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文档简介
第3页共3页酒店出纳岗位职责一、负责管理各项资金收付和核算工作。二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。十、上级领导交办的其他工作。酒店出纳岗位职责（二）1.负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;2.负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;3.负责门店每日营收及账务核对;4.熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管;5.合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票;6.负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表;7.完成公司领导安排的其它工作。酒店出纳岗位职责（三）1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;____支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况;5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款;6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;____对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导;9.按期与银行对帐
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