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第3页共3页会计师事务所审计部门职责1、仓库单据整理:按月完成入库单据的核对工作,负责监督入库签字手续是否齐全,遇到问题及时处理;2、对账:每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的到货、发票及核销情况;3、负责核对采购单价、各项费用的真实情况进行审核,监督与控制4、负责应付账款和预付账款的管理、录入、指导并跟踪各部门的执行情况5、填制应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性,出具账龄分析表6、上级临时交办的其他事项。会计师事务所审计部门职责(二)1、复核会计助理录入完成的入库单据,并匹配进项发票,及时正确地进行账务处理;2、根据公司生产运行情况,完成存货核算管理工作,并指导仓库进行日常存货管理;3、产品、半成品、OEM产品成本结转账务处理;4、在途物资、应付暂估、应付账款、其他应付款的定期清理;5、审核采购合同,审核应付、预付账款请款单据,严格把控供应商账期;6、做好应付、预付账款财务核算工作,并及时无误地出具账龄报表;7、每月及时准准确地复核采购提供的供应商对账单;8、每月编制应付、预付科目余额表,对有误的账务及时查找原因并进行调整;9、善于发现采购、库房业务流程中出现的问题,并提出有效改善、控制方案。会计师事务所审计部门职责(三)一、收集退税资料,配合船务做出口单价。1.根据采购单,供应商信息确认产品是否报关,确定出口单价。2.根据船务的报关单,供应商的帐单,做开票明细,并索回发票及外帐要求的采购合同、送货单。3.及时验证专用发票,确保发票信息及早送达国税局,在规定时间内按要求完成退税。4.定期与船务核对报关单的报送,并开出口发票。5.据收集的发票,报关单,配好做好详细记录移交外帐公司退税。二、内销发票的填开,按期收回货款。6.根据业务提供的开票明细,向供应商做开票明细,并索回专用发票及外帐要求的采购合同、送货单。7.根据业务提供的开票明细,填开,按期收回货款。三、核对供应商帐单,确保帐单准确无误。8.根据跟单员核对的帐单、采购单、送货单,再次确认,加上开票的税金,扣掉预付款及扣
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