Get清风一体化系统用户手册财政用户版

一体化系统用户手册（财政用户版）

近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大局部业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。但是，由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便财政与财务管理人员的操作使用。为改变这种状况，按照财政部和安徽省财政厅党组关于财政管理科学化、标准化、精细化、一体化的要求与部署，结合公共财政管理需要，省财政厅决定依托全国财政统一的金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了“安徽财政一体化管理信息系统〃，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。新系统将于2010年1月1日起投入使用，届时，日常财政管理工作涉及的指标管理、方案管理、支付管理、政府采购管理、账务管理、公务卡消费报账、工资统发，以及财税库银联网、非税收入查询等业务功能都将纳入一体化系统管理，不仅能实现根本业务信息的实时共享，也方便财政处室、省直部门和预算单位全面及时地了解掌握相关信息，方便财政与财务管理人员的操作使用。由于我们对财政一体化管理理念的认识与业务需求梳理水平有限，加上有些业务流程有待进一步优化，因此，恳请大家将使用中发现的新系统不尽如人意之处及其改进意见，及时反响给我们，以便我们对系统进行改进与完善。够有所帮助。希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的根本操作能够有所帮助。重要提示本系统将于2010年1月1日投入使用。届时，目前使用的国库查询申报审核系统、政府采购申报审核系统、工资统发等系统将被本系统取代。新老系统切换时请注意以下事项：

1、新系统的网址为“31.91”综合查询网址为“/fcas〃2、电子令牌将停止使用，取而代之的是按财政部要求而统一制发的CA数字证书，在审核数据时必须插入电脑USB接口。综合查询时仅使用查询密码。3、 在新系统中，财政用户可以使用的主要功能有：■预算处以及各支出处对指标的管理■业务处室对部门单位提交的方案进行审核■支付中心对审核通过的方案进行额度下达和集中支付管理■预算处、支付中心对工资统发的操作管理■财税库银互联数据查询■非税收入数据查询■相关业务报表查询4、 本手册使用字体的含义说明“粗体字〃为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。操作步骤以阿拉伯数字顺序列出〔1、2、3...〕；使用■表示并列关系。由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。目录系统的功能提示进行操作。目录一、 电脑环境设置9〔一〕电脑配置9〔二〕电脑网络连接设置9二、 系统登录9〔一〕CA认证登录10〔二〕重新登录10〔三〕退出系统10〔四〕待办事项11三、 通用操作11㈠1系统业务系统列表112、 业务系统功能列表113、 当前页面级次114、 工具栏115、 查询条件116、 主单信息117、 主单操作工具128、 明细单信息129、 明细单操作工具12〔二〕修改12〔三〕删除12〔四〕取消13〔五〕退回13〔六〕查询14〔七〕审核情况14〔八〕来源去向14〔九〕报表打印15〔十〕用户权限查询17〔^一〕导出18〔十二〕行转列查看18四、 指标管理19〔一1、业务概述192、 流程193、 操作说明19弓、业务概述202、流程2033、操作说明#五、 方案管理31«筮务概述312、 流程313、 操作说明31日、案务描述322、 流程323、 操作说明32〔三1、流程案332、操作说明33〔四〕代编方案「341、 、流程342、 操作说明35〔五〕中央专项方案361、 流程362、 操作说明361、 、业务概述362、 流程373、 操作说明37六、 支付管理38"业务概述382、 流程383、 操作说明38权业务概述412、 流程413、 操作说明41七、政府采购管理42〔一〕政府采购方案421权权业务概述422、 流程423、 操作说明42〔二1政府业务概述432、 流程443、 操作说明44〔三〕采购合同45〔四1政府业务概述4452、 流程453、 操作说明45当政府业务概述452、 流程453、 操作说明45八、综合查询系统46〔一〕常用扌艮表髙過#6、「1、 业务概述462、 操作说明46匸MT概述482、操作说明48兀、丄资统发系统48一概述482、 流程493、 操作说明49十、公务卡管理52十^一、账务系统52一概述522、 功能概述533、 系统特点53十二、财税库银互联查询54一1、收入类报表542、 库存类报表563、 电子税票56十三、附录CA数字证书及其安装使用56电脑环境设置（一）电脑配置一体化管理系统对操作人员所使用的计算机具有一定要求，见下表:项目推荐配置操作系统WindowsXP浏览器客户端InternetExplorer6.0CPUP42.0GHz及以上内存1G及以上屏幕分辨率1024*768像素（二）电脑网络连接设置与目前国库集中支付网上申请所使用的环境相同，一体化管理系统也工作在安徽省电子政务内网环境，IP地址是。•绝大局部在此网络环境下工作的省直部门和行政预算单位的电脑均可正常访问系统。•地税、质监、工商、交警等垂直管理预算单位，可以通过本系统内部的纵向网和省级主管部门网络设施访问系统〔请联系本系统省局信息中心〕。•凡不具备访问省电子政务内网条件的单位，均可通过访问系统，参见本手册“附录1创立网络拨号连接〃。二、系统登录•查询用户的IE浏览器网址为“：8080/fcas〃。•申报、审核用户的IE浏览器网址为“〃，同时还应将本单位专用的CAKey〔用户电子证书。插入电脑的USB接口。关于CAKey的安装使用见本手册“附录4.CAKey安装及配置〃。（一） CA认证登录1、 将CAKey插入到USB接口上，翻开IE浏览器，在地址栏中输入以上网址，回车后显示登录界面如下：图2-1系统登录界面2、在系统登录界面，点击【认证】按钮，翻开选择证书界面〔有的电脑可以自动识别，跳过图2-2，直接弹出对话框图示2-3〕如以下列图所示：图2-2系统认证界面3、 选择用户证书，点击【确定】，弹出输入CAKey验证密码对话框如下：图2-3验证用户密码界面4、 在文本框中键入省财政厅指定的初始用户密码，点击【确定】按钮登录系统。注：初次使用CAKey前的安装以及后续使用中配置、修改密码等，请参见本手册“附录CAKey的安装与配置〃。（二） 重新登录在使用过程中可以随时注销当前用户，重新使用原来的用户或新用户登录。图2-4退出界面在右上角的菜单栏中选择【退出】按钮，如上图所示，系统退回到登录页面。（三） 退出系统退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现：■在菜单栏中选择【退出】按钮；■单击窗口界面中的关闭按钮；■按ALT+F4键。（四）待办事项用户登录系统后，默认显示首页信息，首页信息中包含待办事项，用户可以通过点击待办事项直接进入相应的业务操作环节，使用过程中，通过点击【首页】，回到待办事项显示界面。界面显示如以下列图所示：图2-5待办事项三、通用操作介绍系统界面和一些通用操作。通用操作的使用通过工具条实现。（一）系统界面图3-1系统界面1、 业务系统列表根据财政业务分类划分业务系统。2、 业务系统功能列表表示功能模块：点击加号显示该功能模块包含的具体业务菜单。按照用户权限显示已登录账户拥有权限的业务系统。业务系统权限用户不同，登陆后显示的系统是不同的。3、 当前页面级次显示登录用户当前访问页面的級次和名称。4、 工具栏用户通过使用工具栏按钮来完成业务操作。5、 查询条件通过设置不同的查询条件，可以查询到符合要求的业务记录。6、 主单信息显示已编辑信息的主单信息。7、 主单操作工具点击，宜，可以更改已被选中的主单信息显示方式：查看模式或编辑模式。点击▼即选中〔前面复选框打勾〕下一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。点击△即选中〔前面复选框打勾〕前一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。8、 明细单信息显示被选中的主单据的明细信息。9、 明细单操作工具点击，目后可以更改已被选中的明细单信息显示方式：查看模式或编辑模式。点击▼即选中〔前面复选框打钩〕下一条明细记录。点击即选中〔前面复选框打钩〕前一条明细记录。（二） 修改对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“修改〃操作。图3-3编辑管理界面1、 录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据，如上图所示；2、 点击准备修改的单据，记录前的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕；3、 点击【修改】按钮，翻开修改界面。4、 修改单据内容，完成后点击【保存并退出】按钮。（三） 删除对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“删除〃操作。1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据；2、点击准备删除的记录前的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕，可以勾选多行要删除的数据；3、点击【删除】按钮。（四）取消取消操作是对于正向操作的逆过程，如取消审核、取消退回、取消打印。以取消审核说明，对于已审核的单据，发现数据有错误的，审核岗可以对单据执行“取消审核〃操作。1、预算单位审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据。图3-4审核界面2、 点击准备取消审核的指标〔方案、用款申请等〕前的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕，如上图所示。3、 点击【取消审核】按钮。（五）退回于已录入或已审核的单据指标〔方案、用款申请等〕，发现数据有错误的，审核岗可以执行退回操作1、 审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据。2、 点击准备取消审核的单据前的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕。3、 点击【退回】按钮。（六）查询在查询界面查看单据的实时信息。如方案在审核岗审核完以后，在编辑管理界面就查不到方案的记录了，那么可以在方案查询管理界面查所有的方案数据。下面以一般方案为例介绍查询的操作方法：1、点击“方案管理一一般方案一查询〃，翻开方案查询管理界面如以下列图；图3-5查询（七）审核情况可以在录入、审核和查询管理界面查看单据从录入到当前的状态的所有操作明细，包括每步的操作时间和用户。1、在录入和查询等管理界面点击【查询】按钮，查询出单据信息如以下列图;图3-6查询2、点击复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕点击【审核情况】按钮。图3-7审核情况显示（八）来源去向可以通过此功能查看指标、方案、支付等的来源去向。下面以查看【方案管理】中的某条方案中的指标的来源去向为例说明。1、点击“方案管理一一般方案一查询〃，并点击【查询】查出方案，如以下列图所示，并选择某一条方案。图3-8来源去向2、点击【来源去向】，系统显示当前该方案中指标的来源去向，如以下列图所示。图3-9来源去向（九）报表打印对于一些常用的报表，系统提供单独的报表查询打印功能。通过以下操作说明，可以完成相关报表的打印工作。1、预算单位录入岗用户登录后，点击“常用报表一全部报表〃菜单项，进入报表选择界面如以下列图所示。

图3-10选择报表2、点击查看图片，翻开如下界面:图4-11查询报表数据3、用户可以根据需要，输入查询条件，点击【查询】按钮，可以查询出满足条件的报表数据。

碁志售呢更甘方式思Tfltr可.用瞼代职康行搭豆日购Z-U.OQD.QE%』DOCi.如OJ.OQD.QCXCJCiL-中®1口3視冇"2■肥訓j3L..KQ.Cn1度付測田ZQDK62BjL.rcfl.aiH1DM2TEO..WMCdf内2L-KM村Lt£13^3.32i,L昭监金签L;“％绪433QXiiQL-衣行含JE巾核,心&我行K.0003度府哪印割他旅編qwL,TO.333.3-!"以333.31LJZCE,333J］：izLwwon图3-12打印报表（十）用户权限查询在一体化系统中通过系统管理可以查看某一用户所属的角色以及功能权限、所有预算单位等。1、点击“系统管理一权限一用户权限查询〃进入用户权限查询界面，如以下列图所示。默认显示当前登录用户的权限。图3-13用户权限查询2、点击【用户选择】按钮，系统弹出用户列表，查到某一用户后选中并点击【确定】按钮。3、点击【查询】按钮，查询出选择的用户所具有的权限。（十一）导出可以通过此功能导出方案、支付等的文件。下面以查看【方案管理】中的某条方案的数据导出为例说明。1、点击“方案管理一一般方案一查询〃，并点击【查询】查出方案，如以下列图所示，并选择某一条方案。图3-14导出2、 点击【导出】，弹出导出对话框，如以下列图所示，选择导出形式是翻开或保存，假设都不选择，默认为只翻开不保存。图4-15导出选择3、 假设选择了导出形式是保存，那么弹出保存功能菜单对话框，选择保存功能菜单，输入导出文件名，点击【保存】按钮。导出完成后系统提示导出完毕，导出文件成功。（十二）行转列查看可以通过此功能查看方案、支付等业务的数据。下面以查看【方案管理】中的某条方案的数据为例说明。1、点击“方案管理一一般方案一查询〃，并点击【查询】查出方案，如以下列图所示，并选择某一条方案信息。图3-16行转列2、 点击【显示为编辑形式】，显示该条数据的编辑形式，如以下列图所示。图3-17编辑形式3、 点击【上翻】或【下翻】，显示相应的上一条或下一条数据的信息。四、指标管理（一）年初指标加载1、 业务概述由于根本支出指标人大批复数和二上数通常一致，为了满足预算单位年初根本支出的用款需要，直接将根本支出局部的二上数转为正式指标使用。2、 流程预算处经办人导入己终审的正式指标。3、 操作说明（1）导入正式指标预算处经办人员选择菜单“指标管理一年初正式指标加载一导入〃，翻开指标导入界面，在导入界面，点击【导入】按钮，界面如下列图:图4-1数据采集界面1、 如上图所示，选择【数据采集】，翻开指标文件选择界面，在选择界面点击【浏览】按钮，翻开正式指标的存储路径，点击【翻开】按钮，翻开界面如下列图：图4-2文件选择界面点击【确定】按钮，完成数据采集。2、 勾选已采集完成的指标项，点击【导入】按钮，界面如下列图：图4-3导入界面(二)处室指标加载1、 业务概述预算处将中央追加，省本级追加等预算指标录入到系统中分配至各支出处室。2、 流程预算处指标岗录入一预算处指标岗审核。3、 操作说明(1)编辑选择菜单“指标管理一处室指标加载一编辑〃，翻开编辑界面，再点击【新增】按钮，翻开新增界面如以下列图所示：图4-4处室指标加载新增界面处室指标加载时需填写以下内容：1、 指标单号：不做控制，可以不填写；2、 中央文号：不做控制，可以不填写；3、 发文日期：不做控制，可以不填写；4、 支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；5、 指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空；6、 预算来源：选择指标预算来源，不能为空；7、 金额〔万元〕：填写指标金额，不能为空；8、 摘要：对录入指标的扼要说明；9、 资金性质：选择资金性质，不能为空；10、 工程归类：选择工程归类；11、 基建标志：选择基建标志，不能为空。预算处指标岗录入完成指标，待预算处指标岗审核。（2）预算处审核预算处审核人员选择菜单"指标管理一处室指标加载一审核〃，翻开审核管理界面，如下列图：图4-5处室指标审核界面1、 在审核管理界面点击【查询】按钮，查询出已加载完成的指标，如上图所示；2、 点击待审核的已录入指标，使其成为选中状态〔打上小勾〕3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。（三）指标分配1、 业务概述将处室指标分配到基层预算单位，形成单位可执行指标。2、 流程业务经办录入一业务处长审核。3、 操作说明编辑选择菜单“指标管理一处室指标分配一编辑〃，翻开编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，翻开新增界面如以下列图所示：图4-6处室指标分配编辑界面分配处室指标时需要填写以下内容：1、 分解文号：不做控制，可以不填写；2、 预算单位：选择预算单位，不能为空；3、 金额〔万元〕：填写预分配给单位的指标金额，不能为空；4、 摘要：对预分配指标的扼要说明。5、 工程：选择工程，不做控制，可以不填写；6、 集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；7、 执行方式：选择执行方式，不能为空；8、 收支管理结构：选择收支管理结构，不能为空；9、 采购标志：选择政府采购标志，不能为空；10、 工资标志：选择统发工资标志，不能为空；11、 以收定支标志：选择以收定支标志，不能为空；处室审核处室审核人员选择菜单“指标管理一指标分配一审核〃，翻开审核管理界面如下列图：图4-7处室指标分配审核界面1、 在审核管理界面显示已分配完成的指标，如上图所示；2、 点击待审核的已分配完成指标，使其成为选中状态〔打上小勾〕3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。处室指标调剂1、 业务概述处室指标加载和分配后，如果出现调整情况，例如功能分类科目需要进行跨类调整，由预算处负责调整。2、 流程预算处经办人录入一预算处处长审核。3、 操作说明编辑预算处经办人选择菜单“指标管理一处室指标调剂一编辑〃，翻开编辑界面,在编辑界面点击【新增】按钮，翻开新增界面，如下列图：图4-8处室指标调剂编辑界面处室指标调剂时需要填写以下内容：1、 支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；2、 金额〔万元〕：，填写指标调剂金额，不能为空；3、 摘要：对预调剂指标的扼要说明。4、 工程归类：不做控制，可以不填写；5、 基建标志：不做控制，可以不填写；如果处室指标已经分配到单位，需要先对已分配到单位的指标进行单位指标追减，成为处室待分配指标后再做调剂。预算处审核预算处审核人员选择菜单"指标管理一处室指标调剂一审核〃菜单项，翻开处室指标调剂审核界面如下列图：图4-9处室指标调剂审核界面1、在审核管理界面显示已调剂完成的指标，如上图所示；2、 点击待审核的己调剂完成指标，使其成为选中状态〔打上小勾〕3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。处室指标追减1、 业务概述由预算处对支出处室的待分指标进行追减，以减少支出处室的可用指标额度。2、 流程预算处经办人录入一预算处审核。3、 操作说明编辑预算处经办人选择“指标管理一处室指标追减一编辑〃菜单项，翻开处室指标追减编辑界面如下列图：图4-10处室指标追减新增界面在“金额〃一栏直接填写追减的处室指标金额，不能超过指标可用金额数。填写完毕后点击【保存】按钮。预算处审核审核人员选择菜单"指标管理一处室指标追减一审核〃菜单项，翻开处室指标追减审核界面如以下列图所示：图4-11处室指标追减审核界面1、 在审核管理界面显示已追减完成的处室指标，如上图所示；2、 点击待审核的已追减处室指标，使其成为选中状态〔打上小勾〕3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。单位指标调剂1、 业务概述单位指标调剂主要是支出处用来调整所辖主管部门、预算单位之间的指标或者改变指标功能分类等要素，如从A单位调整局部指标到B单位或修改C单位某指标的功能分类科目等。2、 流程支出处经办人员录入一支出处处长审核。3、 操作说明(1)编辑支出处经办人员选择菜单"指标管理一单位指标调剂一编辑〃菜单项，翻开单位指标调剂编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，翻开新增界面如下列图：图4-12单位指标调剂新增界面1、 单位：选择单位，不能为空；2、 支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；3、 支出经济分类：选择支出经济分类，不做控制，可以不填写；4、 工程：选择工程，不做控制，可以不填写；5、 采购标志：选择采购标志，不能为空；6、 金额：填写调剂金额，不能为空；7、 工程归类：选择工程归类，不做控制，可以不填写；8、 收支管理结构：选择收支管理结构，不做控制，不可以不填写；9、 执行方式：选择执行方式，不能为空；10、 工资标志：选择工资标志，不能为空；11、 基建标志：选择基建标志，不能为空；12、 集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；13、 转拨标志：选择转拨标志，不做控制，可以不填写；14、 以收定支标志：选择以收定支标志，不做控制，可以不填写；15、 摘要：对待调剂的单位指标进行扼要说明。

(2)处室审核支出处审核人员选择菜单"指标管理一单位指标调剂一审核〃菜单项，进入单位指标调剂界面如下列图:I!岀IB把強ZP3単号虫査由•&砌查诏值踰丑由诳件w戲s或囲曲犯粽主由泻息序号□吉计1□叫-己录入.£□口卜巳聚.人3I!岀IB把強ZP3単号虫査由•&砌查诏值踰丑由诳件w戲s或囲曲犯粽主由泻息序号□吉计1□叫-己录入.£□口卜巳聚.人3□DQ■己染A:fl□叫-己录入.5□叩-已永A1nosjocraws l-顼*向卜耳颁国iDDBjncaoMS l-33篁内a-jjas^]DDE-nnKCCCKTL-3S#肉3-fUraSt']00fi_0acc004fl L-預茸内mst盜动]006_00[««44L-HJtrt」年視晦T30U6-00CCCCCHZ LT5宜向 2-年初预亶资尘性Si金O.LU资金性扇、Jr—吏岀算济徳板I击【申］村"鄭3D.ECDCM建"35.™MSI44HD..™CO社［年碱鼻】ID,TO.CO社]年祥脾SJECO1X1却35号2DD9DE27厄勇200906£?范勇20090KT范勇EDD9DE2E3XI9DE272CO9062TIP20a9DEZE2叩叩瞅・ijy试用戸 2K9DB2E20090&1?湧膩用户 3M9U619点击复■把稀明醐:鳥口陰傥責金性廉支岀功建处类丈岀翌简分类金6SJ8斐理灯掌遊甚定标上工堇标己来南軽吝项fl联兜管理结构光标甘理姓室0.®图4-13单位指标调剂审核界面1、 在审核管理界面显示已录入完成的单位调剂指标，如上图所示；2、 点击待审核的单位调剂指标，使其成为选中状态〔打上小勾〕3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。单位指标追减1、 业务概述指标年中执行过程中，如果出现需要对某个单位的指标进行扣减，可以使用单位指标追减功能，将指标追减到支出处，形成处室待分指标。2、 流程支出处经办人员录入一支出处处长审核。3、 操作说明编辑支出处经办人员选择菜单"指标管理一单位指标追减一编辑〃菜单项，翻开单位指标追减的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，翻开新增界面如下列图：图4-14单位指标追减新增界面在“金额〃一栏直接填写追减的单位指标金额，不能超过指标可用余额数。填写完毕后点击【保存】按钮。处室审核业务处审核人员选择菜单"指标管理一单位指标追减一审核〃菜单项，进入单位指标追减审核界面如下列图：巴■心』—可力盗序号□us单号钢单颁髄:£：£号翻単人養文日期BLiDD?_aaaannD77EDDMZT而勇snanGET□如OS旳湖卯昭口CA己加入IWTjXmOOOTS聞OCC&T潮5范男3M905274□iDD7_aaaannD74EDDeD&S建［EDM］由号iK试用戸2CEI9DEEE5□LO-E^S^-如1?»4】日切11号以避湖卯6186□to-己姐人nni7：rri3.1fi汪Z3X1906181点击曰色复」■指挺锻弭擊号□支暗咕购关王旺握者0(»图4-15单位指标追减审核界面1、 在审核管理界面显示已录入完成的单位追减指标，如上图所示;2、 点击待审核的单位追减指标，使其成为选中状态〔打上小勾〕3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。预拨指标加载1、 业务概述预算处加载单位可执行的临时指标，作为控制正式指标下达前，紧急资金使用的依据。2、 流程预算经办人录入一预算处审核人审核。3、 操作说明(1)编辑预算处经办人员选择菜单"指标管理一预拨指标加载一编辑〃菜单项，翻开预拨指标的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，翻开新增界面如下列图：图4-16预拨指标加载新增界面预拨指标加载时需填写以下内容：1、 单位：选择预拨指标的单位，不能为空；2、 资金性质：选择资金性质，不能为空；3、 预算来源：选择预算来源，不能为空；4、 支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；5、 支出经济分类：不做控制，可以不填写；6、 金额：不做控制，可以不填写；7、 摘要：对录入指标的扼要说明；8、 采购标志：选择采购标志，不能为空；9、 工程归类：选择工程归类，不做控制，可以不填写；10、 工程：不做控制，可以不填写。11、 转拨标志：选择转拨标志，不做控制，可以不填写；12、 收支管理结构：选择收支管理结构，不能为空；

13、 指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空；14、 执行方式：选择执行方式，不能为空；15、 工资标志：选择工资标志，不能为空；16、 以收定支标志：选择以收定支标志，不能为空；17、 集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；1813、 指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空；14、 执行方式：选择执行方式，不能为空；15、 工资标志：选择工资标志，不能为空；16、 以收定支标志：选择以收定支标志，不能为空；17、 集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；18、 基建标志：选择基建标志，不能为空；预算处经办人根据支出处室上报的申请加载临时指标为单位的可执行指标,(2)预算处审核预算处审核人员选择菜单"指标管理一预拨指标加载一审核〃菜单项，进入预拨指标加载审核界面如下列图:塘的生Hm1曲曾理7，並眠冷审股K,H"L心俺有道.做査也巳JS跄贵由無件~：蘇癖3条件1蘑庄城取刊率技I日亩楮请見、击海成向t闻导出— 2快茸釆源起蜡目.明■■■I史岀邛船猴兼止日期 ［点击【审］序号1E己繇宙砂丈号 ItfBA圮日風飆宣D09H1E号P 'OaejJOOtHjESi单号畏更科I胰用LO2E；OQQLOJlUQ用于疫苞虔用蔭导单岐責金性危支出Si盈分类支出轻访期誰全敏無聽采购様右項目归吳项冃畋支晉迎结約抵專甘理姓室工宣稼右甄行方式®i0.MHI图4-17预拨指标加载审核界面1、 在审核管理界面显示已录入完成的预拨指标，如上图所示;2、 点击待审核的预拨指标，使其成为选中状态〔打上小勾〕3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。(九)预拨指标核销1、 业务概述在正式指标下达之后，预算处对原预拨指标指标进行核销。2、 流程预算处经办人录入一预算处审核人审核。3、 操作说明编辑预算处经办人选择菜单“指标管理一预拨指标核销一编辑〃菜单项，翻开预拨指标核销的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，翻开新增界面如下列图：图4-18预拨指标核销新增界面1、 点击【查询匹配的待分指标】按钮，查询出与待冲销预拨指标匹配的正式指标，选择冲销的正式指标；2、 点击【保存并退出】按钮保存指标对应关系，假设要继续核销预拨指标,那么点击【保存并继续】按钮。预算处审核预算处审核人员选择菜单"指标管理一预拨指标核销一审核〃菜单项，翻开预拨指标冲销审核界面如下列图：图4-19预拨指标核销审核界面1、 在审核管理界面显示已录入完成的预拨核销指标，如上图所示；2、 点击待审核的预拨核销指标，使其成为选中状态〔打上小勾〕3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。五、方案管理(一)一般方案1、 业务概述工程支出方案按工程执行进度分月编报，包括根本建设、非部门预算、中央专项资金及其它非政府采购的一般性工程支出。工程支出方案由预算单位发起,逐级上报审批，用款方案直接批复到预算单位。非部门预算用款方案由支出处编报方案。2、 流程预算单位经办录入一部门审核一财政归口处室经办审核一处长审核一国库处经办审核一国库处长审核一支付中心下达用款方案。3、 操作说明(1)审核审核人员选择菜单"方案管理一一般方案一审核〃菜单项，翻开审核管理界面如下列图：图5-1一般方案审核界面1、 在审核管理界面，勾选待审核方案前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕；2、 点击【审核】按钮，完成审核操作。备注：部门审核人员审核后，方案状态由已录入变为部门已审。■业务经办审核人员审核后，方案状态由部门已审变为业务经办已审。支出处处长审核后，方案状态由业务经办已审变为业务处长已审。■国库经办人员审核后，方案状态由业务处长已审变为国库经办已审。■国库处处长审核后，方案状态由国库经办已审变为国库处长已审。■支付中心人员审核后，方案状态由国库处长已审变为已终审。

如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选方案后，点击【退回】按钮完成该操作。(二)均衡方案1、 业务描述根本支出方案按均衡每半年均衡一次，包括根本支出中的公用支出和非工资统发的人员支出。根本支出均衡方案由支付中心代预算单位生成。2、 流程支付中心受理部均衡一支付中心受理部审核一支付中心资金部下达。3、 操作说明(1)编辑支付中心受理部经办人选择菜单“方案管理一均衡方案一编辑〃，翻开均衡方案编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，翻开均衡方案新增界面如下列图：图5-2均衡方案新增界面在"金额〃一栏直接填写编报方案的使用金额。填写完毕后点击【保存并退出】按钮。(2)审核支付中心受理部人员选择菜单“方案管理一均衡方案一审核〃菜单项，翻开均衡方案审核管理界面，如下列图：图5-3均衡方案审核界面1、 在审核管理界面，勾选待审核的均衡方案前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕；2、 点击【审核】按钮，完成审核操作。生成均衡方案后，支付中心资金部人员根据已生成的方案生成财政授权支付通知单。具体操作参照“〔六〕支付管理一授权支付操作说明〔1〕、〔2〕、〔3〕〃。工会经费方案1、流程支付中心受理部均衡一支付中心受理部审核一支付中心资金部下达。2、操作说明(1)编辑支付中心受理部经办人选择菜单“方案管理一工会经费方案一编辑〃，翻开工会经费方案编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如下列图：g1KUK1■満茶孙虫厅至發雄藏hJM*g1KUK1■満茶孙虫厅至發雄藏hJM*更出如1如17野M厅构2£W9-tttt5t••針划鄭玳电1支出经济分］-U\4争已掌.第1/1页〕麼-雙虛轻第登％ g 条好戸岳tfiO..KCCO曰洶,:3£S.KO«iLS叵二登軽StLS叵工取受咬害其获t厅田5工丑*5.55£.oa SlfitfSI*l^0jlOjOKtfilKi|j2衣行會工行吉rt.sfl食滴畔菱田欢叶涂示理词制*1iff.执伞2I--I4寸号□単宓司用®礙建JAVlx]«语奩聚證 主剛1能丹斐生：間整挤督委 理如紊饌1回|»1«］普委办公厅玫ftS.啓KC.00D.doae.BKiWOK単位工待n~出引冲-我蚀快卷安排2□MECmTS直工5寧壊綬.皿网■S.ufifliKrn—fifi蹒cwt*旬L-=5E.单注寓腹样313匐院岀輩•其3□OflEOllTm含击割J鸟D00.叩D.OD爲OtmDDLM—眼機算曲行政:单注耳原林WE忍钱岀閱耳独□iM&oniy討色將由翻H.DoomD.QDil.amm111.■_fflJttHailiSDL-lTtJEtlwioL-asr岀1«责I碰钿I衲开砂II株奇并-jfI~~~I图5-4工会经费方案新增界面1、 在方案明细信息区域，点击支出经济分类的空白框，在空白框右侧弹出一小按钮，如上图所示；2、 点击小按钮，弹出一选择对话框，选择支出经济分类；3、 点击【保存并退出】按钮，完成操作。（2）审核支付中心受理部审核人员选择菜单"方案管理一工会经费方案一审核〃菜单项，翻开审核管理界面，如下列图:计划侑.3序号自i；+□Ki-e5：Xiu羿■职n兩後计划侑.3序号自i；+□Ki-e5：Xiu羿■职n兩後I婚说回心mnf回1宣隘守市後伯况、来源去可I亘］导由単命点击【审核】〕項目P0S3-.r-z7..+I■： 齢LLO'rircd- _ 怀.闻】「加-工金曜奇1'rf-Xtt3Eti*点击白色复砰edS.OMoo(..OKIW»•衬创梆住鼻2校的户行昏计苗9.顺m1泌,JKi 柘T•士踌堂1碰窪耍办纺起址心oio福mi*牧行含IEU三構毗行22M,fitKlJKi[SX-^S如部.會总工食工行制B3W帽M图5-5工会经费方案审核界面1、 在审核管理界面，勾选待审核的工会经费方案前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕；2、 点击【审核】按钮，完成审核操作。支付中心资金部人员可以在菜单项"支付管理一直接支付一生成凭证〃中，查询到已经生成的工会经费方案直接支付申请，勾选待生成凭证的直接支付申请，点击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照“〔六〕支付管理一直接支付操作说明⑵、〔3〕、〔4〕、〔5〕、〔6〕、〔7〕〃。（四）代编方案1、流程归口处室经办人员录入一业务处处长审核一国库处经办人员审核一国库处处长审核一支付中心受理部人员审核。2、操作说明编辑业务处室经办人员选择“方案管理一代编方案一编辑〃菜单项，翻开代编方案编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如下列图：图5-6代编方案新增界面1、 在方案编辑区，勾选一条指标，编写金额〔元〕支出经济分类；2、 点击【保存并退出】按钮，完成操作。审核审核人员选择菜单“方案管理一代编方案一审核〃菜单项，翻开审核管理界面如下列图：图5-7代编方案审核界面1、 在审核管理界面，勾选待审核方案前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕；2、 点击【审核】按钮，完成审核操作。备注：■支出处处长审核后，方案状态由业务经办已审变为业务处长已审。■国库经办人员审核后，方案状态由业务处长已审变为国库经办已审。■国库处处长审核后，方案状态由国库经办已审变为国库处长已审。■支付中心人员审核后，方案状态由国库处长已审变为已终审。如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选方案后，点击【退回】按钮完成该操作。支付中心资金部人员可以在菜单项"支付管理一直接支付一生成凭证〃中，查询到已经生成的代编方案直接支付申请，勾选待生成凭证的直接支付申请，点击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照“〔六；支付管理一直接支付操作说明〔2〕、〔3〕、〔4〕、〔5〕、⑹、〔7；〃。（五） 中央专项方案1、 流程支付中心受理部均衡一支付中心受理部审核一支付中心资金部下达。2、 操作说明（1） 编辑支付中心受理部经办人员选择“方案管理一中央专项方案一编辑〃菜单项,翻开中央专项方案编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如下列图：图5-8中央专项方案新增界面3、 在方案编辑区，勾选一条指标，编写金额〔元〕支出经济分类；4、 点击【保存并退出】按钮，完成操作。（2） 审核审核人员选择菜单"方案管理一中央专项方案一审核〃菜单项，翻开审核管理界面如下列图：图5-9中央专项方案审核界面1、 在审核管理界面，勾选待审核方案前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕；2、 点击【审核】按钮，完成审核操作。支付中心资金部人员可以在菜单项"支付管理一直接支付一生成凭证〃中,查询到已经生成的代编方案直接支付申请，勾选待生成凭证的直接支付申请，点击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照“〔六；支付管理一直接支付操作说明〔2〕、〔3〕、〔4〕、〔5〕、⑹、〔7；〃。（六） 额度追减1、业务概述对于批复给预算单位的用款方案有错、财政调减预算、用款方案在本单位系统内不同预算单位间调整等情况，需要通过额度追减将方案余额收回指标，由预算单位在方案额度内办理方案额度追减业务。财政部门审核确认。2、 流程预算单位经办录入一部门审核一财政归口处室经办审核一业务处长审核一国库经办审核一国库处长审核一支付中心受理部审核。3、 操作说明审核审核人员选择菜单“方案管理一额度追减一审核〃菜单项，翻开额度追减的审核管理界面，如下列图：图5-10额度追减审核界面1、 在审核管理界面，勾选待审核额度方案前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕;2、 点击【审核】按钮，完成审核操作。备注：部门审核人员审核后，方案状态由已录入变为部门已审。■业务经办审核人员审核后，方案状态由部门已审变为业务经办已审。支出处处长审核后，方案状态由业务经办已审变为业务处长已审。■国库经办人员审核后，方案状态由业务处长已审变为国库经办已审。■国库处处长审核后，方案状态由国库经办已审变为国库处长已审。■支付中心人员审核后，方案状态由国库处长已审变为已终审。如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选方案后，点击【退回】按钮完成该操作。六、支付管理(一) 直接支付1、 业务概述在方案终审下达后，预算单位根据支付方式为直接支付的方案额度提出支付申请。2、 流程单位经办录入方案一部门审核方案一财政归口处室经办审核方案一处长审核方案一国库处经办审核方案一国库处长审核方案一支付中心受理部审核方案一预算单位申报直接支付申请一支付中心受理部审核直接支付申请一支付中心资金部生成直接支付凭证一支付中心资金部打印直接支付凭证一支付中心资金部生成汇总清算通知单。3、 操作说明审核直接支付申请支付中心受理部审核人员选择菜单"支付管理一直接支付申请一审核〃，翻开直接支付申请审核界面，如下列图：图6-1直接支付申请审核界面1、 在审核管理界面，勾选待审核的直接支付申请前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕；2、 点击【审核】按钮，完成审核操作。备注：■支付中心人员审核后，申请状态由已录入变为已终审。如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选方案后，点击【退回】按钮完成该操作。生成直接支付凭证支付中心资金部经办人员选择菜单"支付管理一直接支付一生成凭证〃，翻开直接支付生成凭证界面，界面如下列图：图6-2生成直接支付凭证界面1、 在直接支付生成凭证界面，勾选待生成凭证的直接支付申请信息前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕2、 点击【保存】按钮，完成生成凭证操作。打印直接支付凭证支付中心资金部经办人员选择菜单"支付管理一直接支付一打印凭证〃，翻开直接支付打印凭证界面，界面如下列图：图6-3直接支付凭证打印界面1、 在直接支付打印凭证界面，勾选待打印的直接支付凭证前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕2、 点击【打印】按钮，完成直接支付凭证打印操作。代理银行接受支付中心资金部发送的纸质的直接支付凭证。打印直接支付汇总凭证支付中心资金部经办人员选择菜单“支付管理一直接支付一打印汇总凭证〃，翻开直接支付打印汇总凭证界面，界面如下列图：图6-4打印直接支付汇总界面在打印汇总凭证界面，勾选待打印的直接支付凭证前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕点击【汇总支付凭证打印】按钮；在打印汇总凭证界面，勾选待打印的直接支付凭证前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕点击【支付凭证清单打印】按钮。注意：打印汇总凭证时，“汇总支付凭证打印〃操作和“支付凭证清单打印〃操作都必须完成，并且装订打印完成的凭证发送到代理银行。生成汇总清算通知单支付中心资金部经办人员选择菜单"支付管理一直接支付一生成汇总清算通知单〃，翻开生成汇总清算通知单界面，在生成汇总清算通知单界面点击【新增】按钮，界面如下列图：图6-5生成汇总清算通知单界面1、 在生成汇总清算通知单界面，勾选直接支付凭证信息前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕2、 点击【保存并退出】按钮，完成操作。打印汇总清算通知单支付中心资金部经办人员选择菜单"支付管理一直接支付一生成汇总清算通知单〃，翻开生成汇总清算通知单界面，界面如下列图：图6-6打印汇总清算通知单界面1、 在生成汇总清算通知单界面，勾选待打印的直接额度汇总前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕2、 点击【打印】按钮，完成操作。人民银行接收支付中心资金部打印的纸质的财政直接支付汇总清算通知单。发送人民银行支付中心资金部经办人员选择菜单"支付管理一直接支付一发送银行〃，翻开发送银行界面，界面如下列图：图6-7发送人民银行界面1、 在发送银行界面，勾选待发送的直接支付前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕2、 点击【发送】按钮，完成操作。人民银行接收支付中心资金部发送的的直接支付凭证信息。(二)授权支付1、 业务概述授权支付是指预算单位根据财政授权，自行开具支付令，通过单位零余额账户将财政资金支付到收款人账户。适用于预算单位的零星支出。2、 流程单位经办录入方案一部门审核方案一财政归口处室经办审核方案一处长审核方案一国库处经办审核方案一国库处长审核方案一支付中心受理部审核方案一支付中心资金部生成通知单一支付中心资金部打印通知单一支付中心资金部下达额度通知单。3、 操作说明生成财政授权支付通知单支付中心资金部经办人员选择“方案管理一财政授权支付通知单一生成〃菜单项，翻开财政授权支付通知单生成界面，在生成界面，点击【新增】按钮,翻开新增界面如下列图：图6-8授权支付通知单新增界面1、 在财政授权支付通知单新增界面，勾选待生成的授权支付通知单前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕2、 点击【保存并退出】按钮，完成生成操作。打印汇总清算通知单支付中心资金部经办人员选择"方案管理一财政授权支付通知单一打印〃菜单项，进入授权支付汇总清算通知单打印界面，界面如下列图。图6-9授权支付汇总清算通知单打印界面1、在授权支付汇总清算通知单打印界面，显示已生成的额度通知单信息，勾选待打印的额度通知单前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕2、点击【打印汇总清算通知单】按钮，完成打印操作。代理银行接受支付中心受理部发送的纸质的汇总清算通知单。下达财政授权支付通知单支付中心资金部经办人员选择"方案管理一财政授权支付通知单一下达〃菜单项，进入授权支付汇总清算通知单下达界面，界面如下列图。图6-10财政授权支付通知单下达界面1、 在授权支付汇总清算通知单下达界面，显示已生成并且已打印的额度通知单信息，勾选待下达的额度通知单前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕；2、 点击【下达】按钮，完成下达操作。七、政府采购管理(一) 政府采购方案1、 业务概述政府采购方案申报是政府采购业务处理的第一步操作，由预算单位根据采购预算指标，确定采购工程，填写采购信息、提交采购方案，由财政部门审核。其功能包括：方案编辑、方案审核及方案查询。采购方案经相关部门审批后，由米购处生成任务书发送到米购执行系统进行米购。2、 流程预算单位经办录入一部门审核一指标管理处室经办审核一指标管理处长审核一采购处经办审核一采购处长审核一国库处经办审核一国库处长审核一支付中心下达方案额度。3、 操作说明(1)审核当采购人录入采购工程，在前一审核岗位审核通过后，当前审核人员进入系统，选择菜单“政府采购管理一政府采购方案一审核〃，翻开审核管理界面，界面如下列图：图7-1政府采购方案审核界面1、 在审核管理界面勾选已录入的政府采购方案；2、 点击已录入的政府采购方案前复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕3、 点击【审核】按钮，完成审核操作。如果审核时发现数据有错误的，可以执行退回操作。勾选政府采购方案后，点击【退回】按钮完成操作。备注：■部门审核人员审核后，政府采购方案状态由已录入变为部门已审。■指标管理处经办审核人员审核后，政府采购方案状态由部门已审变为业务经办已审。■指标管理处处长审核后，政府采购方案状态由业务经办已审变为业务处长已审。■米购处经办人员审核后，政府米购方案状态由业务处长已审变为米购处经办已审。■米购处处长审核后，政府米购方案状态由米购处经办已审变为米购处长已审。■国库经办人员审核后，方案状态由业务处长已审变为国库经办已审。■国库处处长审核后，方案状态由国库经办已审变为国库处长已审。■支付中心人员审核后，方案状态由国库处长已审变为已终审。如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选方案后，点击【退回】按钮完成该操作。（二） 政府米购任务书1、 业务概述当米购方案批复后，政府米购处根据单位上报的米购方案产生米购任务书，交付米购执行机构执行米购，并把米购任务书电子信息通过信息交换发送给米购执行系统〔外网〕。米购任务书模块主要包括任务书生成，修改，删除，下达，取消下达等功能。2、 流程采购处经办人员生成任务书一采购处经办人员下达任务书。3、 操作说明生成任务书采购处经办人员选择“政府采购管理一政府采购任务书一生成任务书〃菜单项，翻开政府采购任务书生成界面，如下列图：图7-2政府采购任务书生成界面1、 点击生成按钮进入任务书生成界面，界面自动显示已审核完成的政府采购方案，选中需要生成任务书的采购方案。2、 点击【生成】按钮，完成生成操作。在生成界面勾选待生成任务书的采购信息，点击【生成任务书】。多个预算单位报送的同类采购方案，需要打捆成单一采购工程，可以通过批量生成任务书，采购处选中单位申报的采购方案，点击【批量生成任务书】完成。下达任务书当米购任务书生成并核对无误后，米购处可以下达任务书，供米购执行系统〔外网〕依据任务书执行采购，采购处经办人员选择“政府采购管理一政府米购任务书一下达〃菜单项，翻开政府米购任务书下达界面，如下列图:图7-3政府采购任务书下达界面1、点击已生成完成的政府采购任务书前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕；2、点击【下达】按钮，完成下达操作。（三） 采购合同采购执行完成并签订合同后，一体化系统自动从采购执行系统〔外网〕接收合同信息，采购处及采购人可以查看采购合同信息。（四） 政府采购方案支付申请1、 业务概述预算单位可根据采购合同内容，填报政府采购支付申请，并发送到财政部门审核。2、 流程单位经办人员录入一采购处审核一支付中心生成支付凭证3、 操作说明（1）查询审核结果采购人提交支付申请后，系统自动将信息发送采购执行系统，采购处根据合同、验收报告、发票等信息审核后，系统自动接收审核结果信息，采购人及采购处可以查看审核结果。（五） 政府采购结余1、 业务概述采购合同签订后如果采购资金有结余，单位可以根据需要对结余资金回收,以便做其它支出使用，如果单位没有做结余处理，待采购工程所有合同支付完成后，系统自动回收结余资金，形成可执行指标。2、 流程预算单位经办录入一指标管理处室经办审核。3、 操作说明（1）审核待采购人填报结余资金回收申请后，审核人员选择菜单"政府采购管理一政府采购结余一审核〃，翻开审核管理界面，界面如图。图7-4政府采购结余审核界面1、在审核管理界面，勾选已录入的政府采购任务书信息前的复选框，使其成为选中状态〔打上小勾〕2、点击【审核】按钮，完成审核操作。八、综合查询系统综合查询系统为用户提供各类报表数据的查询。针对财政平台数据可定制灵活的查询功能，查询结果报表以页面表格或Excel文件的方式呈现。（一）常用报表查询1、 业务概述系统为用户提供了常用的查询报表，用户通过综合查询系统能够及时看到单位指标等情况信息，同时为用户定制了各类对账报表。2、 操作说明登录系统后，选择菜单“预算执行分析〃，点击预算执行分析下的报表名称，系统自动根据用户权限查询报表数据，展示报表界面。下面以?指标执行情况表?为例进行说明：选择菜单"预算执行分析一指标执行情况表〃，此表用于统计预算单位方案、支付及结余等对指标的执行情况。可以从本表全面了解指标的使用情况。点击报表名称“指标执行情况报表〃菜单项，系统自动查询显示报表数据,查询结果如以下列图所示：图8-1报表展示页面报表界面功能说明：1、显示查询条件：单击【显示查询条件】在报表的上端显示已设置好的可用查询条件。查询条件图及说明如下：:fc止日彌 Eoog-ni-ni目歪3009-1.Z-1.5 贸计量耳庄元.吉计共町*□晶矛辛行0晶示千卄怆匸言刑选弄1总列 7史出的寧妙圣宣待世 祉J3喚寧图8-2报表查询条件起止日期：选择要查询的时间段；显示空行、显示千分位、计量单位、合计类型：根据业务需要选择；“汇总列〃将作为报表左侧的汇总项内容；汇总列深度：查询结果显示层次的深度。如选择汇总列为“支出功能分类〃，汇总深度为2,那么查询报表时支出功能汇总到款级显示。支出功能分类、预算来源、支付方式、单位、归口处室等：根据查询需要进行选择。2、导出Exce1：将查询结果报表输出为Excel文件。报表列说明：■支出功能分类：显示该预算执行的功能分类。工程：显示起止日期内，该处室的支出工程。全年指标：显示本年预算、上年结转、中央追加、省级追加、科目调剂数的指标额度；■支付数：显示集中支付、追加市县的已支付数额度；■指标结余：显示方案额度减去支付数的剩余额度数。业务处室常用报表列表：编号报表名称说明001指标执行情况表统计该处室指标万案额度，以及支付、剩余额度的情况。002预算执仃进度明细统计各工程执仃指标金额的进度情况。表003Xx年度部门支出汇总表分預算来源、支出功能分类、工程、支付方式汇总统计单位支付情况。004处室指标分配情况表统计该处室针对支出功能分类而分配的指标情况。005部门对账单根据单位对账要求，分功能分类、预算指标、支付金额、指标金额用于部门与财政进行支出对账。（二）自定义报表1、 业务概述如果常用报表还不能满足数据查询需要，用户可以自己定义报表格式，通过高级查询，依据业务需要自定义报表模板查询。2、 操作说明选择菜单“综合查询一高级查询〃，点击高级查询菜单后，弹出选择数据源对话框，选择一个数据源，翻开高级查询设置界面如以下列图所示：图8-3高级查询界面自定义报表的详细操作方法参看?财政版操作手册・DOC?。九、工资统发系统1、业务概述工资统发是指用财政性资金安排的工资资金，由财政部门委托代发银行直接拔付到个人工资账户上的管理方式。实行财政工资统一发放，在一定程度上能确保工资发放及时足额到位，标准人事编制管理，有效监管财政工资资金使用情况，科学合理的编制人员支出预算并进行相关分析。2、 流程预算处导入工资数据一预算处确认工资数据一预算处汇总工资数据一预算处导出汇总工资数据一支付中心生成工资方案一支付中心调整代扣项一支付中心生成工资支付凭证。3、 操作说明预算处导入工资根底数据预算处经办人员选择菜单“工资统发一工资根底数据一导入〃菜单项，翻开工资根底数据导入界面，在导入界面，点击【导入】按钮，翻开界面如下列图：图9-1预算处导入工资根底数据界面1、 如上图所示，选择【数据采集】按钮，翻开数据文件选择界面，在选择界面点击【浏览】按钮，翻开工资数据的存储路径，点击【翻开】按钮，翻开界面如下列图：图9-2文件导入界面点击【确定】按钮，完成数据采集。2、 勾选已采集完成的数据项，点击【导入】按钮，界面如下列图：图9-4数据采集界面预算处确认工资根底数据预算处经办人员选择菜单“工资统发一工资根底数据一确认〃菜单项，翻开工资根底数据确认界面，在确认界面，点击【确认】按钮，翻开界面如下列图：图9-5预算处确认工资根底数据界面1、点击对话框中的【确定】按钮，完成工资根底数据确认操作。如果确认过程中发现数据有误，可以执行取消确认操作：点击【取消确认】按钮完成该操作。预算处汇总工资根底数据预算处经办人员选择菜单“工资统发一工资根底数据一汇总〃菜单项，翻开工资根底数据汇总界面，在汇总界面，点击【查询】按钮，翻开查询界面如下列图：图9-6预算处汇总工资根底数据查询界面在查询界面，点击【导出】按钮，弹出一文件下载对话框，点击【保存】按钮，选择保存路径，点击【翻开】按钮，工资明细汇总数据保存完成。在查询界面，点击【打印】按钮，完成“工资明细汇总〃打印。支付中心受理部接收预算处发送的纸质的工资汇总数据。预算处导出工资数据预算处经办人员选择菜单“工资统发一导出一导出工资数据〃菜单项，翻开工资根底数据导出界面，界面如下列图： 图9-7工资根底数据导出界面1、界面默认数据为工资明细数据。选择统发银行〔建行〕，点击【导出】按钮，完成工资明细数据导出功能；2、点击【工资明细汇总】按钮，汇总出工资明细信息，在工资明细汇总界面，选择统发银行〔建行〕，点击【导出】按钮，完成工资明细汇总数据导出功能；1、界面默认数据为工资明细数据。选择统发银行〔工行〕，点击【导出】按钮，完成工资明细数据导出功能；2、点击【工资明细汇总】按钮，汇总出工资明细信息，在工资明细汇总界面，选择统发银行〔工行〕，点击【导出】按钮，完成工资明细汇总数据导出功能；

支付中心生成工资方案 支付中心受理部人员选择菜单“工资统发一工资方案一生成〃菜单项，翻 开工资方案生成界面，在工资方案生成界面点击【生成方案】按钮，翻开界面如下列图:图9-8方案生成界面 1、点击【生成方案】按钮，完成操作。 支付中心受理部生成工资方案后，直接生成已经终审的直接支付申请，支付中心资金部根据已经生成的直接支付申请生成直接支付凭证送至工资代发银行。 (6)支付中心调整代扣项支付中心受理部人员 翻开导出界面，界面如下用5K5J45用5选择菜单“工资统发'L导出一导出代扣项〃菜单项, 虫畳E以活阳童叫鳳许南呈亍畳|皿件I/代如 0井™集记挙.Si/I* 序号OTlKilOTLKilWEOTlKilCdLDOIOTLKilCOLDOIOTlKilIdCdLDOI»LK1■：CLD：＞1物臓斤=™」417JQ口000TOO.U100oroSLK1＞：CLD：＜1»LK1COL001LOLOJl＞：CLD：＜1槽敏左斤=™付中心资金部根据已经生成的直接支付申请生成直接支付凭证送至工资代发银行。 (6)支付中心调整代扣项支付中心受理部人员 翻开导出界面，界面如下用5K5J45用5选择菜单“工资统发'L导出一导出代扣项〃菜单项, 虫畳E以活阳童叫鳳许南呈亍畳|皿件I/代如 0井™集记挙.Si/I* 序号OTlKilOTLKilWEOTlKilCdLDOIOTLKilCOLDOIOTlKilIdCdLDOI»LK1■：CLD：＞1物臓斤=™」417JQ口000TOO.U100oroSLK1＞：CLD：＜1»LK1COL001LOLOJl＞：CLD：＜1槽敏左斤=™：i3iQ^Jria嚙奈部啜厅丰Q.［代扣款调整完毕】按钮:V 細熨1F9TL够IE侦1S^HJ^J^TLEiLTiKiSlKI'rfl'dTlElLTlW31EJSJ9TLD8iL7]58勤E215QTLQS1L力El31HJ9J9TL[EiL7]Se-i]D0TOonoroTLCflTZCCT2CCDKiD.DOD.DO0KiMODD.DOD.DD0KiD.DDUDCD00UD00CDUffl0fflUffl0.U1图9-9导出界面1、 在导出界面点击【代扣款调整完毕】按钮，弹出一提示对话框，点击【确定】按钮，完成调整操作。 2、 代扣款调整完毕后，点击【导出】按钮，完成数据导出。工资代发银行 接收支付中心受理部发送的纸质的代扣项信息。(7)支付中心生成工资支付凭证支付中心资金部人员可以在菜单项"支付管理一直接支付一生成凭证〃中,查询到已经生成的工资方案直接支付申请，勾选待生成凭证的直接支付申请，点击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照〔六〕支付管理一操作说明〔2〕、〔3〕、〔4〕、〔5〕、〔6〕、〔7、〃。十、公务卡管理公务卡管理功能由预算单位操作使用，本手册不作详细介绍。信息管理：进行消费信息报销操作之前，代理银行通过效劳器接口传送公务卡信息到一体化系统数据库中，预算单位可以通过系统查看公务卡信息，并可以根基实际情况修改公务卡的启用状态、修改后维护到一体化系统库中，再通过银行接口传送到代理银行。报账：报账管理主要是预算单位公务卡消费信息报销过程的管理。持卡人提交纸质消费信息给预算单位经办人，代理银行定期传送电子消费信息至一体化系统中。经办人需将查询到的消费信息和填写现金上卡金额，选择方案额度进行报账，确认并生成报账申请。这里用到的方案额度为已经下达给该单位的授权支付额度。还款处理：公务卡消费还款，预算单位根据生成的电子报账单，生成授权支付凭证，预算单位审核凭证信息并自动发送支付凭证和还款明细给代理银行，代理银行确认支付，预算单位查询还款结果，人行清算。〔以下内容略〕十^一、账务系统1、业务概述账务系统是财政部门用来核算、反映、监督政府预算执行和财政周转金等各项财政资金活动的专业会计，本系统就是以预算执行过程为核心，用计算机信息化的方式反映财政资金的收支情况以及资产、负债、净资产的状况。使用本系统的业务人员包括国库处预算内、预算外总会计、支付中心的支付会计，国库及各业务处进行专户管理和核算的专户会计。2、 功能概述账务系统包括账套设置、资金调拨、凭证管理、账务管理、账簿查询、报表管理六大局部，其业务涉及预算内、预算外、财政专户的会计核算。账套设置包括参数设置、会计期设置、科目设置、期初余额设置、常用摘要维护等。资金调拨包括拨款单设置、拨款单的制作、修改、确认、打印、回单。日常帐务包括凭证录入、凭证审核、凭证查询、凭证打印、机制凭证等。账务管理包括对凭证的登账、结帐、反登账。账簿查询通过各类