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文档简介

1金花企业(集团)股份有限公司(2009年10月26日第五届董事会第十次会议审议通过)第一条为了规范金花企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)资第二章资金管理的权限第五条公司实行全面预算管理。公司(含各分、子公司)于每年末按照整2第七条预算内的支出，可以根据授权范围，由相关负责人审核批准使用；第八条投资资金。1、在一年内单次购买重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项或累计超过最近一期经审计公司净资产的50%需由股东大会以特别决议通过；2、根据股东大会授权，董事会审议决定单次占公司最近一期经值30%以下的投资事项。第九条融资资金(募集资金除外)。2、公司下属非法人单位不得直接向银行借入资金，控股子公司借入资金第十条营运资金2、公司与控股子(分)公司之间的内部资金划拨，由财务部门负责人、财3第三章资金控制及实施第十一条公司应建立健全相应的内控制度，进一步严格资金流出的内部审第十二条货币资金的管理遵循国务院、财政部、中国人民银行、国家外汇第十三条按照内部控制的原则，出纳员负责保管银行支票等有编号的银行第十四条财务经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币第十五条货币资金的收支必须有合法的原始凭证为依据。经办人员根据合第十六条按照规定的程序办理货币资金支付业务。3、支付复核：财务经理或主管会计应当对批准后的货5第二十六条财务负责人负责事前审核工作，根据公司年度经营计划、各子第二十七条定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存第二十八条设专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款第二十九条每月将票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到第三十条按月检查、清理银行账户的开立及使用情况。第三十一条加强货币资金收支业务的内部审计。货币资金的管理纳入公司第三十二条建立公司与控股股东及其关联方的资金往来定期汇报制度。第三十三条本办法经董事会审议通过后生

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