物资管理手册

物资治理手册物资是支撑企业运行的重要资源，有效供给、合理使用、妥当保管与准确盘核是企业治理的重要行为。实现高效率、高质量的系统化治理才有可能使有限资源无限利用，实现资源价值最大化。建立一本有用性强、便于操作、有广泛指导作用且适合于奥集团艾力枫社酒店〔以下简称酒店公司〕的《物资治理手册》是持续提升酒店公司综合经济效益的需要。通过对原有物资治理方面制度、流程的全面梳理，在征求各方意见的要，也可支持酒店公司各经营板块物资申购、使用、销售与治理的需要，手册中涉及到物资治理的各项工作既有制度流程，又有标准标准，是酒店公司全面物资治理的唯一依据，可谓是生正逢时，简便有用。任何一个规章、流程或者标准都有它的时效性，这本手册也不例外。随着治理理念的变革，治理方法的更，治理手段的调整，这本手册的内容也会相对处于动态之中，的内容、方法会得到准时补充与完善，但版本出炉之前，这本手册就是唯一有效的。第一章 总则第一节 物资治理方针预算操纵集权选购大宗招标货比三家安全保管合理使用责任区分失责追究支持效劳指导监视其次节 物资治理组织架构酒店公司物资供给部与财务部是物资治理、监视的职能部门，使用物资的部门〔部位〕是该物资的治理部门。物资供给部是实施选购、存储与供给、监视物资使用过程、分析物资利用效果的职能部门；财务部是预算内操纵，预算外把关、审核与履行报销手续、监视物资盘核与使用过程的职能部门；物资使用部门是所辖物资合理使用保管、加工销售、依规盘核物资治理组织架构图酒店公司总经理运营总监酒店公司总经理运营总监物资供给部财务部酒店事业部职能部门高球事业部别墅会所艾力枫社会所贵宾楼运营部市场部草坪部物资使用终端单位其次章 根本职责第一节物资供给部职责物资供给部是酒店公司非工程性物资选购、存储、供给及客户关系保护及牵引、检查酒店公司各部门物资使用价值最大化的直接治理部门。其要紧职责是：负责酒店公司物资治理方向操纵、体系建设，制度流程的实施与优化。负责酒店公司物资选购打算的收集、汇总、审核与执行，打算外与紧急物资选购的实施；负责选购招投标的组织，选购合同的编制、会签、签订与履行；负责所选购物资售后效劳的联系与执行。负责酒店公司选购物资的验收、办理出入库手续、存储治理、库存物资的盘点与积压物资、过期物资的处置。负责酒店公司经营性资产的集中治理，保护资产的完整，监视检查各资产使用部门对资产申购、调拨、使用、报废等过程的合理性，与保护公司资产治理台帐，最大限度发挥资产的使用价值。负责供给商的开发、评价及关系保护；负责处理选购票据、收集信息、登记帐款。负责对物资使用部门物资治理、使用状况的监视；负责对经营站点商品物资的检查与处置；负责公司各部门废旧物资的统一处理。其次节 财务部职责是物资使用效率的牵引部门。其要紧职责是：同制定并完善各类制度、流程。负责组织编制、汇总、审核酒店公司年度预算；依据年度预算对月度选购打算进展审核。负责审核物资的选购打算、发票、出入库等有关单据的合理、合法性进展相应的账务处理，保证帐帐相符负责指导物资治理及使用部门依据公司规定建立帐薄、台帐、报表，规范其日常的根底治理。牵头负责对物资的价格进展治理，制定统一的治理方法；负责审核销售物资的价格，并对执行状况进展检查。负责对物资的治理状况进展检查，确保帐帐、帐实相符；对超储积压或者过期物资提出处理意见，盘活资金，削减积压。负责对物资的使用或者治理状况进展专项分析，发挥参谋作用，提高物资的使用效率。第三节 物资使用部门职责物资使用部门是所管辖区域全部类型物资的日常治理、使用、销售等过程的直接责任部门，最大限度的提高物资的使用效率与使用价值。事业部总经理为物资治理的第一责任人，各物资使用终端单位负责人为物资治理的直接责任人。物资使用部门有义务协作物资供给部门完成物资的选购与供给，具体职责是：负责明确所申请选购物资的用途、质量、功能、规格、到货时间及库存等指标；负责履行应有的物资申请审批程序。协作物资供给部对选购过程中物资的本钱〔价格〕进展操纵；协作物资供给部草拟合同，供给专业技术支持；具有紧急物资实施选购的权力。负责物资出库手续的办理，与领出物资的日常治理，最大限度的发挥物资的使用价值，严禁消灭遗失、责任损坏、铺张等现象的发生。负责对本部门库房的日常治理，确保物资安全、帐实相符；负责对代销商品建立台帐，定时进展销售统计；提出对库房积压物资与过期物资处置意见。负责部门实物资产的日常治理、台帐保护及报表治理。同意公司物资治理部门的监视与检查。第三章 物资选购操作细则物资选购实行预算治理，财务部是区分预算内、外的打算部门。预算内物资的选购由事业部总经理审批后，物资供给部实施选购；预算外〔超预算〕物资由使用部门向酒店公司总经理申请预算后，物资供给部实施选购。年度预算内物资：是指年初通过酒店公司批准的年度预算内包含的各类物资。年度预算外物资：是指年度预算内不包含的物资与超出预算的各类物资月度打算内选购：是指物资使用部门依据下月物资使用打算，于本月25日之前将所需选购的物资明细上报酒店公司物资供给部实施审核并执行的选购。是指物资使用部门在月度打算内未包含的物资需求，需要通过有关部门领导审核批准后执行的选购。特别物资选购：是指金额较小，使用频繁、固定消耗的物资，同时已〔比方赠送物资需要业务招待费审批核对的选购〔易拉宝等物资；各部门可直接向物资供给部指定供给商联系供货，由固定验收人签字确认，凭各部门签字的验收单，物资供给部选购员按月与供给商核实结算〕紧急选购：是指月度打算外需求，同时状况紧急，务必马上执行物资选购以保证公司的正常经营，同时，确保物资的选购金额不超过500种类不属于资产与员工福利劳保类物资的选购。第一节 物资选购治理方法总则目的为了明确奥集团艾力枫社酒店〔以下简称酒店公司〕的采数据化，并最大程度的操纵本钱、提高效率、提升效劳，特制定本方法。原则集中选购原则、打算选购原则、选购创收原则、本钱操纵原则、效劳优先原则执行方针酒店公司选购工作执行以下“五适”方针：以适当的价位，在适当的时间，从最适合的地点，购置适当品质及适当数量的物资。适用范围本方法适用于符合酒店公司全部非工程性物资的选购行为。治理体系及组织权责酒店公司物资选购的归口治理部门为物资供给部。酒店公司的物资选购治理要紧集中在选购行为及过程治理、选购信息治理、选购资料治理及供给商关系治理四个方面。选购治理执行依据物资专业分类相对集中的原则，打破部门物资分类的局限，真正实施集中、规模、专业化的选购。部门权部门权1.明确〔质量、功能、时间等〕需求;责业务部门物资供给部协作物资供给部对选购过程中物资的本钱〔价格〕进展操纵；协作物资供给部草拟合同，供给专业技术支持;负责有选购权限局部的物资选购〔紧急选购〕;6.同意选购监视〔紧急选购；负责导入先进选购治理思想,制订、修订选购治理制度;负责月度选购打算的汇总、申请的审批及选购合同的草拟；负责酒店公司全部物资选购的执行及费用支出的本钱操纵;负责供给商治理、价格信息治理与选购资料治理;负责库房治理;负责监视全部选购行为；说明：上表中由各业务部门直接执行的紧急选购是指月打算外500元以下日常消耗及符合紧急选购的状况要求。职业要求及罚则业务部门不得以化整为零的方式躲避紧急选购的金额限制〔500元〕自行选购，否则选购行为无效，有关负责人担当责任。持续降低选购本钱是选购行为的首要职责，酒店公司领导及物资供给部主任应乐观应用选购创收原则鼓励选购人员、提升其绩效。全部专职选购员不得以权利之便谋取任何私利，不得有任何导致选购本钱上升、选购质量不佳的懈怠职责行为。严禁任何无权选购人员自行接洽供给商，收取或者使用非规定渠道选购的物资。严禁全部面客人员私自与供给商互通、向客人推销而谋取私利。凡违反职业要求的,当事人及其主管领导担当缺失，并处以通报批判、开除直至移交司法机关之责任。选购程序及规定月度打算内物资选购的申请及审批程序选购严格执行打算选购原则。以月度打算申请为主，填报《月度打算财务部、物资供给部对打算外选购有考核权，考核权重视具体工作状况与治理状况而定。每月25日〔不包含25日〕之前〔如遇到国家法定假日，则提早进展打算包含各部门全部的物资需求。以上各部门月度选购打算经物资供给部汇总后，依据职能要求履行审批手续如下：各部门月度选购打算领导审核审核汇总执行选购审批审核各部门月度选购打算领导审核审核汇总执行选购审批审核审核各部门不需要再直接填写资产申购单。月度打算外物资选购的申请及审批程序各部门所发生月度打算外的物资选购，由于具有突发性与重要性，物资供给部不代为各部门完成审批手续，需求部门自行填写《月度打算外各部门月度打算外需求人审核各部门月度打算外需求人审核审核执行选购审批审核执行选购审批审核批手续，财务部、物资供给部对其进展考核。500各部门可直接实施选购，执行紧急选购的审批流程，具体如下：各部门紧急选购需求领导审核各部门紧急选购需求领导审核手续手续部审核NN打算外审批特别物资的选购程序特别物资选购是指金额较小，使用频繁、固定消耗的物资，同时已经〔比方赠送物资需要业务招待费审批〔比方各部门用鲜花、水果、桶装水、各类活动条幅、背景板、易拉宝等物资。特别物资的选购可由各部门直接向物资供给部指定供给商联系供货，由物资供给部确认的固定验收人签字确认，凭各部门签字的验收单，物资供给部选购员按月与供给商核实结算。选购资料的治理选购资料要紧包含各部门《月度打算内选购申请单》、物资供给部《酒店公司月度选购打算汇总表物资供给部重点对《固定、低值资产申购单》实施编号治理，具体编号方法如下：XAJD-WZ-GDZC/DZZC-2023-01-001酒店公司各部门编号如下：

挨次编号月 份年 份固定/低值资产部门编号奥酒店高球公司运营部—GQYY 高球公司球场部—GQQC 物业公司—WY酒店公司—JD 人力资源部—RL 文化行政部—XZ市场部—SC 公关接待部—GG 经营治理部—JG物资供给部—WZ财务部—CW选购信息的治理及分析物资供给部各专职选购员须对依据库房治理中的物资入库资料，集中公司物资选购的原始信息，得到酒店公司月选购总金额、各部门选购发生金额、各部门选购资金使用效率〔物资使用金额/选购总金额、各部门选购打算率〔打算内选购金额/选购发生总金额、库存物资盘点食堂原材料选购本钱的监视与操纵〔纳入供给商治理〕表、库存金额增减状况、选购创收评估、球场保养本钱分析、高球经营工程的物资本钱分析，形成酒店公司“月度物资供给分析报告选购的执行治理选购员须严格依据申购单项选择购，杜绝无申购程序的选购行为。的治理按《艾力枫社酒店供给商治理方法》〔制度编号JD/ZD1303A-2023〕执行。使用长期供给商供货的物资，选购员务必定期对价格进展比照考察，形成档案资料存档，作为对长期供给商考核的要紧依据，便于长期供给商治理。选购员负责按申请部门的质量、功能、时间等要求确保准确到货。技术、功能、规格、型号等要求。凡属大宗选购工程，由经营治理部组织招标，务必严格依据《奥置业集团招标治理方法〔制度编号：ZY/ZD0701B-2023〕中规定的程序实施。其次节 物资选购操作细则月度打算内选购申请流程月度打算内选购申请流程各经营单位主管 部门打算汇总人 部门负责人 物资供给部客户关系治理员开头01提出物资需求02汇总部门选购打算03审核04修改部门选购打算05审批前班下日4206收集部门选购打算完毕活动名称

活动 活动负责编号 人

活动程序

活动程序及工作标准 有关资料提出月度物资需求打算汇总部门选购打算

经营单位01主管部门选购02 打算汇总负责人部门负责

[1]各经营单位提出下月度的物资需求打算工作标准[1]填写《部门打算内选购申请单规格、用途、库存数量及到货时间活动程序[1]汇总各部门月度打算内选购打算工作标准[1]将各经营单位的月度物资选购打算汇总，核实库存数量，依据《部门打算内选购申请单》填写活动程序[1]部门负责人依据本部门经营及治理状况审核下月度物资选购打算

部门打算内选购申请单部门打算内选购申请单部门打算内选购申请单审核 03修改部门

人部门选购

工作标准[1]结合年度预算及经营状况，符合公司运营现状审批本部门物资选购打算活动程序[1]依据本部门主管领导意见修改部门月度物资选购打算

〔各部门自行存档〕经部门负责人审批后的选购打算

04 打算汇总负责人部门负责

工作标准[1]向各经营单位反响意见，在经营单位领导确认的前提下，修改部门月度选购打算汇总表活动程序[1]对修改后的部门月度选购打算进展审批工作标准

部门打算内选购申请单经部门负责人审批后的审批 05收集部门选购计 06划

人物资供给部客户关系治理员

[1]对本部门月度物资选购打算进展审批，24日〔法定节假日提早下班之前将部门月度打算的电子文档及纸文档报物资供给部客户关系治理员活动程序[1]对公司各部门的月度物资选购打算进展汇总工作标准[1]依据月度物资选购打算汇总表格式进展物资汇总

部门打算内选购申请单月度选购打算汇总表月度打算外选购申请流程月度打算外选购申请流程月度打算外选购申请流程物资需求部门物资供给部综合治理部财务部总经理开头01提出物资需求负责人审批02常规物资审核特别物资03审核04审核05审批06选购执行完毕活动名称

活动 活动负责编号 人

活动程序

活动程序及工作标准 有关资料提出需求负责人审批

物资需求01部门物资供给

[1]提出物资需求，填写酒店公司打算外选购申请单工作标准[1]依据打算外选购申请单格式填写有关内容，部门负责人进展审核签字活动程序[1]物资供给部主任对打算外选购申请单进展审核

打算外选购申请单审核 02审核 03

部综合治理部

工作标准[1]依据需求部门所填写的用途及库存数量进展审核活动程序[1]综合治理部主任对打算外选购申请单进展审核工作标准[1]属于员工福利、劳保及办公类物资由综合治理部主任依据公司有关标准进展审核活动程序财务部主任对打算外选购申请单进展审核审核 04 财务部 工作标准依据需求部门所填写的用途、库存数量与资金状况进展审核活动程序审批 05选购执行 06

公司总经理物资供给部

[1]公司总经理对打算外选购申请单进展审批工作标准[1]依据公司状况及有关部门意见进展审批活动程序[1]审批后的打算外申请单交物资供给部执行选购工作标准[1]审批后的打算外申请单原件交物资供给部，选购员马上实施打算外的申请物资选购月度打算选购汇总表审批流程月度打算选购汇总表审批流程月度打算选购汇总表审批流程申请选购部门物资供给部客户关系治理员选购员物资供给部综合治理部财务部酒店公司总经理开头01前班下日购打算4202前班下日2购打算030303前班下日审核打算审核打算审核打算8204打算前0051日签字确认92前0061日签字确认92前007签字确认1日9208审批前日10910执行完毕活动名称

活动活动负责人编号

活动程序

活动程序及工作标准 有关资料经部门负责人收集部门选购打算

物资供给部客 [1]对各部门月度选购打算进展收集01户关系治理员 工作标准依据时间截点收集各部门月度选购打算〔电子文档及纸文档，审核填写是否具体活动程序

审批后的部门打算内选购申请单汇总公司选购02

物资供给部客 [1]对公司各部门的月度物资选购打算进展汇总 月度选购打算打算 户关系治理员 工作标准依据月度物资选购打算汇总表格式进展物资汇总〔选购员、库房审核〕活动程序

汇总表审核打算 03

物资供给部主任

[1]选购员对各部门物资供给月度打算进展审核 月度选购打算[2]物资供给部主任、综合治理部主任与财务部汇总表工作标准汇总表[1]依据标准、物资使用状况及资金状况核定物资选购打算活动程序修改公司选购04打算

物资供给部客 [1]对公司月度物资选购打算进展照实修改 月度选购打算汇总表〔修正户关系治理员 工作标准05060708

部主任及公司总经理审批

[1]依据职能部门主管领导的审核状况修正月度物资选购打算活动程序[1]对修改后的公司月度选购打算进展审批工作标准准时完成对公司月度选购打算的审批

稿〕月度选购打算汇总表〔修正稿〕分解选购

活动程序物资供给部客 [1]依据选购员对公司月度选购打算进展分解 月度选购打算09打算 户关系治理员 工作标准将公司月度选购打算依据选购职能进展分解活动程序

任务分解表选购执行 10

物资供给部采购员

[1]依据月度选购打算任务分解表工作标准[1]将公司月度选购打算依据选购职能进展分解合同选购工作流程合同选购工作流程选购经办人 物资供给部负责人 公司相关领导会签 合同乙方 合同治理员开头01调查报告02商03□谈谈谈谈04合同05单06合同会签07形成合同文稿08签字盖章09理签字盖章10同完毕活动名称 活动编号市场调查

活动负责人 活动程序及工作标准 有关资料活动程序依据物资使用部门要求实施选购前的市场调查形成书面报告确认选购供给商谈判并编写合同

01 选购经办人物资供给部02负责人

工作标准[13活动程序[1]依据调查报告状况进展审批，确认选购供给商，同时参与最终的选购谈判工作标准[1]对书面市场调查报告进展审批，确认最终的选购对象活动程序03选购经办人03选购经办人工作标准[1]严格依据公司选购合同的要求实施谈判，合同编写严谨、无错误活动程序04合同乙方[1]将合同初稿交于乙方进展初步确认工作标准[1]合同会签前务必得到乙方的初步确认活动程序05选购经办人[1]依据合同类型填写相应的合同会签单合同会签单工作标准[1]依据选购合同的金额限制填写相应的合同会签单活动程序[1]选购经办人负责依据会签单内容交有关领导进展乙方进展初步确认填写合同会签单合同会签 06 有关领导

合同审核会签工作标准“业务谈判人”由选购员及物资使用人共同签字，严格依据会签挨次进展审核签字活动程序活动程序[1]将会签后合同交乙方确认后打印文稿6份形成合同文稿07选购经办人工作标准选购合同[1]严格依据有关领导的会签结果对合同进展修改并6活动程序乙方签字盖章[1]合同乙方进展合同的签字盖章08合同乙方工作标准[1]盖章符合公司要求，务必写明开户行及帐号活动程序审核后报总经理签字盖章[1]乙方签字盖章后的合同审核，并进展我方的总经理签字盖章程序09合同治理员工作标准[1]选购经办人将合同会签单、合同底稿、乙方盖章6后准时完成我方签字盖章的程序活动程序转交乙方合同[1210选购经办人合同复印件工作标准[1]准时转交合同，同时将复印件进展部门内部存档特别物资选购工作流程特别物资选购工作流程特别物资选购工作流程需求部门固定验收人指定供给商物资供给部选购员物资供给部库房治理员开头01020304050607完毕活动名称 活动编号提出物资

活动负责人 活动程序及工作标准 有关资料活动程序向物资供给部指定供给商提出物资需求要求进展物资供给

需求部门指定供给商

工作标准[1]符合特别物资范畴，需求部门自行操纵质量数量活动程序[1]依据需求部门的要求准时供给物资工作标准[1]到达物资需求部门的时间、质量要求活动程序物资到达后需求部门验收合格后在验收单上签字验收物资签字确认储存验收

物资供给部确认03指定验收人工作标准依据需求进展验收，指定验收人在验收单上签字确认，务必明确物资的使用用途。活动程序[1]将指定验收人签字确认的验收单储存

物资验收单单核对选购物资

04 指定供给商物资供给部05选购员

工作标准[1]依据部门区分分类储存活动程序[1]按月核对特别物资的选购数量及金额工作标准[1]每月月底与供给商核对帐目，开具合法发票活动程序办理物资出入库手06库房治理员[1]依据选购员核实后的物资明细单及发票办理物资出入库手续续工作标准[1]完成特别物资的入库及出库手续活动程序票据报销

物资供给部07选购员

[1]凭发票、物资明细及入库单履行票据报销手续工作标准[1]符合公司财务制度要求紧急选购工作流程紧急选购工作流程需求部门 部门负责人 物资供给部库房治理员 物资供给部主任开头01提出物资需求02审核否 是否符合03是履行打算外审批 04审批05执行选购06办理出入库手续07物资使用08履行票据报销手续完毕活动名称 活动编号

活动负责人

活动程序

活动程序及工作标准 有关资料提出物资

存在紧急物[1]在符合紧急选购条件的根底上，提出需求 紧急选购申01需求部门负责人审核

资需求员工工作标准填写公司统一格式《紧急选购申请单》活动程序[1]审核紧急选购需求02 部门负责人工作标准依据紧急选购条件标准进展审核审批活动程序[1]审核紧急选购单，推断是否属于紧急选购，假设

请单紧急选购申请单0304核

物资供给部主任

是，进展审批执行，如不是，履行打算外审批程序工作标准[1]依据紧急选购的状况进展审批，明确结果活动程序依据紧急选购需求直接执行选购任务选购执行 05 需求部门 工作标准确保物资供给，保证公司的正常运营；选购程序符合公司要求活动程序[1]为需求部门选购的物资办理出入库手续办理物资出入库手续物资使

物资供给部工作标准06库房治理员[1]凭审批后的《紧急选购申请单》或者《打算外申购单》办理入库，由实际选购人员签字入库单，申请单由库房储存活动程序[1]需求部门将物资办理出库手续后进展使用

紧急选购申请单08 需求部门 工作标准用紧急选购后的物资务必办理出入库手续后才能够使用活动程序选购票据的报销

实际选购人09员

[1]将选购票据及入库单粘贴、审批、报销工作标准[1]符合公司财务制度的要求7.打算内选购申请单艾力枫社酒店公司7.打算内选购申请单艾力枫社酒店公司部打算内选购申请单序号品名规格单位数量估量单价估量金额到货时间金额合计打算外选购申请单

艾力枫社酒店公司 打算外选购申请单序号品名序号品名规格单位数量估量单价估量金额到货时间金额合计综合治理部：月选购打算汇总表酒店公司 年 月选购打算汇总表类型 品名 规格 单位 数量 估量单价 估量金额 资产

用途 现有数量

申请部门小计福利小计办公用品小计综合治理部审批： 物资供给部审批： 制表人：库房 高尔夫库房备货 贵宾楼库房总部物业库房小计高球公司12小计酒店公司12小计物业公司12小计其他部门12小计非选购支出项出项目小计金额合计紧急物资选购申请表年 月 日序号 品名

艾力枫社酒店公司 部门紧急选购申请单规格 单位 数量 估量单价 估量金额 到货时间金额合计物资供给部主任： 部门领导：第四章 实物资产治理实物资产：是指使用期限较长，同时在使用过程中保持原有实物形态的资产。分为固定资产与低值资产两类。固定资产1000产经营用家具、备品与设备；使用年限在两年以上，单位价值在2023元以上的各类非生产经营用设备、各类房屋、建筑物、构筑物，称之固定资产。低值资产501000品或者单位价值在100元以上2023元及以下的各类非生产经营用品称之低值资产。第一节 实物资产治理方法总则目的为确保酒店公司实物资产运转安全，在经营治理过程中发挥最大经济效益，依据酒店拥有土地面积大，经营场所分散、资产布局分散的特点，按固定资产构造、属性分类治理。适用范围本方法适用于酒店公司拥有、使用的全部实物资产治理。2定义及标准实物资产是指使用期限较长，同时在使用过程中保持原有实务形态的资产。分固定资产与低值资产两类。固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、供给劳务、出租或者经营治理而持有的；使用寿命超过一个会计年度。1000元以上的各类生产经营用2023各类非生产经营用设备、各类房屋、建筑物、构筑物，作为固定资产治理。单位价值在50元以上1000元以下的各类生产经营用品或者单位价值在100元以上2023元及以下的各类非生产经营用品作为低值资产治理。资产类别(1)房屋、建筑物(2)球场(3)机器设备(4)运输设备(5)家具设备(6)办公设备(7)安防设备(8)动力设备(9)其他设备实物资产治理体系及职能酒店公司资产治理体系参照《集团实物资产治理制度》建立，设立二级治理体系。营用实物资产的一级归口治理部门为物资供给部门；安防、办公类等非经营用实物资产与计算机类实物资产的一级归口治理部门为综合治理部。物资供给部门设置专职资产治理员，综合治理部设置专人负责公司所管实物资产的增与报废审核、资产编号、出入库的办理、资产台账的登记、准时保护、定期组织盘点、检查资产的完好状况与其他日常治理工作，对二级治理部门上报的《资产增、减变动月报》进展审核，并准时进展台帐保护，保证帐帐、帐实相符，于次月十日前将各部门审核无误后的《资产增、减变动月报》表上报财务部门。立兼职的二级资产治理员，负责本部门实物资产明细帐的台帐登记、准时保护、调动等日常治理工作，并于次月八日前向资产归口部门上报本部门《资产增、减变动月报各归口治理部门应对各项资产的使用状态及完好率进展跟踪治理，建立、完善所在部门的资产台帐，要求做到帐帐相符、帐实相符，并按集团要求对实物资产进展编码与粘贴标签，落实实物资产日常治理责任制。的同时，设立固定资产与低值资产台帐，与资产归口治理部门一起制定治理方法，督导使用部门进展治理，定期或者不定期组织有关部门盘点资产，对实物资产动态治理实行财务监视，确保其保值、增值。需变动的，需办理所管实物资产的交接手续，填写工作移交清单，注明所管台帐期间、移交的各项资料、需说明的有关状况等。工作移交清单须经交接双方经办人及主管领导签认，实物资产归口治理部门、财务部门负责监交，同时将移交清单报实物资产归口治理部门、财务部门备案。实物资产增加固定资产的增加5000元〔含〕以下或者总价值在5万元〔含〕以下，使用部门填写《固定资产购置申请单部门、财务部门负责人与酒店公司总经理审批；总价值超过5万元时，需上报置业集团审批。价值在2023〔含〕元以下，总额在10000元以下的，由归口治理部202310000实物资产的改进。由使用部门提交固定资产改进申请及工程支出预算，经批准后，交财务部门一份作为组织改进工程本钱核算的依据；改进工程施工完毕后，由使用部门组织技术人员及有关部门对工程进行验收，填写《固定资产改进验收单资产治理部门与财务部门据此登记资产治理台帐，财务部门进展资产价值变动的帐务处理。低值资产的增加：年度预算内低值资产的增加，由低值资产使用部门填写《低值资产购置申请单门、财务部门、公司总经理审批；年度预算外低值资产的增加，总价10000计算机类实物资产的选购，由经营治理部门统一负责；其他类实物资产的选购由物资供给部门统一负责。实物资产削减对已没有使用价值或者使用不经济须淘汰的实物资产部门填写《固定资产清理审批单》或者《低值资产报损单状况鉴定与报废审批手续，酒店公司财务部门据此进展相应的帐务处理。原值在5万元以下〔包含5万元〕的经酒店总经理审批，并报置5100100万元以上的经集团总裁审批；原值在200的经集团董事局主席审批。非正常报废的审批权限同出售实物资产。资产报废应供给残骸，无残骸的一律作缺少论处。225050100董事局主席审批。格，上报总经理批准后，由物资供给部门统负责实施，任何部门与个人不得擅自作价处理。实物资产调拨酒店公司内部调拨。由资产调出部门填写《固定资产调拨单部门负责人批准后，办理资产转移，并报实物资产归口治理部门与财务部门进展备案。手续由调出部门负责办理，调入部门协作。集团内部调拨。由资产调出部门填写《固定资产调拨单入企业资产归口治理部门、财务部、企业总经理批准后，办理实物资产的转移。门提出申请，资产治理部门核实后办理封存，资产使用、治理部门负责封存资产的干净、完好。回收、处理，所得款项作为公司收益。资产运行治理房屋建筑物类：指营业用房、非营业用房、简易房及建筑物等，包含房屋及建筑物内的通风、通水、通电、及围墙、停车场等，均由物业公司进展保护保养等其它专业治理，各使用部门按修理程序提交物业公司〔注：保修期限内的由物业公司与各施工单位联系，由各施工单位负责修理并担当有关费用。交通工具类：参照《集团车辆使用治理规定》执行。机械及设备类：球场部机修班负责高球部球场机械、球车等运营设备、工程设备等实物资产的修理及保养，保障全部设备能正常运转；酒店部工程班负责酒店部全部实物资产的修理及保养，保障全部设备能正常运转。各资产使用部门做好日常保护、保养工作。对需技术操作的设备各部门应具体落实到每个班组与个人身上，实行定机、定人、定岗、定责任。对使用保管中玩忽职守而造成缺失的人员，公司追究个人经济责任；造成重大经济缺失的，依法追究当事人法律责任；造成人员伤亡的，报司法机关处理。设备运转发生人为的或者非人为事故，应编写设备事故报告。工程技术部门应鉴定事故发生的严峻程度，设备损坏程度、经济缺失等状况，列出事故发生技术等级参照表。球场部机修班、酒店部工程班负责制定固定资产使用、修理、保养制度，监视各使用单位与个人遵照执行。各部门在使用、修理、保养过程中发生的修理费列入各部门费用，月底由修理部门将统计金额交财务部进展核算。由物业公司统一负责保护保养，各使用部门按物品修理程序提交修理单交物业部，期间产生的费用记入各使用部门。在检修过程中觉察人为损坏的，应先书面或者报告部门，追究当事人责任。安防设备：由综合治理部门负责日常巡察检查，保障安防设施的完好；安防设备的小型修理由物业部负责，酒店公司不能自行修理的由综合治理部门聘请专业人士修理。8实物资产归口治理部门、财务部门是资产治理的职能部门，要紧职责是保护资产的完整，各资产使用部门需乐观协作做好资产的日常治理工作，健全部门台帐，落实实物资产责任人。任何部门、任何人不得阻碍或者以不合作的态度对待职能部门的资产检查，一经觉察按集团公司与酒店制度惩罚部门负责人与有关当事人。部门负责人对本部门的资产负治理责任，离职、调岗务必将部门资产与接任人办理移交手续，移交清单交实物资产归口治理部门、财务部门备案；员工离职或者调岗务必将自已保管的资产进展移交，由部门督办，移交手续存部门，未移交或者移交不清由部门负责人担当责任。未征得资产所属部门的同意，私自搬用其他部门资产，追究搬用部门治理责任。因资产监护不力，资产已转移而本部门无手续，追究部门治理者的监护责任。因治理不严，台帐不全，造成资产短缺、损坏，落实责任人，照价赔偿，无责任人的，由部门负责人赔偿。其次节 实物资产操作细则月度打算内实物资产选购申请工作流程及标准月度打算内实物资产选购申请工作流程资产需求部门

物资供给部客户关系治理员

物资供给部资产治理员

物资供给部主任

财务部资产管理睬计 财务部主任 公司总经理 置业集团领导开头0102请单03签字审批04签字审批05签字审批05签字审批06签字审批07签字审批08签字审批完毕规定标准外05签字审批06签字审批07签字审批08签字审批内准标定规09签字审批完毕活动名称 活动编号

活动负责人 活动程序及工作标准 有关资料月度打算内申请采

01 需求部门

活动程序在月度打算内申请中上报资产类物资需求

部门打算内选购申请单购资产 工作标准明确规格、价格及用途，集中填写年度预算外购置，需全面说明缘由[1]审核购置申请工作标准[1]跟据现有资产的使用状态，与需求部门进展沟通活动程序[1]依据审批后的月度打算申请单填写资产申购单，填写资产02行审批程序需求部门审批资产 03申购单资产治理04员审批物资供应部主任 05审核审批财务部资产治理06会计审核审批

物资供给部客户关系治理员资产需求部门物资供给部资产治理员物资供给部主任财务部资产治理睬计

并完成审批程序工作标准[1]跟据治理方法中的规定标准，确定审批流程。[2]月度打算审批后5个工作日内完成资产申购单的审批，进展选购程序活动程序[1]需求部门审批资产申购单，如代替已报废资产则附审批完成的资产报废单工作标准[1]依据资产申购单格式注明用途、资产品牌规格、价格等，主管领导进展审批，时间不超过半个工作日活动程序[1]资产治理员依据公司资产整体状况进展审批，并标明是否属于年度预算内资产工作标准[1]依据公司资产状况进展审核，提出合理化建议活动程序[1]依据资产治理员建议进展审核审批工作标准[1]确保物资供给部对资产申购单的审批时间不超过一个工作日活动程序[1]资产治理睬计依据公司资产状况进展审批工作标准[1]依据公司资产状况进展审核，提出合理化建议

资产申购单财务部 07 财务部主任活动程序主任审批审核公司总经理审批置业集

08 公司总经理置业集团有

[1]依据物资供给部及资产治理睬计意见进展审批工作标准[1]确保财务部对资产申购单的审批时间不超过一个工作日活动程序[1]完成对资产申请单的审核与审批工作标准[1]依据公司运营状况及各部门意见进展审批活动程序完成对资产申请单的审核与审批团领导审 09批

关领导

工作标准依据集团要求及酒店公司意见进展审批注：物资供给部客户关系治理员完成资产申请的审批后，将申请单原件交有关选购员附报销凭证后，另将复印件分别送申请部门、物资供给部资产治理员各一份。月度打算外实物资产选购申请工作流程及标准月度打算外实物资产选购申请工作流程资产需求部门

物资供给部资产治理员

物资供给部主任

财务部资产管理睬计 财务部主任 公司总经理置业集团领导开头01请单规定标准内02030203040506审核审核审核审核审批规定标准外完毕03 04 05 06审核 审核 审核 审核07签字审批完毕活动名称 活动编活动名称 活动编活动负责人活动程序及工作标准有关资料提出资产选购申请，填写申请单

号01 需求部门物资供给部

活动程序[1]在月度打算内申请中上报资产类物资需求，自行完成资产申请单的审批程序工作标准明确资产名称、品牌规格、用途及价格，通过主成的资产报废单年度预算外购置，需全面说明缘由跟据治理方法中的规定标准，确定审批流程。活动程序[1]资产治理员依据公司资产整体状况进展审批，并

资产申购单审核 02审核 03审核 04

资产治理员物资供给部主任财务部资产治理睬计

工作标准[1]依据公司资产状况进展审核，提出合理化建议活动程序[1]依据资产治理员建议进展审核审批工作标准[1]确保物资供给部对申请单的审批时间不超过两个工作日活动程序[1]资产治理睬计依据公司资产状况进展审批工作标准[1]依据公司资产状况进展审核，提出合理化建议活动程序依据物资供给部及资产治理睬计意见进展审批审核 05 财务部主任工作标准确保财务部对资产申购单的审批时间不超过两个工作日活动程序[1]完成对资产申请单的审批审批 06 公司总经理置业集

工作标准[1]依据公司运营状况及各部门意见进展审批活动程序团领导审批

置业集团有07关领导

[1]完成对预算外资产申请单的审批工作标准[1]依据集团要求及酒店公司意见进展审批注：资产申请部门完成资产申请的审批后，将申请单原件交有关选购员，另将复印件交物资供给部资产治理员一份，自行储存一份。低值资产出入库工作流程及标准低值资产出入库工作流程资产治理员 选购经办人 物资供给部负责人 资产保管人 资产使用部门负责人开头01资产验收入库02签字确认入库03资产入库审批04签字确认出库05审核签字06资产出库审批07出库领用08登记台帐完毕活动名称

活动活动负责人编号

活动程序

活动程序及工作标准 有关资料资产验收入库

01 资产治理员

[1]资产验收编号，填写低值资产出入库单工作标准[1]严格依据出入库单的格式填写内容，编号准时活动程序[1]选购经办人于资产入库单上签字确认签字确认 02 选购经办人

工作标准[1]选购经办人于资产入库单上签字确认活动程序资产入库审批签字确认出库

物资供给部03负责人04 资产保管人资产使用部

[1]主管领导进展资产选购入库审批工作标准[1]依据资产申请单实施审批活动程序[1]资产直接保管人于资产出库单上签字确认出库工作标准[1]接收资产前进展验收，同时检查有关资料活动程序[1]资产使用部门主管领导进展出库审核审核签字 05出库审批 06

门负责人物资供给部负责人

工作标准[1]明确资产保管人，严格监视资产使用状况活动程序[1]对资产出库单进展审批工作标准[1]审批资产出库程序活动程序[1]资产保管人在资产出库单审批后领出访用出库领用 07 资产保管人台帐更 08 资产治理员

工作标准[1]验收资产合格后领出活动程序[1]对进资产进展资产台帐的更与保护工作标准准时更台帐固定资产验收工作流程及标准固定资产验收工作流程资产使用部门负物资供给部负责资产治理员 资产保管人 责人 人 财务部资产会计财务部负责人开头01验收合格填写验收单02接收签字确认03签字确认04签字确认05

05签字确认06登记台帐完毕活动名称活动名称活动活动负责人活动程序及工作标准有关资料编号验收资产

活动程序对进固定资产进展验收，填写固定资产验收单工作标准

固定资产增加验收单填写验收单

资产治理员[1]进展资产编号，依据验收单格式照实填写购入时间、使用年限、增加类型、价值等内容复核购置申请单内容与购资产规格、型号等有关内容是否全都。活动程序接收资产02审核03接收资产02审核03审核04[1]接收、验收资产，检查资产相应的说明书、合格证、保修卡等资料，并在验收单上签字确认活动程序资产使用部[1]对固定资产验收单进展审核，签字确认门主管领导工作标准[1]依据需求申请对资产增加进展审核签字活动程序审核台帐登记

物资供给部主任财务部资产05会计、主任

[1]对固定资产验收单进展审核，签字确认工作标准[1]依据需求申请对资产增加进展审核签字活动程序[1]对固定资产验收单进展审核，签字确认工作标准依据需求申请对资产增加进展审核签字，同时更财务部资产治理台帐依据需求申请对资产增加进展审核签字[1]对固定资产验收单进展审核，签字确认活动程序[1]固定资产验收单签字确认后进展台帐登记登记台帐 06 资产治理员

工作标准[1]准时完成资产的台帐登记录入集团资产调拨工作标准活动名称 活动编号

活动负责人 活动程序及工作标准 有关资料活动程序[1]填写资产调拨单，资产调出部门经办人及主管领填写资产调拨单

资产调出部01门资产调出企

导审批工作标准[1]资产移动之前履行资产调拨审批手续活动程序[1]实物资产治理部门及财务部进展审核

产调拨单审核 02 业资产治理部门资产调出企

工作标准[1]资产治理员及资产会计进展核实，同时部门主管领导进展签字审核活动程序[1]资产调出企业总经理进展审批审批 03签字确认 04

业总经理资产调入部门资产调入企

工作标准[1]依据资产治理部门核实状况进展审批活动程序[1]资产调入部门经办人及主管领导签字确认工作标准[1]落实资产保管人，预备资产接收活动程序[1]实物资产治理部门及财务部进展审核审核 05 业资产治理部门资产调入企

工作标准[1]资产治理员及资产会计进展核实，同时部门主管领导进展签字审核活动程序[1]资产调出企业总经理进展审批审批 06执行调拨 07

业总经理资产调入部门

工作标准[1]依据资产治理部门核实状况进展审批活动程序[1]依据资产调拨单的审批状况执行资产调拨工作标准[1]履行资产调拨审批程序后进展资产的调拨移动，[1]履行资产调拨审批程序后进展资产的调拨移动，同时接收资产有关资料活动程序备案登记08资产调出企业资产治理部门[1]将资产调拨单进展储存备案工作标准[1]进展资产调拨单的备案封存，同时进展台帐的更与保护活动程序09资产调入企业资产治理部门[1]将资产调拨单进展储存备案备案登记工作标准[1]进展资产调拨单的备案封存，同时进展台帐的更与保护内部资产调拨工作标准活动名称 活动编号

活动负责人 活动程序及工作标准 有关资料活动程序填写资产调拨单

资产调出部01门资产调入部

[1]填写资产调拨单，部门主管领导审批工作标准[1]资产移动之前履行资产调拨审批手续活动程序资产调入部门主管领导签字确认

产调拨单签字确认 02

门 工作标准资产调入部门主管领导确认资产保管人，对调拨单进展签字确认活动程序资产治理员及部门主管领导核实审批核实审批 03 物资供给部工作标准核实资产调拨缘由并落实资产保管人，并进展最终的审批签字活动程序执行调拨 04备案登

资产调入部门

[1]依据资产调拨单的审批状况执行资产调拨工作标准[1]履行资产调拨审批程序后进展资产的调拨移动活动程序[1]将资产调拨单进展储存备案05 物资供给部工作标准记进展资产调拨单的备案封存，同时进展台帐的更与保护备案登 06 财务部 活动程序记记[1]将资产调拨单进展储存备案工作标准[1]进展资产调拨单的备案封存，同时进展台帐的更与保护实物资产报废工作流程及标准实物资产报废工作流程资产使用部门 资产治理员

物资供给部负责人 财务部 酒店公司总经理上级部门审批开头01提出报废申请02现场鉴定审核03审核04审核下 05以元 审批万506审批07台帐登记完毕活动名称活动名称活动活动负责人活动程序及工作标准有关资料提出报废申请现场鉴定签字确认

编号资产使用部01门资产治理员物资供给部

活动程序[1]填写固定资产清理审批单或者低值资产报损单，提出资产报废申请工作标准[1]依据审批单及报损单的格式照实填写有关内容活动程序[1]组织有关领导现场对资产进展报废的鉴定工作标准[1]依据报废资产类型组织有关人员进展现场鉴定活动程序对资产报废的单据进展签字审核

固定资产清理审批单低值资产报损单审核 03审核

负责人

工作标准依据部门资产治理员鉴定结果进展审核签字活动程序[1]资产会计及部门负责人对资产报废的单据进展签字审核台帐更

04 财务部酒店公司总

工作标准[1]资产会计及部门负责人依据鉴定结果进展审核签字，同时资产会计进展资产台帐的更活动程序[1]依据物资供给部及财务部的审核结果进展审批审批 05审批 06

经理置业集团总经理

工作标准[1]5活动程序[1]依据酒店公司对资产报废的鉴定结果进展审批工作标准[1]5100活动程序[1]将审批后的资产报废单进展储存，同时进展资产台帐更台帐更 07 资产治理员

工作标准[1]进展申请单据的储存，完成资产台帐的日常保护与更

固定资产购置申请单单位：元 年 月 日申请人申请部门申 购置缘由请 及情 用途说明况

申请编号业务主办人名 称 规格与配置要求

数量

预算价格合 计企 申请部门业 预算内□ 预算外□审批

企业资产归口 企业财务部 企业总经理治理部门 门 审批专置业集团资产业归口治理部门集团批准

置业集团财务部门 置业集团总经理审批注：本单一式四份，公司财务部门、资产归口治理部门、资产二级治理部门、资产使用部门各一份。

低值资产购置申请单单位：元 年 月 日申请部门申请人

申请日期申资产名称

数量

估量金额请合 计企治理部门 审批企治理部门 审批业审预算内□预算外□批

企业总经理专 置业集团资产归口业 治理部门集团批准

置业集团财务部门 置业集团总经理审批注：本单一式三份，公司财务部门、资产归口治理部门、资产二级治理部门、资产使用部门各一份。固定资产改进验收表固定资产改进验收单年月日资产编号资产名称资产类别规格型号已使用年限制造商改进方式建购时间变动时间资产改进、移装前状况存放地点资产原值简要说明技改缘由及结果：

资产改进、移装后状况存放地点资产原值经办部门：年 月 日资产使用部门：年 月 日年 月 日

资产治理部门年 月 日资产归口治理部门：年 月 日产治理部门、置业集团财务部各一份。固定资产清理审批表固定资产清理审批单编号： 日期： 年 月 日 单位：元安放地点资产编号安放地点资产编号制造国、厂已使用年限购入日期资产原值数量购入单价资产净值附属设备减损价值

使用单位及

估量使用年限处理方式 1.报废 2.出售 赠送4.投资 5.其他处理意见及缘由说明：

拟处理价格经办人：年 月 日资产使用部门 资产归口治理部门：总工程师：总经理：

年 月 年 月

年 月 日年 月 日年 月 年 月 日注：本表一式四份，本公司财务部、资产归口治理部门，置业集团技术质量部、置业集团财务部各一份。

固定资产调拨单编号： 日期： 年 月 日 单位：元资产名称资产编号数量规格型号购入日期原值已提折旧净值原安装地点移装地点移装调动缘由名称名称

经办人 经办人

部门部门

总经理总经理资产归口治理部门：年 月 日注：本表一式六份，双方公司资产归口治理部门各一份，资产归口治理部门各一份，双方财务部各一份。

低值资产报损单编号： 日期： 年 月 日 单位：元申请部门

数量

申请人资产编号 购入日期资产清单处理意见及缘由说明：

部门负责人审批

经办人：年 月 日财务部审批 总经理审批说明：本表用于低值资产的报损申请；本申请单一式四联，公司财务部门、资产归口治理部门、资产二级治理部门、报废部门各一份。

低值资产调拨单编号： 日期： 年 月 日 单位：元实物资产名称规格型号实物资产名称规格型号单位原值调出缘由：实物资产编号购入日期数量移装地点经办人：年名称经办人 部门负责人部门财务部月 日总经理名称经办人 部门负责人部门财务部总经理资产归口治理部门：实物资产增减、变动月报表

实物资产增、减变动月报表增加序增加序号资产编号名称规格型号单位数量原值取得时间/调入时间式经办人调出人调出时间第五章 商品物资治理代销商品：供给商将商品在我公司所属的经营场所进展销售，所有权属于供给商，我公司依据销售数量定期与供给商进展结算的商品，称之代销商品。过期商品：全部权属于我公司，具有肯定保质期限，同时已经超过质量保证期的商品。第一节 商品物资治理操作细则代销商品治理工作流程及标准代销商品治理工作流程代销商品治理工作流程库房治理员经营部门销售人员经营部门主管领导选购经办人开头01物资出入库02现场实物治理03报表04审核确认05财务报销完毕活动名称 活动 活动负责人编号

活动程序

活动程序及工作标准 有关资料代销商品出入库

依据库房出入库程序完成代销商品的出入库程序01 库房治理员工作标准[1]实施物资出入库治理，财务挂无票应付帐款；出库单注明该商品为代销商品活动程序[1]代销商品的实物日常治理现场实物治理

02 经营部门销售人员

工作标准[1]依据物资供给部库房出库单通知建立代销商品的实物台帐，实施日常治理，确保帐物相符代销商品 03销售报表审核签字 04财务报

经营部门销售人员经营部门主管领导

活动程序[1]5工作标准[1]定时统计月度商品的销售量，盘点商品活动程序[1]对代销商品的月度销售报表进展审核签字工作标准[1]审核销售报表的真实性，并确保帐物相符活动程序[1]依据销售状况让乙方供给发表履行财务报销程序销 05 选购经办人

工作标准[1]报销过程依靠发票及销售报表作为报销凭据过期商品治理工作流程及标准过期商品治理工作流程商品治理部门物资供给部主任财务部主任 库房

物资供给部库房

可调配部门开头01提出请示02审核03审核不行调配

04可调配审批05退库06出库07领出访用前期质保08报废完毕活动名称 活动编号

活动负责人 活动程序及工作标准 有关资料活动程序商品治理部门提出商品报废的请示提出请示 0102建议

商品治理部门物资供给部主任

工作标准 请示[1]物资储存日期已经超过自身保质期三分之二时间的商品，提出调配、报废请示活动程序[1]对商品调配、报废的请示进展审核，同时提出处理建议工作标准[1]对申请商品进展记录，帮助经营部门在保质期前对该商品进展调配处理活动程序[1]对商品调配、报废的请示进展审核，同时提出处理建议建议工作标准建议工作标准[1]对该商品进展调配处理活动程序审批04公司总经理[1]同意报废工作标准[1]签字审批，可提出处理意见活动程序办理退库手续办理出库手续领用使用物资

商品治理部05门及库房领用部门及06库房物资领用部07门

[1]如可调配，库房通知经营部门办理退库手续工作标准[1]依据商品价值办理退库手续，商品退还库房活动程序[1]库房为商品领用部门办理物资出库手续工作标准[1]依据公司物资出库手续办理物资出库手续活动程序物资使用部门办理调配商品的出库手续，使用工作标准[1]依据公司物资出库手续办理出库手续[1]依据公司物资出库手续办理出库手续活动程序报废处理[1]如不行调配，经营部门办理商品物资的报废手续08商品治理部门工作标准[1]在财务部的协作下进展物资报废，进展调帐其次节 商品价格及优待治理方法总则目的为了标准奥集团艾力枫社酒店〔以下简称酒店公司〕大化，特制定本方法。释义本方法包含增商品的价格制定、现有商品价格的调整及优待权限。适用范围本方法适用于酒店公司。定价的根本原则合法性：定价符合国家价格治理的有关规定，符合物价局对有关产品价格的规定。效劳质量，能反映公司本身的价值。稳固性：价格一经确定，除因市场价格变化做出调整外，不得随便更换。敏捷性：酒店价格可依据淡旺季、市场供求、本钱变动等因素做适当调整，以到达最正确经济效益。标准性：价格的制定与调整，需严格执行规定的审批流程。商品销售价格治理酒店部、运营部、市场部负责人构成。负责制定每类商品的订价原则、根本加价率，作为此类商品的订价根底。者调整商品的销售价格、优待政策等方案，经总经理批准后实施；财务部负责检查、监视销售价格的执行状况。经营部门依据市场行情定期〔最少每季一次〕向财务部供给商品的价格分析，对价格波动较大、季节性变化大、选购数量较多、单位价格较高且影响到酒店合理利润的商品〔如中高档烟酒类等〕应随时向财务部反响信息。增商品销售价格确实定流程：由经营部门人员填制《商品定价申加价率范围内，财务部签批后执行；申请价格不在此类商品根本加价率范围内的，由财务部签署意见，报价格治理小组批准后执行。价风格整流程：由经营部门提出特地申请，全面写明调整缘由，经部门主管、副总经理签字后报财务部，财务部进展测算后，提出调价意见，上报总经理批准后执行。小组通过后，报专业集团审批。销售价格优待权限本规定中优待的基数为挂牌结算价。餐饮优待规定：会议的餐饮消费不打折，市委、市政府除外。餐厅经理、销售代表：优待权限为九折且不得超过100部经理、餐饮部经理：优待权限为九折且不得超过150/次；酒店部250/400/次。客房优待规定〔包含会议室：总台接待员：九折；销售代表为八折，可适当对50元范围以内200元范围以内的客房赔偿项进展优待；酒店部主任、副总经理六折，可适当对400元范围内的客房赔偿项进展优待；总经理五折，可适当对600元范围内的客房赔偿项进展优待。各级员工视客房出租状况使用优待权限，并填写《房租减扣申请单执行，无需填写《房租减扣申请单延时退房治理规定：客房部前厅效劳处领班可对超时一小时内退房的来宾，免收延迟退房所产生的半价房费，并填写《延迟退房免收退房的来宾，免收延迟退房所产生的半价房费，并填写《延迟退房免酒店部主任、副总经理可对超时五小时内退房的来宾，免收延迟退房所产生的半价房费，并在《延迟退房免收费通知单》中“审批”栏签字；总经理可对超时六小时以内退房的来宾，免收延迟退房所产生的半价房费，并在《延迟退房免收费通知单》中“审批”栏签字；各级人员在对延迟退房治理方面，应以不阻碍当时预定用房为准则，以近20商品销售优待规定：主管销售的部门主任有九折销售权；主管副总经理八五折；总经理七折。全部商品销售优待价格均不得低于本钱价。经办人持批准人签字的《奥酒店帐款优待单》及有关单据，收银人员方可按优待价格结算。4.高尔夫工程优待规定：依据球会会员权益执行。罚则凡不按规定的销售价格执行或者执行不准时，未给酒店造成缺失的，对责任人提出警告，并令其马上执行；给酒店带来经济缺失，数额较小的由责任人赔偿缺失局部并计入当月考核。声誉的，对直接责任人提出严峻警告，并处以100500罚款，情节特别严峻的，赐予开除处分，同时对责任部门负责人处以相应的罚款并与年度考核挂钩。优待单 优待单单位名称单位名称结帐日期应结金额优待工程优待金额实结金额优待缘由经办人审批备注：延迟退房免收费通知书延迟退房免收费通知书NoChargeofLateDepartureInstructions日期客人姓名Guest客人姓名GuestName延迟退房LateDeparture房号RoomNo只收半日租〔应收全日〕免收费No理 由Reasoos:备注Remarks:批准人： 制表人：Approvedby Preparedby房租减扣申请表房租减扣申请表DISCOUNTROOMREQUESTFORM日期 号码：Date No.客人姓名客人姓名NameofGuest房号RoomNo.房租Rent停留时间PeriodofStay账号A/CNo减扣率RateofDiscount减扣额AmountofDiscount理由Reasons申请批准收银员Requestesby：Approvedby：Cashier：定价申请表

申请时间： 年 月 日申请部门申请部门序号 工程内容本钱价格加价率申请人核准价执行日期申请部门主管审批物资治理部门审批财务部审批总经理签批管

申请时间： 年 月 日申请部门申请部门序号 工程内容现行价格申请执行价申请人本钱价格调整缘由核准价申请部门主管审批物资治理部门审批财务部审批总经理签批门保管。增商品价格申请、调整流程<商品价格申请、调整流程>经营部门行政 经营部门负责物资供给部负助理 人 责人 主管会计 财务部负责人 公司总经理开头01填写申请表02审核03审核04初审05审核06审批07执行完毕商品优待流程<商品价格优待流程 >经办人开头

经办部门负责人

审批〔跟据优待权限〕 收银员01填写优待单02审核03审批依据优待权限审批 04复核否 是否正确05重审批 是06 05审批 执行正确完毕第三节 商品物资治理方法总则目的为了标准奥集团艾力枫社酒店〔以下简称酒店公司〕商品物资的治理，明确商品物资治理责任，确保公司物资的安全、完整，特制定本方法。释义商品物资指由部门从酒店公司库房领出用于销售的各类商品。责任部门商品销售部门为商品物资的直接治理部门，物资治理人员及部门领导为要紧责任人，对物资的准确销售、合理保管、安全完整负全责；财务部、物资供给部、综合办公室〔质量治理员〕为监视部门，负责制定公司统一的治理方法，进展业务指导，组织定期或者不定期检查。原则各部门用于销售或者消耗的全部物资原则上一律不许外借，特别状况，由保管人填写《物资外借审批单外借期限最长为一周，由保管人负责催促其归还，逾期未还，由责任人按售价购置并追究相应责任；严禁代客户存放消费用的酒水、饮料等商品物资〔含非本公司销售的商品物资。治理方法务必清点帐务与物资，做到帐帐、帐实相符，由该部门领导监交，并在交接表中签字。商品物资治理人员交接班时做好物资交接手续，准时录入系统，日清月结，确保帐实相符，部门主管对物资治理状况随时进展检查。代销商品要建立手工账，并单独进展登记。与公司商品划分清楚，分开摆放，一目了然。商品物资的增加与削减途径是：增加途径一，从公司库房领出的商品；增加途径二，客户已购置但未使用完的商品、会议剩余的已售出商品，其它缘由的盘盈商品均实行二次入库，由商品物资治理人员填写入库单，经主管领导签字后到公司库房办理假退库手续；削减途径为：削减途径一，已售出的商品。削减途径二，退回公司库房的商品〔。摆放时应遵循生产日期早的产品在外，生产日期晚的产品在内的挨次，销售时务必依照先进先售、后进后售原则出售。领出的商品物资假设消灭三个月没有销售，应准时与物资供给部联系退库，退库后物资假设内部需要应与物资供给部重申请。〔比方保质期为3个月的储存日期已经超过2个月；保质期为1年的储存日期已经超过8个月责任人，经批准后将报废物资退回公司库房，销售部门不得自行处理。不管何种方式取得的赠品，务必到公司库房办理估价入库手续，严禁体外循环，否则将严峻处理。记录的准时、准确、帐实相符、交接手续等方面。在每月的最终一天〔盘点截止日期为月末的前一天关人员进展物资盘点，将盘点结果编制《物资盘点表》一式三份，经部门负责人签字后，本部门留一份存档，在次月一日下班前上报财务部、物资供给部各一份。商品物资的销售价格务必执行《艾力枫社酒店商品价格及优待治理方法〔，依据规定流程履行审批手续后才能生效，未经批准的商品不得自行定价出售。责任追究商品物资保管部门，凡未按本规定进展治理，给公司造成缺失的，全部缺失由保管人自己负责，并追究部门负责人的治理责任。物资外借审批单年物资外借审批单年月商品编码商品名称规格型号日单位数量金额备注合计外借事由：公司总经理：部门负责人：经办人：物资盘点表

物资盘点表年 月 日序号序号物资名称规格及型号单位账面数量实盘数量盘盈盘亏缘由第四节 保质期内物资治理规定总则目的为了标准奥集团艾力枫社酒店〔以下简称酒店公司〕保质期内的物资质量治理，明确责任，削减缺失，特制定本规定。释义保质期内物资指公司各仓库、经营部门保管、使用、销售的标有保质期的全部物资。责任部门酒店公司仓库、物资使用部门为直接治理部门，物资供给部、财务部为物资的归口治理部门，共同负责对物资申请、审批、选购、现场治理等环节的全方面治理。治理职责经营环节的治理经营部门领出物资后，不管是使用或者销售，务必使用先进先出的原则，并随时关注物资的保质期，对接近保质期物资，最短提早一个月向物资供给部、财务部提出降价或者其他处理建议。物资供给部、财务部要不定期进展检查、盘点，催促各部门治理好自己的物资。库房储藏的有保质期物资的治理，也要遵循以上的治理原则。高尔夫封场时的治理高尔夫球场封场时，各经营部门务必对领出的剩余物资进展完全盘点、核实，物资供给部、财务部进展监盘，核对无误后，办理退库手续。封场期间，经营部门不同意留有任何经营物资。物资供给部、财务部负责监视检查。责任追究物资保管或者使用部门，凡未按本规定进展治理造成物资过期的，全部缺失由保管人自己负责，并追究部门负责人的治理责任；对已超过保质期物资，由物资供给部、财务部到现场核实后收回公司，准时进展统一处理。严禁将超出质保期的商品卖给客人。经营过程中商品物资治理标准活动名称 活动编号

活动负责人

活动程序

活动程序及工作标准 有关资料设置专人负责

[1]各经营点设专人负责商品物资的治理01 物资治理员工作标准[1]依据商品分类进展合理摆放，代销商品与公司商品分开摆放。活动程序建立物资台帐进展治理台帐治理 02 物资治理员工作标准依据商品类别，设立台帐进展治理，代销商品要求建立手工帐，全面记录进货、销售状况，与公司商品划分清楚活动程序准时办理商品增加手续工作标准

有关台帐商品 03 物资治理员[1]依据库存及销售状况，填写领料单经部门负责人增加 审核签字后，去库房办理领用手续。客户已购置但未使用完的剩余商品或者盘盈商品，需在当日下班前去库房完成二次入库的手续，保证帐实相符。活动程序[1]办理进商品的价格申请手续确定 04 物资治理员工作标准价格 [1]依据《艾力枫社酒店商品价格及优待管理方法》规定流程办理商品价格审批，未经审批的商品不得自行定价出售。活动程序商品 [1]已销售商品的系统录入工作；无法销售商品办理05 物资治理员削减 退库手续工作标准

料单[1]销售商品要准时办理退库手续活动程序[1]人员变动办理交接手续办理交接 06 物资治理员工作标准[1]员工交接班时，需清点货物，在交接表上签字；员工工作变动，需正式办理交接手续，部门主管签字活动程序办理物资外借审批手续，办理出库，负责督出归还商品外借 07 物资治理员工作标准公司总经理[1]接领导同意外借指令后，填写《物资外借审批单》经公司总经理批准后，执行外借。负责在一周内督出其归还，超过一周，负责通知前台及责任人，按售价由责任人购置。活动程序对快到保质期的物资准时反响信息

工作交接表物资外借审批单保质期治理

工作标准08 物资治理员[1]快到保质期的商品摆放前面，销售时使用后进先出法。部反响信息并提出处理申请上报有关部门活动程序[1]主管领导对商品物资的治理状况进展检查09理盘点并

经营部门负责人

工作标准[1]等进展定期或者不定期检查活动程序[1]定期组织盘点，上报盘点表 《物资盘点上报盘点

10 物资治理员工作标准 表或《月表常、监视

部门负责人财务部、物资供给部、综合治理部

[1]每月最终一天由部们组织物资治理员进展盘点，进展帐帐、帐实相符与对，于次月一日向总经理、物资供给部、财务部上报盘点表活动程序职能部门对物资的治理清况进展现场督导、定期或者不定期检查工作标准

度收发存明细表》[1]财务部、物资供给部、综合治理部要每季度最少参与一次各部门的盘点，随时到现场进展业务指导。[1]财务部、物资供给部、综合治理部要每季度最少参与一次各部门的盘点，随时到现场进展业务指导。第六章 库房治理第一节 库房治理方法总则目的为加强奥集团艾力枫社酒店〔以下简称酒店公司〕物资的存储治理，确保物资的流通顺畅与存储安全，充分发挥物资使用的最大价值，特制定本方法。适用范围酒店公司库房治理工作。治理组织及职责部门各级库房治理的监视。置二级库房需通过物资供给部及财务部的审批。同意物资供给部与财务部的标准、检查与监视。物资使用部门职责各物资申请部门，应将本月申购的物资准时领出，本月未领用，下月应避开重复申购。议的责任。各物资使用部门如对矿日常备货物资有特别需求、用量超常时，应提早通知库房准时备货。出入库治理物资的验收物资的验收工作包含核对物资的选购申请、证件资料与实物的检验。者打算外的申请审批，否则不予入库。物资的证件资料包含供货单位供给的质量证明书、使用说明书、发货明细表与磅码单等。实物的检验包含数量的检验与质量与规格的检验。阅历收合格的物资，库房治理人员应马上办理入库手续。任何物资的验收都实行谁验收谁负责的原则。物资的入库库房治理员应当做好库区规划，使库房布局合理，并对库房与货架依据物资类型进展划分，不全都性质的物资分开存放。入库物资务必对号入座，每种物资在操作系统内进展编码，并粘贴于物资外表，根本依据编码挨次进展摆放。库区务必做好排水及通风工作，避开物资质量受损。特别物资应在专业人员的指导下定期进展保护保养，使其保持完好的性能。物资的出库物资出库务必坚持“先进先出”的原则。各部门领用物资时务必提早通知库房治理员，由库房治理员填写出库单，注明领用部门名称、品名、数量、单价及金额，出库单通过领用人及主管领导签字确认后，库房治理员方可赐予办理物资出库，手续不符合要求者一律不予发放。主管领导不在时，可由授权人代审批签字后，方可办理出库手续。出库务必准时准确，严格复核，认真点交，严格实行限额出库。在发以重量、长度计量的物资，因检尺、过磅或者整体无法分割时，同意在尾数上有少量增加。已办理出库手续的物资，库房不予保管或者临时存放，以免发生帐内帐外物资混淆不清。物资出库后，不属于质量问题的概不退换，如确实不能使用，经物资供给部主任批准前方可退换。日常备货物资治理物资供给部库房日常备货物资是指公司在肯定时间阶段内为稳固消耗数量的必要物资，要紧包含公司通用的日常消耗类物资及日常经营类物资；物资供给部库房对日常备货物资设置最高库存量与最低库存量房依据库存数量每月申报选购数量，保持备货物资始终保持在最高与最低库存量之间，以确保各部门的正常物资供给。酒店公司各部门对库房日常备货物资无须进展日常申请选购接办理物资出库手续领用。库房日常备货物资的明细及最高、最低库存量标准于每年的4月11部门、物资供给部及财务部主管领导审批后执行。盘点治理月度盘点治理库房治理员于每月3号之前完成对库存物资的月度盘点，统计盘赢与盘亏物资的种类及数量，分析缘由，盘点表经物资供给部主任与财务部主任审批后由两个部门分别存档。年度盘点治理库房治理员于每年的1月1号在财务部的监视下进展库存物资的年度盘点，盘点过程与月度盘点一样。积压物资治理〔包含经营部门库房公司各部门对其无使用需求，无质保期限制而自身具有肯定价值的物资。库房每月5日前统计积压物资的盘点表，物资供给部负责将公司各库房的积压物资在公司内部共享，鼓舞各部门使用公司库房的积压物资。物资供给部将对商品类积压物资在公司内部进展定价销售司个人选购，扩大积压物资的消耗途径。经营部门库房的积压物资不同意办理退货手续本钱，物资供给部将帮助经营部门统一处理。安全治理定期整理库房，保证库内清洁卫生。堆放物资应合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库。定期检查库房内外安全，做到防火、防盗、防潮、防爆、通风与避光，觉察问题与漏洞应准时处理或者向领导报告。可用状态。严格遵守工作纪律，无关人员制止入内。严禁在库房堆放杂务、废品、私人物品。经营部门库房的监视与检查物资供给部及财务部对各经营部门库房具有监视与检查的权力营部门库房直接负责人及主管领导务必乐观协作物资治理部门的核查行为。3通报。经营部门依据物资治理部门检查通报中要求的整改日期进展整改，如不能按时完成，库房具体负责人及经营部门主管领导将共同担当管理责任及经济责任。名词解释非申请物资出库：物资需求部门未提出选购申请，而对库房内库存或者积压的物资具有使用需求，直