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第3页共3页出纳会计工作职责官方版1、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。6、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。8、编制货币资金周报表,上报财务经理。9、每月编制现金流量表,上报财务经理。10、每月工资发放。11、完成领导布置的其他工作。出纳会计工作职责官方版(二)1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;5、准备、分析、核对税务相关问题;6、审计合同、制作帐目表格。出纳会计工作职责官方版(三)1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。出纳会计工作职责官方版(四)1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。____对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。____对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。出纳会计工作职责官方版(五)管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。及时核对现金及银行日记账
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