资金计划管理办法

资金计划管理办法

融资计划1.银行借款计划资金管理部门应根据资金需求情况，向银行提出借款申请，并编制借款计划。2.其他融资计划资金管理部门应根据公司的资金需求情况，研究制定其他融资计划，包括发行债券、股票等，确保公司的资金需求得到满足。第9条资金计划的编制程序1.各部门应根据公司的经营计划，编制年度、月度资金计划及项目子计划，并报资金管理部门审核。2.资金管理部门应对各部门编制的资金计划进行审核、汇总，形成公司资金计划，并报公司领导审批。3.公司领导应审批通过公司资金计划，并下达实施指示。第10条资金计划的执行和监督1.各部门应按照资金计划的要求，严格执行资金计划，确保资金的有效使用。2.资金管理部门应对资金计划的执行情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。3.公司领导应对资金计划的执行情况进行定期检查，确保资金计划的有效实施。小幅度改写：资金计划管理办法总则为了提高公司资金使用效益，加强资金筹集和使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。本管理规定所称资金，是指库存现金、银行本外币存款及各种有价证券，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。本制度适用于公司。资金计划的编制内容资金计划是指公司的货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别按年度、月度编制。对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当年度、月度资金计划中编制项目子计划，包括管理费用计划、项目工程款支出计划、固定资产购置计划、融资计划、还本付息计划、销售计划和其他。资金收入计划包括销售收入、劳务收入和其他收入。其中，计划数额在十万元以上的，均应加以说明。资金支出计划包括材料支出、薪金支出、期间费用、税款支出、偿还借款支出和其他支出。其中，计划数额在十万以上者，均应加以说明。银行借款及其他融资计划银行借款计划应根据资金需求情况，向银行提出借款申请，并编制借款计划。其他融资计划应根据公司的资金需求情况，研究制定其他融资计划，确保公司的资金需求得到满足。资金计划的编制程序各部门应根据公司的经营计划，编制年度、月度资金计划及项目子计划，并报资金管理部门审核。资金管理部门应对各部门编制的资金计划进行审核、汇总，形成公司资金计划，并报公司领导审批。公司领导应审批通过公司资金计划，并下达实施指示。资金计划的执行和监督各部门应按照资金计划的要求，严格执行资金计划，确保资金的有效使用。资金管理部门应对资金计划的执行情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。公司领导应对资金计划的执行情况进行定期检查，确保资金计划的有效实施。资金计划的考核1.公司将定期对各部门的资金计划执行情况进行考核，对执行情况好的部门给予奖励，对执行情况差的部门进行督促和整改。2.考核结果将作为部门绩效考核的重要依据。3.资金管理部门将根据考核结果，对公司的资金计划管理制度进行不断完善和改进。为了保证公司经营所需资金，资金管理部门会根据整个公司的收支计划和资本结构，合理计划按排融资，包括短期借款和长期借款等。以下是资金计划的编制和管理规定。资金计划的编制要求包括以下几点：资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情况；各部门应按统一格式编制资金使用计划；各部门应准确、及时地报送各期资金使用计划；资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定；严格按照资金计划开展经营活动，并做好相应的监控、考核；实行资金计划分级管理原则，各计划编制部门负责人对计划的编制执行承担责任。公司资金计划的编制实行自下而上编报和自上而下下达执行的程序。公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划，并上报公司资金部门。公司资金部门审查、汇兑各部门计划并综合平衡后，报公司领导批准，统一按排各部门的资金计划。资金计划的执行要求各部门在日常资金收付业务中，应严格执行公司批准的资金计划。业务人员在办理资金收付业务时，应将有关收付款单据和支持文件（包括合同、发票等）按公司资金管理办法设置的审批权限送计划管理人员或财务部核准后，并完成后续审批程序方可办理支付手续。资金计划的调整是指在计划执行期间，由于项目预算调整、出现无法预测的经济业务等原因，需额外追加资金或变更原计划资金用途。调整资金计划时，须编制“资金计划调整表”。资金计划调整由具体负责项目投资、管理的业务部门提出，具体操作由资金管理部门跟进。资金管理部门详细填写“资金计划调整表”，说明变更计划的必要性和合理性，经负责人签字并加盖公章后，附调整后的项目投资计划、合同等支持性文件，上报领导批准。公司资金管理部门将于月、季、年末编制资金收支计划执行情况表，并根据资金收支计划执行情况表，检查各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因，提出解决问题的办法，报领导审批。公司