IFC项目投资尽职调查表模板2017年07

./IFC投融资俱乐部关于[有限公司]基本情况调查表公司历史沿革截至目前公司注册资本为[]万元；目前公司股东及实缴出资额如下:股东名称出资额百分比合计100%公司历史沿革如下：时间重大事件情况说明公司组织架构图[请插入公司各职能部门架构、子/分公司架构]员工情况1、员工人数及其结构表1公司员工构成情况序号类别人数占总人数比例备注1高级管理人员2生产人员3销售人员4研究开发人员5财务人员6其他管理人员合计100%表2公司员工受教育程度构成情况项目名称人数〔人占总人数比例〔％中专及以下大专本科研究生及以上合计100%2、高级管理人员公司现有高级管理人员[]人,人员名单如下:姓名性别年龄职务学历商业信用及荣誉1、银行信用银行给予公司的授信额度、银行信用评级情况明细表序号银行名称信用额度〔万元已用额度〔万元剩余额度〔万元信用等级2、商标、专利及荣誉商标一览表序号商标标识注册号商标类型注册有效期限续展有效期专利一览表序号专利类型专利名称专利申请日授权日到期日专利号公司相关荣誉一览表序号证书名称授予单位授予时间配套荣誉主要资产权属及独立性土地情况一览表序号土地证号面积〔平方米权证所有人目前使用人房产情况一览表序号房产证号面积〔平方米用途权证所有人目前使用人采购情况主要供应商采购情况2015年上半年十大供应商序号供应商名2015上半年采购金额权重12345678910合计2014年十大供应商序号供应商名2014年采购金额权重12345678910合计2013年十大供应商序号供应商名2013年采购金额权重12345678910合计生产情况主要产品的设计生产能力和近三年实际产量生产能力与近三年生产量明细表产品种类单位生产能力2015上半年产量2014年产量2013年产量备注销售情况1、产品市场占有率产品市场一览表产品名称目标市场市场容量〔亿元市场增长〔%主要竞争对手〔可列多个市场占有情况/市场份额2、销售情况按不同产品销售情况一览表产品名称单位2015上半年2014年2013年销售数量销售金额〔万元销售数量销售金额〔万元销售数量销售金额〔万元合计按地区销售情况一览表地区2015上半年2014年2013年合计2015上半年前十大客户销售额序号省份客户名销售金额〔元权重12345678910合计2014年前十大客户销售额序号省份客户名销售金额〔元权重12345678910合计2013年前十大客户销售额序号省份客户名销售金额〔元权重12345678910合计经销和直销情况序号类型2015上半年2014年2013年1代理2直销财务情况公司近三年一期的资产负债表、损益表及现金流量表资产负债表项目〔万元2015上半年2014年2013年流动资产：货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其中：原材料库存商品其他流动资产流动资产合计非流动资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值在建工程无形资产长期待摊费用非流动资产合计资产总计流动负债：应付账款应付职工薪酬其中：应付工资应付福利费应交税费其中：应交税金其他应付款其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款专项应付款其他负债非流动负债合计负债合计所有者权益〔或股东权益：实收资本〔股本实收资本〔或股本净额资本公积盈余公积其中：法定公积金未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益总计利润表项目〔万元2015上半年2014年2013年一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润减：营业费用管理费用其中：研发费用财务费用资产减值损失三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润现金流量表项目〔万元2015上半年2014年2013年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接收劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额分产品成本构成〔单位产品产品项目2015上半年2014年2013年金额比重金额比重金额比重产品1原材料直接人工制造费用合计产品2原材料直接人工制造费用合计产品3原材料直接人工制造费用合计营业费用主要构成科目名称2015上半年2014年2013年工资福利费运杂费办公费差旅费广告费业务宣传费折旧费展览费会议费招待费其他合计管理费用主要构成科目名称2015上半年2014年2013年工资福利费办公费折旧费无形资产摊销养老保险失业保险税金差旅费招待费研制开发费会议费职工教育经费工会经费生育保险工伤保险审计费医疗保险排污费其他合计财务费用主要构成科目名称2015上半年2014年2013年贷款利息手续费合计应收款项项目〔万元2015上半年2014年2013年金额占比<%>金额占比<%>金额占比<%>[1-90]天[91-180]天[181-365]天[366-730]天[731]天以上总计存货的构成项目〔万元2015上半年2014年2013年金额比重金额比重金额比重原材料库存商品在产品合计无形资产及摊销科目名称土地使用权专利合计2012年期初余额本期摊销期末余额2013年期初余额本期摊销期末余额2014年期初余额本期摊销期末余额实际纳税统计表年度2015上半年2014年2013年合计营业收入增值税城建税教育费附加印花税企业所得税土地税房产税个人所得税合计公司适用的主要税种及税率税种税率公司享受的减免税政策及补贴情况年份减免税补贴政策依据201320142015未来三年发展规划1、未来三年主要业务目标项目〔万元2014〔实际201520162017主营业务收入主营业务利润净利润新增固定资产投资2、未来三年产能扩张目标项目2014〔实际201520162017产品1产品2合计3、未来三年固定资产投资计划项目〔万元2014〔实际201520162017土地购置厂房建设设备投资合计IFC投融资俱乐部,投融资及新三板挂牌一站式服务平台,帮企业融资,融不到钱不收取任何费用；帮企业提升可投资