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文档简介

关于合并报表的调整禾丰合并报表系统实现内部抵消报表自动取数，须要调整的内容如下:批注[雨林木风I]:客户、供应商、应收外部单位、应付外部单位批注[雨林木风I]:客户、供应商、应收外部单位、应付外部单位现金项目编码现金项目名称CI销售商品、供应劳务收到的现金CI收到的其它与经营活动有关的现金CI购买商品、接受劳务支付的现金CI支付的其它与经营活动有关的现金CI收回投资所收到的现金CI取得投资收益所收到的现金CI处置子公司及其他营业单位收到的现金净额CI收到的其它与投资活动有关的现金CI购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金CI投资支付的现金CI取得子公司及其他营业单位支付的现金净额CI支付其他与投资活动有关的现金CI汲取投资收到的现金CI收到的其它与筹资活动有关的现金CI支付的其他与筹资活动有关的现金CI安排股利、利润或偿付利息支付的现金2、长期股权投资明细表系统自动取数的条件为：长期股权投资和投资收益一长期股权投资损益科目须要根据‘客户’进行协助核算，须要调整，调整 批注［微软用户2］：内?刎前手工填入；3、内部交易抵消：由于内部购进商品部分销售，部分形成存货：系统还无法完成抵销分录的自动生成，目前只能借助手工录入抵销分录来完成，待与金蝶总部确认实现方案后再行调整；4、存在内部往来公司在往来核算时，要求科目必需对应，根据集团要求的记账方式入账，并且结账前进行对账，确保金额及科目一一对应。5、内部交易业务，假如实现集团内的内部交易核算精确，前提条件：主营业务收入、主营业务成本科目根据内外部设置明细科目，内部交易形成的存货须要单独存放、领用，便于月末盘点时能够精确盘出期末库存，假如通过系统自动实现，须要根据内部往来的公司单独设置仓库存放，弊端是造成日常业务操作繁琐。6、EAS内部交易抵销说明：内部购进商品全部销售：系统可实现抵销分录的自动生成，流程与内部往来抵销基本相同。内部购进商品全部形成存货：系统可实现抵销分录的自动生成，流程与内部往来抵销基本相同。内部购进商品部分销售，部分形成存货：系统还无法完成自动抵销分录的自动生成，只能借助手工录入抵销分录来完成7、内部交易抵消方案：内部销售明细表编制单位：A公司 报表日期： 单位：元公司内部销售收入内部销售毛利未实现外销的存货余额抵销存货抵销销售成木率金额B公司00C公司000000000000000000000000总计报表编制说明：编制一张个别报表，内容如上表1、B、C列由销售方填列，其中B列可通过acctac或者acct自动从总账取内部客户销售收入（前提是销售收入科目挂客户协助账核算），C列手工录入。2、D列由选购方填列，可通过acct自动从总账取内部供应商的存货余额（前提是存货科目挂供应商协助账核算）。3、E、F列通过单元格引用公式自动计算取数（单元格引用公式见上表）。抵销分录模板编制说明：定义一张一般抵销分录模板通过Acctitem取上表中的内部销售收入总借：销售收入计通过Acctitem取上表中的抵销存货金额总贷：存货计贷：成

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