设备的维护与使用管理。 由资产管理部门统一管理与购置权。1.3资产管理部门负责资产管理部门电脑桌椅相关设备的维护和使用管理。主管部门的职责2.1随时掌握固定资产的使用状况。2.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护， 确保设备完好提高利用率， 并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。2.3负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。2.4根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报计划。2.5严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。使用部门的职责3.1各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作， 应设置专职或兼职的， 各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。3.2严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。3.3建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。3.4根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符固定资产的购置、验收、入库、领用4.1由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。4.2购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填 “设备使用单 ”报主管部门。主管部门根据 “设备使用单 ”建立，并通知使用单位。4.3完工时，由基建部门办理 “基建项目完工单 ”，报主管部门固定资产的调拨与转移5.1凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售5.1.1 公司内部设备的调拨与转移， 必须通过主管部门办理资产转移手续， 同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续， 并通知相关的会计进行账、卡交接。5.2公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值， 对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。5.3未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。固定资产的报废与封存6.1公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。6.2凡符合下列条件可申请报废：6.2.1 超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。6.2.2 不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。6.2.3 腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。6.2.4 绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。6.2.5 因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。6.3凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。 处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续， 对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入上交财务部。6.4凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。6.5闲置设备和封存设备启封后， 由使用部门填写启封单， 主管部门同意后， 方可使用。固定资产的清查7.1为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相。7.2固定资产每年至少清查一次。 遇有下列情况， 应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查符：（一）直接经管固定资产的人员调动工作；（二）因机构、业务变动，办理财产交接；（三）固定资产发生非常损失事故；（四）单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。7.3根据固定资产清查的范围和任务， 成立由资产管理部门、 财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。7.4对固定资产进行清查以前， 财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。7.5经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产， 尽可能做好入库和出库手续， 避免发生重点、漏点等差错。7.6固定资产清查应当逐一点清实物， 包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。7.7对固定资产清查以后， 根据清查的结果填制清查表单。 清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章7.8清查表单应当由资产管理部门留存一份，送交财务部门一份。7.9对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。 财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见， 按照会计制度的规定， 做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致奖惩8.1在固定资产管理工作中成绩突出者，可给予一定的物质奖励。8.2固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任。8.3造成重大固定资产安全事故，依据国家安全法规和局队有关安全管理规定，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相应的法律责任。附则9.1本办法由资产管理部门同财务部负责解释。9.2本办法自下发之日起执行。第十二章 财务管理制度总 则依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度：为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督， 同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则总原则1.1公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：公司所有款项的支付，必须有公司总经理的书面授权。1.2严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。财务工作岗位职责2.1财务主管职责2.1.1 负责管理公司的日常财务工作。2.1.2 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。2.1.3 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。2.1.4 负责公司会计核算和财务管理制度的制定。2.1.5 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。2.1.6 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。2.1.7 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；对成本费用进行控制、分析及考核。2.1.8 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。2.1.9 参与价格及工资、奖金、福利、报销制度政策的制定。2.1.10完成领导交办的其他工作。2.2会计职责2.2.1 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2.2.2 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；2.2.3 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；2.2.4 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。2.3出纳职责2.3.1 建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2.3.2 严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。2.3.3 对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。现金管理制度3.1所有现金收支由公司出纳负责。3.2建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3.3库存现金超过30000元时必须存入银行。3.4出纳收取现金时，须立即开具一式二联的《统一收款收据》，交缴款人、会计各留存一联。3.5任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后十个工作日内向出纳还款或报销 （详见差旅费报销规定）。3.6收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。支票管理4.1支票的购买、填写和保存由出纳负责。4.2建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。4.3支票的使用必须，由财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。4.4所开出支票必须封填收款单位名称。4.5所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。印鉴的保管5.1银行印鉴必须分人保管。5.2财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。现金、银行存款的盘查6.1出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查， 其他时间进行抽查。6.2出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。6.3其它依据相关会计制度及法规执行。第十三章 支出审批制度目的1.1为简化支出审批手续，提高工作效率。1.2防止因私占用公司财产。适用原则2.1使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理 /部门负责人对该单位之营业指标负全责）。2.2部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。2.3授权方式可分为两类：审批程序3.1正常报销：经手人、证明人（持原始凭证）—分管经理（部门负责人）—财务部—总经理3.2超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）—分管经理（部门负责人）—总经理—财务计划审批内容4.1购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。 原则上由运营管理中心统一购买并库存， 各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。4.2固定资产与办公家具（包括机房与 OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买。4.3参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费； 不住会的，报销车票与差旅补助。4.4凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。4.5差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。 (所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行 )。4.6工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，报公司董事长批准后财务发放。4.7业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经董事长批准的计划内业务费用由公司董事长审批。第十四章 报销审核制度原则1.1严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。1.2加强报销管理，当月帐，当月了， 25日以后帐最迟不得超过下月 3日。1.3为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。审核权限同审批权限。费用支付时间工作日周一—周五 9：00—16：30报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：6.1版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误，经董事长签字后付款。6.2印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后经总理签字后付款。6.3办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后， 填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细） 填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后，财务审核无误后经总理理签字后付款。6.4生产采购：由仓库保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。6.5资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。6.6差旅费：于返回7个工作日内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证， 后至财务核销。对7个工作日内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。发票管理7.1申领7.1.1由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。7.1.2若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。7.1.3 杜绝开无企业名称发票。7.1.4 杜绝开企业名称不全发票：7.1.5若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。7.1.6丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。7.1.7 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。发票时遇到的其他特殊情况， 财务人员均应取得公司领导的批准后， 才能开发票。7.2具体规定7.2.1 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。7.2.2 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字， 方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。7.2.3 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。7.2.4 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。7.2.5 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。7.3回收7.3.1 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在 2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。 所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次乐捐 200元直至开除。7.3.2 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款 100元。7.3.3 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。7.4填写公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。7.5监督会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。7.6内容不符时的处理支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。 如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。收据管理8.1收据视同发票管理。8.2收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。8.3以上规定财务部门应严格按规定执行， 如不按规定执行出现问题由财务部负全责。支票管理9.1支票的购买、填写和保存由出纳负责；9.2建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；9.3出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；9.4支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；9.5所开出支票必须封填收款单位名称；9.6所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。票据管理原则10.1加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的 90%）。10.2财务有权拒绝持非正式票据报销。第十五章 工资及相应级别报销管理制度基本原则1.1一般程序1.2以出勤日计算每月应发工资；1.3按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资， 统一制工资表，执行公司有关制度、规定；1.4工资单经财务经理、总经理签字方可发放；1.5由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构； 任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。 凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。第十六章 员工考勤管理制度目的为规范公司的考勤管理，建设一支高效、优质、训练有素的员工队伍，同时为正确核算员工工资、奖金等福利待遇提供依据，特制订本标准。标准与要求2.1 作息时间2.1.1夏令时间为周一至周五：上午9:00—11:30；下午13:00—18:00；2.1.2冬令时间为周一至周五：上午9:00—11:30；下午13:00—17:00；考勤的相关规定3.1前台做好资产管理部门人员日常的考勤工作；3.2 各项目部由项目负责人考勤。考勤符号如下：4.1 出勤用“|”或用数字填写；事假用“√”；病假用“+”；?产假、婚丧假用“×”；旷工用“※”；公休用“△”；调休用“∧”。4.2行政部应妥善保管各种休假、出差单原始凭证，经确认签名的考勤汇总表和电子表格，一年后销毁；4.3各部门对调出、调入人员或新职工进公司在考勤汇总表上给予文字注明，空格里用规范横线划出，表示无考勤；请假规定5.1 假期种类5.1.1 事假：员工需说明请假理由。5.1.2 病假：员工休病假，超过两天必须递交有效的医院所开具的病假证明， 请所在部门负责人批准，否则按旷工处理，外伤可显示者酌情免附。5.2 婚假：a. 假期：符合法定婚龄员工，在进本公司后领取结婚证的，可按政府规定享受 3天的婚假；双方符合晚婚条件（按法定婚龄推迟三年以上，即男年满 25周岁、女年满 23周岁以上），再增加婚假 12天；婚假期间包括公休假、法定假；婚假应在登记之日起一年内休完（根据工作需要最多分两次休假的，由部门主管审批），过期无效。5.3 生育假：a. 符合计划生育规定的产假 90天（剖腹产假 105天），凭准生证、子女出生证等；护理假：符合晚婚晚育和计划生育要求的，女方分娩时其配偶可享受七天护理假；各种节育、绝育手术按医务部门的休假证明准假；计划外生育休假属非生育假，以事假论；女工产前或哺乳期内因个人原因需请假的以事假论。5.4 丧假：配偶、直系亲属（外祖父母、祖父母、父母、岳父母、公婆、兄弟、姐妹、子女）不得超过 3天；5.4.1 员工请假应首先保证工作的正常开展，原则上不得出现相关类假期集中的情况，当月发生请假（含公假、事假、年休假等）天数超过 15天的，将影响绩效工资的发放。5.5请假手续5.5.1 员工请假应由本人填制 《请假单》（对婚假、生育假、公假需提供相关证明、报告等资料），经批准签核后准假；5.5.2 签核批准后的《请假单》及相关资料，由当事人交前台留存；5.5.3 凡未请假或请假未批准擅离岗位的以旷工论处；5.5.4 临时因病急诊或其它重大事情未能及时办理请假手续，经证明属实的，应于回公司后第一时间依规定补假，并交考勤管理员留存。5.6 员工请假审批手续5.6.1 员工请假依下列规定呈请批准：员工请假 3天（含3天）以内，由部门负责人核准；员工请假 3天以上7天（含7天）以内，由常务副总核准； 7天以上由总经理核准；资产管理部门人员交前台备案，各项目部人员交项目负责人备案；5.6.2 各部门人员请假， 除按要求办好请假手续外， 还应确定工作代理人和办理移交工作手续后，方可离岗；5.6.3 员工请假理由不充分或有碍工作时， 主管可不予准假，或缩短假期，或改期请假；5.7工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计 2次的，按旷工 2天处理；当月累计 3次的，按旷工 3天处理。一个月累计旷工或按旷工论处 4天的，予以辞退。凡下列情况均以旷工论：捏报不实理由蒙骗请假，经查明属实；未请假或请假未批准擅离岗位的；假满未办理续假手续继续休息者；因公出差未办手续回家的。5.8出差规定5.8.1 员工（驾驶员例外）因公异地出差应填制 《出差单》一式两份，经部门主管批准签核后，一份由出差人交前台留存，一份作为出差报销凭证：5.8.2 员工在请假期间因特殊情况需续假（延长假期）的，须提前 1天，向主管领导提出口头申请，回公司后补办有关手续。5.9 加班管理5.9.1 各部门工作实行任务包干制， 应充分利用工作时间， 提高工作效率，严格控制加班加点，夜间加班，不计酬，不存休；5.9.2 员工加班后，所在部门应在当月及时安排员工补休，如当月无法安排补休的，可填写《调休单》，调休单三个月内有效。遇员工调动，存休不延续到新部门。检查考核6.1 本标准由行政部组织各部门贯彻执行。6.2 本标准的实施由行政部检查与考核。附件：《请假条》请假单请假人 请假类别 所在部门请假事由：请假时间自年月日时至年月日时共天申请日期部门负责人意见常务副总意见总经理意见(7天以上)备注注：若是调休在备注里注明。第十七章 员工薪酬制度目的为规范公司薪酬管理， 保障员工合法利益， 提高员工工作积极性， 根据国家法律法规及有关政策，制定公司员工薪酬制度。原则公司坚持以下原则制定薪酬制度。2．1按劳分配为主的原则2.2效率优先兼顾公平的原则2.3员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则2.4优化劳动配置的原则2.5公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。薪酬结构3.1薪酬构成公司员工的薪酬主要包括工资、绩效、福利三个方面。3.1.1 工资工资按劳动合同约定给付。3.1.2 奖金公司设置的奖金主要包括年中和年末绩效工资， 年中按年薪的百分之 发放，年末按年薪的百分之 发放，其中试用期不计入绩效工资内。3.1.3 福利公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。员工在试用期的月薪公司对通过招聘程序聘用在月薪制岗位上工作的新员工， 可以依劳动合同法的规定设置试用期，拟任职位职等薪级基准工资的 80%计发，试用期间不计发绩效工资。实习生的薪酬实习生在公司实习期间的薪酬按双方签订的实习协议规定支付。薪资调整薪资调整的主要内容：公司依据总体效益和经营发展、社会同行业平均工资水平和员工个人绩效等情况。员工职位、职等、薪级的调整7.1、职位调整及因其产生的职等薪级调整申报审批流程，因工作需要，公司员工必须在工作单位内变动职位的，应按以下审批流程办理职位和薪资调整申报审批手续。7.2主管职位（含）以下员工的职位异动薪资调整申报审批流程：由行政部填制《员工异动审批表》申报，经异动员工工作部门、行政部门负责人审核，签字同意后，报公司负责人签字批准；涉及变动工作单位的， 《员工异动审批表》由异动前单位审核批准后， 转异动后单位按异动前单位相同审批流程办理异动审批手续， 对员工的工资进行调整。7.3主管职位（不含）以上员工的职位异动薪酬调整申报审批流程：7.4按公司内部招聘选聘人才制度的权限下发任职通知书。职等、薪级的晋升与下降8.1职等薪级晋升与下降的员工范围全体员工。8.2职等内薪级晋升的基本条件8.2.1 个人年度绩效被评为优秀的，或连续两年被评为合格的；8.2.2 调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资， 按本制度规定上调薪级的， 调标又调级的，但不包括调标不调级的。8.3职等晋升的基本条件因符合前款基本条件晋级至上一职等薪级时， 员工的能力、任职资格应达到该职等职位的任职资格要求。员工任职资格的认定方法由公司行政部拟订报总经理通过后执行。8.4职等内薪级晋升对象和时间的确定。8.4.1 个人年度绩效被评为优秀档次的，从考核年度次年的四月一日起晋升一级薪级，但距上次调薪间隔时间不足十二个月的， 从距上次调薪间隔时间达第十三个月的一日起晋升一级薪级。8.4.2 个人年度绩效连续两年被评为合格的， 从该考核年度的次年四月一日起晋升一级薪级，但距上次调薪间隔时间不足二十四个月的， 从距上次调整间隔时间达第二十五个月的一日起晋升一级薪级。8.5职等薪级同时晋升对象和时间的确定。按公司任职认定办法规定获得资格的， 按前款规定晋升职等薪级， 未获得资格的不予办理调薪，特殊情况需调级的报公司总经理决定。8.6职等薪级的下降个人年度绩效被评为不合格的， 从考核年度的次年的四月一日起下降一级薪级， 或转为试用或调整职位或按规定解除劳动合同。 下降的薪级属下一职等薪级， 以后薪级晋升遇升职等，仍需按职等晋升规定办理。8.7职等薪级晋升与下降的申报审批流程由公司行政部填制《员工异动审批表》 ，经工作部门，行政部及其分管领导审核晋级与降级条件，同意签字后报总经理批准。职位、职等、薪级调整审核审批内容与权限：《员工异动审批表》中设定的员工职位、职等、薪级异动调整审核审批内容权限如下：（一）异动员工拟任之新职位应在经公司行政部批准的年度人力资源（预算）计划，或临时批准的职位编制增减计划，职位编号等范围内。（二）异动员工应具备岗位说明书中设定的任职资格、条件。（三）职等薪级晋升、下降应符合本条设定的条件， 薪资应符合集团公司公布并在实施中的基准工资标准。10、职位、职等、薪级调整申报审批规范10.1 填制《员工异动审批表》应字迹规范、清楚，选择异动类别准确，与异动有关信息填写不漏项，要真实，无论何种异动均应填报个人绩效情况。10.2审批内容权限按前款规定。薪酬支付方式11.1 工资、奖金用现金支付，由公司统一在银行办理员工个人工资帐户、卡，在支付日将实发薪资转入员工个人工资帐户、卡。11.2福利礼金、礼品的付给可以用现金或实物。工资核算结合考勤。公司安排员工在工作日延长工作时间的加班，在公休日（周休息日以下同）加班，应安排其补休，工地上的员工应按工程进度安排补休，可累计。考勤扣款13.1缺勤扣款：按公司规定需扣款的缺勤，扣款额 =日基础工资×缺勤天数。考勤按照26.5天计。13.2迟到早退乐捐：按公司规定的乐捐标准乐捐。当月迟到5分钟内三次以上，每次乐捐 30元；迟到半小时以上按旷工半天处理；迟到1小时以上按旷工一天处理， 每次扣除日基准工资； 迟到5次以上或旷工（包括以旷工论处）三天，按辞退处理。13.3事假扣款：事假一天不扣款，第二天起应按未出勤计扣，扣款额 =日基准工资×事假天数。13.4病假计扣：病假一天不扣；第二天按照实际发放的数额为基数，乘以 80%发放，并出示医院证明。填制《工资发放表》14.1 应发款项=基础月薪+应发绩效工资（年中、年末） +福利（现金支付部分） +其他应付款；14.2个人所得税计税额 =应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费；14.3个人所得税，按计税额和相关税率计算。14.4应扣款项=未足月扣款+考勤扣款+社保费+个人所得税+其他扣款；14.5实发金额=应发款项（合计应发） -应扣合计。离职员工薪酬支付15.1 劳动合同期满，公司或员工不续签劳动合同，离职员工在离职前按公司《离职管理制度》办理了离职手续的，离职前的未发薪酬按以下规定计提、支付：月薪制员工：1）离职月工作日的基础工资（包括基础提成工资）按日计算，离职日后的缺勤按事假处理。基础工资在离职日一次付清。2）年度绩效奖：在年终后离职的，按公司当年计奖办法计发；年中离职的不计发。15.2劳动合同期内，员工因自己的原因要求离职，提前三十天向公司递交了书面通知，或经公司同意在收到书面通知后不满三十日可以离职的，离职员工按公司《离职管理制度》办理了离职手续的，离职前的未发薪酬按以下规定计提支付：（1）离职月工作日的基础工资按日计算，离职日后的缺勤按事假处理。基础工资在公司员工薪酬支付日付清。2）年度绩效奖年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发，年中离职的不计发。15.3 劳动合同期内，公司要求无过失员工离职，公司提前三十天或支付一个月基础工资后向员工发出书面通知，员工应按公司规定办理离职手续。15.4 员工离职不按公司规定办理离职手续的，不予发放离职月的应发未发薪酬，待离职手续办理完毕后方可发放。15.5 因员工过失，公司按违纪辞退处理与其解除劳动合同，给公司造成的经济损失，应从应发未发薪酬中扣除，不足扣除的，必须追加赔偿。15.6试用期工作时间不足三日的不支付工资。公司员工工资发放审批流程由公司行政部依据《考勤汇总表》编制《工资发放表》经部门负责人和分管领导审核签字后转财务部复核，报总经理批准后，由财务部将工资汇入员工个人工资帐户。员工工资发放与核算资料管理规范17.1工资核算必须使用公司统一制定的有关报表格式。17.2工资核算的依据资料必须分月整理成册，由行政部建档保存。17.3每月员工工资应发、应扣与实发数据，应采用工资条的形式告知员工本人。17.4工资核发出现差错，员工和有关责任人应及时纠正。薪酬支付日公司计薪周期为每月第一天——每月最后一天，薪酬支付日为次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或节假日，则提前至放假的前一天。第十八章 员工休假制度目的为了进一步增强公司的凝聚力，维护员工的合法权益， 同时不断加强劳动纪律，保证公司正常的工作秩序，提高工作效率，根据国家法律法规及有关政策，制定公司休假制度。公司作息时间：公司实行每周六天工作制，星期天休息，值班人员例外。法定休假元旦（3天），农历春节（7天）、五一劳动（3天）、国庆节（7天）、中秋节（3天）、端午节（3天）、清明节（ 3天）、三八妇女节（女员工半天）。年休假规定4.1在本公司连续工作满一年以上的员工，在统筹安排好工作前提下，可休年休假。年休假的基数为 3天，在基数的基础上，按照工龄长短增加休假天数，每满一年增加一天，年休假天数最多不超过 10天。年休假期间员工享有全额工资及其他待遇，年休假原则上一次休完。4.2员工有下列情形之一者，不享受年休假，己享受的休假，按事假处理：a当年病假累计 30天以上者；b当年事假累计 20天以上者；当年己享受探望父母或探望配偶者；4.3项目部人员，原则上可以每周休息一天，具体休息时间，根据工地工作进度，但必须安排好手中工作。不休假者，可以在项目完工后，一起补休。部门经理来回报销车票（具体参照《出差管理制度》）。4.4未享受年休假支付：其日工资收入按照本人的月工资除以月计薪天数。第十九章 员工福利制度为给全体员工营造一个良好的工作氛围， 吸引人才，鼓励员工长期为公司服务并增强企业的凝聚力，以促进企业的发展，特制订并制度。权责单位行政部负责本制度的制订、 修改、解释和废止等工作； 总经理负责核准本制度制订、 修改、废止等。福利的总类及标准2．1公司按照劳动法及其它相关法律规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。试用期不交，过试用期补交。2．2公司按照员工实际到岗天数给员工发放中餐补贴，每餐 10元。如公司统一安排伙食，则不发放。第二十章 着装管理规定目的为树立公司良好的形象， 进一步规范化管理， 对公司员工在上班时的着装进行有效的统一管理，特制订本制度。适用范围：公司员工。具体要求3.1参加有客户参与的会议、出席正式场合的活动以及访问重要客户，员工需穿着职业正装。3.2生产人员按公司