基建煤矿项目部经营管理内控制度

—基建煤矿项目部经营管理内控制度名目第一章工程部经营部门人员岗位责任制3一、经营副经理岗位责任制.3二、报账会计岗位职责.4三、预算员岗位责任制.5四、核算员岗位责任制.5五、选购员岗位责任制.5六、仓库保管员岗位责任制.6七、材料员岗位责任制.7八、食堂会计岗位责任制.7第二章经营管理内掌握度9第一条一般规定9第二条资金集中管理方法10第三条应收帐款管理方法10第四条差旅费管理方法12第五条业务款待费管理方法13第六条对内承包方法15第七条合同管理方法32第八条工程结算方法35第九条经济运行分析会制度36第十条计划编制方法37第十一条限额领料方法38第十二条物资选购管理方法39第十三条物资选购领导小组机构及职责40第十四条物资回收管理方法41第十五条仓库管理制度43第十六条低值易耗品、周转材料管理方法44第十七条劳保领用发放管理制度45第十八条仓库安全管理制度46第十九条工资计算、审批、发放管理方法47第二十条劳动用工制度48第二十一条考勤、请销假制度49第二十二条岗位培训制度51第二十三条往来账款管理52第二十四条印章运用的管理52第二十五条固定资产的管理制度53第二十六条工程质量管理方法53第二十七条工程资料管理方法54第二十八条工程验收管理方法56第一章工程部经营部门人员岗位责任制依据《会计法》及财政局的有关规定，依据工程部的实际情况，建立经营管理部门人员岗位责任制，以便分清责任。各施其职，各尽其责。设置一人一岗，或一人多岗，坚持精简、高效率的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查，业绩有奖惩，保证经营管理工作有秩序地进行。一、经营副经理岗位责任制1、在工程经理的领导下，开展经营管理工作，组织有关部门业务分工，明确会计人员、仓库人员、选购人员等职责范围，研讨、布置各项工作，帮助工程经理和上级有关部门，搞好劳动组织的整顿，合理运用劳动力。2、强化财务管理，严格掌握费用开支，主动推行经济责任制，搞好按劳分配。负责检查本工程部的工资嘉奖和各种津贴。3、负责管理工程部材料供应站，组织回收废旧物资，抓好修旧利废，搞好增收节支。组织编制材料计划，按时上报有关部门。4、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，每月定期召开工程部内部经济运行分析会。5、强化往来帐目的管理，协同工程经理催收工程款，加速资金回笼，按时与供应商核对帐目，布置货款清偿，加快资金周转速度，提高资金运用效果。6、参与处里经营例会，参与经营决策，充足利用会计资料，分析经济效果，预测经济前景，为处领导决策提供牢靠有用信息，当好领导的参谋和助手。7、负责向处领导和工程部领导报告经营成果，解释经营财务方面的情况。8、完成上级领导交办的其它工作任务，常常向领导汇报工作。二、报账会计岗位职责1、贯彻执行国家公布的有关财务制度、严格根据《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据精确、账目清楚。2、负责编制工程部月季度财务计划；协作处财务科编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向工程部领导按时、真实、精确地报送会计报表，完好地反映财务状况，并按季度进行财务分析。3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要按时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到